Навігацыя па вытворных крыпта; Павышэнне ўзроўню для пачаткоўцаў трэйдараў

У 1996, Нью-Ёрк Таймс напісаў артыкул пра ўвядзенне Інтэрнэту на фондавы рынак. У артыкуле абмяркоўвалася, як Інтэрнэт можа замяніць функцыі брокера, чый складнік у гандлі - інфармацыя, парады і выкананне здзелак, усё гэта можа быць танней і лягчэй знайсці ў Інтэрнэце. Гэтую асноўную частку можна разглядаць як стартавы пісталет для дэбатаў наконт таго, ці патрэбна свету дарагое брокерскае агенцтва з Уол-стрыт, каб знайсці пакупнікоў на свае акцыі, калі гэта патэнцыйна могуць зрабіць інвестары непасрэдна праз сетку. 

Праўда, тое, што калісьці было толькі гіпотэзай, стала рэальнасцю. Абмены ажыццяўляюцца адным пстрычкай мышы, а мноства інфармацыі можна знайсці ў Інтэрнэце за лічаныя секунды. Карыснасць Інтэрнэту перадала значную ўладу ў рукі асобных людзей, такім чынам даючы пачаткоўцам трэйдарам шанец гуляць у гульню, шанец ствараць багацце, але таксама падвяргацца рызыкам рынкаў.  

У той час як калісьці Уол-стрыт была сусветнай арэнай для прафесійных трэйдараў і брокераў, дзякуючы магутнасці Інтэрнэту і Web3 вобраз тытанаў індустрыі, якія адкрываюць званы на ажыўленых гандлёвых пляцоўках, больш непрыдатны; цяпер людзі гандлююць, не выходзячы са сваіх спальняў, і гук адкрываючыхся званкоў быў заменены бесперапынным пінгам апавяшчэнняў Twitter, якія папярэджваюць трэйдараў аб найноўшых IEO.

Але ёсць яшчэ адзін зрух у гандлі, які адбываецца ... і гэта ўсё большы, хуткі рух да доступу да больш прыбытковых фінансавых магчымасцей праз:  

Гандаль крыпта-вытворнымі

Для тых, хто не знаёмы з вытворнымі, гэта фінансавы інструмент, кошт якога залежыць ад значэнняў іншых больш асноўных базавых зменных і ўключае ў сябе такія актывы, як ф'ючэрсы, форвардныя кантракты, свопы, апцыёны і многае іншае. Некаторыя звычайна гандлююцца крыптавытворныs ўключаюць ф'ючэрсы і апцыёны, а таксама бестэрміновыя кантракты і свопы.

Вытворныя інструменты гуляюць ключавую ролю ў перадачы рызык у эканоміцы і ў павышэнні ліквіднасці спотавых рынкаў; гістарычна склалася, што крыпта-спотавыя рынкі былі неверагодна неліквіднымі, нават з папраўкай на рынкавую капіталізацыю ў параўнанні з традыцыйнымі рынкамі. Толькі пасля ўвядзення крыпта-ф'ючэрсных рынкаў на спотавых рынках назіраўся прыкметны ўздым запазычанасці і ліквіднасці, які пачаў дзейнічаць у 2017-2019 гадах.  

Акрамя іх выкарыстання ў якасці а інструмент хэджавання – што было прыкладна з 2021 года трансфармацыйны для венчурных інвестараў, якія жадаюць зафіксаваць цэны на неінвеставаныя/заблакіраваныя токены - Вытворныя інструменты таксама могуць выкарыстоўвацца для спекуляцый - гэта, магчыма, з'яўляецца іх асноўным варыянтам выкарыстання - і для выхаду на рынкі без неабходнасці валодання базавым актывам, коштам якога вы гандлюеце; гэта вельмі зручна, улічваючы прыроду некаторых крыпта-актываў! 

Аналагічным чынам, у сувязі з працяглым і ўсё большым прыняццем тэхналогіі блокчэйн, гандаль крыптавалютамі з вытворнымі інструментамі становіцца ўсё больш папулярным. Па матэрыялах даклада в Біржа вытворных крыптавалют Tokeninsight, аб'ём таргоў на рынку вытворных крыптавалют вырас у геаметрычнай прагрэсіі ў перыяд з 3 квартала 2019 года па 2 квартал 2020 года з агульным павелічэннем на 159.4%. Гэта дасягнула свайго піку ў маі 2021 года, непасрэдна перад забаронай на здабычу ў Кітаі, якая вылечыла пачатак цяперашняга мядзведжага рынку. Адскок пасля гэтага крыху вярнуў яго да максімуму ў траўні 2021 года, хаця з таго часу ён, здавалася б, стаў плато.

крыніца:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

З мноствам аналітыкаў і даследчыкаў прагназуючы моцны рост у сектары вытворных крыпта што мы можам зрабіць у бліжэйшыя гады, каб апярэдзіць гульню? Што можна зрабіць, каб вы ператварыліся з жаданага ў ўпэўненага трэйдара на перадавым рынку крыпта-вытворных? У нас ёсць правільнае рашэнне для вас. 

Край зямнога шара

Гэтак жа важна, як ведаць, якімі інструментамі гандляваць і як яны працуюць, так і ведаць, дзе імі лепш за ўсё гандляваць; з крыптавытворнымі, базавым актывам можа быць любы токен криптовалюты, або іх кошык, або нават сама іх валацільнасць. Як правіла, крыптабіржы ў асноўным выкарыстоўваюць стейблкойн USDT у якасці каціруемай цаны супраць крыптавалют для вытворных інструментаў, такіх як ф'ючэрсы, форварды і свопы (а таксама для спотавага гандлю). 

Нягледзячы на ​​​​тое, што гэта можа быць прывабным рашэннем для многіх, тыя, хто трымае крыптавалюты, такія як ETH і BTC, або тых, хто непакоіцца аб прывязцы актываў, такіх як USDT, хутчэй за ўсё, будуць пазбягаць такіх кантрактаў, калі толькі іх меркаваныя рызыкі не могуць быць дыверсіфікаваны з-за высокія альтэрнатыўныя выдаткі, звязаныя з пераўтварэннем іх крыпта-актываў у стабільныя манеты. 

Абмен глобуса забяспечвае рашэнне гэтага; дзякуючы нядаўна запушчанай функцыі ўніфікаванай маржы трэйдары атрымаюць магчымасць выкарыстоўваць практычна любы актыў у якасці закладу для гандлю лінейнымі бесперапыннымі на яго вытворнай біржы, тым самым вырашаючы праблему фрагментацыі кнігі заказаў, якая пакутуе ад старой біржы, якая падзяляе кнігі заказаў на USDT або BTC- маржынальныя ф'ючэрсы. Незалежна ад таго, якімі манетамі валодае трэйдар, ім больш не трэба будзе мяняць актывы на стейблкойны, каб гандляваць лінейнымі бесперапыннымі, што дазваляе інтэрпаляваць свае профілі рызыкі паміж лонгамі BTC і стейблкойнамі. 

Акрамя таго, праз уніфікаваную маржу трэйдарам таксама будзе дазволена выкарыстоўваць такія манеты, як BTC, для гандлю ф'ючэрснымі кантрактамі без пераўтварэння іх у стабільныя манеты, што дазволіць трэйдару падтрымліваць уздзеянне на BTC, адначасова выкарыстоўваючы кароткатэрміновыя гандлёвыя стратэгіі. 

Прасцей кажучы, Unified Margin дазволіць трэйдару ўдзельнічаць у ф'ючэрсных рынках, палягчаючы выкарыстанне любой манеты ў якасці закладу. 

прадукцыйнасць

Гандаль вытворнымі інструментамі - гэта высокапрадукцыйная дзейнасць; калі ў вас ёсць перакананні ў гандлі і цана ўваходу, вы павінны быць упэўнены, што біржа, на якой вы гандлюеце, дастаткова ліквідная, каб выканаць ваш заказ. Часта, калі ліміт заказаў усталяваны, адна з найбольш распаўсюджаных здарэнняў - і вялікая перашкода для гандлёвых стратэгій - заключаецца ў тым, што ордэр не выконваецца і гандаль не праходзіць, або заказы, якія прымаюць заказы, пакутуюць ад вялізнага праслізгвання, або ўсплёскі затрымкі абмену, якія робяць гэта незразумела, дзе можа адбыцца здзелка. 

Такім чынам, усё гэта азначае, што калі б гандаль апынуўся неверагодна прыбытковым, трэйдар упусціў бы гэтую магчымасць з-за таго, што біржа не змагла размясціць свой гандаль. 

Гэта праблема з ліквіднасцю на біржы; globe ужо з'яўляецца адной з самых ліквідных ф'ючэрсных біржаў у свеце. Нягледзячы на ​​​​тое, што быў запушчаны ўсяго некалькі месяцаў таму, ён абагнаў старыя, добра вядомыя галіновыя назвы, такія як Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate, з пункту гледжання ліквіднасці, тым самым рэзка зніжаючы рызыку трэйдараў не выканаць іх заказы.

Такім чынам, даследаванне прадукцыйнасці і ліквіднасці гандлёвай платформы, якую вы будзеце выкарыстоўваць, неверагодна важна для таго, каб мець магчымасць здзяйсняць здзелкі, якія вы хочаце размясціць. Каб вярнуцца да прыкладу Globe, напрыклад, яны маюць унікальную архітэктуру абмену; ён распрацаваны, каб забяспечыць карыстальнікам лепшы, хуткі, бяспечны і больш ліквідны вопыт гандлю для іх карыстальнікаў.

У адрозненне ад старых біржаў, воблачны API Globe надзейна вяртаецца за некалькі мілісекунд, у той час як, напрыклад, FTX часта рэагуе ў 80 разоў павольней. Фактычна, адпаведныя механізмы Globe пераўзышлі нават тыя, якія займаюцца традыцыйнымі фінансамі (5us супраць 50us для белых марак LSE і г.д.)

Бяспека і функцыянальнасць

Адно з ключавых меркаванняў - калі не la ключавое меркаванне - пры выбары гандлёвай платформы з'яўляецца бяспека. Crypto, на жаль, славіцца ўзломамі і парушэннямі бяспекі. Без надзейнай, праверанай і праверанай архітэктуры бяспекі на месцы быць прыбытковым трэйдарам і мець паспяховую стратэгію становіцца лішнім; быць вельмі прыбытковым лішнім, калі вашы сродкі будуць скрадзеныя. З Globe гэта не тое, пра што трэба турбавацца; іх кашалькі ніколі не былі ўзламаныя або скампраметаваныя, і яны ўклалі грошы ў вядучую ў галіны архітэктуру бяспекі, напрыклад, рашэнні для халадзільнага захоўвання і надзейныя страхавыя пратаколы, распрацаваныя некаторымі з самых дасведчаных экспертаў у гэтай галіне. 

Важна таксама адзначыць такія моманты, як ліквіднасць; пры маржынальнай гандлі вы выкарыстоўваеце крэдытнае плячо для павелічэння памеру сваёй пазіцыі з мэтай павелічэння прыбытку. З павелічэннем памеру пазіцыі прыходзіць разгляд ліквіднасці; Дзякуючы надзейнасці платформы і працы з камандамі інстытуцыйных маркет-мейкераў, Globe дазволіў інструментам на іх біржы мець дастатковую глыбіню рынку, каб забяспечыць выкананне заказаў, незалежна ад таго, наколькі вялікімі ці малымі трэйдары жадаюць мець свае пазіцыі.  

Заключныя думкі

З дапамогай Globe edge трэйдары змогуць павышаць свае гандлёвыя навыкі, за адзін або некалькі крокаў адначасова, каталізуючы пераход ад імкнення да прафесійнага трэйдара ў самыя кароткія тэрміны. 

Пачніце сёння і гандлюйце любымі актывамі на вашым рахунку ў якасці закладу, наведаўшы: https://globe.exchange/ 

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.