Crypto Hedge Fund выбірае былога ІТ-дырэктара BlackRock у якасці кіраўніка па стратэгіі

Былы дырэктар па інвестыцыях мультыстратэгічнага хедж-фонду BlackRock далучаецца да крыпта-хедж-фонду Quant Стрыкс Левіяфан каб пашырыць свой набор стратэгій і дапамагчы фірме захапіць магчымасці на рынку.  

Найбуйнейшы ў свеце кіраўнік актывамі Мэцью Макбрэйдзі у 2014 годзе для капітальнага рамонту інвестыцыйнага працэсу і аперацыйнай структуры яго 1.5 мільярда долараў мультыстратэгічнага хедж-фонду - роля, якую ён выконваў на працягу амаль трох гадоў.  

Да BlackRock Макбрэйдзі быў кіраўніком інвестыцыйнай стратэгіі і кіравання рызыкамі ў кансультанту па альтэрнатыўных інвестыцыях Silver Creek Capital Management і віцэ-прэзідэнтам паўночнаамерыканскай групы прыватных інвестыцый Bain Capital. Раней у сваёй кар'еры ён быў эканамістам-міжнароднікам з Джанет Йеллен у Савеце эканамічных дарадцаў прэзідэнта Клінтана.

«Шырокі вопыт Мэта ў распрацоўцы і рэалізацыі альтэрнатыўных інвестыцыйных стратэгій для некаторых з самых патрабавальных пласцінак у свеце проста не мае сабе роўных», — заявіла генеральны дырэктар Strix Leviathan Сэдзі Рэні. «Яго навыкі і аўтарытэт як паспяховага прадпрымальніка і дарадцы палітыкаў і тэхналагічных стартапаў будуць сапраўдным актывам для інвестыцыйных стратэгій нашай фірмы і нашых інвестараў». 

Макбрэйдзі пачаў сачыць за крыптапрасторай у 2017 годзе. Некалькі гадоў таму яго пазнаёміў з Рэні праз былы калега і быў дарадцам у інвестыцыйным камітэце фірмы.

«Выдатны час, каб паглыбіцца ў што-небудзь, на самай справе, калі простая стратэгія «купі і ўтрымай» больш не з'яўляецца добрай, не кажучы ўжо пра дамінуючай», - сказаў МакБрэйдзі Blockworks. «Я думаю, што гэта выдатны час, каб заняцца крыптаграфіяй толькі з-за крыпта-зімы і вялікай колькасці буйных гульцоў, якія былі страсяны, і стрэсу ў сістэме». 

Макбрэйдзі вырашыў зрабіць поўны працоўны дзень скачок у крыптаграфіі, зразумеўшы, што неэфектыўнасць космасу часова ўзрастае на фоне нестабільнасці рынку, часткова выкліканага крахам Алгарытмічны стейблкойн Terra раней у гэтым годзе і наступныя банкруцтвы цэнтралізаваных платформаў, напрыклад, крыптакрэдытор Цэльсій.

«Магчымасці ў любым тыпе хедж-фондаў зыходзяць з неэфектыўнасці», - сказаў кіраўнік. «Вы не можаце патрабаваць больш відавочна неэфектыўнага сектара, які можна гандляваць у вялікіх колькасцях, чым крыпта ў цэлым, нават калі рынкі растуць, не кажучы ўжо пра тое, калі яны ўсё яшчэ пакутуюць ад сінякоў ад страт, якія панеслі людзі, і значных страт важных інстытуцыйных гульцоў».

Магчымасці росту хедж-фондаў

McBrady далучаецца да Strix Leviathan, калі фірма завяршае аднаўленне сваёй гандлёвай інфраструктуры, каб дазволіць сістэме лепш атрымоўваць больш шырокі спектр даных.

Заснаваная ў 2018 годзе, кампанія абслугоўвае ўстановы, фонды, офісы для адной сям'і і людзей з высокім капіталам. У цяперашні час ён кіруе актывамі на 50 мільёнаў долараў. 

Флагманскі фонд Nest Fund Strix Leviathan шукае прыбытковасць з папраўкай на рызыку ў кошыку лічбавых актываў, які можна купляць і трымаць, выкарыстоўваючы статыстычныя мадэлі.

«Фонд Nest зафіксаваў 70% плюсаў і толькі 30% мінусаў, галоўным чынам дзякуючы наяўнасці сапраўды багатага набору сігналаў кіравання рызыкамі», — сказаў МакБрэйдзі. «Такім чынам, першы а-ха [момант] заключаўся ў тым, што іх можна вельмі лёгка перапрафіляваць у функцыі, якія можна ператварыць у альфа-сігналы пошуку».

МакБрэйдзі сказаў, што даследчыя намаганні фірмы сканцэнтраваны на стварэнні рынкава-нейтральных стратэгій, якія дапаўняюць Nest Fund.  

Новаму кіраўніку стратэгіі таксама даручана дапамагчы Strix Leviathan «павялічыць» свой фонд Aurora — стратэгію, якая імкнецца забяспечыць нейтральную для рынку генерацыю даходнасці праз арбітраж з нізкім узроўнем рызыкі і стратэгіі прадастаўлення ліквіднасці на платформах DeFi. 

Знаходжанне магчымасцей у DeFi можа быць зроблена часткова шляхам вымярэння дадзеных, такіх як актыўнасць блокчейна, сказаў МакБрэйдзі, а таксама вывучэння паказчыкаў попыту і прапановы пулу ліквіднасці. 

«Вялікая частка гэтага заключаецца ў разуменні — асабліва калі вы робіце стаўкі на токены ўзроўню 1 больш ранняй стадыі — «Ці карысна гэта? Ці будзе экасістэма расці? Ці лічаць людзі гэта карысным?», — сказаў ён. «[Шмат] ёсць для таго, каб убачыць увесь свет, так што гэта проста функцыя таго, ці зможаце вы накіраваць свае намаганні ў правільным кірунку, каб атрымаць карысныя рэчы».

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.