Крыптакашалёк: аналіз CoinShares за 2022 год

Крыптавыя кашалькі, адтокі, AuM, Біткойн, Эфірыумі інвестыцыі: аналітыкі ст CoinShares, найбуйнейшая група інвестыцый і гандлю лічбавымі актывамі ў Еўропе, прааналізавана і абмеркавана лічбавай актыў прытокаў на працягу 2022 года.

Сапраўды, мэта CoinShares - ствараць інавацыйныя фінансавыя прадукты і паслугі, якія забяспечваюць інвестараў упэўненасць і празрыстасць будаваць будучыню інвеставання.

Кашалёк криптовалюты - гэта прылада/сэрвіс, які захоўвае адкрытыя і/або закрытыя ключы для транзакцый, зробленых у крыптаграфіі.

Справаздача CoinShares за 2022 год: прыток капіталу і павелічэнне выкарыстання крыптакашалькоў

па CoinShares, лічбавыя актывы зафіксавалі прыток на агульную суму $ 433 мільёнаў за ўвесь 2022 год, самы нізкі паказчык з 2018 года, калі быў прыток толькі $ 233 мільёнаў.

У прапорцыі адток у сярэдзіне года ў пачатку 2018 года быў значна больш агрэсіўным, чым у 2022 годзе, пры гэтым агульны штотыднёвы адток дасягаў 1.8% ад агульных актываў пад кіраваннем у адзін момант.

Для параўнання, адток у 2022 годзе дасягаў піка штотыдзень, што азначае толькі 0.7% ад AuM. Акрамя гэтага, прыток быў значна ніжэйшы, чым у 2021 і 2020 гадах, калі быў прыток 9.1 мільярдаў і 6.6 мільярдаў долараўАдпаведна.

Аднак CoinShares адзначае, што ў год, калі цана биткойна упаў 63%, на якім назіраўся відавочны мядзведжы рынак, паскораны ірацыянальным багаццем і празмерна агрэсіўнай ФРС, прыемна бачыць, што інвестары ў цэлым усё яшчэ выбіраюць інвестыцыі.

Больш за тое, у многіх выпадках яны тактычна дадаюць пазіцыі менавіта ў перыяд слабасці коштаў.

Акрамя таго, CoinShares адзначае, што Bitcoin і іншыя інвестыцыйныя прадукты з некалькімі актывамі былі асноўнымі бенефіцыярамі, агульны прыток якіх склаў 287 мільёнаў і 209 мільёнаў долараўАдпаведна.

Тым не менш, Эфириума быў неспакойны год, які, на думку аналітыкаў, звязаны з занепакоенасцю інвестараў з нагоды паспяховага пераходу на тэставанне стаўкі і пастаяннымі заклапочанасцю з нагоды часу адмены стаўкі, што, як чакаецца, адбудзецца ў другім квартале 2023 года.

Нарэшце, CoinShares пацвярджае, што ў 2022 годзе з'явіліся кароткія інвестыцыйныя прадукты, якія бачылі $ 108 мільёнаў у прытоках, хаця яны застаюцца нішавым актывам, які складае толькі 1.1% ад агульнай сумы AuM біткойнаў.

AuM: Чаму гэта важна для інвестараў на фінансавых рынках?

Актывы пад кіраваннем (AUM) - гэта індыкатар, які выражае колькасць актываў пад кіраваннем інвестыцыйнага фонду або кампаніі па кіраванні актывамі (КУА) або іншага тыпу фінансавай кампаніі.

Аднак, калі справа даходзіць да AuM, цяжка даць стандартнае вызначэнне, таму што кіраванне актывамі адрозніваецца ад штата да штата ў адпаведнасці з мясцовымі правіламі, а таксама таму, што кожная кампанія па кіраванні фінансамі, якая стварае свой партфель, у тым ліку крыпта, выкарыстоўвае розныя мадэлі разліку.

Кіраваннем фінансавым партфелем і яго складам, як правіла, займаюцца прафесіяналы, т.зв кіраўнікі актывамі, якія выбіраюць класы актываў для ўключэння з мэтай дасягнення максімальна магчымай прыбытковасці ў залежнасці ад узроўню рызыкі, абранага інвестарам.

Такім чынам, дзякуючы AuM інвестар разумее памер фінансавай кампаніі ў параўнанні з канкурэнтамі. Вядома, у агульнай ацэнцы гэта толькі адзін з паказчыкаў, бо тое, што фінансавая кампанія кіруе значнымі актывамі, не азначае аўтаматычна якасці. Індыкатар AuM таксама не прапануе падрабязную інфармацыю аб інвестыцыйным патэнцыяле.

Самы высокі AuM у свеце: біржавыя фонды (ETF)

Фонды з найбольшай колькасцю актываў пад кіраваннем (AuM) у сусветным маштабе знаходзяцца ў Злучаных Штатах. У прыватнасці, на фінансавым рынку ЗША ёсць біржавыя фонды з найбольшай колькасцю актываў пад кіраваннем.

Біржавыя фонды адносяцца да тых, хто добра вядомы як біржавыя фонды (ETF). Гэта інвестыцыйныя фонды, задача якіх - паўтарыць паказчыкі біржавога індэкса, напрыклад FTSE MIB або Dow Jones (DJI).

Галоўным сярод фондаў ETF з самым значным актывам пад кіраваннем з'яўляецца Давер SPDR S&P 500 ETF (SPY), які паўтарае прадукцыйнасць індэкса S&P 500 для 500 найбуйнейшых кампаній ЗША: рынкавая капіталізацыя ETF складае каля $ 381.7 млрд..

Далей ёсць iShares Core S&P 500 ETF (IVV), таксама звязаны з індэксам S&P 500, У гэтым выпадку рынкавая капіталізацыя складае каля $ 290.5 млрд.. Vanguard Агульны фондавы рынак ETF (VTI), з іншага боку, гэта біржавы фонд, які прапануе доступ да фінансавага рынку ЗША ў вельмі шырокай і разнастайнай форме, паколькі ён інвесціруе сродкі пад кіраваннем у сотні розных акцый з розных галін. У прыватнасці, VTI складае амаль 256 мільярдаў долараў.

Далей ідзе яшчэ адзін Vanguard ETF, таксама звязаны з S&P 500, як і папярэднія. Агульная рынкавая капіталізацыя Vanguard S&P 500 ETF (VOO) складае каля $ 236.5 млрд..

І, нарэшце, Давер Invesco QQQ (QQQ), якая з рынкавай капіталізацыяй каля $ 179.2 млрд., з'яўляецца першым менш чым за 200 мільярдаў долараў. Яго унікальнасць заключаецца ў штодзённым аб'ёме таргоў, які саступае толькі першаму прадстаўленаму ETF, SPY.