Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Вялізны тыдзень прыбытку ў галіне тэхналогій; Што не так з акцыямі PANW?

Уол-стрыт прывітала рост прыбыткаў і падняла перспектывы Cisco Systems (CSCO) Чацвер, даючы тэхналагічным інвестарам аптымізм, што будучыя справаздачы з Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) І Сняжынка (СНЕГ) будуць такія ж добрыя навіны. Акцыі Nvidia вярнуліся вышэй за ключавое 50-дзённае слізгальнае сярэдняе пасля таго, як кампанія скараціла прагноз даходаў і ўпала ніжэй за яго раней у гэтым месяцы.

X

Nvidia па-ранейшаму атрымлівае значную частку свайго даходу ад камп'ютэрных гульняў, але яна таксама займае добрыя пазіцыі на такіх хуткарослых рынках, як цэнтры апрацоўкі дадзеных, штучны інтэлект і аўтаномныя транспартныя сродкі.

Сачыце за іншымі справаздачамі аб даходах у тэхналагічным сектары ад Palo Alto Networks (ПАНА), Autodesk (АДСК), скрынка (BOX) І Splunk (СПЛК).

На рынку гандлю апцыёнамі пут-апцыён можа мець сэнс для акцый PANW, паколькі цяжкавагавік праграмнага забеспячэння для бяспекі атрымлівае неаднаразовае супраціўленне 200-дзённая слізгальная сярэдняя, У Рэйтынг назапашвання/размеркавання D пацярпела ад некалькіх падзенняў большага аб'ёму за апошнія тыдні. Але Пала-Альта па-ранейшаму можа пахваліцца найвышэйшымі фундаментальнымі паказчыкамі: чакаецца, што гадавы прыбытак вырасце на 21% у гэтым годзе і на 24% у наступным.

Акцыі Nvidia растуць пасля папярэджання

Лідар чыпаў упаў на 6% 8 жніўня, але апусціўся да мінімуму пасля таго, як кампанія знізіла прагноз даходаў на бягучы квартал, у асноўным з-за слабасці рынку камп'ютэрных гульнявых прыставак. Nvidia прагназуе даход у памеры 6.7 мільярда долараў, што значна ніжэй папярэдняга прагнозу ў 8.1 мільярда долараў. У той час кампанія прагназавала даход ад гульняў у памеры 2.04 мільярда долараў, што на 33% менш за год. Але Nvidia таксама заявіла, што чакае, што прыбытак цэнтраў апрацоўкі дадзеных вырасце на 61% да 3.81 мільярда долараў.

На акцыях Nvidia ёсць a Кампазіцыйны рэйтынг з 68 ад Stock Checkup, што паставіла яго на 10-е месца ў групе распрацоўшчыкаў чыпаў. Рэйтынг пагоршаны слабым рэйтынгам адноснай сілы NVDA, які складае 30. Рэйтынг RS абцяжараны адставаннем цэнавых паказчыкаў за апошнія 12 месяцаў. Акцыі NVDA з пачатку года ўпалі больш чым на 30% у параўнанні з падзеннем S&P 10 прыкладна на 500%.

Паводле кансенсуснай ацэнкі Закса, у бягучым квартале скарэкціраваны прыбытак Nvidia знізіцца на 43% да 59 цэнтаў на акцыю, а даход вырас на 9.5% да 7.12 мільярда долараў. Вынікі павінны быць падведзены ў сераду пасля закрыцця.

Акцыі Nvidia крыху ніжэй за нядаўні максімум у 192.74, калі яны лепяць a ніжняя база. Гэта можа быць складанай задачай, але Nvidia можа паспрабаваць прарвацца з базы, якая пачала фарміравацца ў пачатку чэрвеня.

Больш тэхнічных заробкаў

Вынікі акцый Dow Jones Salesforce павінны быць прадстаўлены ў сераду пасля закрыцця, а таксама ADSK, BOX, SNOW і SPLK.

Акцыі Salesforce дэманструюць тры квартальныя падзенні прыбытку на фоне запаволення росту даходаў. Але CRM па-ранейшаму можа забяспечыць рост выручкі на 20%+ на працягу некалькіх кварталаў запар. Тым не менш, чакаецца, што ў бягучым квартале рост даходаў зноў замарудзіцца, павялічыўшыся на 21.5% да 7.7 мільярда долараў.

Падобна акцыям CRM і NVDA, софтверны гігант Snowflake таксама апусціўся ад мінімумаў да вынікаў. SNOW яшчэ не прыносіць прыбытку, але кампанія паказвае велізарны рост даходаў за апошнія кварталы, а таксама можа пахваліцца выдатным спонсарствам узаемных фондаў. У бягучым квартале даход вырас на 71% да 465.6 мільёна долараў.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з заробкам з выкарыстаннем апцыён колл, дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане без асаблівай рызыкі. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і ўпершыню атрымліваюць падтрымку на сваіх 10-тыднёвых лініях. Некаторыя з іх, магчыма, шчыльна гандлююць паблізу максімумаў і адмаўляюцца саступаць. Акцыі Nvidia па-ранейшаму далёкія ад максімумаў, але добра трымаюцца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане. Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначыце некаторыя налады апцыёна на рост прыбытку, праверце страйк-цаны на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай. Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. Прэмія ў ідэале не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі. Але майце на ўвазе, што на рынку апцыён час - грошы. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі запасы не дасягаюць прыбытку, больш за ўсё можна страціць суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі на акцыі Nvidia

Вось як нядаўна выглядаў гандаль апцыёнам колл для Nvidia.

Калі акцыі таргаваліся каля 187.50, штотыднёвы апцыён колл з цаной страйку 187.50 (заканчваецца 26 жніўня) прыносіў прэмію каля 6.75 даляра, або 3.6% ад базавай цаны акцый на той момант.

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый NVDA па 187.50 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, - гэта 675 долараў - сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Nvidia павінна перасягнуць 194.25, каб гандаль пачала зарабляць грошы (187.50 страйк плюс прэмія ў памеры $6.75 за кантракт). Майце на ўвазе, што гэта не гандаль для невялікага рахунку, таму што пастаўка 100 акцый NVDA будзе каштаваць 18,750 XNUMX долараў.

Між тым, Palo Alto Networks з усіх сіл спрабуе прыцягнуць пакупнікоў пасля шматлікіх спроб вярнуць сваю 200-дзённую слізгальную сярэднюю. 200-дзённая лінія была ўзроўнем супраціву з пачатку чэрвеня.

Калі акцыі PANW таргаваліся каля 517.75, штотыднёвы пут-апцыён з цаной выканання 517.50 (заканчэнне 26 жніўня) прапаноўваў прэмію ў памеры 21.75 долара, або 4.2% ад кошту акцый на той момант. Вынікі будуць апублікаваны ў панядзелак пасля закрыцця.

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Вось як атрымаць бясплатную пробную версію лідэраў IBD

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння