Сезон прыбыткаў за другі квартал працягваецца на фоне новага росту асноўных біржавых індэксаў. Бліжэйшы тыдзень напоўнены гучнымі справаздачамі аб даходах, у тым ліку аб выніках Qualcomm (QCOM). Акцыі QCOM ускочылі з мінімумаў разам з многімі іншымі акцыямі паўправаднікоў, дапамагаючы Nasdaq composite падняцца вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю.
X
Настроі вакол акцый QCOM і іншых чыпаў былі пазітыўнымі, паколькі законапраект аб чыпах у памеры 52 мільярды долараў праходзіць праз Сенат. Гэта двухпартыйны законапраект, які ў асноўным субсідуе айчынную вытворчасць мікрасхем.
Акцыі QCOM умацоўваюцца
Акцыі QCOM выраслі амаль на 10% у канцы красавіка, калі ён паведаміў аб паскарэнні росту прыбыткаў і продажаў. Прыбытак падскочыў на 69% да 3.21 даляра на акцыю, а выручка вырасла на 41% да 11.16 мільярда даляраў. Агульныя продажы чыпаў падскочылі на 52% за год. Але прыбытак ад ліцэнзій знізіўся на 2% да 1.58 мільярда долараў.
Інвестарам таксама спадабаліся рэкамендацыі QCOM аб павышэнні даходаў, прычым прагнозы аказаліся прыкладна на 1 мільярд долараў вышэй чаканняў.
Кампанія Qualcomm па-ранейшаму атрымлівае асноўную частку даходаў ад вытворчасці чыпаў для тэлефонаў. Прыбытак ад радыёчастотнага бізнесу кампаніі, які забяспечвае тэхналогію, якая забяспечвае злучэнне 5G, склаў 1.16 мільярда долараў, павялічыўшыся на 28% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
Вынікі ад Qualcomm павінны быць прадстаўлены ў сераду пасля закрыцця. Кансенсус-ацэнка Закса прадугледжвае скарэкціраваны прыбытак у памеры 2.86 даляра на акцыю, павялічыўшыся на 49%, а даход вырас на 35% да 10.88 мільярда даляраў.
Глядзець акцыі FAANG
Пакупнікі націснулі Netflix (NFLX) акцыі выраслі пасля справаздачы за 2 квартал. Астатняе Запасы FAANG справаздачу на наступным тыдні, у тым ліку Facebook-бацька Мета-платформы (МЕТА), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і Google-бацька Алфавіт (Googl).
З чатырох метаплатформы і Alphabet на дадзены момант адстаюць. Абедзве акцыі па-ранейшаму блізкія да сваіх 50-дзённых ліній, у той час як Apple і Amazon рэзка выраслі вышэй сваіх 50-дзённых ліній.
Apple паведамляе аб прыбытках у чацвер позна ўвечары, як і Amazon.
Калі кампанія паведаміла аб прыбытках у красавіку, Apple крыху павялічылася, а потым рэзка знізілася. Прыбытак, агульны даход, даход ад iPhone і даход ад паслуг апынуліся лепш, чым чакалася, але фінансавы дырэктар Лука Маэстры сказаў, што звязаныя з Covid абмежаванні паставак могуць пашкодзіць продажам у бягучым квартале на 4-8 мільярдаў долараў.
Чакаецца, што ў бягучым квартале Apple атрымае 1.13 даляра на акцыю, што на 13% менш за год. Чакайце, што прыбытак вырасце менш чым на 1% да 81.86 мільярда долараў.
Акрамя акцый FAANG, фірма будаўнічых вырабаў Карлайл кампаніі (CSL) знаходзіцца ў добрым рэжыме, вынікі павінны быць атрыманы ў сераду пасля закрыцця. Гэта фармаванне а падвойнае дно і можа мець сэнс для гандлю апцыёнамі на прыбытак, хоць на рынку апцыёнаў гандлююць нязначна.
Дыябет фірма dexcom (DXCM) паведамляе ў чацвер пасля закрыцця.
Стратэгія гандлю апцыёнамі
Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з заробкам з выкарыстаннем апцыён колл, дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане без асаблівай рызыкі. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі.
Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый.
Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам, такія як QCOM, з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. Некаторыя з іх, магчыма, шчыльна гандлююць паблізу максімумаў і адмаўляюцца саступаць. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.
У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане. Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.
Праверце страйк цэны
Пасля таго, як вы вызначылі некаторыя налады росту прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-цаны ў вашай брокерскай кампаніі. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай. Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. Прэмія ў ідэале не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.
Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі. Але майце на ўвазе, што на рынку апцыён час - грошы. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.
Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў
Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі запасы не дасягаюць прыбытку, больш за ўсё можна страціць суму, заплачаную за кантракт.
Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый.
Акрамя акцый QCOM: гандаль апцыёнамі ў Dexcom
Вось як нядаўна выглядаў гандаль апцыёнам колл для Dexcom.
Калі Dexcom таргаваўся каля 83.75, штомесячны колл-апцыён крыху недастатковы з цаной выканання 85 (заканчваецца 19 жніўня) ішоў з прэміяй каля 5 долараў, або 6% ад базавай цаны акцый на той момант. На першы погляд гэта была дарагая здзелка, але гэта таксама штомесячны варыянт, таму да заканчэння тэрміну дзеяння засталося шмат часу.
Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Dexcom па 85 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 500 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.
Калі прыняць да ўвагі выплачаную прэмію, Dexcom павінна перасягнуць 90, каб гандаль пачала зарабляць грошы (цана выканання 85 плюс прэмія ў 5 долараў).
Варыянт выкліку для Apple быў не такім дарагім. Калі Apple таргавалася каля 155.25, штотыднёвы апцыён колл з невялікім прыбыткам з цаной выканання 155 (заканчваецца 5 жніўня) прапаноўваў прэмію ў памеры 4.70 даляра, або 3% ад базавай цаны акцый.
Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
Вось як атрымаць бясплатную пробную версію лідэраў IBD
Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo