Інвестыцыі ў рынкі або інвестыцыі ў крыптавалюту могуць быць аднолькава рызыкоўнымі. Але такія паказчыкі, як Індэкс Crypto Fear and Greed дапамагчы нам зразумець настроі рынку і магчымыя тэндэнцыі.
Нягледзячы на тое, што ў асноўным гэта выглядае як здагадкі, прытрымліваючыся такога менталітэту, вы можаце страціць кучу грошай.
Гульня з акцыямі і крыптавалютамі - рызыкоўная і псіхалагічна працаёмкая дзейнасць. Таму нядзіўна, што інвестары могуць быць эмацыйнымі.
З-за гэтага буйныя інвестары і спецыялізаваныя трэйдары стварылі індэксы, якія падказваюць ім, калі быць больш смелымі, а калі больш асцярожнымі.
Аднак у некаторых выпадках перыяды моцнага страху на рынку суправаджаюцца значнымі зніжкамі, прапаноўваючы магчымасці пакупкі. Калі інвестары становяцца занадта прагнымі, часам гэта сігналізуе аб тым, што рынак з-за падзення, таму, магчыма, прыйшоў час прадаваць.
Як аднойчы сказаў Уорэн Бафет: «Бойцеся, калі іншыя прагныя, і прагныя, калі іншыя баяцца».
САЙДЭТА. Гандаль актывамі - няпростая праца, таму вам варта правесці ўсебаковае даследаванне, перш чым прыступаць да яе. І выкарыстоўвайце толькі тыя грошы, якія вы можаце страціць, асабліва калі вы толькі пачалі.
Як вымяраецца індэкс страху і прагнасці?
Натуральна, індэкс крыптастраху і прагнасці - гэта паказчык, які паходзіць з традыцыйнага фондавага рынку.
Страх, прагнасць, і ментальны статак гэта тры асноўныя эмоцыі на фондавых рынках і дзелавой паводзінах. Гэтыя эмацыянальныя матыватары таксама з'яўляюцца аднымі з прычын, якія прыводзяць да бычыных рынкаў, мядзведжых рынкаў і, вядома, бізнес-цыклаў.
Індэкс Fear and Greed звычайна выкарыстоўваецца трэйдарамі і рынкавымі аналітыкамі, каб выказаць здагадку, куды могуць пайсці цэны на аснове настроі рынку. Але гэта таксама стала тэмай эканамічных даследаванняў аб нерацыянальнасці інвестараў.
Што тычыцца біржавога гандлю, CNNІндэкс Fear and Greed з'яўляецца арыенцірам для трэйдараў. Індыкатар усталёўваецца з дапамогай некалькіх іншых тэхнічных індыкатараў, каб паспрабаваць адчуць, наколькі баязлівыя або прагныя інвестары адначасова. Ён адлюстроўвае вынікі на a Шкала ад 0 да 100, дзе 0 - самы страшны, а 100 - самы прагны.
Калі інвестары прагныя, цэны на акцыі маюць тэндэнцыю да росту. І калі інвестары баяцца, адбываюцца значныя распродажы і падзенне коштаў на акцыі.
Індэкс Fear and Greed заснаваны на 7 паказчыках.
Імпульс рынку
Індыкатар Market Momentum аналізуе колькасць акцый, якія дасягаюць новых максімумаў у параўнанні з новымі мінімумамі, а таксама колькасць акцый, якія растуць, і колькасць акцый, якія зніжаюцца. Часта Рыначны імпульс можна назіраць, даследуючы, наколькі S&P 500 быў вышэй або ніжэй за апошнія 125 дзён.
Сіла цаны акцый
Індыкатар "Сіла цаны акцый" аналізуе колькасць акцый, якія дасягнулі максімуму, у параўнанні з колькасцю акцый, якія дасягнулі мінімуму за 52-тыднёвы перыяд на Нью-Йоркскай фондавай біржы.
Шырыня цаны акцый
Індэкс шырыні цаны акцый паказвае рост на фоне зніжэння аб'ёмаў на NYSE.
Апцыёны фондавага рынку
Апцыёны фондавага рынку аналізуюць, наколькі апцыёны пут адстаюць ад апцыён колл або наколькі яны іх пераўзыходзяць. Калі пут-апцыёны адстаюць ад колл-апцыёнаў, гэта азначае прагнасць, а калі пут-апцыёны адстаюць ад колл-апцыёнаў, гэта паказвае на страх на рынку.
Індэкс валацільнасць рынку (VIX)
Індэкс валацільнасці рынку ў рэжыме рэальнага часу адлюстроўвае чаканні рынку валацільнасць на працягу наступных 30 дзён. Калі VIX расце, індэкс сігналізуе аб страху. Калі акцыі растуць, а VIX падае, індэкс сігналізуе пра прагнасць.
Попыт на непажаданыя аблігацыі
Попыт на непажаданыя аблігацыі вымярае хуткасць, з якой трэйдары інвестуюць у актывы з высокай рызыкай (так званыя непажаданыя аблігацыі). Калі інвестары прымаюць гэтую гандлёвую стратэгію, гэта сігналізуе прагнасць на рынку.
Попыт Safe-Haven
У часы нявызначанасці інвестары будуць імкнуцца захоўваць свае грошы ў найменш рызыкоўных актывах, такіх як казначэйскія аблігацыі. Індэкс попыту Safe Haven вымярае хуткасць, з якой трэйдары прымаюць больш бяспечныя стратэгіі, шукаючы актывы з нізкім узроўнем рызыкі.
Кожны з гэтых паказчыкаў вымяраецца па шкале ад 0 да 100. Пасля гэтага індэкс страху і прагнасці вылічваецца шляхам разліку сярэдняга з 7 паказчыкаў.
Індэкс страху і прагнасці біткойнаў
Што тычыцца крыптавалют, індэкс Fear and Greed спецыяльна накіраваны на біткойны. І гэта таму, што ўсе крыпты ў асноўным карэлююць з прадукцыйнасцю біткойна.
Такім чынам, калі крыптасупольнасць згадвае індэкс крыптастраху і прагнасці, у большасці выпадкаў яны спасылаюцца на індэкс страху і прагнасці біткойнаў.
Такім чынам, калі Цана BTC воплескі, большасць альткоинов таксама маюць тэндэнцыю да росту кошту. Тое ж самае адбываецца, калі кошт біткойна падае. Адной з прычын гэтай тэндэнцыі з'яўляецца тое, што біткойн мае наймацнейшы брэнд і самую шырокую і самую шматлікую базу карыстальнікаў у крыптасупольнасці. А на біржах большасць пар уключае биткойны.
Індэкс страху і прагнасці BTC атрыманы шляхам ацэнкі шасці крыніц, наступным чынам:
- Volatility – 25% бала індэкса;
- Аб'ём рынку - 25% бал індэкс;
- Сацыяльныя сеткі - 15% бал індэкс;
- Вынікі апытанняў – 15% бал індэкс;
- Дамінаванне Bitcoin - 10% бал індэкс;
- Трэнды Google - 10% бала індэкса.
Крытыка
Індэкс Crypto Fear and Greed не на 100% дакладны і не з'яўляецца ідэальным інструментам для разумення настрояў рынку для разліку ўваходаў і выхадаў.
Больш за тое, індэкс страху і прагнасці працуе больш-менш як барометр часу на рынку натоўпу. Гэта паказвае толькі цяперашні настрой на рынку. Такім чынам, рашэнні аб будучых інвестыцыях трэба прымаць таксама ў залежнасці ад іншых паказчыкаў.
Паколькі гандаль і інвестыцыі з'яўляюцца эмацыйна паглынальнымі відамі дзейнасці, трэйдары, якія прымаюць стратэгію хадлінга, найбольш схільныя турботам. Такія інструменты, як індэкс страху і прагнасці, могуць заахвоціць інвестараў часта гандляваць акцыямі.
Іншыя індыкатары рынку криптовалют
Незалежна ад таго, збіраецеся вы рабіць кароткатэрміновыя або доўгатэрміновыя інвестыцыі ў крыптавалюце, усё можа здарыцца. Ні адзін індэкс крыптавалют не можа забяспечыць 100% дакладнасць, і лепш выкарыстоўваць больш чым адзін індыкатар, перш чым ствараць сваю стратэгію.
слізгальныя сярэднія
Слізгальнае сярэдняе ўяўляе сабой лінію на біржавым графіку, якая злучае сярэднія курсы закрыцця за зададзены перыяд. Гэты індыкатар дапамагае зразумець агульны рух кошту. Чым даўжэй перыяд, тым больш надзейная слізгальная сярэдняя.
MACD - Дывергенцыя канвергенцыі слізгальнай сярэдняй
MACD - гэта індыкатар, які паказвае змены імпульсу шляхам параўнання двух слізгальных сярэдніх. Гэта дапамагае вызначыць магчымыя магчымасці пакупкі і продажу вакол узроўняў падтрымкі і супраціву. Дзякуючы канвергенцыі дзве слізгальныя сярэднія збліжаюцца, што азначае, што імпульс памяншаецца. І праз дывергенцыю дзве слізгальныя сярэднія аддаляюцца адна ад адной, паказваючы на павелічэнне імпульсу.
паласы Боллинджера
Паласы Боллинджера складаюцца з трох ліній:
- Верхняя мяжа;
- Слізгальнае сярэдняе;
- Ніжняя мяжа.
Гэтыя тры радкі ўяўляюць сабой стандартнае адхіленне актыву, якое абазначае велічыню, на якую кошт павялічваецца або зніжаецца ад сярэдняга.
Агульная гандлёвая стратэгія ў дачыненні да паласы Боллинджера заключаецца ў прыняцці пазіцыі пакупкі, калі актыў гандлюецца ніжэй ніжняй лініі паласы Боллинджера, у чаканні патэнцыйнага росту цаны і адаптацыі пазіцый продажу, калі цана актыву перавышае верхнюю лінію.
Ключавыя вынасы
- Такія паказчыкі, як індэкс страху і прагнасці, дапамагаюць нам зразумець настроі рынку і магчымыя тэндэнцыі.
- Індэкс страху і прагнасці звычайна выкарыстоўваецца трэйдарамі і рынкавымі аналітыкамі, каб выказаць здагадку, куды могуць пайсці цэны, зыходзячы з настрояў рынку.
- Індэкс страху і прагнасці на фондавым рынку атрымліваецца шляхам разліку сярэдняга імпульсу рынку, трываласці коштаў акцый, шырыні коштаў акцый, апцыён на фондавым рынку, індэкса валацільнасці рынку (VIX), попыту на непажаданыя аблігацыі, попыту ў надзейным прытулку.
- Паколькі ўсе крыптаграфіі ў асноўным карэлююць з прадукцыйнасцю біткойнаў, індэкс страху і прагнасці крыпта эквівалентны індэксу страху і прагнасці біткойнаў.
- Індэкс страху і прагнасці BTC атрымліваецца наступным чынам: валацільнасць - 25%, аб'ём рынку - 25%, сацыяльныя сеткі - 15%, вынікі апытанняў - 15%, дамінаванне біткойнаў - 10%, трэнды Google - 10%.
- Індыкатары криптовалютного рынку не дакладныя на 100%. Таму іх трэба выкарыстоўваць у карэляцыі з іншымі індыкатарамі, такімі як слізгальныя сярэднія, MACD і дыяпазон Боллинджера.
* Інфармацыя ў гэтым артыкуле і прадстаўленыя спасылкі прызначаны толькі для агульных інфармацыйных мэт і не павінны з'яўляцца фінансавымі або інвестыцыйнымі парадамі. Мы раім вам правесці ўласнае даследаванне або пракансультавацца са спецыялістам, перш чым прымаць фінансавыя рашэнні. Калі ласка, пацвердзіце, што мы не нясем адказнасці за любыя страты, выкліканыя любой інфармацыяй, прысутнай на гэтым сайце.
Крыніца: https://coindoo.com/crypto-fear-and-greed-index/