FTX Contagion дасягнуў акцый Crypto пасля выкупу Binance

Рынкі лічбавых актываў ашалелі ад выкрыццяў аб тым, што найбуйнейшая біржа Binance можа неўзабаве паглынуць свайго галоўнага канкурэнта FTX, выклікаючы хаос сярод крыпта-акцый.

На Coinbase у аўторак у другой палове дня галоўны крыпта-біткойн знізіўся на 15% да 17,500 22 долараў, што стала самым нізкім паказчыкам за амаль два гады. Эфір нумар два знізіўся на 12%, у той час як уласны токен Binance BNB знізіўся на XNUMX%. 

Большасць топ-токенаў крыху аднавіліся пасля лакальных мінімумаў. Тым не менш, крыпта-рынак скараціў 10% ад агульнай капіталізацыі за апошнія 24 гадзіны, апусціўшыся ніжэй за адзнаку ў 1 трыльён долараў і прынясучы намінальныя страты ў 100 мільярдаў долараў.

Больш за 69% было знішчана з піка ў 2.97 трыльёна долараў, які быў зафіксаваны 12 месяцаў таму, з стратамі прыкладна 1.9 трыльёна долараў з пачатку года. Для параўнання, бурбалка доткамаў, якая лопнула на мяжы стагоддзяў, была сцёрта $ 1.7 трлн з рынкаў акцый, хоць з папраўкай на інфляцыю гэтая лічба будзе бліжэй да 3 трыльёнаў долараў.

Большасць крыніц, з якімі гаварыў Blockworks, пагадзіліся - апошнія 24 гадзіны былі "вар'яцкімі".

Core Scientific, адзін з найбуйнейшых публічных майнераў, упаў амаль на 16% у аўторак, найбольш пацярпелых сярод акцый майнинга біткойнаў, за якімі з адрывам ідзе ганконгскі канкурэнт Bit Mining. Аднак Core Scientific аднавіў 3% падчас перадрынкавага гандлю ў сераду.

Hut 8 Mining Group і Digihost Technology ўпалі на 12%, у той час як Marathon Digital патаннеў на 5% і яшчэ на 5% на ранішняй сесіі.

Дзіўна, што нью-ёркская кампанія Stronghold Digital здолела падтрымаць рост уплыву на 2% за дзень і дасягнула 0.83 даляра за акцыю. Аднак акцыі адмовіліся ад гэтых прыбыткаў, а потым і ад некаторых сёння раніцай.

Coinbase, практычна адзіная крыптабіржа чыстай гульні, якая публічна каціруецца, атрымала 11% хіт у аўторак і яшчэ 5% падчас папярэдняга рынку. Robinhood, супярэчлівая брокерская кампанія са зніжкамі, якая таксама падтрымлівае гандаль крыптамі, знізілася на 19% да 9.74 даляра і застаецца збольшага стабільнай да сённяшняй сесіі.

І Coinbase, і Robinhood сутыкнуліся з скарачэннем аб'ёмаў гандлю, садзейнічанне да скарачэння колькасці іх працоўнай сілы ў гэтым годзе, нароўні як з крыпта-роднымі фірмамі, так і з тэхналагічнымі гігантамі.

Для маштабу: тэхналагічны індэкс NASDAQ 100 вырас у аўторак амаль на 1%, у той час як больш шырокі індэкс S&P 500 павялічыўся больш чым на паўпрацэнта.

Крыптабанк Silvergate найбольш пацярпеў сярод акцый лічбавых актываў

Кампанія кіраўнікоў лічбавымі актывамі Galaxy Digital і Bakkt Holdings за дзень знізілася на 17% і 2.5% адпаведна, прычым апошняя ўпала яшчэ на 2% падчас папярэдняга рынку. 

Абедзве акцыі ўпалі прыкладна на 80% з пачатку года. Кампанія Eqonex, якая займаецца фінансавымі паслугамі ў галіне лічбавых актываў, кампанія з нанакапіталізацыяй, якая спыніла свае біржавыя аперацыі ў жніўні, таксама ўпала амаль на 9% за дзень да 0.40 даляра.

Ходзяць чуткі, што Galaxy, якую ўзначальвае Майк Новаграц з Уол-стрыт, скарачае сваю працоўную сілу на 15% пасля 555 мільёнаў долараў чыстай страты размешчаны за другі квартал. Абвестка аб прыбытках Galaxy за трэці квартал запланавана на сераду ў 8:30 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе.

Захавальнікі криптовалют Silvergate і Signature Bank скончылі больш чым на 22% і 4% у мінусе, цяпер у гэтым годзе знізіўшыся на 73% і 57% адпаведна. З 50 прааналізаваных Blockworks у аўторак Silvergate была самай нізкай эфектыўнасцю акцый, звязаных з крыптаваннем. Ён упаў яшчэ на 7% падчас папярэдняга рынку.

Кампанія Silvergate з Сан-Дыега, якая збірае дэпазіты да запатрабавання ад пастаўшчыкоў і біржаў крыптаінфраструктуры, паказала страту ў памеры 13.5 мільёна долараў па дэпазітах у трэцім квартале. у параўнанні з Q2.

Кампанія праграмнага забеспячэння (і псеўдабіткойн ETF) MicroStrategy не адставала, апусціўшыся на 20.5% і яшчэ на 8% да адкрыцця ў сераду. MicroStrategy валодае 130,000 BTC (2.31 мільярда долараў), набыты амаль за 4 мільярды долараў пры сярэдняй цане 30,639 40 долараў па стане на канец верасня, што складае каля XNUMX% страт на паперы.

Аўтавытворца Tesla Ілона Маска, які валодаў 9,720 BTC (172 мільёны долараў) паводле апошніх паведамленняў, упаў на 3%, хоць больш верагодна, што на акцыі паўплываў дэмпінг Маска $ 3.9 млрд. у акцыі кампаніі пасля таго, як ён выкупіў платформу сацыяльных сетак Twitter.

Адмоўнае цэнавае дзеянне на крыпта-акцыях нанесла шкоду ETF лічбавых актываў. ETF Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) Bitwise, які ў значнай ступені прыпадае да MicroStrategy, Coinbase і Silvergate, упаў на 10%.

Крыптаіндустрыя была заспета знянацку крахам FTX

Валацільнасць, адчувальная ў аўторак, нагадвае мінулыя падзеі гэтага года пасля заражэння, якое ахапіла некаторых з найбуйнейшых крэдытораў галіны, у тым ліку Celsius Network і Voyager Digital, якія цяпер знаходзяцца ў працэсе банкруцтва.

З грамадскасцю спекуляцыя мантаж над тым, ці FTX перагіпатэкаваны кліенцкая крыпта для выратавання сваёй даччынай фірмы Alameda Research у 2 квартале, інвестары бягуць за выхадам. Карыстальнікі вырашылі адмовіцца ад рызыкі захоўваць сваю крыпту на FTX і вырашылі так цягнуць свае сродкі.

Нягледзячы на ўцечка меркаванага частковага балансу Alameda ў канцы мінулага тыдня, большасць у галіны былі заспеты знянацку. Падзеі хутка абвастрыліся, і на працягу некалькіх дзён генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд неўзабаве можа быць вымушаны прадаць.

Застаюцца пытанні аб тым, чаму FTX, якая была ацэненая ў 36 мільярдаў долараў на апошнім раўндзе фінансавання ўсяго дзевяць месяцаў таму, хапаецца за дапамогу свайго найбуйнейшага канкурэнта. Цяпер прыхільнікі пытаюцца, ці будзе FTX разгарнуць капітал сваіх кліентаў і партнёраў для фінансавання іншых прадпрыемстваў.

«Увогуле, гэта дрэнная практыка для біржаў - выкарыстоўваць токены сваіх кліентаў для іншых мэтаў, што падвяргае гэтыя токены непатрэбнай рызыцы», - сказаў Blockworks сузаснавальнік CoinGecko Бобі Онг.

Біржы павінны імкнуцца да таго, каб токены кліентаў былі цалкам захаваны, а агульныя сумы і адрасы кашалькоў былі празрыстымі для грамадскага кантролю, сказаў ён. «Усе крыптабіржы павінны праводзіць proof-of-reserves па-дрэва Merkle», — напісаў у аўторак у твітары генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао. 

«Банкі працуюць на дробавых рэзервах. Крыптаабмены не павінны». Кіраўнік Binance сказаў, што яго біржа "ў бліжэйшы час" пачне ўкараняць proof-of-reserve, спрабуючы забяспечыць "поўную празрыстасць".

Тоні Чэпл, кіраўнік аддзела гандлю аўстралійскай фірмы лічбавых актываў Zerocap, сказаў Blockworks, што гэтая падзея прывядзе да эскалацыі кансалідацыі ў крыптапрасторы, якая, на яго думку, была на ўвазе ўжо некаторы час.

«Кансалідацыя ў фірмы з даказанай здольнасцю кантраляваць балансавыя рызыкі і выкарыстоўваць эфект маштабу будзе доўгатэрміновым выйгрышам», - сказаў Чапл.

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.