3 падказкі для пошуку ў Amazon, Nvidia, Netflix

Навучыцца чытаць біржавыя дыяграмы (напрыклад, тэхнічны аналіз) - адзін з самых важных навыкаў інвеставання, якім вы калі-небудзь навучыцеся. Вы можаце значна палепшыць свой фондавыя выбары з дапамогай дыяграм, каб дакладна вызначыць калі купляць акцыі. І калі рынак падае, як у апошні час рынак з паніжальная тэндэнцыяй, біржавыя дыяграмы дапамогуць вам убачыць калі прадаваць акцыі каб абараніць прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт. Выкарыстоўваючы прыклады з такіх акцый, як Nvidia (NVDA) І Netflix (NFLX), вы можаце ўбачыць, як выкарыстоўваць біржавыя дыяграмы для апрацоўкі акцый на шляху ўверх - або ўніз.

X

У той час як фондавыя дыяграмы маюць ключавое значэнне для разумення як зарабіць грошы на акцыях, Тэхнічны аналіз гэта толькі частка ўраўнення. Вы таксама павінны разумець гісторыю акцый, уключаючы асновы кампаніі, галіновыя тэндэнцыі і звязаныя з імі фактары. І, нарэшце, сачэнне за здароўем шырокай індэксы фондавага рынку мае вырашальнае значэнне, паколькі тры з чатырох акцый прытрымліваюцца агульнай рынкавай тэндэнцыі.

Такім чынам, калі лепш за ўсё купляць акцыі?

Гісторыя паказвае, што рост акцый падабаецца NVDA, NFLX, Алфавіт (Googl), амазонка (AMZN) і незлічоная колькасць іншых робяць свае вялікія крокі, калі яны вырываюцца з гукавых шаблонаў дыяграм у здаровым рынкавым узыходзячым трэндзе.

Выкарыстоўваючы біржавыя дыяграмы, вы можаце аб'ектыўна адсочваць акцыі для пакупкі і глядзець, назіраючы, як яны дзейнічаюць вакол ключавых Слізгальныя сярэднія. Як вы ўбачыце, разуменне дзеяння дыяграмы вакол 21 дзень, 50 дзень і 10-тыднёвыя лініі дапамагае вам вырашыць, купляць, прадаваць або трымаць.

Як чытаць біржавыя дыяграмы: частка 2 серыі з 3 частак

У частцы 1 гэтай серыі на чытанне карт для пачаткоўцаў, мы адказалі на два асноўныя пытанні: навошта выкарыстоўваць дыяграмы? Што ў біржавым графіку?

У гэтай другой частцы мы разгледзім тры прыкметныя падказкі, якія трэба шукаць у біржавым графіку, каб адтачыць ваш запасныя навыкі. Гэтыя падказкі дапамогуць вам дакладна вызначыць лепшы час для куплі акцый і калі прадаць або ўтрымаць.

На моцным рынку, як толькі вы даведаецеся, як выявіць гэтыя сігналы і зразумееце канцэпцыі, якія ляжаць у іх аснове, вы будзеце гатовыя атрымаць сур'ёзны прыбытак з дапамогай тры найбольш прыбытковых графічных патэрна.

Ва ўмовах няўстойлівасці або спаду рынку гэтыя ж тры індыкатара з'яўляюцца раннімі сігналамі аб тым, што прыйшоў час знізіць рызыку і зафіксаваць прыбытак.

САВЕТ: Знайдзіце акцыі ў зоне пакупкі або побач з ёй з дапамогай IBD Breakout Stocks Index.

Знайдзіце запасы, якія адпавядаюць вашым уласным крытэрыям, з дапамогай праверкі запасаў IBD

Тэхнічны аналіз: Будзьце простымі

Лёгка ўскладніць чытанне дыяграмы. Але, як мы бачылі ў частцы 1 гэтай серыі, графікі проста расказваюць вам гісторыю. І каб зразумець, пра якую казку вядзецца, вам проста трэба адказаць на тры асноўныя пытанні, разгледжаныя ніжэй.

Такім чынам, калі справа даходзіць да таго, як чытаць графікі акцый, захавайце яго проста. Вы будзеце здзіўлены тым, наколькі шмат вы можаце даведацца пра здароўе і патэнцыял запасу толькі з гэтых трох падказак.

Заўвага рэдактара: Калі вы сустрэнеце тэрміны або паняцці, з якімі вы не знаёмыя, праверце Як чытаць фондавыя дыяграмы: частка 1 гэтай серыі для больш падрабязнай інфармацыі.

1. Як чытаць біржавыя дыяграмы: якая тэндэнцыя?

Першае пытанне, якое трэба задаць пры праглядзе фондавай дыяграмы: "Якая тэндэнцыя?" У асноўным ёсць тры магчымасці: узыходзячы трэнд, бакавы, сыходны.

Як бы проста гэтая канцэпцыя ні гучала, яна таксама вельмі важная. Вы хочаце купляць акцыі, калі яны ідуць у правільным кірунку - уверх.

Знайдзіце хвілінку, выкарыстоўваючы Дыяграмы IBD каб вызначыць тэндэнцыі для Netflix, Nvidia, амазонка, Алфавіт або любыя акцыі, якія вы адсочваеце. Пачніце вучыцца чытаць біржавыя дыяграмы, спачатку вызначыўшы бягучую тэндэнцыю гэтых акцый, каб назіраць.

Навошта купляць акцыі, якія відавочна рухаюцца на поўдзень? Так, гэта можа ў рэшце рэшт знайсці дно і пераламаць гэтую тэндэнцыю. Але навошта ўскокваць, калі ён накіроўваецца не ў той бок? Пачакайце, пакуль ён не выявіць відавочных прыкмет адноўленай сілы і пачне рухацца ў правільным кірунку.

Калі акцыі рухаюцца ўбок, няма дакладна выяўленай тэндэнцыі. Вы не ведаеце, ці падскочыць запас вышэй, ці не пагрузіцца ў нос. Зноў жа, навошта рызыкаваць на гэтым этапе? Лепш пачакайце, пакуль акцыі праявяць прыкметы новага ўзыходзячага трэнду.

Разуменне таго, рухаемся мы ўверх, уніз ці ўбок, асабліва важна пры спробе арыентавацца нестабільнасць фондавага рынку.

2. Якую «гісторыю» распавядае біржавы графік?

Біржавыя дыяграмы расказваюць гісторыю. Яны паказваюць вам, калі акцыі актыўна купляюцца або агрэсіўна прадаюцца буйнымі інвестарамі. Але адзіны спосаб расшыфраваць гэтую гісторыю і пачаць разумець, як чытаць біржавыя дыяграмы, - гэта паглядзець на змены кошт акцый разам са зменамі аб'ёму (г. зн. колькасць акцый, якія гандлююцца ў гэты дзень або тыдзень).

Кошты акцый вядучых акцый, якія трэба назіраць, вагаюцца штодня, уверх ці ўніз. Каб даведацца, ці з'яўляецца купля ці продаж сур'ёзнай - і ці змяняецца асноўная тэндэнцыя, трэба праверыць аб'ём.

Напрыклад, скажам, акцыі звычайна гандлююць 1 мільёнам акцый у дзень. Калі адзін дзень кошт акцый трохі вырасце альбо ўпадзе, а аб'ём складзе каля 1 мільёна акцый, гэта нічога незвычайнага. Але калі акцыі раптам гандлююць 3 мільёны акцый у адзін дзень, калі яны набіраюць 5%, вы ведаеце, што нешта ўзнікла. Вы хочаце звярнуць асаблівую ўвагу на такія віды незвычайна вялікія дні альбо тыдні.

Давайце разгледзім некалькі розных сцэнарыяў і іх значэнне. Праглядаючы прыклады ніжэй для Netflix, Nvidia і іншых, майце на ўвазе, што гэтыя паняцці ніколі не мяняюцца. Кампаніі, тэхналогіі і цыклы на фондавым рынку зменяцца, але асноўныя паняцці застануцца ранейшымі.

Такім чынам, пасля прагляду пунктаў, зробленых на дыяграмах ніжэй, паглядзіце на бягучую дыяграму акцый для тых жа акцый або любых іншых, якія вы хочаце праглядзець. Гэтая простая практыка дапаможа вам вытлумачыць гісторыю, якую расказвае дыяграма.

Цэнавы прырост у незвычайна вялікім аб'ёме: Глядзіце штотыднёвы графік Netflix ніжэй. Акцыі NFLX пачалі адзін моцны рост у 2016 годзе, а затым сутыкнуліся з супраціўленнем у ліпені 2018 года. Як пазначана стрэлкамі на графіцы, было некалькі тыдняў, калі кошт акцый Netflix рэзка вырас, а аб'ём таксама павялічыўся. Яшчэ да таго, як пандэмія 2020 года павялічыла попыт на струменевыя паслугі, калі людзі заставаліся дома, акцыі Netflix раслі, калі лепшыя ўзаемныя фонды набіралі акцыі.

Якую гісторыю раскрываюць такія паводзіны? Што менеджэры ўзаемных фондаў і іншыя буйныя інвестары агрэсіўна купляюць акцыі. Гэты т.зв інстытуцыйнае спонсарства менавіта тое, што вы хочаце бачыць. Менавіта гэтыя буйныя інвестары забяспечваюць запасы паліва, неабходнае для ўстойлівага росту.

Глядзіце бягучы графік для Netflix. Пасля дасягнення новага максімуму ў лістападзе адказ на пытанне № 1 вышэй — якая тэндэнцыя? — цалкам зразумела. І паглядзіце, як 10-тыднёвая лінія стала лініяй супраціву, а не базай падтрымкі. Правёўшы некалькі месяцаў ніжэй за гэты эталон, акцыі NFLX нарэшце вярнулі гэтую 10-тыднёвую лінію ў мінулым месяцы на лепш, чым баяцца страты падпісчыкаў.

У прыкладзе дыяграмы ніжэй Nvidia, якая вырас на 750% пасля таго, як быў вылучаны ў IBD 50, прапануе яшчэ адзін прыклад моцнага інстытуцыйнага попыту. На дзённым графіку паглядзіце, як акцыі таргаваліся ў вузкім дыяпазоне ўздоўж сваёй 50-дзённай лініі ў красавіку і маі 2017 года. (1). Запас тады разорваў 10 мая ў аб'ёме на 268% перавышае норму (2). І звярніце ўвагу, як аб'ём працягваў паступаць значна вышэй за сярэдні, паколькі акцыі ў наступныя дні павялічваліся (3). Буйныя інвестары відавочна знаходзіліся ў рэжыме пакупкі. У чэрвені акцыі зноў значна павялічыліся (4).

Цяпер глядзіце апошнюю біржавую дыяграму Nvidia. Як запасы тэхнікі трапіў у няласку да лепшыя ўзаемныя фонды у апошнія месяцы Nvidia ўпала. Як і Netflix, акцыі Nvidia цяпер падаюць прыкметы жыцця, калі аднаўляюць сваю 10-тыднёвую лінію.

Як паказвае спалучэнне вялікіх прыбыткаў і рэзкіх падзенняў у Netflix і Nvidia на працягу многіх гадоў, гэтыя дыяграмы і прыкметныя прыкметы сілы і слабасці паўтараюцца год за годам. Разумеючы, на што варта звярнуць увагу, вы зможаце выкарыстоўваць біржавыя дыяграмы для арыентацыі як на ўзлёты, так і на спады.

Цана падзе ў незвычайна вялікім аб'ёме: Гэта поўная супрацьлегласць сцэнару вышэй. Вялікае падзенне коштаў, якое суправаджаецца вялікім усплёскам аб'ёму, паказвае, што буйныя інвестары агрэсіўна дэмпінгуюць акцыі. Іншымі словамі, продаж сур'ёзны. Як прыклад матэрыялаў для 3D-друку 3D сістэмы (DDD) паказана ніжэй, калі гэта адбываецца, гэта асабліва хвалюе, калі акцыі падаюць ніжэй за лінію 50-дзённай або 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй.

Паглядзіце, як рэзка вырас аб'ём, калі акцыі пацярпелі крах праз 50-дзённую лінію (1). І тое ж самае адбылося, калі акцыі не змаглі знайсці падтрымку на 200-дзённай лініі (2). І тое, і іншае было прыкметай таго, што пасля вялікага прабегу да 2014 года тэндэнцыя 3D Systems змянілася.

Перамотка наперад да сённяшняга дня. Пасля вялікага росту з кастрычніка 2020 г. па люты 2021 г. 3D Systems рэзка знізілася. Як і іншыя тэхналагічныя імёны Nvidia і Netflix, праца па аднаўленні акцый DDD працягваецца, але акцыі пачалі вяртаць некаторыя ключавыя Слізгальныя сярэднія.

ПРЫБЫТ цаны ў незвычайна невялікім аб'ёме: Калі кошт акцый значна расце, але аб'ём нармальны або ніжэйшы за сярэдні, пра што гэта вам кажа? У ім гаворыцца, што, прынамсі, пакуль буйныя інвестары не купляюць агрэсіўна. Іншымі словамі, няма вялікай перакананасці ў пераездзе.

Такія крокі могуць апынуцца падробкай, што і мела месца Старыя дамініёнскія грузавыя лініі (ОДФЛ) у табліцы ніжэй. Акцыі вырваліся з базы, але аб'ём быў значна ніжэйшы за сярэдні (1). У дзень прарыву вы хочаце ўбачыць 40-працэнтны ўсплёск аб'ёму, каб паказаць высокі попыт. Старым Дамініёнам гэтага не хапала.

У наступныя дні звярніце ўвагу, як аб'ём рэзка вырас па меры падзення акцый (2, 3). Такім чынам, спроба прарыву невялікіх аб'ёмаў ператварылася ў вялікую распродаж. Такія паводзіны з'яўляецца відавочным прыкметай таго, што буйныя інвестары ў рэжыме продажу, а не пакупкі.

ЗНІЖЭННЕ цаны ў незвычайна невялікім аб'ёме: Калі акцыі падаюць, але колькасць акцый, якія гандлююцца, значна меншая за звычайную, гэта сведчыць аб тым, што буйныя інвестары не прадаюць агрэсіўна. Гэта важная падказка, якая можа дапамагчы вам сядзець і трымацца за большыя прыбыткі ў далейшым.

Прыклад Разменная крама Олі (ОЛЛІ) ніжэй пацвярджае гэта. У той час як Ollie's будаваў новую плоскую базу, звярніце ўвагу на тое, што аб'ём на працягу некалькіх тыдняў быў ніжэйшы за сярэдні (1). Гэта таксама знайшло падтрымку на 10-тыднёвай лініі. Як паказваюць стрэлкі на графіцы, акцыі вырваліся з гэтай базы ў вялікім аб'ёме і паказалі некалькі тыдняў з вялікім аб'ёмам, паколькі акцыі паднімаліся на некалькі месяцаў вышэй. Гэта яркі прыклад таго, як вы можаце ўбачыць, што задумваюць менеджэры фондаў, шукаючы незвычайныя ўсплёскі коштаў і аб'ёмаў у біржы.

З моманту працяглага сыходнага трэнду ў 2019 годзе акцыі OLLI яшчэ не цалкам аднавіліся. Але рытэйлер са зніжкамі дэманструе прыкметы патэнцыйнага аднаўлення. У дадатак да паўторнага 40-тыднёвага слізгальнага сярэдняга, звярніце ўвагу на тое, што кароткатэрміновая 10-тыднёвая лінія, якая зноў расце ў трэндзе, вярнулася вышэй за 40-тыднёвы эталон. Такія дзеянні з'яўляюцца відавочным прыкметай аднаўлення тэхнічнай сілы.

3. Фонд знаходзіць падтрымку альбо аказвае супраціў?

І апошняе, але не менш важнае: паглядзіце, ці знаходзяць вашы акцыі падтрымку ці натыкаюцца на супраціў па такіх ключавых лініях, як 50-дзённыя і 10-тыднёвыя слізгальныя сярэднія. Таксама звярніце ўвагу на падтрымку ці супраціў у важных коштавых сферах, такіх як новыя альбо нядаўнія кропкі пакупкі па схеме графіка.

Эфектыўнасць вашай акцыі на гэтых выпрабавальных палігонах паказвае шмат пра яе трываласць. Чаму? Паколькі многія кіраўнікі фондаў і іншыя буйныя інвестары ўважліва сочаць за гэтымі арыенцірамі.

Калі гэтыя буйныя гульцы па-ранейшаму аддаюць перавагу акцыям, яны часта ўмешваюцца, каб забраць больш акцый і абараніць свае пазіцыі, калі яны вернуцца да 50-дзённай або 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй. Іх купля будзе падтрымліваць акцыі вышэй за гэтыя арыенціры. Але калі акцыі абрынуцца ніжэй слізгальнай сярэдняй пры вялікіх аб'ёмах, гэта прыкмета таго, што буйныя інвестары перайшлі ў рэжым продажу.

Прымаць Alarm.com (ТРЫМАЛЬ) у якасці прыкладу. Калі ў 2017 годзе акцыі былі добрымі, яны пастаянна знаходзілі падтрымку на ўзроўні сваёй 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй (1, 2, 3). Гэта было ў відавочным тэндэнцыі да росту, і было некалькі вялікіх тыдняў - прыкмета інстытуцыйнага попыту.

Але звярніце ўвагу, як гэтая тэндэнцыя змянілася ў канцы гэтага года. Акцыі не змаглі знайсці падтрымку на 10-тыднёвай лініі і зваліліся пад ёй у вялікіх аб'ёмах (4). Пасля гэтага звярніце ўвагу, як 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя змянілася з вобласці падтрымкі на лінію супраціву (5, 6).

Каб пашырыць сваё разуменне таго, як чытаць біржавыя дыяграмы, паглядзіце, як паводзілі сябе акцыі ALRM у апошні час. Ён дасягнуў супраціву ў ліпені 2020 года, а затым знайшоў падтрымку на ўзроўні 50-дзённай слізгальнай сярэдняй у кастрычніку. Акцыя Alarm сфарміравала кубкападобную аснову, а затым паднялася да новага максімуму за ўвесь час. Ён увайшоў у працяглы спад, і яго 10-тыднёвая лінія ўтварыла столь супраціву. Зараз Alarm.com правярае ўстойлівасць на сваёй 40-тыднёвай лініі, паколькі яе 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя застаецца ніжэйшай за 40-тыднёвую лінію.

Лініі абароны: Вы можаце разглядаць 50-дзённую і 200-дзённую лініі слізгальнай сярэдняй як першую і другую лініі абароны акцый. (На штотыднёвым графіку эквівалентамі з'яўляюцца 10-тыднёвыя і 40-тыднёвыя слізгальныя сярэднія.) Калі акцыя не можа знайсці падтрымку на 50-дзённай лініі, паглядзіце, ці зможа яна хаця б утрымаць сваё становішча на 200-дзённай рухомай сярэдняя. У выпадку з 3D-сістэмамі, аб якіх гаварылася раней, вы можаце ўбачыць, як акцыі не змаглі знайсці падтрымку ні ў адным з эталонаў, і ўпалі ніжэй за іх у вялікім аб'ёме (1 і 2, вышэй).

Прыступкі: Электронная гандаль фінансавая (ETFC) паказвае, як акцыі часта ўтвараюць прыступкі, калі яны падымаюцца вышэй. Гэта адбываецца, калі акцыі дасягаюць супраціву (1) і адцягваецца, потым знаходзіць падтрымку (2) і зноў падымаецца. Вельмі здаровае дзеянне бачыць, як запас ператварае былую столь супраціву ў новы падлогу.

Заўвага рэдактара: у кастрычніку 2020 года ETFC спыніў гандаль пасля Morgan Stanley (MS) набыў E-Trade.

Тэхнічны аналіз: базы, пункты пакупкі і прарывы

У наступнай частцы гэтай серыі па чытанні дыяграм для пачаткоўцаў мы разгледзім тры найбольш прыбытковых графічных патэрна: кубак з ручкай, падвойным дном і плоскай асновай.

Пакуль мы гэта зробім, вы ўбачыце, як уступаюць у дзеянне кожная з трох падказак, разгледжаных вышэй:

• Кожнаму ўзору або базе дыяграмы павінен папярэднічаць папярэдні ўзыходзячы трэнд.
• Дно асновы - гэта вобласць падтрымкі, а кропка пакупкі заснавана на ранейшай вобласці супраціву.
• Прарывы ​​здараюцца, калі акцыі прабіваюць гэтую вобласць супраціву ў незвычайна вялікім аб'ёме.

Вы таксама можаце даведацца больш пра тое, як чытаць дыяграмы, адначасова атрымліваючы своечасовыя ідэі аб акцыях Табліца лідэраў IBD. Вы будзеце атрымліваць апавяшчэнні аб акцыях, якія варта паглядзець, а таксама бягучыя асноўныя моманты баз, пункты пакупкі і сігналы на продаж. Гэта выдатны спосаб атрымліваць парады па чытанні дыяграм у рэжыме рэальнага часу, адначасова ствараючы дзейсны спіс назірання.

Звярніце ўвагу, што Акцыі OLLI толькі што занялі месца ў табліцы лідэраў.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Вось як стварыць уласныя экраны запасаў: бясплатны семінар

Палепшыце вынікі інвестыцый з дапамогай простай 3-этапнай працэдуры

Як інвеставаць у акцыі: кіраўніцтва для пачаткоўцаў інвестараў

Падобныя кнігі: Як зарабіць на акцыях — Пачатак | Гісторыі поспеху

MarketSmith: даследаванні, дыяграмы, дадзеныя і коучынг - усё ў адным месцы