Статыстыка фондавага рынку 25+ 2022

Фондавы рынак - гэта не толькі месца, дзе гандлююць акцыі кампаній, якія публічна каціруюцца на біржы, гэта, мабыць, найбольш важны кампанент свабоднай рынкавай эканомікі. У той час як кампаніі выкарыстоўваюць фондавы рынак для продажу акцый у мэтах прыцягнення сродкаў для сваёй дзейнасці, ёсць нешта яшчэ, што вельмі важна для сектара. Рынак прапануе звычайным інвестарам магчымасць купляць акцыі і павялічыць свае інвестыцыі.

Тым не менш, рынак велізарны, і інвестару можа акупіцца разуменне больш шырокага рынку праз доступ да апошніх навіны на фондавым рынку, правільная інфармацыя, асабліва веданне таго, як працуе рынак. Сапраўды, характэрныя факты і статыстыка па ключавых галінах рынку могуць дапамагчы сфармуляваць важныя рашэнні, перш чым яны апынуцца ў акцыях.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку? Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Гэтыя 25+ самых цікавых статыстычных дадзеных фондавага рынку за 2022 год прапануюць выдатную адпраўную кропку ў 2023 годзе.

Галоўная статыстыка фондавага рынку за 2022 год

Капіталізацыя сусветнага фондавага рынку па стане на лістапад 105 года складае 2022 трыльёнаў долараў; у снежні 121 года ён складаў 2021 трыльён долараў.
Фондавы рынак Злучаных Штатаў займае 44% капіталізацыі сусветнага фондавага рынку.
,en Індэкс S&P 500 знізіўся амаль на 17% з пачатку года (лістапад 2022 г.) пасля жорсткага мядзведжага рынку.
Амаль 56% дарослых амерыканцаў валодаюць акцыямі, у той час як сярод самых заможных сем'яў гэта 89%.
У сярэднім мядзведжы рынак доўжыцца каля 10 месяцаў, у той час як сярэдні бычыны рынак займае амаль тры гады.

Статыстыка сусветнага фондавага рынку

1. Франкфурцкая фондавая біржа - найстарэйшая ў свеце

Найбуйнейшая ў свеце фондавая біржа можа быць у Злучаных Штатах, але Еўропа бярэ мантыю, калі справа даходзіць да яе найбуйнейшая фондавая біржа па ўзросту. Паводле Statista, гэты гонар належыць Франкфуртская фондавая біржа, заснаваны ў 1585 годзе (437 гадоў таму).

2. Больш за 11 гадоў таму было заснавана 100 фондавых біржаў

,en New York Stock Exchange і Лонданская фондавая біржа з'яўляюцца другой і трэцяй найстарэйшымі фондавымі біржамі ў свеце, якім 229 і 220 гадоў адпаведна. Тым не менш, 11 фондавых біржаў адпрацавалі больш за 100 гадоў.

3. Капіталізацыя сусветнага фондавага рынку дасягнула рэкордных 121 трыльёна долараў

Нягледзячы на тое, што пандэмія COVID-19 уразіла сусветны рынак акцый у 2020 годзе, агульная рынкавая капіталізацыя ва ўсім свеце дасягнула піка ў 121 трыльён долараў у канцы 2021 года. Па стане на лістапад 2022 года сусветная рынкавая капіталізацыя ўсіх кампаній, якія каціруюцца на фондавых біржах, складала 105 трыльёнаў долараў. . (Statista)

4. На Злучаныя Штаты прыходзіцца 44% ад агульнай капіталізацыі фондавага рынку

На асноўныя фондавыя біржы ў Злучаных Штатах прыпадае найбольшая доля капіталізацыі фондавага рынку ў 2022 г. Па стане на лістапад 2022 г. агульная рынкавая капіталізацыя ўсіх публічных акцый ЗША склала 46.4 трлн долараў ЗША 40.7 трлн у 2020 годзе.

5. На 5 лепшых краін прыходзіцца 74% фондавай капіталізацыі

Злучаныя Штаты, Кітай, Японія, Ганконг і Канада з'яўляюцца найбуйнейшымі фондавымі рынкамі ў свеце, дзе кампаніі ў гэтых краінах складаюць 74.43% сусветнай рынкавай капіталізацыі з больш чым 92 трыльёнамі долараў.

6. Нью-Йоркская фондавая біржа - найбуйнейшая ў свеце фондавая біржа з рынкавай капіталізацыяй больш за 23 трыльёны долараў па стане на лістапад 2022 г.

Нью-Йоркская фондавая біржа ў ЗША - найбуйнейшая ў свеце фондавая біржа. Па стане на лістапад 23 г. фондавая капіталізацыя NYSE складала больш за 2022 трыльёны долараў NASDAQ і Шанхайская фондавая біржа завяршала тройку лепшых на той момант з крыху менш за 3 трыльёнаў долараў і 20 трыльёнаў долараў адпаведна.

7. Рынкавая капіталізацыя 19 найбуйнейшых фондавых біржаў у свеце складае 1 трыльён долараў і больш

Нью-Йоркская фондавая біржа, фондавая біржа Nasdaq, Шанхайская фондавая біржа, Такійская фондавая біржа і Шэньчжэньская фондавая біржа ўваходзяць у топ-5 рынкаў свету. У агульнай складанасці 19 фондавых біржаў па ўсім свеце маюць рынкавую капіталізацыю ў 1 трыльён долараў і вышэй.

8. Apple ацэньваецца ў 2.37 трыльёна долараў, сусветная кампанія па рынкавай капіталізацыі

Амерыканскі тэхналагічны гігант Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) з'яўляецца найбуйнейшай кампаніяй у свеце па рынкавай капіталізацыі. Вытворца iphone дасягнуў знакавай адзнакі ў 3 трлн рынкавая капіталізацыя ў студзені 2022 г., і хоць цяпер яна складае 2.37 трлн долараў, яна па-ранейшаму з'яўляецца найбуйнейшай у свеце карпарацыяй па рынкавай капіталізацыі.

9. У свеце толькі 4 кампаніі маюць рынкавую капіталізацыю, якая перавышае 1 трыльён долараў

Па стане на лістапад 2022 г. сусветны фондавы клуб з трыльёнамі долараў налічвае ўсяго пяць членаў. Apple лідзіруе з рынкавай капіталізацыяй больш за 2.3 трлн долараў, ненадоўга дасягнуўшы 3 трлн долараў у пачатку года. Астатнія з больш чым 1 трыльёнам долараў:

Saudi Aramco - $1.955 трлн
Microsoft - $1.807 трлн
Алфавіт (Google) - $1.234 трлн

па Кампаніі MarketCap, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) па стане на лістапад 2022 года выбыў з клуба трыльёнаў долараў з 942 мільярдамі долараў.

10. Самыя дарагія акцыі ў свеце - Berkshire Hathaway Уорэна Бафета

Berkshire Hathaway Inc. Уорэна Бафета (NYSE: BRK.A) з'яўляецца самай дарагой акцыяй у свеце, кошт якой па стане на 477,019 лістапада 25 г. складае 2022 XNUMX долараў. Прычына гэтага сцэнарыя заключаецца ў тым, што кампанія ніколі не рабіла падзелу акцый, што дае такую вялікую каштоўнасць адной акцыі.

11. Больш за 80% фондавага рынку аўтаматызаваны

Рост фондавага рынку на працягу многіх гадоў супаў з увядзеннем шматлікіх тэхналагічных налад. Адной з такіх распрацовак стала аўтаматызацыя таргоў са статыстыкай фондавага рынку за 2022 год паказ што больш за 80% усіх здзелак на Уол-стрыт пашыраны перадавымі тэхналагічнымі функцыямі, якія паляпшаюць хуткасць і дакладнасць гандлю сярод іншых.

Статыстыка эфектыўнасці фондавага рынку

12. Каля 86% акцый S&P 500 таргаваліся вышэй за 50-DMA па стане на лістапад 2022 г.

Калі бурны фондавы рынак 2022 года набліжаўся да канца, група фінансавых даследаванняў Bespoke Investment агульная статыстыка паказвае, што больш за 86% акцый S&P па стане на лістапад таргаваліся вышэй за 50-дзённыя слізгальныя сярэднія. У той жа час 100% акцый S&P 500 Consumer Staples перавысілі свае 50-DMA.

13. Індэкс S&P 500 мае сярэднюю прыбытковасць 11.8%

S&P 500 меў сярэднюю прыбытковасць 11.8% у год з 1957 года. Аднак прыбытковасць у 2022 годзе можа быць ніжэйшай, улічваючы несці рынак што паказвае, што індэкс знізіўся амаль на 17% з пачатку года.

14. У сярэднім фондавым рынкам патрабуецца 15 месяцаў, каб аднавіцца пасля спадаў на 20-40%

Сярэдні час аднаўлення фондавага рынку пасля абвалу на 5-10% гістарычна складае каля 30 дзён. Калі адкат знаходзіцца ў межах 10-20%, звычайна на аднаўленне рынкаў патрабуецца каля чатырох месяцаў. Аднак для большага распродажу ў дыяпазоне 20-40% рынкам гістарычна патрабавалася да 15 месяцаў для аднаўлення.

15. Акцыі ралі ў сярэднім на 114% падчас бычыных рынкаў

У той час як акцыі зніжаюцца ў сярэднім на 36% падчас мядзведжых рынкаў, рост бычынага рынку склаў у сярэднім 114%.

16. Сярэдні бычыны рынак доўжыцца 991 дзень, або каля 2.7 года

Звычайна мядзведжыя рынкі больш кароткачасовыя і доўжацца каля 289 дзён, або прыкладна 9.6 месяца. Для параўнання, бычыныя рынкі доўжацца ў сярэднім 991 дзень або каля 2.7 года.

17 Аднаўленне пасля поўнага абвалу рынку займае 13 гадоў

Гістарычна склалася так, што розныя фактары спрыялі павольнаму аднаўленню фондавых рынкаў пасля поўнага краху, які адбыўся ў 2008 годзе. Звычайна рынак рухаецца да развароту на працягу 151 месяца, або каля 13 гадоў.

18. Індэкс S&P 500 закрыўся на гістарычным максімуме ў 4,766.18 у снежні 2021 г.

S&P 500 вырас больш чым на 26% да 2021 года да 4,766.18 пункта ў снежні, што стала самым высокім зафіксаваным значэннем. Яны адбыліся на фоне ўздыму рынку, падмацаванага лёгкімі грашыма, якія цякуць праз эканоміку пасля пандэміі COVID-19. Аднак гістарычныя дадзеныя шоу Па стане на лістапад 500 года індэкс S&P 17 знізіўся на 2022% і вагаўся каля 3,976.

19. S&P 500 падымаецца ў сярэднім на 8% праз месяц пасля карэкцыі рынку

Нягледзячы на тое, што карэкцыі на фондавым рынку частыя і адбываюцца кожныя два гады, S&P 500 гістарычна ўзляцеў у сярэднім 8% на працягу 30 дзён пасля дасягнення карэкцыяй дна. Фактычна, прыбытак пасля дна карэкцыі дасягнуў у сярэднім 24% і больш толькі праз год.

20. S&P 500 трапіў у тэрыторыю карэкцыі ў лютым 2022 года

У лютым 2022 года індэкс S&P 500 апусціўся ў зону «карэкцыі», знізіўшыся больш чым на 10 % ад максімумаў у снежні мінулага года.

21. З 20 года адбылося 1980 карэкцый акцый, у тым ліку ў 2022 годзе

Рынак мае карэкцыі гістарычна адбылося адзін раз у 2 гады і ўключаюць падзенне ад 10% да 20% ад апошняга гістарычнага максімуму фондавага індэкса. З 20-х гадоў адбылося 1980 карэкцый на фондавым рынку, і толькі ў шасці выпадках падзенне перавышала 20% - гэта ўключала карэкцыі 2020 і 2022 гадоў, якія былі мядзведжымі. У 2020 годзе фондавы рынак знізіўся на 34%, у той час як у 2022 годзе індэкс S&P 500 упаў больш чым на 20% да чэрвеня 2022 года і перайшоў на мядзведжы рынак.

22. На трэці год прэзідэнцкага тэрміну ў ЗША сярэдняя прыбытковасць S&P 500 складае 12.8%

Амерыканскія акцыі звычайна падаюць пасля другога года прэзідэнцкага тэрміну, у сярэднім да 4.8% з 5.2%. Аднак на трэці год звычайна назіраецца вялізны ўсплёск, калі сярэдні прыбытак дасягае 12.8%. На чацвёрты год сярэдняя прыбытковасць S&P 500 складае 5.7%.

Статыстыка ўласнасці на акцыі

23. 89% дарослых з даходам 100,000 XNUMX долараў і больш валодаюць акцыямі

Больш людзей, чый хатні даход складае 100,000 XNUMX долараў і вышэй, укладваюць грошы ў акцыі. Паводле Gallup агляд 2021 года было ўстаноўлена, што амаль 89% дарослых у вышэйзгаданай катэгорыі валодалі акцыямі. Для параўнання, толькі 25% тых, хто мае даход менш за 40,000 XNUMX долараў, сказалі, што яны валодаюць акцыямі.

24. У 56 годзе 2022% амерыканцаў валодалі акцыямі

Колькасць амерыканцаў, якія паведамілі, што валодаюць акцыямі ў 2022 годзе, складала 56% дарослага насельніцтва, што ў перакладзе складае каля 145 мільёнаў чалавек. Працэнтны рост паказаў вельмі невялікі рост у параўнанні з 55% дарослых жыхароў ЗША, якія заявілі, што яны валодаюць акцыямі ў 2020 годзе. Аднак лічбы ўсё яшчэ ніжэйшыя ў параўнанні з 63% у 2002 годзе і 60% у 2007 годзе.

25. Millennials валодаюць толькі 2.6% усіх акцый ЗША

У той час як было паказана, што міленіялы больш інвеставалі ў крыптавалюты, параўнальны працэнт тых, хто валодае акцыямі, вельмі невялікі. Згодна з дадзенымі Федэральнай рэзервовай сістэмы, да 2.6 квартала 2 года міленіялам належала толькі 2022% усіх акцый ЗША ў параўнанні з 26.5% у пакалення X і 55% у бэбі-бумераў.

26. Прыкладна 10% амерыканскіх хатніх гаспадарак валодаюць міжнароднымі акцыямі

Дыверсіфікацыя з'яўляецца ключавой тэндэнцыяй у 2022 годзе, і дадзеныя паказваюць, што амаль 10% хатніх гаспадарак у ЗША дадалі ў свае партфелі акцыі розных сусветных кампаній

27. Самыя багатыя 10% амерыканцаў валодаюць 89% усіх акцый ЗША

Невялікая колькасць амерыканцаў, 10% самых багатых насельніцтва, валодалі 89% усіх акцый ЗША ў 2022 г. дэталі даследавання з канца 2021 г. Паведамляецца, што першы 1% у спісе багатых дадаў 6.5 трлн долараў да свайго багацця ў акцыях падчас пандэміі, што значна больш, чым 1.2 трлн долараў, атрыманых 90% насельніцтва з нізкім узроўнем, якія валодалі 11% усіх акцый ЗША.

28. 89% партфеля Уорэна Бафета складаецца з 12 акцый

Уорэн Бафет мае долі больш чым у сарака каштоўных паперах. аднак, толькі 12 акцый складаюць 89% партфеля Oracle of Omaha. Па стане на 15 лістапада 2022 г. 347.2 мільярда долараў Berkshire Hathaway былі ўкладзены ўсяго ў дзясятак актываў, прычым тройка лідэраў складала 39.6% у Apple (NASDAQ: AAPL), 11.2% у Bank of America (NYSE: BAC), і 9.2% у Chevron (NYSE: CVX).

Астатнія з 12 лепшых у партфоліо Бафета па стане на лістапад 2022 г.:

Ключавы вынас

Статыстыка фондавага рынку не расказвае ўсёй гісторыі, але яна прапануе фрагменты таго, што і як рынак. У 2022 годзе на мядзведжым рынку індэкс S&P 500 імкнецца закрыцца ў мінусе, але, як паказвае статыстыка, індэкс набіраў у сярэднім 114% на кожным бычыным рынку і назіраў каля 12% у сярэднім руху ўверх з 1957 года.

Увогуле, на рынку значна больш статыстычных дадзеных, якія паказваюць, што найлепшым спосабам дзеянняў з'яўляецца правядзенне ўласнай належнай абачлівасці кожнай кампаніі, якую яны лічаць патэнцыйнай магчымасцю для інвестыцый.