Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Мітынг фондавага рынку прайшоў кропку пералому, зрабіўшы рашучы крок уверх на мінулым тыдні.
X
Інвестары павінны павялічваць свае пазіцыі, асцярожна купляючы, а не спяшаючыся нарошчваць экспазіцыю.
Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) І Chevron (CLC) зрабіў бычыны рух у пятніцу пасля прыбытку. Акцыі Exxon і CVX прапанавалі раннія ўваходы вышэй сваіх 50-дзённых ліній, калі яны рухаюцца ўверх па правым баку адпаведных баз.
Акцыі Apple сталі першай мегакапіляцыяй, якая вярнула 200-дзённую лінію, у той час як яе лінія адноснай трываласці ужо знаходзіцца на новым максімуме. З-за рызыкі прыбытку інвестары могуць выкарыстоўваць гэта як патэнцыйную агрэсіўную пакупку, магчыма, месца для пачатку пазіцыі ў акцыях AAPL.
У пятніцу акцыі ON перасягнулі лінію трэнду, у той час як іх лінія RS знаходзіцца на новым максімуме. Звычайна гэта будзе сігналам пакупкі для гэтай лідзіруючай гульні па фішках. аднак, Онсеми (ON) даходы павінны быць атрыманы да адкрыцця ў панядзелак, што робіць любую новую пакупку вельмі рызыкоўнай.
Кітайскія вытворцы электрамабіляў інстытут акіянаграфіі (НІА), xpeng (XPEV) І Лі Аўто (LI) павінны паведаміць аб пастаўках у ліпені да адкрыцця ў панядзелак. Кітайскі гігант электрамабіляў і батарэй BYD (BYDDF), хутчэй за ўсё, адбудзецца праз дзень-два. Усе чатыры нарошчваюць магутнасці і пачынаюць пастаўкі новых мадэляў у бліжэйшыя некалькі тыдняў ці месяцаў. BYD пачаў продаж седана Seal у пятніцу, узяўшы на сябе Цеслы (TSLA) Мадэль 3.
Акцыі Exxon, Chevron і Tesla знаходзяцца на біржы ВЗК 50. ON запас знаходзіцца на ст Вялікая вечка IBD 20. Exxon была ў пятніцу Запас дня IBD. Акцыі Apple і Chevron з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, разглядае Apple, Exxon Mobil і Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX).
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку знізілася ў пачатку тыдня на фоне а Walmart (WMT) папярэджанне аб прыбытку і іншыя праблемы. Але асноўныя індэксы рэзка падняліся ўверх за апошнія тры дні, закрыўшыся на тыднёвых максімумах.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 3%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 4.3%. Індэкс Nasdaq падскочыў на 4.7%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй падскочыў на 4.25%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 14 базісных пунктаў да 2.64%, самага нізкага ўзроўню з пачатку красавіка і працягвае рэзкае падзенне ў параўнанні з пікам 14 чэрвеня ў 3.48%. Крывая прыбытковасці перавернута ад 1-гадовай да 10-гадовай, і нават шасцімесячная стаўка (2.89%) значна вышэйшая за 10-гадовую казначэйскую даходнасць.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 4.1% да 98.62 даляра за барэль пасля перавышэння 101 даляра за барэль у нейкі момант у пятніцу. Нафтавы кантракт на першы месяц у ліпені ўсё яшчэ знізіўся на 6.8%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні падскочыў на 6.1%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) павялічыўся на 4.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырасла на 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) павялічыўся на 4.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) выраслі на 10.3% на мінулым тыдні, у прыватнасці, у вытворцаў сталі. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падскочыў на 8.5%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 2.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) падскочылі на 10.2%, прычым акцыі XOM і Chevron - два дамінуючыя холдынгі. The Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 2.9%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырасла на адносна нязначныя 2%
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 2.4% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) знізіўся на 0.3%. Акцыі Tesla па-ранейшаму з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. Ark таксама валодае некаторымі акцыямі BYD і Xpeng.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Продажы электрамабіляў у Кітаі
Перад адкрыццём у панядзелак кітайскія вытворцы электрамабіляў Li Auto, Nio і Xpeng апублікуюць пастаўкі ў ліпені. Ёсць паведамленні, што ў ліпені продажы электрамабіляў і гібрыдаў некалькі знізіліся пасля таго, як новыя субсідыі і спыненне блакаванняў выклікалі вялікі рост продажаў у мінулым месяцы.
Усе тры агрэсіўна пашыраюць магутнасці. Xpeng, якая падвоіла гадавую вытворчую магутнасць да 200,000 400,000 раней у гэтым годзе, дасягне 600,000 XNUMX да канца года, або XNUMX XNUMX з падвойнымі зменамі. Але, як паведамляецца, вытворца электрамабіляў ужо прапануе зніжкі для павелічэння продажаў. Ці з'яўляецца гэта прыкметай зніжэння коштаў на кітайскі рынак электрамабіляў у бліжэйшыя месяцы?
Новы EV SUV пазней у гэтым годзе можа павялічыць попыт на Xpeng. Nio дадае дзве новыя мадэлі ў трэцім квартале, а Li Auto пачне пастаўкі свайго прэміум-гібрыднага пазадарожніка L9 у канцы жніўня.
Усе тры акцыі істотна знізіліся з канца чэрвеня. Акцыі LI выраслі да 52-тыднёвага максімуму, таму іх адкат да 50-дзённай лініі выглядае больш здаровым. Яшчэ праз тыдзень у Li Auto з'явіцца новая база. Акцыі Nio і Xpeng адступілі ад сваіх 200-дзённых ліній, а акцыі XPEV цяпер таксама значна ніжэй за 50-дзённую лінію.
Кампанія Li Auto скараціла страты, проста ўтрымаўшы сваю 50-дзённую лінію ў пятніцу. Nio і Xpeng выраслі, а акцыі Nio перавысілі сваю 50-дзённую лінію.
Урадавы савет пацвердзіў, што электрамабілі і гібрыдныя аўтамабілі будуць вызваленыя ад падатку на куплю аўтамабіляў у наступным годзе, паведамляецца ў пятніцу.
Гігант электрамабіляў BYD, верагодна, паведамляе аб продажах у ліпені ў аўторак ці сераду. BYD працягвае імкліва нарошчваць магутнасці, і вось-вось пачнецца велізарнае пашырэнне ў Азіі і Еўропе. Продажы BYD Seal пачаліся ў пятніцу, пастаўкі пачнуцца ў жніўні. Гэта першы відавочны выпадак, калі BYD сутыкаецца з Tesla, прычым Seal каштуе на 10,000 3 долараў менш, чым Model XNUMX.
Акцыі BYD гандлююцца ледзь ніжэй сваёй 50-дзённай лініі, але могуць таксама працаваць на новай базе пасля дасягнення рэкордных максімумаў у канцы чэрвеня.
Продажы Tesla у Кітаі не спыняцца праз пару тыдняў. Tesla Shanghai перажывае некаторыя мадэрнізацыі, якія істотна павялічаць вытворчасць. На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 9.15% да 891.47 пасля рэзкага росту на 13% на папярэднім тыдні дзякуючы высокай прыбытку. Ён імчыцца да сваёй 200-дзённай лініі, але яшчэ не там.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Мінулы тыдзень стаў кропкай пералому для ралі фондавага рынку, якое паказала рэальную змену характару. На фоне найбуйнейшага тыдня сезона прыбыткаў, важных эканамічных даных і апошняга павышэння ставак і рэкамендацый ФРС асноўныя індэксы выраслі - нават калі навіны не былі станоўчымі.
Пасля тэставання іх 50-дзённых ліній у пачатку тыдня асноўныя індэксы аднавіліся і рашуча перавысілі гэты ключавы ўзровень. Nasdaq, які таксама перавышаў свае максімумы ў пачатку чэрвеня, меў лепшы месяц з красавіка 2020 года, калі пачалося ралі каранавіруса.
50-дзённая лінія Nasdaq паварочваецца ўверх, яшчэ адна прыкмета таго, што "тэндэнцыя" пазітыўная.
Ралі на рынку вярнулася да пацверджанага ўзыходзячага трэнду.
Усё больш верагодна, што рынак дасягнуў дна. Аднак гэта не абавязкова азначае, што асноўныя індэксы вернуцца да гістарычных максімумаў.
S&P 500 і Dow Jones па-ранейшаму сутыкаюцца з максімумамі пачатку чэрвеня. Над гэтым 200-дзённая лінія вымалёўваецца як значнае выпрабаванне для ралі рынку.
Падобна, што інвестары робяць стаўку на тое, што эканоміка знаходзіцца ў сярэдзіне мяккай пасадкі, якая дазволіць астудзіць інфляцыю ў дастатковай ступені, каб падштурхнуць Федэральную рэзервовую сістэму запаволіць, а потым і спыніць павышэнне ставак. Калі гэты прагноз зменіцца, рынкі могуць змагацца.
На наступным тыдні інвестары атрымаюць вакансіі ў чэрвені і справаздачу аб вакансіях у ліпені. Рынкі працы пачынаюць істотна паслабляцца?
Яшчэ адна патэнцыйная праблема - цэны на энерганосьбіты. Аднаўленне коштаў на энерганосьбіты - добрая навіна для акцый XOM і іншых нафтавых і газавых кампаній. Ф'ючэрсы на бензін - усё яшчэ далёка ад сваіх чэрвеньскіх гістарычных максімумаў - адскочылі ад апошніх мінімумаў, што сведчыць аб тым, што цэны на аўтазапраўках хутка спыняць сваё нядаўняе падзенне. Гэта магло б абмежаваць зніжэнне інфляцыі і ўтрымаць спажыўцоў ад пераносу выдаткаў на іншыя сферы.
Акрамя энергетыкі, некаторыя назвы літыя выглядаюць цікавымі Альбемарле (ALB) І Жывы (LTHM) заробкі будуць падлічаны на наступным тыдні. Некаторыя сталеліцейныя кампаніі спрабуюць зламаць сыходныя тэндэнцыі, вяртаючы ключавыя ўзроўні.
Акцыі наркотыкаў і біятэхналогій адступаюць, напрыклад, акцыі VRTX, але многія па-ранейшаму працуюць добра. Крыху сілы можа прапанаваць новыя запісы.
Херш (HSY) і запасы іншых прадуктаў харчавання дэманструюць сілу.
Імёны росту рухаюцца ад дна, але па-ранейшаму ў асноўным далёка ад максімумаў.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
У сувязі з тым, што за апошнія некалькі тыдняў ралі на рынку дасягнула вялікіх поспехаў, інвестары павінны павялічыць сваю экспазіцыю. Рабіце гэта паступова і шукайце раннія запісы. Па-ранейшаму існуе рызыка таго, што гэта ралі мядзведжага рынку, якое вычарпаецца, у той час як ратацыя сектара ўсё яшчэ застаецца праблемай.
Ёсць не так шмат акцый, якія можна купіць. Некаторыя з тых, што сапраўды выглядаюць цікавымі, маюць прыбытак у бліжэйшыя некалькі дзён, напрыклад Vertex або ON stock, што ўскладняе новыя пакупкі.
Улічваючы столькі вялікіх прыбыткаў, будучая хваля вынікаў, хутчэй за ўсё, будзе менш значнай для ўсяго рынку, але яны па-ранейшаму будуць вельмі актуальнымі для асобных акцый і сектараў.
Шырокі рынак або сектар ETF па-ранейшаму з'яўляюцца добрым спосабам ездзіць на бягучым рынку. Праграмнае забеспячэнне, мікрасхемы або іншыя тэхналагічныя фонды ETF - гэта спосаб атрымаць аднаўленне росту акцый, якія ўсё яшчэ не ў стане.
Працягвайце працаваць над сваімі спісамі назірання, шукаючы новых лідэраў.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Улоўліванне вугляроду ў нафтавай прамысловасці: вытворчасць, чысты нуль, ESG
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
Фаварыт Уорэна Бафета ўзначальвае 5 акцый, якія варта назіраць побач з кропкамі пакупкі
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-passes-inflection-point-apple-exxon-flash-buy-signals/ ?src=A00220&yptr=yahoo