Магчыма, інвестары на момант перайшлі ад агрэсіі Расеі ва Украіне да дэфіцыту энерганосьбітаў і паставак у ЗША, якія выклікаюць высокую інфляцыю.
Калі пакупніцкая здольнасць руйнуецца, цярплівыя інвестары могуць быць карысныя, шукаючы акцыі з прывабнай дывідэнтнай даходнасцю кампаній, якія, як чакаецца, хутка растуць продажы і прыбытак, а таксама генеруюць свабодны грашовы паток, які перавышае выплаты дывідэндаў. Экран з 12 з гэтых акцый ніжэй.
10 сакавіка Бюро статыстыкі працы заявіла, што індэкс спажывецкіх цэн у лютым вырас на 7.9% у параўнанні з годам раней, у сувязі з новым 40-гадовым максімумам інфляцыі.
Вы можаце прачытаць поўную зводку Індэкса спажывецкіх цэн тут.
Некаторыя спажыўцы (і інвестары) не будуць закрануты кожным аспектам павышэння цэн, уключаным у ІПЦ. Напрыклад, вашы выдаткі на жыллё могуць не павялічыцца ў гэтым годзе і вы можаце не марнаваць шмат на вопратку. Зноў жа, ваш асабісты ўзровень інфляцыі цалкам можа быць вышэйшы за 7.9%, калі ўлічваць рост выдаткаў на паліва і страхоўку.
Незалежна ад таго, як на вас паўплывае інфляцыя, вы можаце знайсці акцыі з дывідэнтных даходнасцю 3.5% і больш прывабнымі, асабліва калі ў кампаній дастаткова чаканых грашовых патокаў, каб пакрыць яшчэ большыя выплаты. Гэты парог у 3.5% выгадна параўнальна з даходнасцю каля 2% па 10-гадовых казначэйскіх нот ЗША
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Фондавы экран
Згодна з узважанымі агрэгаванымі кансенсуснымі ацэнкамі, складзенымі FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
Чакаецца, што продажы вырастуць на 10.9% і прыбытак на акцыю на 20% у 2022 годзе.
Для пашырэння базы кампаній для экрана мы паглядзелі на індэкс S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
які складаецца з S&P 500, індэкса сярэдняй капіталізацыі S&P 400
Сярэдзіна,
-1.01%
і індэкс малой капіталізацыі S&P 600
SML,
-1.24%.
Затым мы абмежавалі спіс кампаніямі, якія чакаюць павелічэння продажаў і прыбытку на акцый хутчэй, чым S&P 500 на працягу календара 2022 года, з дывідэнтных даходнасцю не менш за 3.5%, што добра пакрываецца разліковымі свабоднымі грашовымі патокамі.
Мы зрабілі апошнюю частку экрана, параўнаўшы бягучую даходнасць дывідэндаў з разліковымі даходамі свабодных грашовых патокаў на наступныя 12 месяцаў. Свабодны грашовы паток кампаніі - гэта яе грашовы паток пасля капітальных выдаткаў. Гэта грошы, якія можна выкарыстоўваць для пашырэння, павелічэння дывідэндаў, выкупу акцый або ў іншых карпаратыўных мэтах. Даходнасць свабоднага грашовага патоку можа быць разлічана шляхам дзялення ацэначнага FCF на бягучы кошт акцый.
Калі прыбытковасць свабоднага грашовага патоку перавышае бягучую дывідэнтную даходнасць, у кампаніі, здаецца, ёсць запас для больш высокай выплаты дывідэндаў.
Меры свабоднага грашовага патоку даступныя не для кожнай галіны. Для інвестыцыйных фондаў у нерухомасць мы разгледзелі аперацыйныя сродкі (FFO), што дадае амартызацыю і амартызацыю да прыбытку і выключае прыбытак ад продажу маёмасці. Для банкаў мы выкарыстоўвалі прыбытак на акцыю, таму што ацэнкі свабоднага грашовага патоку недаступныя, а прыбытак на акцый у цэлым лічыцца бліжэй да FCF, чым для многіх іншых галін.
Вось 12 акцый, адабраных з індэкса S&P Composite 1500, адсартаваных па дывідэнтных даходнасці:
| кампанія | Ticker | Прамысловасць | Даходнасць дывідэндаў | Даходнасць FCF | Загаловак | Прыл. рост продажаў – 2022 год | Прыл. Рост EPS – 2022 |
| Кампанія Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Нафта- і газаправоды | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Карпарацыя Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Здабыча нафты і газу | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Уласцівасці EPR | ЭПР,
-1.24% | Інвестыцыйныя фонды ў нерухомасць | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Філіпс 66 | PSX,
+ 0.27% | Нафтаперапрацоўка/ Маркетынг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Будынак дома | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Кампанія Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Здабыча нафты і газу | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Кампанія Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Інвестыцыйныя фонды ў нерухомасць | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Кампанія Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Комплекснае алей | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Кампанія Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | рэстаран | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Кампанія Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Рэгіянальныя банкі | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| Кампанія VF Corp. | VFC,
-0.92% | Адзенне / Абутак | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | МРК,
+ 0.11% | фармацэўтыка. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Крыніца: FactSet |
Вы можаце націснуць на дэталі, каб даведацца пра кожную кампанію.
Націсніце тут падрабязнае кіраўніцтва Томі Кілгора па вялікай колькасці інфармацыі, даступнай бясплатна на старонцы цытат MarketWatch.
Не прапусціце: Чакаецца, што 12 запасаў экалагічна чыстай энергіі, выкапнёвага паліва і ўрану будуць расці — да 79% адсюль
12 дывідэндных акцый, якія плацяць не менш за 3.5% і добра падыходзяць для высокай інфляцыі
Магчыма, інвестары на момант перайшлі ад агрэсіі Расеі ва Украіне да дэфіцыту энерганосьбітаў і паставак у ЗША, якія выклікаюць высокую інфляцыю.
Калі пакупніцкая здольнасць руйнуецца, цярплівыя інвестары могуць быць карысныя, шукаючы акцыі з прывабнай дывідэнтнай даходнасцю кампаній, якія, як чакаецца, хутка растуць продажы і прыбытак, а таксама генеруюць свабодны грашовы паток, які перавышае выплаты дывідэндаў. Экран з 12 з гэтых акцый ніжэй.
10 сакавіка Бюро статыстыкі працы заявіла, што індэкс спажывецкіх цэн у лютым вырас на 7.9% у параўнанні з годам раней, у сувязі з новым 40-гадовым максімумам інфляцыі.
Вы можаце прачытаць поўную зводку Індэкса спажывецкіх цэн тут.
Некаторыя спажыўцы (і інвестары) не будуць закрануты кожным аспектам павышэння цэн, уключаным у ІПЦ. Напрыклад, вашы выдаткі на жыллё могуць не павялічыцца ў гэтым годзе і вы можаце не марнаваць шмат на вопратку. Зноў жа, ваш асабісты ўзровень інфляцыі цалкам можа быць вышэйшы за 7.9%, калі ўлічваць рост выдаткаў на паліва і страхоўку.
Незалежна ад таго, як на вас паўплывае інфляцыя, вы можаце знайсці акцыі з дывідэнтных даходнасцю 3.5% і больш прывабнымі, асабліва калі ў кампаній дастаткова чаканых грашовых патокаў, каб пакрыць яшчэ большыя выплаты. Гэты парог у 3.5% выгадна параўнальна з даходнасцю каля 2% па 10-гадовых казначэйскіх нот ЗША
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Фондавы экран
Згодна з узважанымі агрэгаванымі кансенсуснымі ацэнкамі, складзенымі FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
Чакаецца, што продажы вырастуць на 10.9% і прыбытак на акцыю на 20% у 2022 годзе.
Для пашырэння базы кампаній для экрана мы паглядзелі на індэкс S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
які складаецца з S&P 500, індэкса сярэдняй капіталізацыі S&P 400
Сярэдзіна,
і індэкс малой капіталізацыі S&P 600
SML,
Затым мы абмежавалі спіс кампаніямі, якія чакаюць павелічэння продажаў і прыбытку на акцый хутчэй, чым S&P 500 на працягу календара 2022 года, з дывідэнтных даходнасцю не менш за 3.5%, што добра пакрываецца разліковымі свабоднымі грашовымі патокамі.
Мы зрабілі апошнюю частку экрана, параўнаўшы бягучую даходнасць дывідэндаў з разліковымі даходамі свабодных грашовых патокаў на наступныя 12 месяцаў. Свабодны грашовы паток кампаніі - гэта яе грашовы паток пасля капітальных выдаткаў. Гэта грошы, якія можна выкарыстоўваць для пашырэння, павелічэння дывідэндаў, выкупу акцый або ў іншых карпаратыўных мэтах. Даходнасць свабоднага грашовага патоку можа быць разлічана шляхам дзялення ацэначнага FCF на бягучы кошт акцый.
Калі прыбытковасць свабоднага грашовага патоку перавышае бягучую дывідэнтную даходнасць, у кампаніі, здаецца, ёсць запас для больш высокай выплаты дывідэндаў.
Меры свабоднага грашовага патоку даступныя не для кожнай галіны. Для інвестыцыйных фондаў у нерухомасць мы разгледзелі аперацыйныя сродкі (FFO), што дадае амартызацыю і амартызацыю да прыбытку і выключае прыбытак ад продажу маёмасці. Для банкаў мы выкарыстоўвалі прыбытак на акцыю, таму што ацэнкі свабоднага грашовага патоку недаступныя, а прыбытак на акцый у цэлым лічыцца бліжэй да FCF, чым для многіх іншых галін.
Вось 12 акцый, адабраных з індэкса S&P Composite 1500, адсартаваных па дывідэнтных даходнасці:
Вы можаце націснуць на дэталі, каб даведацца пра кожную кампанію.
Націсніце тут падрабязнае кіраўніцтва Томі Кілгора па вялікай колькасці інфармацыі, даступнай бясплатна на старонцы цытат MarketWatch.
Не прапусціце: Чакаецца, што 12 запасаў экалагічна чыстай энергіі, выкапнёвага паліва і ўрану будуць расці — да 79% адсюль
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo