Bitcoin і Ethereum: аналіз сённяшняй цаны

Сярэдзіна лютага пачынаецца з прыкметы слабасці рынку лічбавых актываў: сённяшняя цана біткойнаў, эфірыума і большасці крыпта-актываў другі тыдзень запар заканчваецца на адмоўнай тэрыторыі.

На гэты сыходны трэнд паўплываў шэраг фактараў, у тым ліку цень, які кінулі на будучыя крокі Федэральнай рэзервовай сістэмы апошнія дадзеныя па беспрацоўі, апублікаваныя ў студзені.

,en Fed павысіла базавую стаўку федэральных фондаў на 4.5% з сакавіка мінулага года, зусім нядаўна ў дыяпазоне ад 4.5% да 4.75%. Гэта самы хуткі тэмп з пачатку 1980-х гадоў, і многія эканамісты прадказвалі, што гэта будзе перашкаджаць інвестыцыям і прыёму на працу.

Затое апошнім часам прыём на працу працягваўся. Дэпартамент працы паведаміў у гэтым месяцы, што працадаўцы дадалі ажно 517,000 3.4 працоўных месцаў у студзені і што ўзровень беспрацоўя знізіўся да XNUMX%. Колькасць вакансій у снежні павялічылася.

Стратэгі-эканамісты, якія працуюць у цесным супрацоўніцтве з рынкам, пачынаюць ацэньваць магчымасць таго, што эканоміка ЗША можа не адчуць прызямлення ў першым квартале 2023 г. Гэты сцэнар можа прымусіць цэнтральны банк змяніць сваю грашова-крэдытную палітыку.

Дзіўнае павелічэнне спажывецкага найму і выдаткаў у мінулым месяцы, а таксама прыкметы таго, што попыт на аўтамабілі і дамы, хутчэй за ўсё, стабілізуецца пасля зніжэння, прымусілі некаторых эканамістаў указаць на трэці сцэнар, які здаваўся малаверагодным яшчэ некалькі тыдняў таму: павелічэнне эканамічнага рост.

Студзеньскія макрасправаздачы шакавалі сіноптыкаў, таму што ранейшыя выпускі паказвалі, што рост працэнтных ставак пачынае стрымліваць найм, сказаў Марк Джаноні, галоўны эканаміст ЗША ў Barclays.

Апошнія дадзеныя сведчаць аб тым, што палітыка ФРС "атрымала меншы ўплыў на попыт на працоўную сілу, чым мы чакалі", сказаў ён.

«Сцэнар «без пасадкі» з'яўляецца цяперашняй рэальнасцю», - сказаў Ніл Дата, эканаміст даследчай кампаніі Renaissance Macro. Нягледзячы на ​​​​тое, што многія чыноўнікі ФРС заяўляюць, што яны па-ранейшаму чакаюць эканамічнага спаду ў гэтым годзе, г-н Дута сказаў, што ён бачыць «вялікае нежаданне прызнаць відавочнае, якое заключаецца ў тым, што эканоміка зноў паскараецца, і кропка».

Падчас свайго выступу на мінулым тыдні ў Вашынгтонскім эканамічным клубе старшыня ФРС Джером Паўэл намякнуў, што калі з'явяцца больш пазітыўныя дадзеныя па эканоміцы, цэнтральны банк можа быць вымушаны працягваць павышэнне працэнтных ставак.

Кошт Bitcoin і Ethereum сёння залежыць ад рэальнай эканомікі

Няўпэўненасць у будучыні заўсёды была пагрозай для фондавых рынкаў, і любое змяненне грашова-крэдытнай палітыкі можа прымусіць інвестараў перагледзець свае прагнозы.

Пасля пазітыўнага пачатку года з моцным ростам рынкаў акцый і крыпта, сумневы пад уплывам макраэканамічных дадзеных пачынаюць узмацняцца. Аднак гэтыя сумневы могуць быць хутка развеяны з публікацыяй новых дадзеных па беспрацоўі, якія чакаюцца ў пачатку сакавіка.

Наступная важная частка дадзеных, якую з нецярпеннем чакаюць інвестары, - гэта індэкс спажывецкіх цэн у ЗША (CPI), які павінен выйсці заўтра. Гэтыя дадзеныя, з'яўляючыся адным з асноўных індыкатараў інфляцыі, з'яўляюцца важным тэстам для рынкаў і дапамогуць зразумець наступныя крокі Цэнтрабанка ЗША.

Калі дадзеныя адрозніваюцца ад чаканняў, гэта можа аказаць істотны ўплыў на фондавыя актывы і цэны на многія крыпта-актывы, у прыватнасці на біткойны.

Чакаецца, што паказчык CPI знізіцца з 6.5% да 6.2%, у той час як месячны Core CPI, як чакаецца, вырасце на 0.4%, што прывядзе да зніжэння гадавога Core CPI з 5.7% да 5.5%. Савет ФРС асабліва кантралюе гэтыя макрададзеныя для ацэнкі сваіх стратэгій працэнтных ставак.

Калі паказчык CPI адпавядае чаканням, г.зн. каля 0.5% за студзень, рынкі могуць працягваць зніжаць кошты, як гэта адбывалася на працягу апошніх двух тыдняў. Гэта можа быць звязана з меркаваннем, што ўмераная інфляцыя не патрабуе неадкладных дзеянняў з боку ФРС.

Увогуле, паказчык ІСЦ з'яўляецца важным фактарам для інвестараў і ўдзельнікаў фінансавага рынку, паколькі ён сведчыць аб цэнавай стабільнасці і моцы эканомікі.

Занадта высокая інфляцыя можа прывесці да павышэння працэнтных ставак і зніжэння попыту, у той час як занадта нізкая інфляцыя можа сведчыць пра слабую эканоміку і нізкі рост.

У рэшце рэшт, паказчык CPI будзе ўважліва кантралявацца фінансавым рынкам і ФРС, каб ацаніць наступствы для грашова-крэдытнай палітыкі і прыняць абгрунтаваныя рашэнні аб інвестыцыях і гандлёвы стратэгіі.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin перапыняе перыяд эйфарыі, завяршаючы тыдзень у мінусе другі раз запар, чаго не было з верасня мінулага года.

Дасягнуўшы новага рэкорднага ўзроўню ў 24,200 XNUMX долараў у пачатку гэтага месяца, Кошт биткойна зараз дэманструе 11% страт ад гадавых максімумаў.

Тэхнічны аналіз паказвае, што цыклічная структура застаецца нязменнай і адпавядае закрыццю месячнага цыклу. Аднак, калі аналіз пацвердзіцца, запланаваная на заўтра апублікаванне макраэканамічных даных ЗША можа стаць магчымасцю пачаць новы месячны цыкл.

І наадварот, у выпадку няўдачы аналізу можна чакаць далейшага зніжэння цаны біткойна, прычым наступнай мядзведжай мэтай можа стаць найважнейшая зона ў 20,300 XNUMX долараў.

На дадзены момант цыклічная структура застаецца нязменнай і цалкам адпавядае закрыццю месячнага цыклу, якое мяркуецца ў гэтыя гадзіны.

Калі гэты аналіз пацвердзіцца, заўтрашняя публікацыя макрададзеных ЗША павінна стаць падставай для пачатку новага месячнага цыкла. Калі няма, то трэба будзе пачаць ацэнку другой гіпотэзы і працягвання мядзведжага росту, які ўстанаўлівае наступную мядзведжую мэту ў найважнейшай вобласці ў 20,300 50 долараў, якая далучаецца да XNUMX% адкату Фібаначы з адзінай зонай падтрымкі, створанай у сярэдзіне студзеня падчас нястрымнага росту. запускаць у пачатку года.

Эфириума (ETH)

Каралева альткоинов Эфириума у цяперашні час перажывае цяжкі перыяд: падзенне падштурхнула цэны ніжэй за мінімумы ў пятніцу, тэхнічны стан, якога не было для біткойнаў, адмяніўшы рост у мінулым месяцы.

,en цана ETH 1,460 студзеня мінулага года дасягнуў мінімуму ў 14 долараў, дасягнуўшы новых максімумаў перыяду ў 1,704 долараў у пачатку гэтага месяца. Аднак цяпер ён зноў знаходзіцца ў межах 1,450 долараў, плошчы 50% адкату Фібаначы, разлічанай з улікам нізкіх і высокіх коштаў за апошнія 2 месяцы.

Для Ethereum вельмі важна не апусціцца ніжэй за ўзровень падтрымкі ў 1,450 долараў у бліжэйшыя дні, каб не адмяніць праведзенай да гэтага часу працы і пачаць будаваць трывалую базу, з якой можна перазагрузіцца да новых максімумаў.

І наадварот, прарыў у 1,450 долараў можа выклікаць мядзведжыя спекуляцыі і прывесці да магчымай праверкі наступнай падтрымкі ў раёне 1,320 долараў.

Сітуацыя з Ethereum застаецца нявызначанай, і будзе важна сачыць за рухам коштаў у бліжэйшыя дні, каб даведацца, ці будзе падтрымка ў 1,450 долараў дапушчальным узроўнем для ўтрымання.