Гэты год выдаўся цяжкім для інвестараў. Лічбы інфляцыі, магчыма, знізіліся ў кастрычніку, але яна ўсё яшчэ складала 7.7% у параўнанні з 6.2% у кастрычніку мінулага года, і гэта занадта высока. Працэнтныя стаўкі ў адказ хутка растуць, робячы капітал больш дарагім, а наяўныя грошы гоняцца за таварамі, абмежаванымі цеснымі ланцужкамі паставак і працяглымі карантынамі ў Кітаі. Цэны на прадукты харчавання і энерганосьбіты высокія і, верагодна, будуць расці, паколькі вайна Расіі ва Украіне моцна абцяжарвае сусветныя пастаўкі прыроднага газу, пшаніцы і расліннага алею. Нядзіўна, што фондавыя рынкі былі вельмі няўстойлівымі, таму інвестарам было ўсё цяжэй прадказаць, што будзе далей.
Але нават з улікам усіх гэтых сустрэчных ветраў, ёсць акцыі, якія мы можам быць удзячныя за гэты святочны сезон падзякі. Гэтыя акцыі, якія зарэкамендавалі сябе на рынку, прынеслі добры прыбытак інвестарам, нягледзячы на ўсе праблемы, якія паўсталі на рынках у 2022 годзе.
Станоўчыя характарыстыкі гэтых пераможных акцый адлюстраваны ў іх разумных балах. The Разумная адзнака TipRanks бярэ сабраныя даныя аб кожнай акцыі і аб'ядноўвае іх па 8 асобным катэгорыям, кожная з якіх, як вядома, карэлюе са станоўчымі паказчыкамі акцый у будучыні. Smart Score дае кожнай акцыі адназначны бал па шкале ад 1 да 10, што дазваляе з першага погляду вызначыць галоўны шанец акцый у бліжэйшыя месяцы.
Як правіла, акцыі, якія атрымліваюць "Ідэальна 10" па Smart Score, пакажуць добрыя вынікі па кожным з 8 фактараў, але гэта не жорсткае правіла. Выцягваючы дадзеныя Smart Score па дзвюх акцыях, якія дасягнулі гэтай штангі, мы выявілі, што яны прапануюць інвестарам трывалую аснову і добрае спалучэнне моцных бакоў. Давайце прыгледзімся бліжэй.
ConocoPhillips (КС)
Мы пачнем з энергетычнай галіны, дзе ConocoPhillips з'яўляецца адным з найбуйнейшых састарэлых імёнаў сектара. Рынкавая капіталізацыя ConocoPhillips складае 158 мільярдаў долараў, а таксама дзейнасць у 13 краінах і здабыча парадку 1.5 мільёна барэляў нафтавага эквіваленту штодня. Гадавы даход у мінулым годзе дасягнуў 46 мільярдаў долараў і ўжо перавысіў гэты паказчык у гэтым годзе; выручка за першыя 9 месяцаў года дасягнула 60.5 мільярда долараў.
У апошнім справаздачным квартале, 3 квартале 22 г., даход склаў 21.14 мільярда долараў, павялічыўшыся на 79% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Чысты прыбытак склаў 4.53 мільярда долараў, што складае 90% г/г; у разліку на акцыю скарэкціраваны прыбытак на акцыю ў памеры $3.60 уяўляе прырост на 103% у параўнанні з кварталам мінулага года.
У дадатак да салідных фінансавых вынікаў ConocoPhillips завяршыла квартал з 10.7 мільярда долараў наяўнымі і ліквіднымі актывамі - пасля размеркавання 4.3 мільярда долараў сярод акцыянераў праз спалучэнне 1.5 мільярда долараў у выглядзе дывідэндаў і 2.8 мільярда долараў у выглядзе выкупу акцый. На працягу квартала кампанія павялічыла дазвол на выкуп на 20 мільярдаў долараў і абвясціла аб павелічэнні штоквартальнай выплаты дывідэндаў на 11%.
З улікам гэтага не дзіўна, што акцыі COP за гэты год выраслі на 83%, значна перавысіўшы страту S&P 16, якая склала 500% з пачатку года.
5-зоркавы аналітык Truist Ніл Дынгман не мог не праспяваць хвалу ConocoPhillips, адзначыўшы, што кампанія абапіраецца на сапраўды трывалы падмурак.
«Conoco знаходзіцца ў зайздросным фінансавым і аперацыйным становішчы з амаль адсутнасцю даўгоў, рэкорднай вытворчасцю і значнымі якаснымі запасамі. Нягледзячы на тое, што мы атрымалі некаторую рэакцыю з боку інвестараў, якая была засяроджана на тым, што акцыі кампаніі дасягнулі нядаўняга гістарычнага максімуму, мы адзначаем, што ацэнка па-ранейшаму выглядае вельмі разумнай, паколькі акцыі гандлююцца з прыбытковасцю ~15% FCF і базай прыбытку ~4.4x; абодва зніжкі 20%+ у параўнанні з бліжэйшымі аналагамі», - выказаў меркаванне Дынгман.
«Больш за тое, — дадаў аналітык, — мы лічым, што трохузроўневая прыбытковасць праграмы капіталу кампаніі з'яўляецца адной з лепшых у галіны, паколькі яна вяртае інвестарам больш капіталу, чым асноўныя кампаніі, але захоўвае больш фінансавых магчымасцей, чым шэраг буйных кампаній. незалежныя аператары. Мы лічым, што гэтая камбінацыя дае інвестарам тое, чаго яны зараз жадаюць...»
На гэтым фоне нядзіўна, што Дынгман ацэньвае COP як «куплю», а яго мэтавая цана ў 167 долараў азначае, што патэнцыял росту за адзін год складае ~32%. (Каб паглядзець паслужны спіс Дынгмана, Клікніце тут)
Дынгманн прадстаўляе аптымістычны погляд на COP, якога прытрымліваюцца 15 з 18 аналітыкаў, якія нядаўна падалі агляды акцый. У цэлым, акцыі атрымліваюць моцную пакупку з кансенсусу аналітыкаў. (Глядзіце аналіз акцый COPзнаходзіцца на TipRanks)
Ахова навакольнага асяроддзя CECO (CECO)
Далей, CECO Environmental, гэта «экалагічная» фірма, якая працуе над распрацоўкай і ўкараненнем новых тэхналогій у галіне тэхналогій кантролю за забруджваннем навакольнага асяроддзя, энергетычных тэхналогій, апрацоўкі і фільтрацыі вадкасцей. Кампанія знайшла кліентаў у такіх розных сектарах і галінах, як аэракасмічная, аўтамабільная, цагляная, цэментная, хімічная, нафтаперапрацоўка паліва і нават вытворчасць шкла.
Даходы CECO растуць даволі стабільна - з 5 паслядоўнымі павелічэннямі з пачатку 2001 года. У 3 квартале 22 года, апошнім справаздачным квартале, кампанія паказала выручку ў 108.4 мільёна долараў, павялічыўшыся на 36% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Даходы былі падтрыманы павелічэннем бізнес-заказаў на 10% да 101.7 мільёна долараў, а адставанне кампаніі, важны паказчык, які паказвае будучы бізнес і прыбытак, вырасла на 27% да 277.7 мільёна долараў. У выніку важнага павароту чысты прыбытак склаў 1.9 мільёна долараў, што складае прырост на 3.1 мільёна долараў у параўнанні з чыстай стратай у 1.2 мільёна долараў за квартал мінулага года.
Адлюстроўваючы гэтыя абгрунтаваныя паказчыкі, CECO апублікавала прагноз па даходах на 2022 год у памеры 410 мільёнаў долараў або вышэй, прагназуючы прырост выручкі на 25 %.
У цэлым інвестары былі задаволеныя CECO на працягу гэтага года, і гэта яшчэ адна акцыя, якая значна пераўзышла больш шырокія рынкі, паказаўшы салідны прырост акцый нават падчас мядзведжых паваротаў, якія мы назіралі на працягу года. Акцыі CECO з пачатку года выраслі на 83%.
Гледзячы на CECO ад Крэйга-Халлума, аналітыка Аарон Спыхала уражаны тым, што ён бачыць, адзначаючы: «CECO бачыць перавагі стратэгічнага пераўтварэння ад бізнесу, арыентаванага ў асноўным на цыклічныя і праектныя энергетычныя рынкі з працяглым цыклам, да больш дыверсіфікаванага па прадуктах і вертыкалі з больш кароткім цыклам профіль і канчатковыя рынкі, якія атрымліваюць выгаду ад ESG спадарожнага ветру для чыстага паветра і чыстай вады. Маючы трывалыя фундаментальныя паказчыкі і растучую бачнасць, спалучэнне фактараў росту, характэрных для кампаніі, і свецкіх, і сціплую ацэнку, мы паўтараем наш рэйтынг "Купіць".
Рэйтынг "Купіць" прадугледжвае мэтавую цану ў 17 долараў, што сведчыць аб магчымасці росту на 48% да канца наступнага года. (Каб паглядзець паслужны спіс Спыхаллы, Клікніце тут)
У цэлым, ёсць 5 апошніх аглядаў аналітыкаў на гэтую акцыю - і яны аднадушныя, што гэта тое, што трэба купляць. Гэта дае акцыям CECO рэйтынг Strong Buy. (Глядзіце аналіз акцый CECO на TipRanks)
Будзьце ў курсе лепшы з паказчыкаў Smart Score ад TipRanks можа прапанаваць.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html