У чацвер Джон Рэй III, новы генеральны дырэктар FTX, адмовіўся ад доўгачаканай заявы ў судзе па справах аб банкруцтве ЗША, даўшы цвярозую ацэнку краху крыптаімперыі Сэма Бэнкмана-Фрыда. Падача ў суд аб банкруцтве адбылася пасля віхуры падзей, у тым ліку публікацыя выбуховых тэкстаў Бэнкман-Фрыд адправіў рэпарцёру Vox раней на гэтым тыдні.
Рэй задаў тон таму, што ён знайшоў з таго часу, як FTX падала заяву аб банкруцтве на мінулым тыдні, спасылаючыся на свой 40-гадовы досвед працы ў юрыдычным і рэструктурызацыйным бізнесе, у тым ліку ў якасці галоўнага дырэктара па рэструктурызацыі і генеральнага дырэктара Enron, аднаго з найбуйнейшых карпаратыўных крахаў. .
«Ніколі ў сваёй кар'еры я не бачыў такога поўнага збою карпаратыўнага кантролю і такой поўнай адсутнасці годнай даверу фінансавай інфармацыі, як тут», — напісаў Рэй. «Гэтая сітуацыя беспрэцэдэнтная».
Вось 10 адкрыццяў, якія Рэй зрабіў у федэральным судзе па справах аб банкруцтве ў чацвер пра Бэнкман-Фрыда і арганізаваную ім катастрофу FTX.
1. Большасць лічбавых актываў FTX не былі абаронены
Па стане на чацвер Рэй ясна даў зразумець, што, хоць цяпер ён кантралюе розныя гандлёвыя і абменныя платформы FTX і крыпта-хедж-фонд Alameda Research Бэнкмана-Фрыда, ён «знайшоў і забяспечыў захаванне толькі долі лічбавых актываў», якія ён спадзяваўся аднавіць. Фактычна, Рэй сказаў, што толькі каля 740 мільёнаў долараў крыптавалюты былі забяспечаны ў новых халодных кашальках. Рэй спаслаўся на несанкцыянаваныя пераводы як мінімум на 372 мільёны долараў, якія адбыліся ў той дзень, калі FTX і Alameda падалі заяву аб банкруцтве на мінулым тыдні, а таксама на «разбаўляльную «чаканку» прыкладна 300 мільёнаў долараў у токенах FTT несанкцыянаваным крыніцай» праз некалькі дзён пасля падачы заявы. . Токены FTT былі створаны FTX для палягчэння гандлю на яе біржы і складаюць вялікую частку актываў Alameda.
2. Ніхто не ведае, хто з'яўляецца найбуйнейшым кліентам-крэдыторам FTX.
У FTX.com і FTX.US былі кліенты па ўсім свеце, якія выкарыстоўвалі іх біржы і платформы крыптавалют. Але Рэй сказаў, што яму не ўдалося скласці спіс 50 лепшых крэдытораў FTX, які ўключае кліентаў.
3. Alameda Research пазычыла 4.1 мільярда долараў арганізацыям, у тым ліку Бэнкман-Фрыду і яго бліжэйшым партнёрам.
Былі паведамленні, што FTX пазычыў мільярды долараў сродкаў кліентаў хедж-фонду Бэнкмана-Фрыда Alameda Research. Але ў чацвер Рэй паказаў, што Аламеда атрымала 4.1 мільярда долараў крэдытаў звязаных асоб, якія заставаліся непагашанымі на канец верасня. Гэта ўключала пазыку ў 1 мільярд долараў, якую Аламеда выдаў самому Бэнкман-Фрыду, пазыку ў 543 мільёны долараў, выдзеленую сузаснавальніку FTX Нішаду Сінгху, і 55 мільёнаў долараў, пазычаныя сугенеральным дырэктарам FTX Раянам Саламэ.
4. Карпаратыўныя сродкі FTX выкарыстоўваліся для пакупкі асабістых дамоў
Бэнкман-Фрыд жыў на раскошным курорце на Багамах, дзе таксама знаходзілася FTX. У заявах аб банкруцтве гаворыцца, што карпаратыўныя сродкі FTX "выкарыстоўваліся для пакупкі дамоў і іншых асабістых рэчаў для супрацоўнікаў і дарадцаў". У сваёй заяве Рэй заявіў, што няма дакументацыі па здзелках і пазыках, звязаных з гэтымі пакупкамі нерухомасці, якія былі запісаны на асабістае імя супрацоўнікаў і дарадцаў.
5. Персаналізаваныя эмодзі для зацвярджэння выплат
Каб прадэманстраваць адсутнасць выплат і адпаведнага кантролю за бізнесам у FTX, Рэй адзначыў, што супрацоўнікі FTX «адпраўлялі запыты на аплату праз платформу онлайн-чату, дзе разрозненая група кіраўнікоў ухваляла выплаты, адказваючы персаналізаванымі эмодзі».
6. Alameda Research быў адным з найбуйнейшых у свеце хедж-фондаў
Згодна з заявай аб банкруцтве, на канец верасня агульны баланс актываў Alameda склаў 13.46 мільярда долараў. Гэта прыкладна эквівалентна актывам, якімі кіруюць такія вядомыя мільярдэры-трэйдары хедж-фондаў, як Біл Акман, Пол Тудар Джонс і Джэфры Талпінс.
7. Заключэнні аўдытараў з метасусвету
Банкман-Фрыд атрымаў аўдытарскія заключэнні для міжнароднай гандлёвай платформы FTX, якая з'яўляецца часткай яго бізнесу, ад Prager Metis, фірмы, пра якую Рэй ніколі раней не чуў. Рэй сказаў, што зайшоў на вэб-сайт фірмы, каб даведацца пра яе больш, і выявіў, што Prager Metis назвала сябе «першай у гісторыі фірмай CPA, якая афіцыйна адкрыла сваю штаб-кватэру Metaverse на платформе метасусвету Decentraland».
8. У Alameda было сакрэтнае выключэнне на FTX.com
Заяўка Рэя ў чацвер паказвае, што хедж-фонд Alameda Бэнкмана-Фрыда, магчыма, меў перавагу ў гандлі на гандлёвай платформе FTX.com. Згодна з дакументам, Аламеда меў «сакрэтнае вызваленне» ад «некаторых аспектаў пратаколу аўтаматычнай ліквідацыі FTX.com».
9. Абавязацельствы кліентаў не адлюстроўваюцца ў фінансавай справаздачнасці FTX
Рэй чакае, што біржавая і гандлёвая платформа FTX.US, якая абслугоўвае амерыканскіх кліентаў, будзе мець «значныя абавязацельствы, якія вынікаюць з крыпта-актываў, унесеных кліентамі праз платформу FTX US». Ён лічыць, што абмен FTX, які выкарыстоўваўся кліентамі FTX за межамі ЗША, таксама можа мець значныя абавязацельствы кліентаў. Але ні адно з гэтых абавязацельстваў не адлюстравана ў фінансавай справаздачнасці, падрыхтаванай у той час, калі Бэнкман-Фрыд кіраваў FTX, сказаў Рэй.
10. Рэй не давярае ніводнаму балансу FTX
Зноў і зноў у дакуменце Рэй прапануе тую ж адмову ад адказнасці пасля дэталяў фінансавай справаздачнасці, звязанай з FTX. Ён адзначае, што многія балансавыя справаздачы ў FTX і Alameda не прайшлі аўдыт, і што, паколькі яны былі падрыхтаваны, калі Бэнкман-Фрыд кіраваў і кантраляваў кампанію, «я не давяраю гэтаму».
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/this-situation-is-unprecedented-10-crazy-things-detailed-in-ftxs-bankruptcy-filing-11668710122?siteid=yhoof2&yptr=yahoo