Фондавы рынак зараз знаходзіць падтрымку з двух напрамкаў: уяўленне аб тым, што ФРС становіцца крыху рэзкім і будзе крыху менш агрэсіўным пры павышэнні ставак у далейшым, і прыбытак за 2 квартал, які паступае лепш, чым баяліся аналітыкі.
S&P 500 усё яшчэ можа знізіцца на 10% за год, але індэкс павялічыўся на 17% з мінімуму ў сярэдзіне чэрвеня, і, паколькі макраасяроддзе выглядае больш прыязным, інвестары будуць спадзявацца, што змяненне настрояў не будзе часовым .
На гэтым фоне Каш Ранган, 5-зоркавы аналітык з Goldman Sachs, вылучыў дзве акцыі, якія паказваюць магчымасць для значнага росту ў наступным годзе - на яго думку, парадку 40% або лепш. На самай справе, погляд Голдмана не з'яўляецца выключэннем. Прагон цікераў База дадзеных TipRanks, мы даведаліся, што кожны з іх можа пахваліцца кансенсус-рэйтынгам «Моцная купля» ад шырокай супольнасці аналітыкаў. Давайце прыгледзімся бліжэй.
Dynatrace (DT)
Мы пачнем са свету воблачнай інфраструктуры. Dynatrace з'яўляецца лідэрам у ІТ-назіральнасці - гэта значыць здольнасць ацэньваць бягучы стан сістэмы ў адпаведнасці з дадзенымі, якія яна стварае, такімі як метрыкі, журналы і трасіроўкі. Назіральнасць лічыцца важным кампанентам у кіраванні паспяховай кампаніяй у нашы дні, і чакаецца, што рынак воблачнага маніторынгу значна вырасце на працягу наступных некалькіх гадоў. Гэта не дзіўна, бо ўсё большая колькасць прадпрыемстваў пераходзіць у больш эфектыўнае воблачнае асяроддзе, што палягчае продаж інфраструктурнага праграмнага забеспячэння. Кампанія можа пахваліцца спісам буйных кліентаў, які ўключае Kroger, SAP, Carnival і Experian, сярод многіх іншых.
Тое, што існуе вялікі попыт на воблачную платформу Dynatrace і маніторынг прыкладанняў, было відавочна ў апошняй квартальнай справаздачы за 1 фінансавы квартал 2023 г. (чэрвеньскі квартал). У прыватнасці, прыбытак павялічыўся на 27.4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склаў 267.27 мільёна долараў, перавысіўшы чаканне Уол-стрыт у 261.83 мільёна долараў. Прыбытак на акцыю без стандартаў GAAP у 0.18 даляра таксама перавышае кансенсус-ацэнку ў 0.17 даляра.
Голдмана Каш Ранган спадабаўся выгляд друку, напісаўшы: «Вынікі ў значнай ступені пацвярджаюць наш тэзіс аб тым, што Dynatrace з'яўляецца унікальным пастаўшчыком інфраструктуры праграмнага забеспячэння ў тым, што тэхналагічны стэк кампаніі разгортваецца кліентамі не толькі для маніторынгу прыкладанняў і ў вытворчых асяроддзях, але таксама для выкарыстання ў бізнес-офісах выпадках (напрыклад, метрыкі лічбавых актываў, якія выходзяць на рынак у рэальным часе) і ў асяроддзях распрацоўкі. Такім чынам, стратэгічнае становішча Dynatrace паляпшаецца, і кліенты разгортваюць Dynatrace больш шырока, а таксама набываюць новыя модулі па меры пашырэння асартыменту прадуктаў Dynatrace».
Гэтыя аптымістычныя каментарыі падтрымліваюць рэйтынг "Купіць" Rangan, у той час як мэтавая цана аналітыка ў 62 долары пакідае месца для 12-месячнага росту на ~47%. (Каб паглядзець паслужны спіс Рангана, Клікніце тут)
У цэлым кансенсус-рэйтынг Strong Buy паказвае, што Уол-стрыт у цэлым згодны з меркаваннем Goldman. У Dynatrace зафіксавана 13 аглядаў, у тым ліку 12 пакупак і 1 утрыманне. Кошт акцый складае 42.19 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 51.73 даляра прадугледжвае гадавы патэнцыял росту на ~23%. (Глядзіце прагноз запасаў Dynatrace на TipRanks)
Кампанія Datadog, Inc. (ДОГ)
Другім выбарам Goldman, які мы разгледзім тут, з'яўляецца Datadog, які таксама працуе ў прасторы назірання за воблачнымі сэрвісамі. Datadog прапануе кліентам інструменты, неабходныя для маніторынгу, адсочвання і бяспекі іх воблачных платформаў і праграм у рэжыме рэальнага часу. Інструменты Datadog ўключаюць аўтаматызацыю, маніторынг і прыборы, кантроль крыніц і адсочванне памылак, а таксама ліквідацыю непаладак і аптымізацыю. Платформа Datadog таксама дазваляе кліентам бесперашкодна перамяшчацца па журналах, паказчыках і трасіроўцы, каб найлепшым чынам выкарыстоўваць сабраныя даныя для актыўнага кіравання.
Усё гэта можа здацца пустым глытком, і на самой справе гэта толькі невялікі смак таго, што робіць Datadog, але ясна адно: гэта паслуга, якая вельмі важная ў сучасным працоўным асяроддзі, якое ўсё больш алічбоўваецца. Гэта відаць з даходаў і прыбыткаў кампаніі за апошнія пару гадоў, якія ў асноўным дэманструюць стабільную карціну паслядоўных штоквартальных прыбыткаў.
Гэтая тэндэнцыя выявілася, калі DDOG апублікаваў даходы за 2 квартал 22 г. раней у гэтым месяцы. Выручка вырасла на 74% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і дасягнула 406.14 мільёна долараў, што перавышае прагноз Стрыта на 382 мільёны долараў. Прыбытак на акцыю без стандартаў GAAP у памеры 0.24 долара павялічыўся больш чым удвая ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а таксама павялічыўся на 0.15 долара, чаканых аналітыкамі. А за ўвесь год выручка кампаніі склала ад 1.61 да 1.63 мільярда долараў, а скарэкціраваны чысты прыбытак — ад 0.74 да 0.81 долара.
Ранган з Голдмана лічыць перспектыву кансерватыўнай, але ён не сумняваецца ў тэзісе пра рост. Ён піша: «Мы лічым, што з доўгатэрміновым свецкім пераходам да публічнага воблака, што пацвярджаецца нашым нядаўнім дакладам IT Survey, выдаткі на інфраструктурнае праграмнае забеспячэнне застаюцца надзейнымі. Грунтуючыся на магутнасці пашыранага партфеля прадуктаў Datadog, які закранае важныя аспекты воблачнай міграцыі кліентаў, у спалучэнні з трывалай прыбытковай бізнес-мадэллю, якая стварае рост рэнтабельнасці FCF нароўні з гіпер-ростам, мы лічым, што ён гатовы вырасці ў выбітны бізнес інфраструктурнага праграмнага забеспячэння».
У цэлым, Ранган лічыць, што ў акцый DDOG ёсць яшчэ што-небудзь зрабіць, і мы маем на ўвазе 88% росту. Гэта тая прыбытковасць, якую чакаюць інвестары, калі акцыі дасягнуць мэтавай цаны Rangan у 214 долараў. Няма неабходнасці дадаваць, рэйтынг аналітыка - Купіць.
Што тычыцца Уол-стрыт, кансенсус заключаецца ў тым, што акцыі DDOG заслугоўваюць рэйтынгу Strong Buy. Акцыя мае 19 нядаўніх аглядаў аналітыкаў, і яны разбіваюцца з 16 да 3 на карысць пакупкі, а не ўтрымання. Пры гандлёвай цане 113.54 даляра і сярэдняй мэтавай цане 143.13 даляра, патэнцыял акцый можа вырасці на 26% на наступны год. (Глядзіце прагноз акцый Datadog на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html