Крах FTX, a абмен криптовалюта калісьці ацэньваўся ў 32 мільярды долараў - і арышт заснавальніка Сэма Бэнкмана-Фрыда ў панядзелак па шэрагу абвінавачванні ў тым, што ён падманваў сваіх інвестараў — прымусілі многіх проста спытаць — куды падзеліся грошы?
Цяперашні генеральны дырэктар FTX Джон Дж. Рэй III, эксперт па карпаратыўнай рэструктурызацыі, які займаўся рэструктурызацыяй збанкрутаванага трэйдара энергіі Enron, паўстаў перад Камітэтам Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах у аўторак. Ён сказаў заканадаўцам, што яны ўсё яшчэ знаходзяцца на «вельмі папярэдняй стадыі» расследавання, але відавочна, што Бэнкман-Фрыд і яго калегі былі «вельмі неспрактыкаваны і недасведчаны». Рэй адзначыў, што кліенты і інвестары, якія ўкладваюць свае грошы ў FTX і яе філіялы, не павінны спадзявацца на поўнае аднаўленне, сказаўшы: «Мы ніколі не вернем усе гэтыя актывы».
In заявы аб банкруцтве і дакументаў, прадастаўленых Кангрэсу і рэгулятарам, новае кіраўніцтва Рэя і FTX арганізавала свае намаганні, каб вярнуць усё магчымае са сродкаў кліентаў і інвестараў, прагледзеўшы чатыры бункеры або катэгорыі, у якія карпаратыўныя сродкі былі накіраваны Бэнкман-Фрыдам і яго партнёры: WRS, Alameda Research, FTX.com і розныя венчурныя інвестыцыі.
Рэй адзначыў, што новая кіраўнічая каманда лічыць, што ні адзін знешні інвестар не мае больш чым 2% акцый у любым бункеры, але ў яго нізкая ступень даверу да фінансавых дакументаў FTX, і адзначыў у аўторак, што яго каманда па сутнасці пачынае з нуля, таму што ў FTX «амаль нуль». »інфраструктура ўліку.
Вось погляд на тое, што ўвайшло ў кожны бункер:
ЧЫТАЦЬ У ПРЫЛАГАННІ FOX BUSINESS
SEC АБВІНАВАЦІЦЬ БЕНКМЭНУ-ФРАІДУ Ў НІВЕРМАМУ "МАСАВЫМ, ШТОГАДАВЫМ махлярстве"
West Realm Shires (WRS) Inc. - гэта карпаратыўная арганізацыя, у рамках якой FTX US дзейнічала як кампанія па гандлі крыпта, якая купляла, прадавала і захоўвала віртуальную валюту для кліентаў па ўсім свеце. Згодна з блок-схемай, Бэнкман-Фрыд валодаў прыкладна 53% акцый гэтага сіласу; Гэры Ван і Нішад Сінгх, былыя кіраўнікі FTX, валодалі прыкладна 17% і 8% адпаведна; і староннім інвестарам належала крыху больш за 22%.
Бункер WRS / FTX ЗША змяшчае LedgerX, крыптагандлёвую платформу, якая рэгулюецца федэральнай Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC), якую FTX набыла і перайменавала ў FTX Derivatives; брокер-дылер па каштоўных паперах FTX Capital Markets; Embed Clearing, клірынгавая палата брокера; FTX Gaming; і FTX NFT.
Гэта таксама ўключае пазыкі, прадастаўленыя BlockFi, крыптакрэдытор, які атрымліваў інвестыцыі ад FTX, а таксама пазычаў грошы Alameda да гэтага уступленне ў банкруцтва на фоне больш шырокага заражэння на крыптарынках, выкліканага правалам FTX.
ПЛАН ВЫХОДУ BLOCKFI З БАНКРУТСТВА
ХТО ТАКАЯ КЭРАЛАЙН ЭЛІСАН І ЯК ЯНА АПЫНУЛАСЯ Ў ЦЭНТР КАЛЛАПСУ FTX?
Alameda - гэта хедж-фонд, які спецыялізуецца на гандлі ў крыптапрасторы. Яго сузаснавальнікамі сталі Бэнкман-Фрыд і Тара Мак Олей. Mac Aulay напісаў у твітэры што яна і «група іншых» звольніліся ў 2018 годзе, часткова з-за праблем з кіраваннем рызыкамі і дзелавой этыкай. Бэнкман-Фрыд валодаў 90% акцый фірмы, якая была пад кіраўніцтвам Кэралайн Элісан да яго краху.
У справаздачах гаворыцца, што Alameda неправамерна атрымаў мільярды долараў са сродкаў кліентаў FTX і выкарыстаў гэтыя сродкі для рызыкоўных інвестыцый, якія не ўдаліся і прывялі да краху як хедж-фонду, так і FTX, калі фірмы не змаглі вярнуць грошы сваім крэдыторам. Характэрна, што BlockFi падаў пазоў супраць холдынгавай кампаніі, звязанай з Бэнкман-Фрыдам, якая не выканала дэфолт абяцаюць вярнуць даўгі Аламеды з долямі ў Robinhood Markets да таго, як фірмы збанкрутавалі.
Бункер Alameda ўтрымліваў крыптавалюты, крыпта ETF, іншыя лічбавыя актывы і казначэйства. Аламеда таксама зрабіла шэраг уласных венчурных інвестыцый у крыптамайнер Genesis Digital Assets; Модула Капітал; Піонік (Кідок); і іншыя.
Венчурны бункер уключае шэраг венчурных інвестыцый, зробленых Бэнкман-Фрыдам, які, як адзначаецца ў блок-схеме, патэнцыйна валодаў 100% доляй у гэтай катэгорыі, хаця Гэры Ван і Нішад Сінгх могуць мець прамыя або ўскосныя інтарэсы.
Сярод суб'ектаў, якія атрымалі сродкі ў гэтым бункеры, - фірма па бяспецы штучнага інтэлекту Anthropic; фірма венчурнага капіталу K5; фінансавая праграма Dave Inc.; Sequoia Capital, якая з'яўляецца адной з найстарэйшых і найбуйнейшых кампаній венчурнага капіталу Сіліконавай даліны; блокчейн стартап Mysten Labs; і іншыя кампаніі.
ГЕНЕРАЛЬНЫ ДЫРЕКТОР FTX СТАВІЦЬ ПЫТНЕННЕ ДЗЕЯННЯЎ БАГАМСКІХ УЛАДАЎ СЯРЭД БАНКРУТСТВА
ДЛЯ КЛІЕНТАЎ FTX ПРАВІЛЫ IRS PONZI МАЮЦЬ ВЯЛІКІЯ
Каля 75 % гэтай катэгорыі, вядомай у блок-схеме як «дотком», належала Бэнкман-Фрыду, у той час як староннім інвестарам належала 25 %. Матчынай кампаніяй дот-кома была FTX Trading Ltd., якая працавала як FTX.com.
Акрамя ўтрымання біржы FTX і шэрагу даччыных кампаній, размешчаных у юрысдыкцыях, якія не ўваходзяць у ЗША, гэты бункер утрымліваў шэраг актываў нерухомасці. Бэнкман-Фрыд і іншыя, звязаныя з FTX, былі абвінавачаны ў неправамернай куплі дамоў і асабістых рэчаў на Багамах з выкарыстаннем карпаратыўных сродкаў.
Рэй адзначыў у заявах аб банкруцтве, што «не відаць дакументацыі для некаторых з гэтых транзакцый у якасці крэдытаў, і што пэўная нерухомасць была запісана на асабістае імя гэтых супрацоўнікаў і дарадцаў у запісах Багамскіх астравоў».
Кэлі О'Грэйдзі з Fox Business зрабіла свой унёсак у гэты даклад.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/where-did-money-ftx-crypto-230241698.html