У покеры блакітныя фішкі маюць найбольшую каштоўнасць, і гэтае імя прымацавалася да акцый самай высокай якасці. Блакітныя фішкі маюць рэпутацыю тых, хто захоўвае сваю каштоўнасць і забяспечвае пэўную абарону партфеляў інвестараў, што робіць іх прывабнымі ў перыяд павышэння валацільнасць рынку і агульнага падзення коштаў на акцыі.
Плацельшчыкі дывідэндаў "блакітныя фішкі" асабліва прывабныя, бо яны спалучаюць два слупы якасці і доўгатэрміновай надзейнасці плацяжоў.
Такім чынам, давайце прытрымлівацца гэтай лініі і паглядзім на дзве найбольш якасныя дывідэнтныя акцыі. Гэта акцыі з шматгадовай гісторыяй надзейных плацяжоў, нядаўнімі гісторыямі павелічэння дывідэндаў і дастаткова высокай прыбытковасцю, каб забяспечыць пэўную ступень ізаляцыі ад бягучага ўзроўню інфляцыі. Таксама не перашкодзіць, што абедзве акцыі выклікаюць захапленне ў супольнасці аналітыкаў, дастаткова, каб зарабіць кансенсус-рэйтынг «Моцная купля».
Партнёры Enterprise Products (EPD)
Першая акцыя, якую мы разгледзім, Enterprise Products, з'яўляецца сярэдняй кампаніяй у энергетычнай галіны. Яе дзейнасць заключаецца ў перамяшчэнні прадукцыі, атрыманні сырой нафты, прыроднага газу і вадкіх прыродных газаў, якія здабываюцца вытворцамі з-пад зямлі з галоў свідравін, у транспартную сетку трубаправодаў і перагрузачных тэрміналаў і інфраструктуру захоўвання рэзервуарных паркаў і нафтаперапрацоўчых заводаў. .
Актывы Enterprise ўключаюць шырокую сетку трубаправодаў і сховішчаў, якая распасціраецца ад газавых радовішчаў Апалачаў у Пенсільваніі, рэгіёну Вялікіх азёр, паўднёвага ўсходу і Скалістых гор да Тэхаса і рэгіёну ўзбярэжжа Мексіканскага заліва, дзе ёсць апрацоўчыя магутнасці, сховішчы фермы, нафтаперапрацоўчыя заводы і імпартна-экспартныя тэрміналы. Гэта буйнамаштабны бізнес, і рынкавая капіталізацыя Enterprise складае больш за 55 мільярдаў долараў.
Што яшчэ больш важна, чым бізнес-сетка або памер кампаніі, у сёлетніх нестабільных таргах акцыі Enterprise выраслі з чыстым ростам з пачатку года на 27%.
Гэтыя прыросты акцый адбыліся з ростам даходаў і прыбыткаў кампаніі. У апошняй квартальнай справаздачы аб даходах за 2 квартал 22 г. Enterprise паказала выручку ў памеры 16 мільярдаў долараў, што значна павялічылася ў параўнанні з 9.4 мільярда долараў, пра якія паведамлялася ў квартале мінулага года, што на 70% больш за год. Прыбытак кампаніі, чысты прыбытак, які належыць акцыянерам, склаў 1.4 мільярда долараў, або 64 цэнта на акцыю, прырост на 25% г/г.
Прадпрыемства відавочна ўпэўнена пасля двух гадоў росту прыбытку і прыбытку; кіраўніцтва кампаніі павялічыла выплату дывідэндаў у апошняй дэкларацыі на ~6% да 0.475 на звычайную акцыю. Гэты плацёж, які выйшаў 12 жніўня, складае 1.90 даляра ў год і дае прыбытковасць 7.2%. Прадпрыемства мае 14-гадовую гісторыю росту дывідэндаў і надзейнасці.
Усё гэта прыцягнула ўвагу аналітыка Truist Ніл Дынгман, які мае 5-зоркавы рэйтынг ад TipRanks. Дынгманн уражаны пашырэннем бізнесу Enterprise і піша: «EPD працягвае назіраць моцную актыўнасць на сваіх трубаправодах і сховішчах з патэнцыялам для яшчэ большага аб'екта/фракцыянавання прыроднага газу. Больш за тое, мы чакаем, што праекты ў памеры 5.5 мільярда долараў практычна не будуць зніжацца, і большасць з іх будзе запушчана ў наступным годзе. Кампанія падтрымлівае стабільны, моцны бізнес па генерацыі FCF, і пры гэтым атрымлівае выгаду ад дыферэнцыялаў у цэнах і кантрактаў на аснове тавараў».
«Аднак, - рэзюмаваў аналітык, - мы лічым, што рынак не даў EPD дастаткова крэдытаў за яго моцныя дыферэнцыялы і рост таварных кантрактаў».
Аптымістычны прагноз Дынгмана прымушае яго паставіць рэйтынг "Купіць" акцыям, а яго мэтавая цана ў 33 долары прадугледжвае рост на ~25% на наступны год. Зыходзячы з бягучай дывідэнтнай прыбытковасці і чаканага павышэння кошту, акцыі маюць ~32% патэнцыйнага профілю агульнай прыбытковасці. (Каб паглядзець паслужны спіс Дынгмана, Клікніце тут)
У цэлым Enterprise мае кансенсус-рэйтынг Strong Buy ад аналітыкаў Street, і гэты рэйтынг аднадушны на аснове 9 станоўчых водгукаў, атрыманых за апошнія тыдні. Акцыі прадаюцца па цане 26.36 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 32.78 даляра паказвае на магчымасць росту акцый на 24% у наступным годзе. (Глядзіце прагноз запасаў EPD на TipRanks)
Аб'екты для гульняў і адпачынку (GLPI)
Другая акцыя, якую мы разгледзім, - гэта інвестыцыйны трэст у нерухомасць, REIT, клас кампаній, які даўно вядомы як магутныя плацельшчыкі дывідэндаў. Гэтая фірма, Gaming and Leisure Properties, змяніла мадэль REIT, засяродзіўшы свае інвестыцыі на набыцці і здачы ў арэнду нерухомасці для гульнявых аператараў. Gaming and Leisure мае 57 аб'ектаў, зданых у арэнду вядучым казіно і гульнявым кампаніям у 17 штатах.
Сёлета ў гульнях і вольным часе назіраецца сціплы рост, акцыі выраслі прыкладна на 5%. Гэта пераўзыходжанне агульных рынкаў супала як з высокімі паказчыкамі даходаў і прыбыткаў, так і з ростам гульнявога бізнесу казіно па меры аднаўлення эканомікі пасля пандэміі.
У 2 квартале 22 г., апошнім справаздачным квартале, GLPI паказала максімальны вынік у 326.5 мільёна долараў, што на сціплыя 2.7% больш за год. Гэты даход падтрымаў чысты прыбытак у памеры 155.8 мільёна долараў, павялічыўшыся больш чым на 12% у параўнанні з чыстым прыбыткам у 138.2 мільёна долараў за квартал мінулага года. Разводненая прыбытак на акцыю на акцыю склала 61 цэнт, што прыкладна адпавядае 59 цэнтам у 2 квартале 21 г.
Рада GLPI павялічыла выплату дывідэндаў у пачатку гэтага года з 69 цэнтаў да 70.5 цэнтаў на звычайную акцыю. Дывідэнды за 2 квартал утрымліваліся на гэтым узроўні, што ў гадавым вылічэнні складае 2.82 долара за звычайную акцыю і дае прыбытковасць 5.7%. У Gaming and Leisure ёсць гісторыя падтрымання надзейных штоквартальных выплат дывідэндаў, пачынаючы з 2014 года.
У сваім асвятленні гэтай акцыі 5-зоркавы аналітык Іосіф Грэф, з JPMorgan, тлумачыць, як мадэль GLPI дапамагае забяспечыць грашовы паток, неабходны для салідных дывідэндаў: «Нам па-ранейшаму падабаецца стабільнасць бізнес-мадэлі REIT з патройнай чыстай арэндай GLPI і яе прывабныя, бяспечныя і, верагодна, растучыя дывідэнды, улічваючы моцныя профілі арандатараў і арэнду эскалатары і рост, звязаны з M&A, які падтрымліваецца моцным балансам. Гэта павінна стварыць прывабную рызыку-ўзнагароду, асабліва для інвестараў, якія не схільныя да рызыкі, са стабільнасцю збору арэнднай платы, якая павінна працягваць генераваць прывабны свабодны грашовы паток, які будзе разгорнуты ў падаткаэфектыўнай прыбытковасці капіталу, з прывабнай дывідэнтнай прыбытковасцю».
Грэф услед за гэтымі каментарыямі дае рэйтынг акцый "Залішняя вага" (г.зн. "Купіць"), а яго мэтавая цана, цяпер усталяваная на ўзроўні 57 долараў, прадугледжвае рост на 15% на наступныя 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Грэфа, Клікніце тут)
Увогуле, з 12 апошніх аглядаў аналітыкаў GLPI, 10 з'яўляюцца пакупкамі і толькі 2 з'яўляюцца ўтрыманнямі (г.зн. нейтральнымі), што дае акцыям кансенсус-рэйтынг "Моцная пакупка". Сярэдняя мэтавая цана акцый у 55.40 даляра прадугледжвае рост на ~12% у параўнанні з бягучай цаной акцый у 49.58 даляра. (Глядзіце прагноз акцый GLPI на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html