Вытворныя Ethereum выглядаюць мядзведжымі, але трэйдары лічаць, што дно ETH наступіла

Эфір (ETH) вырасла на 5.5% у першыя гадзіны 29 лістапада, вярнуўшы крытычную падтрымку ў 1,200 долараў. Аднак, калі аналізаваць больш шырокія часовыя рамкі, 24% адмоўных паказчыкаў за апошнія 30 дзён істотна ўплывае на настроі інвестараў. Больш за тое, настрой інвестараў пасля гэтага пагоршыўся BlockFi падаў заяву аб банкруцтве На лістапад 28.

Newsflow заставаўся негатыўным пасля таго, як Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША абвясціў паселішча з крыптабіржай Kraken за «відавочныя парушэнні санкцый супраць Ірана». У аб'яве ад 28 лістапада OFAC паведаміла, што Kraken пагадзіўся выплаціць больш за 362,000 XNUMX долараў для ўрэгулявання сваёй патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці.

Больш за тое, 28 лістапада інстытуцыянальны пастаўшчык крыптафінансавых паслуг Кампанія Silvergate Capital абвергла чуткі аб значным уздзеянні да банкруцтва BlockFi. Silvergate дадаў, што яго страты лічбавых актываў складаюць менш за 20 мільёнаў долараў, і паўтарыў, што BlockFi не з'яўляецца захавальнікам яго крыптазабяспечаных пазык.

Трэйдары баяцца, што эфір можа апусціцца ніжэй за 800 долараў, калі мядзведжы рынак захаваецца. Адзін з прыкладаў - трэйдар Crypto Twitter Il Capo Of Crypto:

Я выдаткаваў сотні гадзін на аналіз рынку, каб прыйсці да высновы, што:

Капітуляцыя — справа часу. $ BTC павінна дасягнуць 12 тысяч, $ ETH 600-700, альткоины павінны знізіцца на 40-50%, а шиткоины - на 50%+.

Я больш не буду публікаваць тут да пацверджання або прызнання несапраўдным.

Поспехаў!

- il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) Лістапада 28, 2022

Давайце разбярэмся Вытворныя эфіру даныя, каб зразумець, ці паўплывала пагаршэнне рынкавых умоў на настроі крыптаінвестараў.

Прафесійныя трэйдары паступова выходзяць з узроўню панікі

Рознічныя гандляры звычайна пазбягаюць квартальных ф'ючэрсаў з-за розніцы ў іх кошце ад спотавых рынкаў. Яны з'яўляюцца пераважнымі інструментамі прафесійных трэйдараў, таму што яны прадухіляюць ваганні ставак фінансавання, якія часта адбываюцца ў бестэрміновы ф'ючэрсны кантракт.

Гадавая прэмія за двухмесячныя ф'ючэрсы павінна складаць ад +4% да +8% на здаровых рынках, каб пакрыць выдаткі і звязаныя з імі рызыкі. Такім чынам, калі ф'ючэрсы гандлююцца са зніжкай у параўнанні са звычайнымі спотавымі рынкамі, гэта паказвае на адсутнасць даверу з боку пакупнікоў крэдытнага пляча - гэта мядзведжы паказчык.

Прыведзены вышэй графік паказвае, што трэйдары вытворных фінансавых інструментаў застаюцца мядзведжымі, паколькі ф'ючэрсная прэмія на эфір адмоўная. Тым не менш, ён, па меншай меры, паказаў некаторы сціплае паляпшэнне 29 лістапада. Мядзведзі могуць падкрэсліць, наколькі мы далёкія ад нейтральнай да бычынай прэміі ад 0% да 4%, але наступствы падзення на 71% за адзін год маюць вялікую вагу .

Тым не менш, трэйдары таксама павінны аналізаваць Рынкі апцыён эфіру каб выключыць знешнія фактары, характэрныя для ф'ючэрснага інструмента.

Трэйдары апцыён не чакаюць раптоўнага ралі

Перакос дэльты ў 25% з'яўляецца яскравым прыкметай таго, што маркет-мейкеры і арбітражныя службы бяруць завышаную плату для абароны ўверх ці ўніз.

На мядзведжых рынках інвестары ў апцыёны даюць больш высокія шанцы на зніжэнне коштаў, у выніку чаго індыкатар перакосу падымаецца вышэй за 10%. З іншага боку, бычыныя рынкі, як правіла, зніжаюць індыкатар перакосу ніжэй за -10%, што азначае, што мядзведжыя пут-апцыёны зніжаюцца.

Перакос дэльты знізіўся на мінулым тыдні, сігналізуючы аб тым, што гандлярам апцыёнамі больш зручна прапаноўваць абарону ад паніжэнняў.

Паколькі 60-дзённае перакос дэльты складае 18%, кіты і маркет-мэйкеры ацэньваюць больш высокія шанцы падзення цэн на эфір. Такім чынам, і рынкі апцыён, і ф'ючэрсныя рынкі паказваюць на тое, што прафесійныя трэйдары баяцца, што паўторная праверка мінімуму ў 1,070 долараў з'яўляецца натуральным курсам для ETH.

З аптымістычнай пункту гледжання дадзеныя ланцужковай аналітычнай кампаніі Glassnode паказваюць, што Распродаж у лістападзе 2022 года стаў чацвёртым па велічыні для Bitcoin (BTC). Рух прывёў да рэалізаваных страт за сем дзён у памеры 10.2 мільярда долараў.

Такім чынам, шанцы на тое, што капітуляцыя для ўладальнікаў эфіру мінула, і тыя, хто робіць бычыныя стаўкі прама цяпер - кідаючы выклік паказчыкам вытворных ETH - у рэшце рэшт выйдуць наперад.