Ф'ючэрсы Dow Jones: Apple лідзіруе па хвалі даходаў, хуткае павышэнне стаўкі ФРС; Што ж цяпер рабіць

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку моцна вырасла на мінулым тыдні, пераадолеўшы некаторыя асноўныя супраціўленні. Тэхналогія спынілася ў пятніцу хватка (SNAP) і іншыя дрэнныя заробкі.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Amazon.com (AMZN) і бацькоўскі Facebook Мета-платформы (МЕТА) загаловак вялікага тыдня для прыбытку.

Акцыі META і Google распрадалі ў пятніцу з-за вынікаў Snap і адсутнасці рэкамендацый. Акцыі Microsoft вярнуліся да сваёй 50-дзённай лініі. Amazon проста скараціў вялікія штотыднёвыя прыросты. Але акцыі Apple з'яўляюцца аднымі з пяці нават блізкіх да сваёй 200-дзённай лініі, і яны не маюць відавочнага пункта пакупкі.

Тым часам Федэральная рэзервовая сістэма збіраецца, і ў сераду, верагодна, адбудзецца яшчэ адно значнае павышэнне стаўкі на 75 базісных пунктаў. Кіраўніцтва для будучых крокаў будзе мець ключавое значэнне. Інвестары пачалі зніжаць вераснёвае павышэнне ставак, а пасля гэтага іх абмежавалі. Гэта ў значнай ступені з-за хуткага запаволення эканомікі, магчыма, нават падзення ў рэцэсію. Рэцэсія разам з па-ранейшаму высокай інфляцыяй не з'яўляецца выдатным спалучэннем для прыбытку карпарацый.

Спад ФРС можа ўжо быць тут; Што гэта значыць для S&P 500

Нягледзячы на ​​тое, што апошнія дзеянні ў асноўных індэксах былі шматспадзеўнымі, інвестарам усё роўна варта быць асцярожнымі, паколькі яны павялічваюць уздзеянне.

Не так шмат вядучых акцый падаюць сігналы пакупкі. Між тым некалькі перспектыўных акцый пацярпелі раптоўныя распродажы, у тым ліку даляр Дрэва (LTRD), Лантэй (ЛНТХ), Агілон Здароўе (AGL) І Лі Аўто (LI), прымушаючы інвестараў прымаць жорсткія рашэнні.

Акцыі LNTH уключаны Табліца лідэраў IBD, а Agilon выйшаў у пятніцу. Li Auto Stock і Agilon знаходзяцца на ВЗК 50. Акцыі MSFT і Google уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры.

Відэа, убудаванае ў артыкул, разглядае важныя дзеянні рынку, а таксама аналіз Cross Country Healthcare (CCRN), акцыі Li Auto і DLTR.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку мела моцны штотыднёвы рост, нават з адступленнем у пятніцу.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 2.6%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 3.3%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй падскочыў на 3.7%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 15 базісных пунктаў да 2.78%, апусціўшыся на 25 базісных пунктаў у чацвер-пятніцу. Крывая прыбытковасці казначэйскіх аблігацый перавернута з аднагадовай на 10-гадовую. Стаўка шасцімесячных казначэйскіх аблігацый складае 2.94%, што значна вышэй за прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый. Усё гэта адлюстроўвае рост рызык рэцэсіі.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі амаль на 3% да 97.59 даляра за барэль.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні адмовіўся ад 0.6%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) павялічыўся на 0.45%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 5.4%, прычым асноўным кампанентам сталі акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 1.9% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падскочыў на 5%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) атрымаў 3.7% і Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 0.3%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 4.85% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 1.2%, хоць абодва адмовіліся ад больш чым паловы сваіх штотыднёвых прыбыткаў у пятніцу.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Устрэсванні акцый, устрэсванні

Калі вядучая акцыя распрадаецца да або ніжэй кропка куплі, інвестары сутыкаюцца з жорсткім рашэннем: трымацца, выйсці або скараціць пазіцыю. Неабавязкова ёсць «правільны» адказ. Часам акцыі адразу адскокваюць, іншыя працягваюць падаць - магчыма, пасля кароткага адскоку. Больш асцярожны падыход можа мець больш сэнсу на цяперашнім нестабільным рынку. Купля каля ўваходу таксама можа прапанаваць крыху больш падушкі.

Акцыі DLTR на гэтым тыдні паступова раслі ў зоне пакупкі, калі ў чацвер яны раптам упалі амаль на 5% на працягу дня. Акцыі крыху знізілі кропку пакупкі 166.45, але знайшлі падтрымку на 21-дзённай лініі, паводле Аналіз MarketSmith. Да закрыцця акцыі DLTR знізіліся крыху менш чым на 1%. У пятніцу акцыі Dollar Tree ненадоўга выйшлі з зоны пакупкі перад закрыццём практычна не змяніліся.

Акцыі LNTH дасягнулі рэкорднага максімуму ў сераду, толькі што выбіўшыся з а падстава кубка, але закрыццё амаль на 14% вышэй 50-дзённай лініі. У чацвер акцыі Lantheus упалі на 7.8% на працягу дня, хоць скарацілі страты да 3.1%. Хуткая страсянка? Можа і не. У пятніцу акцыі LNTH знізіліся на 4.5%.

Акцыі Agilon вырваліся ў чацвер з ніжняй базы з пункту пакупкі 27.12. Але ў пятніцу акцыі ўпалі на 8.3% да 25.18.

Акцыі Li Auto адскочылі ад 21-дзённай лініі 13 ліпеня і моцна выраслі да панядзелка, 18 ліпеня. Але ў аўторак на працягу дня акцыі ўпалі ніжэй за 21-дзённую лінію, хоць і аднавіліся, закрыўшыся вышэй за гэты ключавы ўзровень, знізіўшыся на 4.7%. У сераду акцыі LI апусціліся на 3.7%, прама на мінімуме аўторка. У чацвер Li Auto амаль вярнула сваю 21-дзённую лінію, але потым у пятніцу пераканаўча распрадала. У рэшце рэшт, гэта быў мядзведжы тыдзень развароту для кітайскага вытворцы электрамабіляў.

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку дасягнула значных поспехаў на мінулым тыдні. Асноўныя індэксы перавысілі свае 50-дзённыя і 10-тыднёвыя слізгальныя сярэднія, што было ключавым каменем перапоны ў апошнія месяцы.

Слабыя вынікі ад Snap, Verizon (VZ), Seagate Technology (STX) І Інтуітыўна хірургічны (ІСРГ) стала каталізатарам для адступлення ў пятніцу.

Але, магчыма, рынак павінен быў адкаціцца, асабліва Nasdaq і рост акцый. Лепш атрымаць гэты адкат да поўнага падзення прыбытку.

Калі ўсе настроены на прыбытак, гэта рэцэпт вялікіх распродажаў рэальных вынікаў. Гэта можа быць асабліва актуальна на гэты раз, калі рэкамендацыі асабліва незразумелыя, калі эканоміка хутка пагаршаецца.

Адступленне ў пятніцу паказвае, наколькі сезон прыбыткаў здрадлівы, і не толькі для кампаніі. Справаздача аб даходах Snap падвергнула рэзкім ударам акцыі Meta і Google, а таксама іншых кампаній, якія залежаць ад інтэрнэт-рэкламы, і больш шырокага рынку.

Адступленне ў пятніцу таксама дэманструе рызыку доннага рыбалоўства, пакупкі збітых запасаў, якія растуць, калі яны вяртаюцца.

Цалкам магчыма, што рынак дасягнуў дна ў сярэдзіне чэрвеня, але гэта не абавязкова азначае, што гэта хуткі і лёгкі марш да гістарычных максімумаў і далей. Рынак дасягнуў дна ў канцы 2002 і ў канцы 2008 года, але не дасягнуў стабільнага росту на працягу некалькіх месяцаў.

У дадатак да тэхналагічных тытанаў Apple, Microsoft, Meta, Google і Amazon, іншыя прыкметныя вынікі на наступным тыдні ўключаюць у сябе Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) І Qualcomm (QCOM).

Акцыі Apple, Microsoft, Merck і XOM з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары па-ранейшаму павінны мець максімум сціплую экспазіцыю. Было не так шмат добрых акцый для пакупкі, і яны могуць быць схільныя да раптоўнага распродажу. Сезон прыбыткаў і пасяджэнне ФРС могуць накіраваць рынак, розныя сектары і асобныя акцыі ў самых розных напрамках.

Так што будзьце асабліва асцярожныя ў наступныя некалькі дзён. Калі вы робіце новыя пакупкі, звярніце ўвагу на раннія магчымасці пакупкі і паспрабуйце купляць як мага бліжэй да гэтых запісаў.

Працягвайце працаваць над сваімі спісамі назірання. Ралі на рынку прадэманстравала пэўную сілу. Вы хочаце быць гатовымі скарыстацца.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?