Тэхнічны аналіз вызначаецца як метад аналізу цаны каштоўнай паперы або актыву шляхам вывучэння рынкавых дадзеных і тэндэнцый. Гэта магутны інструмент для разумення рынкавых умоў і прагназавання будучых цэнавых рухаў. Тым не менш, інструмент мае свой набор падводных камянёў, якія часта дапускаюць нават дасведчаныя трэйдары.
21 распаўсюджаная памылка, якой варта пазбягаць пры правядзенні тэхнічнага аналізу
1. Засяроджванне занадта вялікай увагі на кароткатэрміновым аналізе: у той час як кароткатэрміновы тэхнічны аналіз можа быць карысным, празмернае засяроджванне на ім можа прывесці да няправільных інвестыцыйных рашэнняў. Кароткатэрміновыя прагнозы часта ненадзейныя, таму што яны не ўлічваюць фундаментальных фактараў або доўгатэрміновых тэндэнцый. Пры прыняцці гандлёвых рашэнняў таксама важна глядзець на агульную карціну.
2. Ігнараванне фундаментальнага аналізу: тэхнічны аналіз ніколі не павінен выкарыстоўвацца ізалявана; гэта заўсёды павінна спалучацца з фундаментальным аналізам, каб прымаць разумныя інвестыцыйныя рашэнні. Фундаментальны аналіз разглядае асноўныя фактары эфектыўнасці каштоўнай паперы, такія як эканамічныя ўмовы, фінансавыя справаздачы і навіны, якія могуць паўплываць на кошт акцый.
3. Наданне занадта вялікай вагі патэрнам дыяграм: у той час як дыяграмы могуць быць карыснымі для разумення тэндэнцый і прагназавання будучых рухаў коштаў, ніколі не варта спадзявацца выключна на іх. Многія мадэлі дыяграм суб'ектыўныя і адкрытыя для інтэрпрэтацыі, таму пры прыняцці гандлёвых рашэнняў важна таксама разглядаць іншыя індыкатары.
4. Недагляд узроўняў падтрымкі і супраціву: Узроўні падтрымкі і супраціву даюць каштоўную інфармацыю аб патэнцыйных зонах падтрымкі або супраціву для дадзенай каштоўнай паперы. Гэтыя ўзроўні паказваюць, дзе пакупнікі або прадаўцы, хутчэй за ўсё, зайдуць/выйдуць з пазіцый, і могуць выкарыстоўвацца для ўстанаўлення ордэраў стоп-лосс або тэйк-профіт.
5. Ігнараванне аб'ёму: аб'ём з'яўляецца важным паказчыкам рынкавых настрояў і можа дапамагчы трэйдарам вызначыць патэнцыйныя магчымасці, перш чым яны адбудуцца. Важна звярнуць увагу на змены аб'ёму, бо яны могуць сігналізаваць аб будучых цэнавых рухах.
6. Не звяртаючы ўвагі на рынкавыя карэляцыі: тэхнічныя трэйдары заўсёды павінны ўлічваць уплыў, які карэлюемыя рынкі могуць аказаць на прадукцыйнасць каштоўнай паперы. Многія акцыі, валютныя пары і тавары звязаны паміж сабой, таму пры гандлі варта сачыць за ўзаемаадносінамі паміж імі.
7. Адсутнасць стратэгій кіравання рызыкамі: кіраванне рызыкамі з'яўляецца важнай часткай любой гандлёвай стратэгіі, і тэхнічныя трэйдары не павінны яго выпускаць з-пад увагі. Важна ўсталяваць стоп-лосс і тейк-профіт, а таксама дыверсіфікаваць пазіцыі, каб мінімізаваць рызыкі.
8. Занадта вялікая залежнасць ад тэхнічных індыкатараў: тэхнічныя індыкатары могуць быць карыснымі для прагназавання будучых цэнавых рухаў, але не варта спадзявацца выключна на іх. Многія тэхнічныя індыкатары адстаюць, што азначае, што яны падаюць сігналы пасля таго, як рынак ужо зрушыўся, таму важна таксама выкарыстоўваць іншыя метады аналізу.
9. Неразуменне цэнавага імпульсу: цэнавы імпульс з'яўляецца важным паказчыкам тэндэнцыі каштоўнай паперы і напрамку руху. Ён разлічваецца шляхам прагляду хуткасці змены цаны за пэўны перыяд часу і вызначэння таго, павялічваецца ці паніжаецца тэндэнцыя.
10. Прыём занадта вялікай колькасці сігналаў: Тэхнічным трэйдарам варта пазбягаць прыняцця занадта вялікай колькасці сігналаў, бо гэта можа прывесці да празмернага гандлю і перападаў. Важна выбіраць, якія здзелкі рабіць, і засяроджвацца на магчымасцях самай высокай якасці для максімальнай прыбытковасці.
11. Няправільнае выкарыстанне ліній трэнду: Лініі трэнду з'яўляюцца карысным інструментам для вызначэння трэндаў і патэнцыйных кропак развароту, але яны павінны выкарыстоўвацца належным чынам, каб быць эфектыўнымі. Трэйдары заўсёды павінны шукаць пацверджанне разрываў лініі трэнду перад уваходам у пазіцыі.
12. Не ўлічваючы слізгальныя сярэднія: слізгальныя сярэднія паказваюць бягучыя настроі і кірунак рынку, згладжваючы кароткатэрміновыя ваганні цэн і вылучаючы доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Важна звярнуць увагу на змены слізгальнай сярэдняй, бо гэта можа сігналізаваць аб патэнцыйных гандлёвых магчымасцях.
13. Недадаванне/выдаленне з існуючых пазіцый: Даданне або выдаленне з пазіцыі з'яўляецца важнай часткай кіравання рызыкамі, але многія тэхнічныя трэйдары ігнаруюць гэты крок. Трэйдары заўсёды павінны шукаць вобласці падтрымкі і супраціву, каб вызначыць, калі было б выгадна дадаць або выдаліць іх пазіцыі.
14. Ігнараванне суадносін рызыкі/ўзнагароды: Каэфіцыент рызыкі/ўзнагароды з'яўляецца важным індыкатарам чаканай эфектыўнасці гандлю, і яго заўсёды трэба ўлічваць, перш чым адкрываць любую пазіцыю. Гэты паказчык паказвае трэйдарам, якую прыбытак яны могуць чакаць адносна сумы рызыкоўнага капіталу.
15. Адсутнасць фундаментальнага аналізу: хаця тэхнічны аналіз з'яўляецца асновай многіх гандлёвых стратэгій, фундаментальны аналіз можа даць дадатковае ўяўленне пра эфектыўнасць каштоўнай паперы, і яго нельга выпускаць з-пад увагі. Важна ўлічваць як тэхнічныя, так і фундаментальныя фактары, каб прымаць абгрунтаваныя рашэнні аб магчымых здзелках.
16. Не звяртаючы ўвагі на навіны: навіны могуць аказаць сур'ёзны ўплыў на настроі і цэны на рынку, таму тэхнічным трэйдарам важна сачыць за крыніцамі навін на прадмет патэнцыйных гандлёвых магчымасцей. Таксама важна быць у курсе любых будучых выпускаў эканамічных даных, паколькі яны могуць даць падказкі аб будучых рухах цэн.
17. Недагляд узроўняў падтрымкі і супраціву: Узроўні падтрымкі і супраціву з'яўляюцца яшчэ адным карысным інструментам у тэхнічным аналізе, даючы трэйдарам вобласці, у якіх можа быць падвышаная верагоднасць разваротаў або прарываў. Трэйдары заўсёды павінны разглядаць гэтыя ўзроўні пры распрацоўцы стратэгіі і карэктаваць адпаведным чынам, калі рынак нечакана рухаецца праз іх.
18. Адсутнасць выкарыстання некалькіх часовых рамак: многія тэхнічныя трэйдары не заўважаюць важнасці выкарыстання некалькіх часовых рамак, але гэта вельмі важна для паспяховай гандлю. Гледзячы на розныя таймфреймы, трэйдары могуць атрымаць больш поўнае ўяўленне аб рынку і прымаць лепшыя рашэнні адносна кропак ўваходу і выхаду.
19. Не абараняць прыбытак: важна абараняць прыбытак, фіксуючы прыбытак, калі ён даступны, і пакідаючы пазіцыі, калі яны дасягаюць загадзя вызначаных мэтаў. Гэта дапаможа гарантаваць мінімізацыю страт, у той жа час дазваляючы трэйдарам карыстацца перавагамі спрыяльных рынкавых умоў.
20. Ігнараванне кіравання рызыкамі: кіраванне рызыкамі з'яўляецца важнай часткай тэхнічнага гандлю, і яго нельга выпускаць з-пад увагі. Трэйдары заўсёды павінны мець план кіравання рызыкамі, уключаючы ўстанаўленне стоп-лосс ордэраў і абмежаванне памеру пазіцый.
21. Не вядзенне гандлёвага журнала: многія трэйдары не заўважаюць важнасці вядзення гандлёвага часопіса. Важна дакументаваць кожную здзелку, каб зразумець, што працуе, а што не, што дазваляе прымаць больш абгрунтаваныя рашэнні ў будучыні.
10 пераваг выкарыстання тэхнічных індыкатараў пры гандлі
1. Выкарыстоўвайце гістарычныя дадзеныя для выяўлення цэнавых тэндэнцый і мадэляў.
2. Павышэнне дакладнасці гандлёвых рашэнняў.
3. Дапамажыце вызначыць зоны падтрымкі і супраціву для патэнцыйных уваходаў або выхадаў.
4. Паменшыце рызыку, падаючы больш дакладныя сігналы ўваходу і выхаду.
5. Дайце магчымасць трэйдарам лепш кіраваць сваімі гандлёвымі пазіцыямі.
6. Дазвольце трэйдарам вызначыць магчымыя развароты рынку да таго, як яны адбудуцца.
7. Прапануйце разуменне настрояў рынку праз слізгальныя сярэднія, асцылятары і г.д.
8. Дайце інфармацыю пра суадносіны рызыка/прыбытковасць патэнцыйнай здзелкі.
9. Дапамагайце трэйдарам планаваць загадзя, зыходзячы з чаканага руху коштаў.
10. Палепшыце тэхнічны аналіз фундаментальнымі дадзенымі, такімі як навіны або эканамічныя паказчыкі.
заключэнне
Тэхнічны трэйдзінг можа быць прыбытковым і карысным заняткам, але ён патрабуе ўважлівага аналізу і дысцыпліны. Пазбягаючы распаўсюджаных памылак, апісаных вышэй, трэйдары могуць павялічыць свае шанцы на поспех пры мінімізацыі рызыкі. Пры наяўнасці правільнай стратэгіі і падыходу тэхнічныя трэйдары могуць мець добрую пазіцыю, каб зарабіць на рынкавых рухах і дасягнуць сваіх фінансавых мэтаў.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/