Як ацаніць любы крыптапраект з дапамогай фундаментальнага аналізу

Фундаментальны аналіз - гэта працэс вызначэння ўласнай кошту актыву з мэтай вызначэння таго, завышаны ці недаацэнены актыў. Затым гэтая інфармацыя можа быць выкарыстана разам з тэхнічным аналізам, каб вырашыць, інвеставаць ці гандляваць актывам.

У фундаментальным аналізе крыптавалют падыход некалькі іншы, чым той, які звычайна выкарыстоўваецца для ацэнкі старых рынкавых актываў. Крыпта-актывы не маюць неабходных гістарычных даных, бо звычайна няма гісторыі справаздач аб даходах або прыбыткаў і страт.

Для аналізу крыптавалюты ўсю даступную інфармацыю аб актыве трэба шукаць шляхам даследавання, якое ўключае вывучэнне варыянтаў яго выкарыстання, яго сеткі, каманды, якая стаіць за праектам, графікаў надзялення - спіс можна працягваць. Гледзячы на ​​правільны набор фактараў, трэйдары могуць вызначыць фундаментальную каштоўнасць асноўнага праекта, перш чым інвеставаць.

Вось 10 крокаў, якія прызнаны найбольш карыснымі:

1. Прачытайце белую паперу

Асабліва для доўгатэрміновага інвеставання па прынцыпе "купі і ўтрымай" вельмі важна прачытаць тэхнічны дакумент токена. Гэта дакумент, які дае наўмысны, падрабязны агляд праекта. Добрая белая кніга тлумачыць:

• Мэты праекта
• Выпадкі выкарыстання і размеркавання
• Бачанне каманды
• Тэхналогія, якая ляжыць у аснове токена
• Планы мадэрнізацый і новых функцый
• Як токен забяспечвае каштоўнасць для карыстальнікаў

2. Ацаніце прэтэнзіі белай паперы

Будзьце настроены скептычна, таму што людзі, якія стаяць за праектамі, могуць скасіць ці нават парушыць праўду.

Гэта здараецца часцей, чым большасць разумее. Напрыклад, Майкл Алан Столеры, заснавальнік і генеральны дырэктар Titanium Blockchain Infrastructure Services, сабраў 21 мільён долараў у рамках першапачатковага размяшчэння манет (ICO).

Пазней ён прызнаўся ў фальсіфікацыі частак Белай паперы праекта.

Важна задаць некалькі складаных пытанняў і атрымаць поўныя адказы, перш чым укладваць грошы ў праект.

Некаторыя пытанні для разгляду:

• Ці сапраўды токены размеркаваны так, як яны абяцаюць?
• Ці адпавядаюць яны чаканням дарожнай карты?
• Яны прыдумляюць праблему толькі для таго, каб яе вырашыць?
• Што пра гэта кажуць іншыя?
• Ці ёсць чырвоныя сцягі?
• Ці здаюцца мэты рэалістычнымі?

3. Паглядзіце на канкурэнтаў

Паводле некаторых галіновых крыніц, амаль 40% крыптавалют, якія былі пералічаныя ў 2021 годзе, больш не існуюць.

Гэта важная ісціна, якую інвестары павінны прыняць да ўвагі: шмат праектаў — амаль палова, а можа быць нават больш — правальваюцца, і з трэскам правальваюцца.

Вывучэнне тэхнічнага дакумента праекта паказвае варыянт выкарыстання крыпта-актыву і праблему, якую ён спрабуе вырашыць. Затым трэба падумаць, ці з'яўляецца гэты варыянт выкарыстання насамрэч жыццяздольным і патрэбным.

Акрамя таго, важна вызначыць канкуруючыя праекты і вывучыць існуючыя праекты, якія новы можа замяніць у выпадку поспеху. Вынік: разумныя інвестары шукаюць, ці лепшы гэты праект за іншыя.

4. Паглядзіце на каманду, якая стаіць за праектам

Праект настолькі добры, наколькі добрая каманда, якая стаіць за ім.

Людзі, якія прапануюць праект, павінны валодаць патрэбнымі навыкамі, каб іх праект працаваў. Белая кніга павінна змяшчаць інфармацыю пра кожнага члена каманды, але правядзенне незалежных даследаванняў таксама можа быць карысным.

Некалькі пытанняў, якія варта разгледзець пра людзей, якія стаяць за любым праектам:

• Ці працавалі яны ў мінулым над іншымі аўтарытэтнымі, паспяховымі праектамі?
• Якія ў іх паўнамоцтвы? Яны вопытныя?
• Ці з'яўляюцца яны аўтарытэтнымі членамі крыптасупольнасці і экасістэмы блокчейн?
• Ці ўдзельнічалі яны ў нейкіх сумніўных праектах або афёрах?

Што рабіць, калі няма каманды? Тады звярніце ўвагу на супольнасць распрацоўшчыкаў.

Даведайцеся, ці ёсць у праекта публічны GitHub. Праверце, каб убачыць колькасць удзельнікаў і ўзровень актыўнасці. Чым больш паслядоўная распрацоўка праекта, тым лепш.

5. Паглядзіце на паказчыкі ў ланцугу

Метрыкі ў ланцужку даступныя, прагледзеўшы даныя ў блокчейне.

Дадзеныя могуць быць атрыманы з вэб-сайтаў або API, такіх як аналіз у ланцужку, дыяграмы даных і справаздачы па праектах, спецыяльна распрацаваныя для прыняцця інвестыцыйных рашэнняў.

Некаторыя дадзеныя, якія варта ўлічваць:

• Колькасць транзакцый: паказчык актыўнасці, якая адбываецца ў сетцы. Чым больш актыўнасці, тым лепш.
• Кошт транзакцыі: колькі кошту транзакцыі было здзейснена за пэўны перыяд часу. Чым вышэй гэты лік, тым лепш.
• Актыўныя адрасы: колькі адрасоў блокчейна актыўныя ў любы момант часу. Зноў жа, чым больш актыўных адрасоў, тым лепш.
• Выплачаныя зборы: як расце або скарачаецца попыт на токен на аснове збораў.
• Хуткасць хэшавання: мера здароўя сеткі ў крыптавалютах з доказам працы. Чым вышэй хэшрейт, тым складаней паспяхова правесці атаку 51%.
• Стаўка: сума, пастаўленая ў дадзены момант часу, паказвае ўзровень цікавасці або яе адсутнасць у праекце.

6. Паглядзіце на токеноміку

Інвестуйце ў праекты, якія ствараюць карысныя токены; у адваротным выпадку токен можа не мець карысці на рынку.

Акрамя таго, калі токен карысны, яго ўсё яшчэ трэба вызначыць, як рынак прыме яго, каб асэнсаваць змяненне коштаў токена і дазволіць інвестарам атрымліваць прыбытак на пастаяннай аснове.

Некаторыя пытанні для разгляду:

• Ці карысны токен?
• Як людзі атрымліваюць жэтон?
• Што такое ўзровень інфляцыі або дэфляцыі?
• Гэта быў актыў ICO?

7. Рынкавая капіталізацыя, аб'ём таргоў і ліквіднасць

Некаторыя з найбольш важных аналізаў датычацца фінансавых паказчыкаў токена, звязанага з праектам, у тым ліку:

• Рынкавая капіталізацыя: кошт сеткі, прадстаўлены гіпатэтычным коштам пакупкі кожнай адзінкі актыву. «Рынкавая капіталізацыя» дае ўяўленне аб патэнцыяле росту сеткі, і яна разлічваецца шляхам множання абаротнага прапановы на бягучую цану.
• Аб'ём таргоў: аб'ём кошту, які быў прададзены за пэўны прамежак часу (штодня, штотыдзень, штомесяц). Ён паказвае, ці дастаткова ліквіднасці ў токена.
• Ліквіднасць: паказчык, які вымярае, наколькі лёгка можна купіць і прадаць токен. Чым больш ліквідны токен, тым лягчэй яго прадаць па бягучай гандлёвай цане.

8. Супольнасць

Калі супольнасць стаіць за праектам, гэта імкнецца дапамагчы токенам праекта павялічыцца.

Сацыяльныя сеткі, напрыклад, могуць аказаць істотны ўплыў на цану крыпта-актыву. Мемекойны, такія як Dogecoin (DOGE) і Сіба-Іну (ШІБ) рэзка ўзляцеў у цане, у тым ліку з-за ажыятажу ў сацыяльных сетках.

Зусім нядаўна токен Solana BONK атрымаў велізарны рост коштаў, паколькі актыўнасць у сацыяльных сетках падняла ўзровень цікавасці да актыву да новых максімумаў.

Супольнасць, якая падтрымлівае манеты, з'яўляецца магутным каталізатарам, таму варта разгледзець некалькі пытанняў:

• Супольнасць актыўная і ўзбуджаная?
• Ці шмат рахункаў у шылінгах?
• Настроі добрыя?
• Ці шмат распрацоўшчыкаў?

Памятайце, што цана токена расце толькі пры наяўнасці цікавасці і рынкавых дзеянняў. Чым больш людзі гавораць пра токен і інвестуюць у яго, тым больш верагоднасць павышэння яго кошту.

9. Маркетынг

У цяперашні час інвестары могуць выбіраць каля 21,910 XNUMX крыптавалют — гэта вялікая канкурэнцыя!

Камандзе, якая стаіць за праектам, неабходна актыўна прадаваць свой токен, каб вылучыцца з натоўпу, і інсайдэры галіны кажуць, што цяпер вылучыцца цяжэй, чым калі-небудзь.

Акрамя таго, з пастаянным з'яўленнем новых токенаў на рынку вядомыя крыптавалюты змагаюцца за ўтрыманне долі рынку.

Такім чынам, каманда, якая стаіць за праектам, павінна актыўна нарошчваць пазнавальнасць брэнда, прыцягваць і ўтрымліваць кліентаў, каб палепшыць продажы і прыбытак.

Некалькі пытанняў, якія варта разгледзець, перш чым інвеставаць у праект:

• Ці добра асноўная каманда прадае прадукт?
• Ці ёсць у іх спецыяльная маркетынгавая каманда?
• Яны павялічваюць долю рынку ці не?

10. Калі асноўны прадукт даступны, праверце яго

Гэта можа быць крыху складана для тых, хто проста хоча інвеставаць у асноўны токен праекта. Аднак, скажам, хтосьці разглядае магчымасць інвеставаць у эфір Ethereum (ETH).

Паколькі Ethereum з'яўляецца дэцэнтралізаванай глабальнай платформай праграмнага забеспячэння, функцыянальная абароненая лічбавая сеткавая тэхналогія напэўна прадэманструе, як на самой справе працуе платформа.

Веданне гэтага, безумоўна, можа дапамагчы прыняць патэнцыйнае інвестыцыйнае рашэнне.

У рэшце рэшт, калі платформа складаная ў выкарыстанні, адымае шмат часу або іншым чынам стварае больш праблем, чым вырашае, можа быць разумным адмовіцца ад інвестыцый у такую ​​платформу, пакуль гэтыя праблемы не будуць вырашаны.

Вось і ўсё — 10 крокаў для абгрунтаванага фундаментальнага аналізу, якія дапамогуць ацаніць патэнцыял прыбытку ад любога актыву перад інвестыцыямі або гандлем.

Паглядзіце, як Рынкі Cointelegraph Pro забяспечвае даныя, якія рухаюцца на рынку, перш чым гэтая інфармацыя стане агульнадаступнай.

Cointelegraph з'яўляецца выдаўцом фінансавай інфармацыі, а не інвестыцыйным кансультантам. Мы не даем персанальных або індывідуальных кансультацый па інвестыцыях. Крыптавалюты з'яўляюцца нестабільнымі інвестыцыямі і нясуць значны рызыка, уключаючы рызыку пастаяннай і поўнай страты. Мінулыя вынікі не з'яўляюцца паказчыкам будучых вынікаў. Малюнкі і дыяграмы правільныя на момант напісання або па іншаму. Правераныя ў жывым эфіры стратэгіі не з'яўляюцца рэкамендацыямі. Пракансультуйцеся са сваім фінансавым кансультантам, перш чым прымаць фінансавыя рашэнні.

Усе паказаныя рэнтабельнасці інвестыцый дакладныя па стане на 16 лютага 2023 г.