Што такое фундаментальны аналіз у крыптаграфіі? – Крыптапалітэн

Гандаль криптовалютой - задача, якая патрабуе навыкаў і ведаў. Каб атрымаць ад гэтага максімальную карысць, трэба разумець, як выкарыстоўваць розныя стратэгіі, арыентавацца ў велізарным свеце гандлю і авалодаць як тэхнічным, так і фундаментальным аналізам. У прыватнасці, фундаментальны аналіз (FA) набыў папулярнасць сярод крыпта-трэйдараў, паколькі дапамагае ім вызначыць унутраную каштоўнасць актыву, каб атрымаць найлепшую аддачу ад сваіх інвестыцый. Давайце больш падрабязна разгледзім, што такое фундаментальны аналіз і як яго можна выкарыстоўваць для гандлю криптовалютой.

Як працуе фундаментальны аналіз?

Фундаментальны аналіз - гэта працэс аналізу ўнутранай каштоўнасці актыву, разгляду яго якасных і колькасных фактараў, каб вызначыць, недаацэнены ён ці не завышаны. Гэты аналіз даследуе патэнцыял актыву і прагназуе яго будучыя паказчыкі на аснове знешніх зменных, такіх як навіны і макраэканамічныя тэндэнцыі.

У той час як традыцыйная FA засяроджваецца на фундаментальных паказчыках кампаніі, крыптафундаментальныя аналітыкі разглядаюць фінансавыя справаздачы (такія як балансы, справаздачы аб даходах і грашовых патоках), эканамічныя паказчыкі (напрыклад, узровень беспрацоўя або ўзровень інфляцыі), галіновыя тэндэнцыі, глабальныя навіны і г.д. ., каб атрымаць поўнае разуменне любой дадзенай манеты або токена і ацаніць рызыку і патэнцыял.

Адным з ключавых паказчыкаў, якія выкарыстоўваюць фундаментальныя аналітыкі, з'яўляецца сеткавая актыўнасць. Сеткавая актыўнасць можа сказаць аналітыкам многае аб тым, наколькі добра працуе криптовалюта, напрыклад, пра плату за транзакцыі, колькасць транзакцый, актыўныя адрасы і многае іншае. Настроі ў сацыяльных сетках таксама могуць быць паказчыкам, які выкарыстоўваецца для ацэнкі меркавання рынку аб актыве. І blockchain дадзеныя дазваляюць трэйдарам разглядаць ключавыя паказчыкі, такія як хуткасць хэшавання, памер блока і складанасць. Усе гэтыя паказчыкі важныя для разумення бягучага стану крыптавалюты і прагназавання яе будучых паказчыкаў.

Ланцуговыя паказчыкі ў фундаментальным аналізе

Метрыкі ў ланцужку выкарыстоўваюцца ў фундаментальным крыптааналізе для вымярэння стану і трываласці сеткі блокчейн. Яны даюць трэйдарам каштоўную інфармацыю аб настроях рынку, паказчыках паспяховасці ICO, ацэнцы рызык праекта і многае іншае. Метрыкі ў ланцужку ўключаюць:

1. Хэшрэйт - Гэты паказчык вымярае вылічальную магутнасць Майнер у сетцы. Гэта паказчык таго, наколькі бяспечны і моцны блокчейн, і, такім чынам, уплывае на рух коштаў.

2. Аб'ём транзакцый – гэты паказчык паказвае колькасць транзакцый, зробленых на пэўным блокчейне на працягу доўгага часу, забяспечваючы ўяўленне аб тэндэнцыях выкарыстання і прыняцця сярод карыстальнікаў, а таксама аб патэнцыйнай актыўнасці пампу/скіду на біржах, падлучаных да токена/манеты гэтага блокчейна.

3. Сярэднія зборы за транзакцыі – гэты паказчык дае карысную інфармацыю аб тым, колькі грошай людзі гатовыя выдаткаваць, выкарыстоўваючы тую ці іншую крыптавалюту для транзакцый, незалежна ад таго, купляюць яны яе ці прадаюць (гэта таксама паказчык таго, наколькі канкурэнтаздольныя зборы ў параўнанні з іншымі крыптавалюты). 

4. Складанасць сеткі - паказчык, які паказвае нам, якія манеты патрабуюць больш рэсурсаў (часу і вылічэнняў), чым іншыя; гэта можа быць карысна пры спробе знайсці недаацэненыя манеты з невялікімі цяжкасцямі, але з высокай патэнцыйнай прыбытковасцю, калі можна было атрымаць іх па больш нізкіх коштах у параўнанні з аналагамі.

Метрыкі праекта ў фундаментальным аналізе

Метрыкі праекта таксама дапамагаюць у фундаментальным аналізе. Гэта азначае прагляд пэўных рэчаў, якія дапамогуць вам лепш зразумець праект. Вось некаторыя рэчы, на якія варта звярнуць увагу:

1. Whitepaper - Аналітыкі могуць прачытаць Whitepaper і ўбачыць, якія мэты ставіць каманда ў гэтым праекце і наколькі верагодна, што яны змогуць іх дасягнуць.

2. Токеноміка - Яны таксама павінны праверыць токеноміку праекта, якая ўключае падрабязную інфармацыю аб яго токенах, напрыклад, прапанову, узровень інфляцыі і сістэму ўзнагароджання.

3. Каманда-аналітыкі павінны пераканацца, што яны ведаюць, хто стаіць за праектам і што яны бачаць. Паспрабуйце даследаваць іх мінулыя праекты і поспехі, а таксама любыя магчымыя канфлікты інтарэсаў, якія яны могуць мець з гэтым.

4. Супольнасць. Фундаментальныя аналітыкі павінны зірнуць на тое, наколькі актыўная супольнасць вакол пэўнага праекта, правяраючы платформы сацыяльных сетак або вэб-сайты, прысвечаныя яго абмеркаванню ў Інтэрнэце, каб яны маглі атрымаць уяўленне аб настроях карыстальнікаў да гэтага, перш чым публікаваць свой аналіз!

5. Дарожная карта - Акрамя таго, яны павінны прайсці праз дарожную карту праекта, якая акрэслівае запланаваныя этапы развіцця і этапы, якія павінны быць дасягнуты для поспеху.

Разуменне гэтых мэтаў можа дапамагчы інвестарам, якія прачытаюць аналізы, вызначыць, жадаюць яны інвеставаць.

Прафесіяналы

1. Фундаментальны аналіз у крыптаграфіі дае поўнае ўяўленне аб стане актыву з улікам як традыцыйных, так і спецыфічных паказчыкаў блокчейна.

2. Ён дае ўяўленне аб трываласці і бяспецы асноўнай сеткі манеты або токена, даючы трэйдарам уяўленне аб іх будучых паказчыках.

3. Фундаментальны аналіз дае трэйдарам лепшае разуменне рызыкі і патэнцыйнай узнагароды, звязаных з рознымі манетамі або токенамі, дапамагаючы ім прымаць больш абгрунтаваныя інвестыцыйныя рашэнні.

4. Фундаментальны аналіз можа быць выкарыстаны для выяўлення недаацэненых манет або токенаў, якія маюць добрыя доўгатэрміновыя перспектывы, якія рынак можа не заўважыць.

5. Ён таксама можа быць выкарыстаны для ідэнтыфікацыі крыптавалют, якія пераацэненыя або схільныя да схем "напампоўвання і скідання", што дазваляе трэйдарам пазбягаць такіх інвестыцый.

6. Разумеючы асноўныя прынцыпы крыпта-актыву, трэйдары могуць лепш ацаніць яго патэнцыял для росту ў доўгатэрміновай перспектыве і адпаведна скарэктаваць сваю стратэгію.

Некаторыя мінусы

1. Фундаментальны аналіз у крыптаграфіі можа заняць шмат часу і патрабуе шмат даследаванняў для дакладнай ацэнкі рызыкі і патэнцыялу розных манет або токенаў.

2. Цяжка дакладна вымераць сеткавую актыўнасць, паколькі такія фактары, як настроі карыстальнікаў, дадзеныя блокчейна і эканамічныя паказчыкі, могуць уплываць на яе непрадказальнымі спосабамі.

3. Фундаментальны аналіз не ўлічвае тэхнічныя фактары, якія таксама могуць паўплываць на цану крыптавалюты, у выніку чаго трэйдары падвяргаюцца патэнцыйным стратам з-за рэзкіх змяненняў коштаў, выкліканых рынкавымі спекуляцыямі або панічнымі продажамі.