Што такое гандаль крыпта-рычагом?

Для тых, хто зацікаўлены ў гандлі крыпта, але не мае вялікага капіталу для пачатку, гандаль крэдытным рычагом і маржай можа быць варыянтам. Гандаль з рычагом дазваляе вам пазычаць грошы ў брокера, каб павялічыць сваю пакупніцкую або прадажную здольнасць, прапаноўваючы патэнцыял для большага прыбытку. Вывучэнне таго, што ёсць гандаль крыптавым крэдытным плячом можа даць вам лепшы погляд на як кіраваць сваімі пазіцыямі.

Крэдытнае плячо лічыцца важным інструментам на традыцыйных рынках і рынках крыптавалют, паколькі трэйдарам не трэба фіксаваць цэлыя сумы капіталу, што прыводзіць да лепшай эфектыўнасці капіталу. Разам з ф'ючэрсамі і апцыёнамі гандаль крэдытным плячом дапамагае ўвесці ліквіднасць на рынак.

Аднак гандаль крэдытным плячом можа збянтэжыць пачаткоўцаў. Перш чым эксперыментаваць з пазыковымі сродкамі, вельмі важна зразумець, што гэта такое і як гэта працуе. У гэтым артыкуле гаворка пойдзе аб гандлі крэдытным плячом на крыпта-рынках і яго патэнцыйных перавагах/адмоўных баках.

Чытайце таксама:

Як працуе Crypto Leverage Trading?

Гандаль крыптавым рычагом выкарыстоўвае запазычаныя крыптавыя сродкі, каб павялічыць сваю гандлёвую пазіцыю за межы таго, што было б даступна толькі з балансу грашовых сродкаў. Такое становішча на рынку называецца а крэдытнае пазіцыю.

З уліковым запісам маржынальнага гандлю вы ўкладваеце долю ад агульнага кошту замовы. Прыцягнутыя сродкі папаўняюць суму вашага замовы. Прыцягнутыя/пазычаныя сродкі павялічваюць пакупніцкую здольнасць, дазваляючы адкрываць больш прыкметныя пазіцыі, чым звычайна, калі б вы маглі выкарыстоўваць толькі грошы на сваім рахунку. 

Колькасць сродкаў, якія трэйдары могуць выкарыстоўваць, прадстаўлена ў выглядзе долі або суадносін. Напрыклад, суадносіны 1: 10 азначае, што на кожную адзінку крыпты вы можаце атрымаць яшчэ 10. 

Скажам, вы хочаце ўкласці 1,000 долараў у Dogecoin (DOGE) з плячом 1:10 (10x). Неабходная маржа складзе 1/10 ад 1,000 долараў, што азначае, што вам трэба мець 100 долараў Doge на вашым рахунку ў якасці закладу пазычанага капіталу. 

Калі вы выкарыстоўваеце крэдытнае плячо 1:20 (20x), ваша неабходная маржа будзе яшчэ ніжэй: 1/20 ад 1,000 долараў = 50 долараў. Недахопам павелічэння крэдытнага пляча з'яўляецца тое, што ён павышае рызыку ліквідацыі.

Акрамя пачатковага капіталу, вам таксама трэба будзе падтрымліваць парог маржы для вашых здзелак. Калі рынак рухаецца супраць вашай пазіцыі і маржа становіцца ніжэйшай за парог падтрымання, вам трэба будзе папоўніць больш сродкаў на свой рахунак, каб пазбегнуць ліквідацыі. Парогавая пазіцыя таксама вядомая як маржа абслугоўвання.

Прыклад прыбытковай здзелкі з крэдытным плячом

Крэдытнае плячо можа дапамагчы вам атрымаць большы прыбытак ад гандлю, але яно таксама можа павялічыць вашыя страты. 

Дапусцім, ваш брокер прапануе вам крэдытнае плячо 100:1, што азначае, што вы можаце адкрыць пазіцыі на суму 100,000 1,000 долараў з пачатковым капіталам усяго ў 100,000 долараў. Затым вы купляеце 0.057 XNUMX адзінак валютнай пары DOGE/USDT па XNUMX даляра за адзінку. 

З рычагом вам трэба ўкласці толькі 57 долараў уласных грошай (0.057 х 100,000 100 адзінак / 5700-кратнае крэдытнае плячо). Астатняе пазычаецца ў вашага брокера, што робіць вашу пазіцыю каштаваць XNUMX долараў.

Калі рынак вырасце ўсяго на 5%, ваша пазіцыя стане каштаваць 5,985 долараў, што дасць вам 5-кратны прыбытак (5,985-5700$ = 285 долараў) ад вашых першапачатковых інвестыцый у Додж у 57 долараў.

Прыклад стратнай здзелкі з крэдытным плячом

Дапусцім, вы выкарыстоўваеце крэдытнае плячо 100:1, купляючы 100,000 0.057 адзінак валютнай пары DOGE/USDT па 5,700 долара за адзінку. Ваша крэдытная пазіцыя каштуе 100,000 долараў ЗША (0.057 57 х XNUMX) з выкарыстаннем усяго XNUMX долараў капіталу. 

Як і раней, ваш прыбытак павялічваецца ў геаметрычнай прагрэсіі, калі рынак расце, але рынку трэба ўпасці толькі на 1%, каб страціць усе вашы інвестыцыі ў 57 долараў.

Каб пазбегнуць ліквідацыі, вы можаце дадаць больш сродкаў на свой гандлёвы рахунак, каб павялічыць заклад.

У большасці выпадкаў біржа адправіць вам маржынальны выклік да таго, як адбудзецца ліквідацыя - апавяшчэнне аб неабходнасці дадаць больш сродкаў, каб пазбегнуць ліквідацыі.

Прыклад кароткай пазіцыі крэдытнага пляча 

А цяпер уявіце, што вы хочаце адкрыць кароткую пазіцыю ў 10,000 10 долараў на Doge з 1,000-кратным плячом. У гэтым выпадку вы пазычыце Doge у кагосьці іншага і прадасце яго па бягучай рынкавай цане. Ваш заклад складае 10 долараў, але паколькі вы гандлюеце з 10,000-кратным рычагом, вы можаце прадаць Doge на XNUMX XNUMX долараў.

Калі выказаць здагадку, што бягучая цана Doge складае $0.057, вы пазычылі 175,438.60 20 Doge і прадалі іх. Калі цана Doge знізіцца на 0.0456% (да $175,438.60), вы можаце выкупіць 8000 2,000 Doge усяго за $XNUMX. Здзелка дасць вам чысты прыбытак у памеры XNUMX долараў без уліку транзакцый. 

Аднак, калі Doge вырасце на 20% да $0.0684, вам спатрэбяцца дадатковыя $2,000, каб выкупіць 175,438.60 Doge. Ваша маржынальная пазіцыя будзе ліквідавана, бо баланс вашага рахунку складае ўсяго 1,000 долараў. Зноў жа, каб пазбегнуць ліквідацыі, вам трэба дадаць больш сродкаў у свой кашалёк, каб павялічыць залог і пазбегнуць маржынальнага выкліку або патэнцыйнай ліквідацыі.

Навошта выкарыстоўваць Crypto Leverage Trading?

З-за дзікіх рухаў рынку, якія дазваляюць людзям атрымліваць прыбытак ад вялікіх і хуткіх ваганняў, гандаль крэдытным рычагом стаў папулярнай гандлёвай стратэгіяй на рынках криптовалют, такіх як Binance.

Яшчэ адна прычына, па якой крыптатрэйдары выкарыстоўваюць крэдытнае плячо, - гэта павышэнне ліквіднасці сваіх кашалькоў. Напрыклад, замест таго, каб займаць пазіцыю з крэдытным плячом 1:2 на адной біржы, яны маглі б выкарыстоўваць крэдытнае плячо 1:4, каб падтрымліваць той жа памер пазіцыі з меншым забеспячэннем. Дадатковая ліквіднасць дазволіць ім выкарыстоўваць іншую частку сваіх грошай у іншым месцы, напрыклад, гандляваць іншым актывам, рабіць стаўкі, прадастаўляць ліквіднасць дэцэнтралізаваным біржам або нават інвеставаць у незаменныя токены.

Гандлёвыя стратэгіі крыптавалюты

Ёсць некалькі стратэгій, якія можна прымяніць да гандлю крыптавым крэдытным плячом. Вось некаторыя з іх, якія варта ўлічваць для вашай гандлёвай працы з крэдытным плячом. 

• Паступова павялічвайце аб'ём гандлю, асабліва для пачаткоўцаў у маржынальным гандлі. Пачніце з невялікіх пазіцый і павялічвайце крэдытнае плячо толькі па меры атрымання большага вопыту; гэта эфектыўная стратэгія абмежавання рызыкі.
• Практыкуйце гандаль з дапамогай крэдытнага пляча з дапамогай дэма-рахунку — выкарыстоўваючы дэма-рахунак (уліковы запіс, які фінансуецца тэставымі сродкамі), напрыклад Etoro, вы можаце даведацца тонкасці гандлю з выкарыстаннем крэдытнага пляча, не рызыкуючы сваім капіталам.
• Усталяванне разумнай стратэгіі кіравання рызыкамі з дакладна вызначанымі мэтамі прыбытку можа значна дапамагчы вам пазбегнуць эмацыйнага прыняцця рашэнняў, якія могуць прывесці да страт.
• Падзяліце свае пазіцыі на асобныя часткі; напрыклад, вы можаце ўсталяваць серыю ордэраў на фіксацыю прыбытку, каб зафіксаваць ваш прыбытак паступова, а не адразу, калі будзе дасягнуты ваш адзіны прыбытк.
• Абмяжуйце час утрымання любой пазіцыі, каб абмежаваць рызыку непрадбачаных абвалаў цэн і доўгатэрміновай карэкцыі рынку, і дыверсіфікуйце свой партфель на крыптабіржы.

Як кіраваць рызыкамі пры гандлі з рычагом?

• Стоп-лосс: стоп-лосс - гэта стратэгія кіравання рызыкамі, прызначаная для закрыцця здзелкі па пэўнай цане, калі рынак рухаецца ў непрадказальным кірунку. Гэта канструктыўны спосаб стрымліваць страты.
• Інвестуйце толькі сродкі, якія вы можаце дазволіць сабе страціць, незалежна ад узроўню поспеху вашай стратэгіі; Маржынальны гандаль крыпта можа вельмі хутка пайсці супраць вас, таму вы ніколі не павінны ўкладваць больш, чым можаце дазволіць сабе страціць. Як правіла, рызыкаваць больш чым 5% вашага ўліковага запісу выклікае праблемы. Вы хочаце ўкласці суму, якую вы маглі б аплаціць, калі ваш рахунак будзе ліквідаваны.
• Take Profit - гэта супрацьлегласць Stop Loss; вы можаце ўсталяваць ордэр Take Profit, каб закрыць вашу пазіцыю, калі прыбытак дасягне пэўнай цаны. Паколькі крыпта-рынкі вельмі нестабільныя, можа быць разумным выйсці, перш чым настроі павярнуцца ў іншы бок.

Дзе гандляваць крыпта з рычагом?

Не ўсе крыптабіржы падтрымліваюць гандаль крэдытным рычагом, таму для пачатку вам трэба спачатку выбраць крыптабіржу. Каб палегчыць вам працэс, ніжэй прыведзены лепшыя біржы, на якіх вы можаце гандляваць крыпта з крэдытным плячом:

Быць

Быць з'яўляецца адной з лепшых платформаў па аб'ёме актыўных таргоў. На біржы вельмі лёгка пачаць гандаль крыптамі, і вы можаце купляць, прадаваць або гандляваць папулярнымі крыптавалютамі, такімі як біткойны, Эфириума, Litecoin, ПульсацыяІ многае іншае.

Біржа таксама прапануе вам шырокі выбар крыпта-вытворных, бестэрміновых і ф'ючэрсных кантрактаў. 

Bybit прапануе вам крэдытнае плячо да 100x, адно з самых высокіх на рынку. Разам з тым, Bybit спаганяе нізкую плату ў памеры 0.75% за рынкавыя заказы.

Характэрна, што Bybit спаганяе плату з усёй пазіцыі, а не з вашай першапачатковай маржы, што азначае, што вам трэба плаціць зборы ў залежнасці ад вашай пазіцыі крэдытнага пляча.

Ф'ючэрсы Binance

Binance з'яўляецца найбуйнейшай у свеце криптовалютной біржай па аб'ёме таргоў. А для гандлю крэдытным плячом, Binance Ф'ючэрсы - лепшы варыянт.

З ф'ючэрсамі Binance вы можаце гандляваць больш чым 50 ф'ючэрсамі на криптовалюту з больш чым 750 іншымі крыпта- і фіят-парамі. Некаторыя папулярныя крыпты на Binance: BNB, DOGE, ETH, BCH, XRP, BNB і EOS.

Binance мае разнастайны партфель прадуктаў з крэдытным плячом, такіх як ф'ючэрсы USD-M і бестэрміновыя маржынальныя кантракты. Ф'ючэрсы Coin-M - гэта ф'ючэрсныя кантракты і традыцыйныя ф'ючэрсныя кантракты, а токены Binance з крэдытным плячом дазваляюць гандляваць крыпта з крэдытным плячом і апцыёнамі Binance для гандлю апцыёнамі.

Ф'ючэрсы Binance маюць адну з самых нізкіх гандлёвых камісій на рынку.

FTX

З FTX вы можаце лёгка імгненна купляць і прадаваць крыптавалюты. Біржа дае вам доступ да адной з самых канкурэнтаздольных гандлёвых збораў у галіны.

Акрамя таго, FTX мае больш за 20 падтрымоўваных крыптавалют, такіх як Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana і Ripple.

FTX мае індэксныя ф'ючэрсы і прапануе вам 101-кратнае крэдытнае плячо на ўсе токены з крэдытным плячом FTX.

Тым не менш, максімальная пазіцыя крэдытнага пляча ўстаноўлена ў 10 разоў у якасці меры рызыкі. 

Абмены. У адпаведнасці з узроўнем 1 трэйдары плацяць 0.020% збораў вытворцаў і 0.070% збораў браўзераў.

KuCoin

On KuCoin, вы можаце ўсталяваць крэдытнае плячо да 20x для звычайных актываў (ад 1x да 20x). Для папулярных манет, такіх як Bitcoin і Эфириума, крэдытнае плячо таксама можна павялічыць да 100 разоў. KuCoin Futures падтрымлівае больш за 100 крыптавалют у тым ліку Bitcoin (BTC), Эфириума (ETH), Салана (SOL), Кардана (ПЕКЛА), Пульсацыі (XRP), Фантом (FTM), Полькадот (DOT), Тэра (LUNA), ChainLink (СПАСЫЛКА), Лавіна (AVAX)І многае іншае.

KuCoin бярэ толькі «фіксаваную плату» ў памеры 0.1% за кожную спотавую здзелку, значна ніжэй, чым у сярэднім па галіны. Гэтая фіксаваная базавая плата не мае значэння, нават калі манеты павялічваюць і губляюць кошт.

Чаму гандаль крэдытным плячом НЕ дазволены на ўсіх біржах?

Толькі некалькі платформаў маюць ліцэнзіі на гандаль з невялікім рычагом. Першым і самым яркім сярод іх, несумненна, з'яўляецца Kraken, які прапануе 5-кратнае крэдытнае плячо для ўсіх гандлёвых пар. Трэба прызнаць, што гэта мізэрная сума ў параўнанні з крэдытнымі рычагамі ў іншых краінах, але лепш усё, чым нічога. Самае вялікае, што перашкаджае гэтаму гандлю рычагамі на рынку ЗША, - гэта валоданне ліцэнзіямі. У кожным амерыканскім штаце ёсць свае законы і фінансавыя правілы, якія брокеры павінны паважаць.

Трэйдары з ЗША задумаліся вырашыць гэтую праблему ў сваю карысць з дапамогай VPN з IP-адрасамі іншых краін для гандлю крыптамі, але гэта незаконна, і наступствы таго, што вас зловяць, рэальныя. KuCoin з'яўляецца адной з рэдкіх крыптабіржаў, якія ўсё яшчэ дазваляюць трэйдарам з ЗША атрымліваць доступ да сваёй платформы, але рабіць гэта рызыкоўна. Па-першае, калі ЗША выявяць, што вы карыстаецеся неліцэнзійнымі біржамі, вашы актывы могуць быць замарожаныя. Далей, KuCoin не забяспечвае такую ​​ж падтрымку ўліковых запісаў без ЗСК у выпадку махлярства, крадзяжу або ўзлому.

закрыццё думкі

Крэдытнае плячо - выдатная гандлёвая стратэгія для дасведчаных здзелак; гэта можа быць даволі страшна для недасведчаных. Крэдытнае плячо дае карыстальнікам з нізкімі першапачатковымі інвестыцыямі магчымасць атрымаць большы прыбытак. Нягледзячы на ​​тое, што гандаль з выкарыстаннем крэдытнага пляча можа памножыць ваш патэнцыйны прыбытак, ён таксама небяспечны, асабліва на няўстойлівым крыптарынку. З FTX вы можаце лёгка імгненна купляць і прадаваць крыптавалюты. Біржа дае вам доступ да адной з самых канкурэнтаздольных гандлёвых збораў у галіны.

Тым не менш, крэдытнае плячо ў спалучэнні з валацільнасць крыпта-рынку можа прывесці да хуткай ліквідацыі, асабліва калі вы аддаеце перавагу больш высокаму крэдытнаму плячу, чым меншаму. Заўсёды асцярожна гандлюйце крыпта і ацэньвайце рызыкі, каб пазбегнуць патрабавання маржы на вашым рахунку. Кантралюйце здзелкі з крэдытным плячом і парог маржы і атрымлівайце магчымыя прыбыткі да таго, як настроі на рынку зменяцца.

Нарэшце, ніколі не гандлюйце сродкамі, якія вы не можаце дазволіць сабе страціць; валацільнасць рынку можа быць вашым ворагам. Гандлёвых саветаў шмат, але вам трэба пераканацца, якія з іх вартыя рызыкі і ці зможаце вы пакрыць любыя страты. Зірніце на некаторыя з нашых правераных парад, каб палепшыць свае навыкі. Што тычыцца ўсіх, хто хоча ісці на вайну, лепш быць гатовым да горшай сустрэчы.