Ф'ючэрсы Dow Jones: устойлівы ралі рынку; Apple, Tesla, гэтыя 5 акцый чыпаў могуць выкарыстоўваць гэта

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку мела ў цэлым пазітыўны тыдзень, лідзіруючы з Nasdaq і малой капіталізацыяй.

X

Але ў сувязі з тым, што асноўныя індэксы знаходзяцца на ўзроўні супраціву пасля моцнага нядаўняга росту, ралі рынку прадэманстравала ўстойлівасць на фоне некаторых неадназначных загалоўкаў.

Беркшырскі заробак

Berkshire Hathaway (БРКБ) аперацыйная прыбытак вырасла на 39% у параўнанні з мінулым годам і склала 9.28 мільярда долараў. Але кангламерат Уорэна Бафета панёс чыстую страту ў памеры 43.8 мільярда долараў. Гэта адлюстроўвае страту інвестыцый у памеры 53 мільярдаў долараў на фоне падзення фондавага рынку, якое дасягнула дна ў чэрвені.

У другім квартале Berkshire выкупіла ўласныя акцыі ўсяго на 1 мільярд долараў, у параўнанні з 2 мільярда долараў у першым квартале. Замест гэтага Berkshire загружаецца Occidental Petroleum (OXY)

На канец чэрвеня ў фірмы Баффета ўсё яшчэ было 105.4 мільярда долараў наяўнымі супраць 106.3 мільярда долараў на канец сакавіка.

Акцыі BRKB на мінулым тыдні ўпалі на 2.8% да 292.07, гандлюючыся паміж 200-дзённай і 50-дзённай лініямі. Акцыі Berkshire аднавіліся з чэрвеньскіх мінімумаў, але ўсё яшчэ далёка ад піка канца сакавіка ў 362.10.

Акцыі чыпаў аднаўляюцца, што з'яўляецца пазітыўным знакам для любога росту рынку. Маналітныя сістэмы харчавання (MPWR), АОК (KLAC), Analog Devices (ADI), Тэхналогіі Axcelis (ACLS) І Онсеми (ON) растуць, але ў цяперашні час знаходзяцца на нічыйнай зямлі, пашыраныя з ранніх запісаў, але ніжэй за традыцыйныя купіць балы.

Apple (AAPL), магчыма, усё яшчэ знаходзіцца ў дыяпазоне ранняга ўваходу, але інвестары, магчыма, захочуць пачакаць, каб убачыць, ці змогуць акцыі AAPL падрабіць.

Акцыі Tesla распрадаліся ў пятніцу, але гіганту электрамабіляў трэба зрабіць перапынак. Тым часам DMV Каліфорніі абвінаваціла Цеслы (TSLA) ілжывай рэкламы ў прасоўванні аўтапілота і поўнага самастойнага кіравання.

Нарэшце, Цэльсіі (ЦЕЛЬ) атрымаў цеплавую праверку пасля велізарных поспехаў у апошнія дні і тыдні. Што рабіць інвестарам з акцыямі CELH з прыбыткам у аўторак?

Акцыі MPWR уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры. Акцыі KLAC знаходзяцца ў спісе доўгатэрміновых лідэраў. Акцыі CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA і Monolithic Power - усе на ВЗК 50. Акцыі ADI, Onsemi і Monolithic Power працуюць Вялікая вечка IBD 20. Акцыі ACLS былі акцыяй IBD дня ў пятніцу. Раней на гэтым тыдні акцыі Monolithic Power і ON сталі акцыямі дня.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала і аналізавала рынкавыя дзеянні Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) і акцыі ACLS.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

За мінулы тыдзень індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 0.1%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.4%. Індэкс Nasdaq падскочыў на 2.15%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.9%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 20 базісных пунктаў да 2.84%, у тым ліку на 16 базісных пунктаў у пятніцу пасля справаздача аб гарачых вакансіях. Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на 75 базавых пунктаў 21 верасня вырасла да дзвюх трацін з прыкладна 40% да дадзеных аб занятасці.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША за тыдзень упалі на 9.7% да 89.01 даляра за барэль, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню з часоў да ўварвання Расіі ва Украіну ў канцы лютага.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні падскочыў на 2.9%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) знізіўся на 0.7%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падскочыў на 3.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) павялічыўся на 2.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.5% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 0.15%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падштурхнуў на 0.2% вышэй, што стала яго сёмым тыднёвым павышэннем запар. Energy Select SPDR ETF (XLE) упаў на 6.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.1%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) адступіў на 0.7%, нягледзячы на ​​​​сілу біятэхналогій.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні вырас амаль на 11%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 10.5%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Чыпсы

На мінулым тыдні акцыі Monolithic Power выраслі амаль на 15% да 532.33 на фоне высокіх прыбыткаў. Магчыма, інвестары маглі набыць акцыі MPWR з-за разрыву ў прыбытках ад 2 жніўня, калі гэта ліквідавала некаторыя іншыя зоны супраціву. Але па стане на закрыццё ў пятніцу акцыі Monolithic былі на 17% вышэй за 200-дзённую лінію і на 24% вышэй за 50-дзённую лінію. The лінія адноснай трываласці ужо знаходзіцца на высокім узроўні, сігналізуючы аб пераўзыходжанні акцый MPWR у параўнанні з індэксам S&P 500. Акцыі сапраўды маюць пункт пакупкі 580.10 з моманту кансалідацыі ў канцы лістапада. Але ў ідэале акцыі прыпыніліся б і ўтварылі ручку. Гэта прапанавала б больш нізкі ўваход, а таксама дазволіла б слізгальным сярэднім нагнаць месца.

Тая ж гісторыя з акцыямі Axcelis, Onsemi і KLAC, усе яны паведамілі аб прыбытках за апошнія два тыдні і цяпер пашыраны ад слізгальных сярэдніх, але ніжэй за традыцыйныя прарывы. Акцыі ADI амаль такія ж, хоць прыбытак Analog Devices паказаны 17 жніўня.

Apple-Stock

Акцыі Apple выраслі на 1.75% да 165.35, што стала іх пятым тыднёвым прыростам запар. Інвестары маглі набыць акцыі AAPL, калі 200 ліпеня пасля прыбытку яна пераадолела 29-дзённую лінію. На 3.7% вышэй за 200-дзённую мяжу, гэта ўсё яшчэ можа быць прыдатна да дзеяння ў якасці ранняга ўваходу. Лінейка RS для акцый Apple ужо знаходзіцца на максімуме. Афіцыйная кропка пакупкі - 183.04, але ручка на бягучым узроўні або крыху вышэй была б прывабнай.

Акцыі Tesla

Акцыі Tesla апусціліся ў пятніцу на 6.6% да 864.51, знізіўшыся на 3% за тыдзень, паколькі яны сцерлі большую частку сямідзённай серыі перамог. Гэта таксама апусціла акцыі ніжэй за 200-дзённую мяжу. Але калі акцыі TSLA могуць спыніцца на некалькі дзён вакол бягучых узроўняў, то перавышэнне максімуму чацвярга ў 940.82 можа стаць прычынай агрэсіўнага ўваходу. Гэта было б занадта нізка для традыцыйнай ручкі.

На штогадовым сходзе Tesla ў чацвер увечары акцыянеры ўхвалілі падзел акцый 3 да 1, хаця гэтага чакалі некалькі месяцаў. Генеральны дырэктар Ілон Маск падрабязна распавёў пра перспектывы Tesla, але не сказаў нічога драматычнага. Працяглая сага Ілона Маска ў Twitter можа аказаць вагу на акцыі TSLA.

Кажуць правазнаўцы Twitter (TWTR) ёсць важкія аргументы, што Маск павінен працягваць здзелку аб паглынанні за $54.20 за акцыю. Суд над Маскам і Твітэрам адбудзецца ў кастрычніку. На фоне апошніх судовых дакументаў акцыі TWTR выраслі на 3.6% да 42.52 у пятніцу, вярнуўшы 200-дзённую мяжу і дасягнуўшы найлепшых узроўняў за амаль тры месяцы.

Між тым, Каліфарнійскі дэпартамент аўтамабільных транспартных сродкаў 28 ліпеня абвінаваціў гіганта электрамабіляў ва ўвядзенні кліентаў у зман адносна магчымасцей аўтапілота і FSD, згодна з дакументамі, пра якія ўпершыню паведаміла Los Angeles Times. Але калі DMV штата пераможа, то, хутчэй за ўсё, Tesla запатрабуе толькі змены сваёй рэкламы і маркетынгу.

Тэсла супраць. BYD: хутка развіваецца кітайскі электрамабільны гігант, які выходзіць на сусветны рынак

Запас Цэльсія

Акцыі па Цэльсіі моцна павялічыліся з таго часу, як 200 ліпеня перавысілі сваю 5-дзённую мяжу. 1 жніўня з'явілася навіна, што PepsiCo (PEP) набыў вялікую долю CELH і стаў галоўным дыстрыбутарам вытворцы энергетычных напояў.

У пятніцу акцыі CELH упалі на 9% да 98.62, хоць яны адскочылі ад 10-дзённай лініі і ўсё яшчэ падскочылі амаль на 11% за тыдзень. Celsius падымецца з S&P 600 з малой капіталізацыяй да S&P MidCap 400. Але менш узаемных фондаў і ETF адсочваюць фонд сярэдняй капіталізацыі ў параўнанні з S&P 600, таму ў выніку ўсё менш індэксных фондаў можа валодаць акцыямі CELH. Акрамя таго, лідэр у вытворчасці энергетычных напояў Monster Beverage (MNST) у пятніцу знізіўся на 5% з-за слабых прыбыткаў.

Прыбытак па Цэльсію павінен выйсці ў аўторак, таму інвестарам трэба прыняць рашэнне. Калі вы купілі акцыі CELH каля 200-дзённага ўзроўню або супраціў каля 72, то ў вас усё яшчэ ёсць шмат падушкі. Вы можаце зафіксаваць частковы прыбытак. Для тых, хто купіў пашыраны, скажам, у навінах Pepsi у панядзелак, вы маглі б мець невялікую падушку або сядзець у страце, накіроўваючыся да вынікаў. Акцыі Celsius, як правіла, значна змяняюцца на прыбытках.

Біятэхналогія робіць рост даходаў, узначальваючы 5 акцый, на якія варта сачыць

Аналіз рынкавых злётаў

Гэта быў неадназначны тыдзень для ралі фондавага рынку. Рост акцый і невялікая капіталізацыя лідзіравалі, у той час як Dow Jones і S&P 500 практычна не змяніліся

Але, улічваючы паток прыбыткаў і гарачую справаздачу аб працоўных месцах, якія сігналізуюць аб вялікім павышэнні ставак ФРС на больш працяглы перыяд, у канцы мінулага тыдня ралі на рынку магло моцна распрадацца пасля таго, як акцыі падняліся да ўзроўню супраціву. Але зрабілі паўзу, максімум. Акцыя ў пятніцу асабліва абнадзейвала.

Nasdaq знаходзіцца вышэй за максімум пачатку чэрвеня, але набліжаецца да лініі трэнду з пачатку года. Russell 2000 знаходзіцца на самым высокім узроўні пачатку чэрвеня, у той час як S&P 500 і Dow Jones усё яшчэ працуюць на гэтым ключавым узроўні.

Больш доўгая паўза або невялікі адкат былі б карыснымі. Ралі на рынку прайшло доўгі шлях, і большая частка прасоўвання прыйшлася на адносна невялікі аб'ём.

Між тым, многім вядучым акцыям або патэнцыйным лідэрам можа спатрэбіцца перадышка. Асноўныя індэксы, якія прыпыняюцца або адступаюць, дадуць магчымасць такім кампаніям, як Monolithic Power і Onsemi, выкаваць ручкі, ствараючы больш нізкія ўваходы і дазваляючы слізгальным сярэднім дагнаць упушчанае.

Тое ж самае тычыцца акцый Apple, Tesla і многіх іншых.

Лідэрства на рынку пашыраецца. Біятэхналогіі, мікрасхемы, аэракасмічная прамысловасць/абарона, сонечная энергетыка, сталь і энергетыка, і гэта толькі некаторыя з іх, дэманструюць сілу.

Гэта абнадзейлівыя знакі. Але гэта ўсё яшчэ можа быць мітынг мядзведжага рынку, які ў рэшце рэшт вычарпаецца.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары павінны гуляць на гэтым рынку, але не для ўсіх шарыкаў. Яшчэ ёсць падставы быць асцярожнымі ў дачыненні да цяперашняга рынку. У любы момант часу не так шмат акцый падаюць сігналы пакупкі, у той час як перапады і ратацыі сектараў могуць ускладніць утрыманне пазіцый.

Так што асцярожна дадавайце экспазіцыю. Яшчэ ёсць аргументы за тое, каб атрымаць частковы прыбытак.

Стварыце свае спісы назірання. Пераканайцеся ў тым, каб закінуць шырокую сетку, каб вы выявілі патэнцыйных лідэраў з розных сектараў.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Спажывец у ЗША не спыніцца, але выдаткі мяняюцца