Гандаль крыпта з крэдытным рычагом - гэта магутны інструмент для трэйдараў, каб павялічыць патэнцыйную прыбытковасць і прыбытак. Гэта дазваляе ім адкрываць пазіцыі з меншым капіталам, чым патрабавалася б у адваротным выпадку, забяспечваючы доступ да каэфіцыентаў крэдытнага пляча, якія ў 100 разоў перавышаюць укладзеныя сумы. Гэта азначае, што нават калі ў вас не так шмат капіталу, у вас усё яшчэ ёсць патэнцыял для атрымання вялікіх прыбыткаў, выкарыстоўваючы наяўныя ў вашым распараджэнні сродкі. Крэдытнае плячо дазваляе трэйдарам пазычаць сродкі ў біржы або ў брокера, каб адкрываць большыя пазіцыі, чым звычайна дазваляе баланс іх кашалька.
Як працуе гандаль крэдытным плячом?
Дапусцім, напрыклад, у вас ёсць толькі 100 долараў, але вы хочаце ўкласці 1,000 долараў у пэўную крыптавалюту, гандаль крэдытным плячом дазваляе вам гэта зрабіць. Суадносіны колькасці грошай, якія вы пазычылі, і колькасці грошай у вашым кашальку называецца каэфіцыентам крэдытнага пляча. Гэта можа быць 1:5 (5x), 1:10 (10x), або 1:20 (20x), і гэтак далей.
Вось як гэта працуе:
Перш чым адкрыць пазіцыю, вам неабходна ўнесці заклад (сродкі) на свой гандлёвы рахунак. Пачатковы капітал, які вы прадстаўляеце, - гэта тое, што мы называем закладам. Неабходнае забеспячэнне залежыць ад крэдытнага пляча, якое вы выкарыстоўваеце, і агульнага кошту пазіцыі, якую вы хочаце адкрыць (вядомай як маржа). Дапусцім, вы хочаце ўкласці 1,000 долараў у криптовалюту з крэдытным плячом у 10 разоў, гэта значыць, што вам трэба прадаставіць толькі 1/10 кошту пазіцыі ў якасці закладу. Гэта было б першапачатковым патрабаваннем маржы.
Важна адзначыць, што ў той час як выкарыстанне крэдытнага пляча можа павялічыць вашу прыбытковасць, яно таксама павялічвае рызыку. Чым вышэй крэдытнае плячо, тым вышэй рызыка быць ліквідаваным, калі рынак рухаецца супраць вашай пазіцыі. Па гэтай прычыне важна падтрымліваць парог маржы для вашых здзелак. Калі рынак рухаецца супраць вашай пазіцыі і маржа становіцца ніжэйшай за парог падтрымання, вам трэба будзе пакласці больш сродкаў на свой рахунак, каб пазбегнуць ліквідацыі. Парог таксама вядомы як маржа абслугоўвання.
Важныя рэчы, якія трэба ведаць пры гандлі крэдытным плячом
ліквідацыя
У гандлі крыптавым крэдытным плячом ліквідацыя адбываецца, калі рынак рухаецца супраць вашай пазіцыі і маржа становіцца занадта нізкай. Гэта азначае, што вам трэба дадаць больш грошай на свой рахунак, каб не страціць усе грошы. Перад пачаткам гандлю з крэдытным плячом важна ўсталяваць парог маржы, які вас задавальняе. Такім чынам вы можаце ўважліва сачыць за сваімі пазіцыямі і сачыць за тым, каб яны не былі ліквідаваны.
Ліквідацыя аўто
Аўтаматычная ліквідацыя - гэта працэс у гандлі крэдытным рычагом, які адбываецца, калі баланс вашага рахунку становіцца занадта нізкім, г.зн. ніжэйшым за парогавую маржу абслугоўвання. Калі гэта адбудзецца, біржа або брокер прадасць частку вашых актываў, каб кампенсаваць дэфіцыт, паколькі ў вас недастаткова грошай на рахунку.
Стаўка фінансавання
Стаўкі фінансавання - гэта працэнты, якія выплачваюцца ад спрэду паміж рынкамі для бестэрміновых кантрактаў і спотавых цэн, і яны перыядычна размяркоўваюцца паміж трэйдарамі, якія займаюцца доўгай або кароткай акцыямі. Паколькі разлікі фінансавання ўключаюць выкарыстанне крэдытнага пляча, стаўкі фінансавання могуць істотна паўплываць на патэнцыйны прыбытак. Нават на рынках з лёгкай валацільнасць трэйдар, які плаціць за фінансаванне, можа панесці страты і быць ліквідаваны пры выкарыстанні вялікага крэдытнага пляча.
Крос-маржынальны гандаль
Крос-маржынальны гандаль - гэта працэдура адмены, пры якой залішняя маржа з аднаго з маржынальных рахункаў трэйдара пераносіцца на іншы з маржынальных рахункаў трэйдара, каб адпавядаць крытэрам неабходнай маржы для падтрымання.
Доўгія і кароткія пазіцыі ў гандлі з крэдытным плячом
Доўгая пазіцыя
Калі вы пазычаеце грошы на біржы або ў брокера, каб набыць больш крыптавалюты, акрамя таго, што ў вас ужо ёсць у кашальку, гэта называецца доўгай пазіцыяй. У асноўным вы робіце стаўку на тое, што цана актыву з цягам часу будзе расці, што прывядзе да больш высокай рэнтабельнасці вашых інвестыцый.
Кароткая пазіцыя
Калі вы яшчэ не валодаеце актывам, які гандлюецца, але пазычаеце грошы на біржы або ў брокера для здзяйснення транзакцыі, вы займаеце кароткую пазіцыю. Гэта азначае, што вы можаце зарабляць грошы, прадаючы назад па больш нізкай цане, а затым вяртаючы пазыку і вяртаючы пазычаныя грошы першапачатковаму ўладальніку, калі рынак пойдзе супраць вашай пазіцыі.
Перавагі гандлю з крэдытным плячом
1. Гандаль крэдытным рычагом дазваляе купляць або прадаваць больш криптовалюты, чым тое, што ёсць у вашым кашальку.
2. Вы можаце павялічыць сваю прыбытковасць і атрымаць большы прыбытак з дапамогай крэдытнага гандлю.
3. Вы можаце пазычыць грошы на біржы або ў брокера, каб адкрыць большыя пазіцыі, чым звычайна дазваляе ваш баланс.
4. Вам трэба толькі пакласці невялікую суму закладу на свой рахунак, перш чым адкрыць пазіцыю, таму вам не спатрэбіцца вялікі капітал, каб пачаць інвеставаць у крыптавалюты з гандлем крэдытным рычагом.
5. Нават калі ў вас не так шмат капіталу, у вас усё яшчэ ёсць патэнцыял для атрымання вялікіх прыбыткаў, выкарыстоўваючы наяўныя ў вашым распараджэнні сродкі праз гандаль крэдытным плячом.
6. З дапамогай таргоў з крэдытным плячом вы можаце займаць як доўгія, так і кароткія пазіцыі - гэта азначае, што нават калі вы яшчэ не валодаеце актывам, вы можаце пазычыць яго і прадаць, калі рынак панізіцца (адкрыйце кароткую пазіцыю).
7. Гандаль крэдытным рычагом дапамагае знізіць рынкавыя рызыкі для трэйдараў, таму што ім не трэба трымаць вялікую колькасць актываў у сваіх кашальках перад адкрыццём пазіцыі.
Недахопы гандлю з крэдытным плячом
1. Пры гандлі з крэдытным плячом ваша рызыка павялічваецца, паколькі адмоўны рух рынку прыводзіць да большай страты.
2. Калі рынак павернецца супраць вас, вам можа спатрэбіцца дадаць дадатковыя грошы на свой рахунак, каб прадухіліць яго ліквідацыю.
3. У выпадку спаду на рынку большае крэдытнае плячо павялічвае верагоднасць ліквідацыі.
Гандлёвыя платформы з выкарыстаннем крыпта
Вось пяць платформаў, якія вы можаце выкарыстоўваць для гандлю крыптавым крэдытным плячом:
1. Binance – Вядучая криптовалютная біржа, якая прапануе крэдытнае плячо да 125 разоў на многіх папулярных гандлёвых парах.
2. Быць – Біржа, якая забяспечвае крэдытнае плячо ў біткойнах да 100 разоў, Эфириума, і іншыя лічбавыя актывы.
3. BitMEX – Платформа, якая дазваляе выкарыстоўваць крэдытнае плячо ў 100 разоў на біткойнах, эфірыуме і іншых крыптавалютах.
4. Дэрыбіт – Біржа, якая прапануе крэдытнае плячо ў 100 разоў на біткойны і эфірыум без неабходнасці KYC для меншых здзелак.
5. PrimeXBT – Платформа крыпта-вытворных, якая прапануе высокае крэдытнае плячо да 1000X з нізкімі зборамі і высокай хуткасцю выканання заказаў.
Bottomline
Гандаль крэдытным плячом - выдатны спосаб павялічыць прыбытак і атрымаць большы прыбытак з меншым капіталам. Аднак важна заўсёды ведаць аб рызыках, звязаных з выкарыстаннем крэдытнага пляча, бо вы можаце страціць больш грошай, чым тое, што ёсць у вашым кашальку. Для трэйдараў лепш за ўсё падтрымліваць адпаведны парог маржы, каб іх пазіцыі не былі ліквідаваны, калі рынак рухаецца супраць іх. Улічваючы гэтыя парады, выкарыстанне крэдытнага гандлю прапануе ўнікальную магчымасць для інвестараў, якія імкнуцца максымізаваць сваю прыбытак без неабходнасці ўкладваць вялікія аб'ёмы капіталу наперад.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/