Давайце пагаворым пра электрамабілі (EV) і іх акумулятары. Высокая цана на бензін - якая ўсё яшчэ вырасла прыкладна на 2 долары з моманту ўступлення на пасаду прэзідэнта Байдэна - павялічыла цікавасць да электрамабіляў. Большая цікаўнасць кліентаў, натуральна, прывядзе да росту попыту, і цяпер мы пераходзім да акумулятараў і літыя.
Літый з'яўляецца металічным элементам, неабходным для стварэння высакавольтных акумулятарных сістэм, і кожны пабудаваны EV патрабуе ў сярэднім 8 кілаграмаў металу. Галіновыя эксперты кажуць, што попыт на літый будзе значна перавышаць прапанову ў агляднай будучыні, па меншай меры да 2030 года. Прадказальным наступствам з'яўляецца рост коштаў. Са студзеня гэтага года кошт літыя падвоіўся, і за апошнія 500 месяцаў ён вырас прыкладна на 12% і больш.
Важна адзначыць, што літый - не рэдкасць. Лоды добра вядомыя, і ключавым вузкім месцам, па словах генеральнага дырэктара Tesla Ілона Маска, з'яўляецца перапрацоўка руд у формы, якія можна выкарыстоўваць у прамысловасці. Маск разглядае гэты пункт як патэнцыйны ўваход для прадпрымальнікаў, адзначаючы, што сфера прапануе высокую маржу і прыбытак.
«Я вельмі хацеў бы яшчэ раз заахвоціць прадпрымальнікаў выйсці на бізнес па перапрацоўцы літыя. Вы не можаце прайграць», - сказаў Маск. У аналагічным кантэксце ён дадаў, што «літыевыя батарэі - гэта новая нафта».
На гэтым фоне мы выкарыстоўвалі База дадзеных TipRanks каб знайсці дзве акцыі з рэйтынгам Buy, якія актыўна ўдзельнічаюць у вытворчасці і перапрацоўцы літыя і маюць добрыя магчымасці для атрымання выгады ад пастаяннага буму попыту на літый. Давайце паглядзім бліжэй.
П'емонтская літыя (PLL)
Першыя акцыі, якія мы разглядаем, - Piedmont Lithium, кампанія, якая засяроджана на павелічэнні долі ЗША на сусветным рынку літыя. Як адзначае кампанія, ЗША могуць прэтэндаваць на каля 17% разведаных сусветных запасаў літыя, але вырабляюць толькі 2% літыя на сусветным рынку. П'емонт мае горназдабыўныя актывы ў Паўночнай Караліне, у правераным каралінскім волава-сподуменскім поясе менш чым за гадзіну язды ад горада Шарлот. Piedmont працуе над тым, каб ператварыць гэтыя актывы ў ўстойлівую крыніцу гідраксіду літыя для батарэй, абапіраючыся на сваё выгаднае размяшчэнне.
У цяперашні час П'емонт займае больш за 1,100 акраў у рэгіёне алавяна-спадуменавага пояса (TSB) і працуе над павелічэннем сваіх уладанняў. З 1950-х па 1980-я гады TSB быў асноўнай крыніцай літыя для заходніх эканомік, і, улічваючы яго стратэгічнае размяшчэнне побач з хутка растучым тэхналагічным цэнтрам ЗША, П'емонт лічыць, што ён можа зноў стаць такім важным. Кампанія нацэлена на канчатковую вытворчасць літыя ў 160,000 22,700 тон у год з магчымасцю перапрацоўкі гэтага ў XNUMX XNUMX тон гідраксіду літыя ў год.
У дадатак да актываў Паўночнай Караліны, П'емонт актыўна шукае дадатковыя паўночнаамерыканскія крыніцы літыя. У маі і чэрвені кампанія абвясціла аб супрацоўніцтве з Sayona Quebec для перазапуску паўночнаамерыканскага літыйнага праекта (NAL) у Валь д'Ор, Квебек. Перазапуск пацягне за сабой выдаткі каля 80 мільёнаў долараў, але, паводле ацэнак кампаніі, праект можа дасягнуць 168,000 6 тон штогод 27% канцэнтрату сподумена з прагназуемым тэрмінам службы шахты ў 1 гадоў. П'емонт імкнецца запусціць NAL у вытворчасць у 23ПXNUMX.
П'емонт таксама мае партнёрскія адносіны з Atlantic Lithium для развіцця праекта Ewoyaa ў Гане. Гэты горназдабыўны праект мае патэнцыял для здабычы каля 30.1 мільёна тон Li2O з канцэнтрацыяй 1.26% - прамыслова жыццяздольнай літыевай шахты. У той час як найбуйнейшыя запасы П'емонта знаходзяцца ў Паўночнай Караліне, важна адзначыць, што праекты ў Квебеку і Гане рухаюцца наперад у больш кароткія тэрміны.
Цікавы для інвестараў Piedmont у ліпені гэтага года стаў членам фондавага індэкса Russell 2000.
У асвятленні для Коўэна, аналітыка Дэвід Дэкельбаум адзначае ўсё гэта, асабліва будучыя каталізатары кампаніі і доўгатэрміновы характар яе актываў у Караліне. Ён піша: «П'емонт - гэта недаацэненая гісторыя вертыкальнай інтэграцыі літыя, якая мае значны патэнцыял для павелічэння прысутнасці ў ЗША ў якасці вядучага пераўтваральніка гідраксіду батарэйнага класа, які забяспечваецца праз спрыяльныя кантракты на сподумен. PLL з'яўляецца багатым каталізатарам у 2H22, у тым ліку аб'явы аб яго аб'екце па пераўтварэнні LHP-2 і першых продажах сподумена ў Квебеку ў 1H23, адным з самых ранніх невытворчых імёнаў...»
«Carolina Lithium сапраўды будзе прадстаўляць прывабную магчымасць росту пасля 2025 года, калі шахта і завод пройдуць неабходныя дазволы, але тым часам мы чакаем, што акцыі пачнуць адлюстроўваць кошт больш блізкай вытворчасці сподумена ў Abitibi Hub у Квебеку і Ewoyaa ў Гана», — дадаў аналітык.
Каментарыі Дэкельбаума пацвярджаюць яго рэйтынг акцый "перасягнуць" (г.зн. "Купіць"), а яго мэтавая цана ў 90 долараў прадугледжвае рост на 67% у бліжэйшыя месяцы. (Каб паглядзець паслужны спіс Дэкельбаўма, Клікніце тут)
Piedmont прыцягнуў да сябе станоўчую ўвагу з боку Уол-стрыт, і яго 3 станоўчыя агляды аналітыкаў складаюць кансенсус-рэйтынг аналітыкаў Strong Buy. Сярэдняя мэтавая цана ў 89 долараў прадугледжвае прырост на 65% за год ад бягучай гандлёвай цаны ў 53.73 долара. (Глядзіце прагноз акцый П'емонта на TipRanks)
Карпарацыя Albemarle (ALB)
Прытрымліваючыся прамысловага сектара Паўночнай Караліны, мы звернемся да Albemarle, спецыяльнай хімічнай кампаніі, якая спецыялізуецца на перапрацоўцы літыя і брому. У цяперашні час Albemarle з'яўляецца найбуйнейшым у свеце пастаўшчыком літыевых батарэй для рынку электрамабіляў. Кампанія, якая базуецца ў Шарлоце, можа пахваліцца глабальнай сеткай і трыма буйнымі міжнароднымі крыніцамі для свайго літыя: дзве крыніцы расола салёнага возера, адна ў Чылі і адна ў Невадзе, і 49% долі ў аўстралійскім рудніку Talison spodumene.
Рост коштаў і павелічэнне попыту на рынках літыя ідуць на карысць Albemarle, як становіцца зразумелым беглы погляд на даходы і прыбыткі кампаніі. На працягу апошніх шасці кварталаў у Albemarle назіраўся ўстойлівы прыбытак у абодвух, а нядаўняя фінансавая справаздача за 2 квартал 22 г. паказала працяглы велізарны прырост. Выручка склала 1.48 мільярда долараў, павялічыўшыся на 91% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, у той час як скарэкціраваны прыбытак на акцыю склаў 3.45 долара, што на 288% вышэй за вынік мінулага года.
З гэтых вынікаў агульны даход у памеры 891.5 мільёна долараў быў атрыманы ад літыевага сегмента бізнесу Albemarle. Гэта было павелічэнне на 178% у параўнанні з мінулым годам.
Зазіраючы наперад, Albemarle арыентуецца на вынікі за ўвесь 2022 год у памеры ад 7.1 да 7.5 мільярда долараў, што больш чым у два разы перавышае фактычны даход за 2021 год, і чакае скарэкціраваны прыбытак за ўвесь год у памеры ад 3.2 да 3.5 мільярда долараў, што больш чым утрая перавышае леташні паказчык. Разам з гэтымі ўражлівымі прагнозамі, Albemarle таксама чакае, што ў гэтым годзе грашовыя патокі стануць станоўчымі.
5-зоркавы аналітык Колін Раш, ад Oppenheimer, займае 3-е месца ў агульным рэйтынгу сярод аналітыкаў Уол-стрыт, і ён бессаромна аптымістычна ацэньвае Albemarle.
«ALB апублікавала яшчэ адзін уражлівы рэзультат і павышэнне за квартал, працягваючы пераводзіць кантракты на літый на індэксаванне цэн... Нас чакае пастаўка першапачатковых аб'ёмаў з Кембертана, бо мы лічым, што кампанія эфектыўна аптымізуе сваю вытворчасць. Мы падкрэсліваем істотна большы прыбытак грашовых сродкаў ALB, які падтрымлівае капітальныя выдаткі на пашырэнне за кошт існуючых актываў, а таксама патэнцыял дадатковых зліццяў і паглынанняў. Мы па-ранейшаму лічым, што інвестары недаацэньваюць устойлівасць цэнаўтварэння на літый, улічваючы значны попыт і залежнасць новых хімічных батарэй ад якасці літыя. Мы па-ранейшаму аптымізуем акцыі ALB», - напісаў Раш.
Прызнаючы патэнцыйны рост кампаніі, Раш ацэньвае акцыі ALB як лепшыя (г.зн. купля), а яго мэтавая цана ў 440 долараў прадугледжвае рост на ~70% на наступны год. (Каб паглядзець паслужны спіс Раша, Клікніце тут)
Што думае астатняя вуліца? Гледзячы на разрыў кансенсусу, меркаванні іншых аналітыкаў больш распаўсюджаныя. 9 купляў, 4 утрыманняў і 2 продажу складаюць кансенсус умеранай пакупкі. Акрамя таго, сярэдняя мэтавая цана ў $282.43 паказвае на патэнцыял росту на 9%. (Глядзіце прагноз акцый Albemarle на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html