Студзень пачынаецца накшталт сціплай ноты. Акцыі знізіліся ў першыя некалькі гандлёвых сесій года, прычым Nasdaq лідзіруе ў падзенні. Ёсць пацверджанне некаторых вядомых супрацьстаянняў, якія могуць узнікнуць у гэтым годзе - інфляцыя расце, і яе нельга ігнараваць, і ў адказ ФРС, верагодна, павысіць стаўкі пазней у гэтым годзе.
Карцінка не зусім дрэнная. Фрэнсіс Гэнан, дырэктар па інвестыцыях кампаніі Royce Investment Partners, бачыць светлую пляму ў цяперашнім асяроддзі: «Наступствы інфляцыі — мы будзем мець валацільнасць вакол звужэння [ФРС]. Але ў тым жа сэнсе малыя капіталізацыі адносна танныя, і гэта магчымасць тут».
Гэнан адзначае, што акцыі малой капіталізацыі ўступаюць у год з надзейнымі фундаментальнымі паказчыкамі, нават калі ў апошнія месяцы яны не працуюць
«Я думаю, што частка магчымасцей тут з невялікімі капіталізацыямі заключаецца ў тым, што яны не дасягнулі такіх поспехаў, як некаторыя іншыя класы актываў... Сёння невялікія капіталізацыі прыкладна на 8% ніжэйшыя за самы нядаўні максімум, але, тым не менш, фундаментальныя для многіх з прадпрыемствы працягваюць паляпшацца», - дадаў Гэнан.
Прынамсі, некаторыя з аналітыкаў Уол-стрыт пагодзяцца, бо яны выбіраюць акцыі з малой капіталізацыяй у якасці патэнцыйных прыбыткаў з высокім патэнцыялам росту ў наступным годзе.
Мы выкарысталі базу дадзеных TipRanks, каб атрымаць апошнія даныя па трох з гэтых невялікіх выбараў. Гэта акцыі Strong Buy, патэнцыял росту якіх пачынаецца з 70% і далей расце, рынкавая капіталізацыя складае ад 300 да 600 мільёнаў долараў, і ўсе яны маюць кошт акцый ніжэй за 10 долараў. Давайце разбярэмся ў дэталях.
Калейра (KLR)
Першая - гэта Kaleyra, кампанія хмарных вылічэнняў у нішы камунікацыйных рашэнняў. Кампанія прапануе "шматканальныя бізнес-камунікацыі" праз прапрыетарную платформу, якую кліенты могуць выкарыстоўваць праз папулярную мадэль SaaS, купляючы падпіску на паслугу. Платформа Kaleyra дае доступ да такіх сэрвісаў, як SMS, чат-боты, галасавыя выклікі і нават WhatsApp, праз мабільныя і настольныя прылады. Сярод кліентаў кампаніі такія імёны, як Uber, Hyundai і Flipkart.
У той час як у мінулым годзе акцыі KLR не павялічыліся добра: цана знізілася на 53% у параўнанні з пікам у сакавіку 2021 года ў 20 долараў, кампанія дэманструе рост як у верхняй, так і ў ніжняй радках. Па выручцы трэці квартал быў рэкордным; выручка дасягнула 3 мільёнаў долараў і зарэгістравала 84% рост у параўнанні з мінулым годам. У той час як кампанія атрымала чыстыя страты, скарэкціраваны чысты прыбытак, які стаў станоўчым у 120 квартале, паслядоўна падскочыў з 2 цэнта на акцыю да 1 цэнтаў на акцыю.
Што яшчэ лепш, кампанія павысіла прагноз на 4 квартал і ўвесь 2021 год. За квартал кіраўніцтва чакае ад 87 да 89 мільёнаў долараў даходу; за ўвесь год - ад 264.7 да 266.7 мільёна долараў.
У сваіх каментарах для Northland Capital 5-зоркавы аналітык Майкл Лацімор падрабязна выказвае сваю веру ў тое, што Kaleyra ўступае ў перыяд моцнага росту.
«Мы лічым, што ўсе геаграфічныя рэгіёны працуюць добра, і KLR да гэтага часу назірае сезонны спадарожны вецер у святочны перыяд. Рэгіён Індыі гарыць, і KLR прадае 17 новых аднарогаў, створаных у Індыі ў гэтым годзе. Першае паўгоддзе 1 года павінна мець адносна лёгкія вынікі... Мы чакаем, што моцны паслядоўны рост даходаў дазволіць павялічыць валавую рэнтабельнасць і рэнтабельнасць EBITDA ў 22 квартале. Нарэшце, наша праверка цэн на галіны API працягвае паказваць, што цэны на рынку былі стабільнымі, па меншай меры, на ўзроўні рознічнага гандлю», - выказаў меркаванне Лацімор.
З гэтай мэтай Latimore ацэньвае KLR як лепшы паказчык (г.зн. купля), а яго мэтавая цана ў 29 долараў паказвае патэнцыял для прыросту акцый ~219% у гэтым годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Latimore, Клікніце тут)
Уол-стрыт, падобна, падзяляе погляд Латымора, паколькі акцыі маюць 5 станоўчых водгукаў, якія пацвярджаюць кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Кошт акцый складае 9.10 даляра, а сярэдняя мэтавая цана - 27.40 даляра, што сведчыць аб росце ў 201 годзе на ~2022%. (Глядзіце прагноз акцый KLR на TipRanks)
Мускусная дыня (CTLP)
Наступныя акцыі з малой капіталізацыяй, якія мы разгледзім, Cantaloupe, актыўна ўдзельнічаюць у рознічным гандлі, але ў рознічным гандлі будучыні. Мы ўсе ведаем, што наш спосаб пакупкі развіваецца. Ад дэбюту крэдытных картак у 1950-х гадах да дэбетавых карт у 90-я гады і да электронных плацяжоў у апошняе дзесяцігоддзе мы назіраем павольны адкат грашовых аперацый на карысць электронных спосабаў аплаты. Cantaloupe забяспечвае аперацыйныя і плацежныя платформы - як праграмныя, так і апаратныя - для наступнага развіцця, аўтаматызаваных гандлёвых кіёскаў. Яны наўрад ці новыя, самі па сабе; Гандлёвыя аўтаматы існуюць ужо большую частку стагоддзя, але тэхналогіі Cantaloupe выводзяць іх на новы ўзровень.
Прадукцыя кампаніі ўключае прылады ePort для безнаяўных плацяжоў, праграмнае забеспячэнне для адсочвання продажаў, аналізу дадзеных аб продажах, аўтаматызацыі паслуг і каардынацыі дастаўкі прадуктаў, а таксама паслугі, неабходныя для падтрымання і аптымізацыі бізнесу. Адбітак кампаніі можна знайсці ў самых розных галінах прамысловасці, ад сферы забаў і гасціннасці да рознічнага гандлю і рэстаранаў хуткага абслугоўвання да абслугоўвання аўтамабіляў. Даступныя рашэнні для ўзаемадзеяння з кліентамі, апрацоўкі плацяжоў, складзіравання і нават паслуг офіснай кавы. Паслугі Cantaloupe знаходзяцца ў цэнтры эвалюцыі ад традыцыйных гандлёвых аўтаматаў да безнаяўнага рознічнага гандлю без нагляду.
Кампанія Cantaloupe паведаміла аб сваіх выніках за 1 квартал 22 фінансавага года ў лістападзе мінулага года, і, хоць бізнес-мадэль моцная, квартал расчараваў у верхняй і ніжняй радках. Агульная выручка склала 45.8 мільёна долараў. Гэта павялічылася з 36.8 мільёна долараў у папярэднім квартале, але толькі крыху ніжэй за ацэнкі аналітыкаў. У ніжняй радку, прыбытак на акцыю, як паведамлялася, страціў 2 цэнта; гэта адбылося пасля таго, як у папярэднім квартале прыбытак нарэшце стаў станоўчым. Акцыі рэзка ўпалі пасля выхаду.
Джордж Сатан, 5-зоркавы аналітык Craig-Hallum, бачыць у падзенні кошту апартуністычную кропку ўваходу ў гэтыя акцыі. На яго думку, Cantaloupe павінна выйграць, калі эканоміка зноў адкрыецца, людзі выходзяць больш - і выяўляюць, што хочуць халодны напой, пакуль робяць пакупкі. Узяўшы колу як метафару прадуктаў, якія прапануюцца ў кіёсках Cantaloupe, Сатан лічыць, што ў гэтай кампаніі ёсць шмат магчымасцей.
«Мы лічым, што Cantaloupe з'яўляецца галоўным гульцом на адносна невялікай, але растучай частцы рынкаў электронных плацяжоў і працягваецца эвалюцыя менеджменту, [і] прапаноў прадуктаў... мы бачым, што акцыі лепш за ўсё, асабліва калі кока-кола становіцца даступнай для пакупкі ў электронным выглядзе. усюды, дзе спажывец можа знаходзіцца пасля пандэміі», — адзначыў Сатан.
Гэтыя каментарыі пацвярджаюць рэйтынг Сатана "Купіць" і мэтавую цану ў 15 долараў, што прадугледжвае рост на 83% у наступныя 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Сатан, Клікніце тут)
Пераходзячы цяпер да астатняй часткі Стрыт, іншыя аналітыкі на той жа старонцы. З 3 пакупкамі і без утрыманняў або продажаў, на вуліцы кажуць, што CTLP - гэта моцная пакупка. Сярэдняя мэтавая цана акцый складае 14.67 даляра, а кошт акцый - 8.31 даляра з гадавым патэнцыялам росту ~76%. (Глядзіце аналіз акцый CTLP на TipRanks)
Мабільнасць паветранага ляза (BLDE)
Трэцяя акцыя ў нашым спісе жыве ў хуткай нішы - у літаральным сэнсе. Blade Air Mobility - гэта гарадская авіятранспартная кампанія, якая прапануе гнуткае планаванне, мультымадальныя прыгарадныя паездкі і прыватныя залы адпачынку ў ключавых месцах. Blade прапануе палёты на верталётах з кароткімі пералётамі ў цэнтральных гарадскіх раёнах вакол Нью-Ёрка, на паўночным усходзе і на заходнім узбярэжжы, а таксама прыватныя чартарныя рэйсы. Кампанія робіць падарожжа больш персаналізаваным і камфортным, чым гэта робяць камерцыйныя авіякампаніі, хаця і па цане.
Blade працуе над пашырэннем нішы гарадскога чартэрнага авіяперавозу за межамі сферы багатых, але яго асноўнай паслугай застаюцца верталётныя скачкі паміж аэрапортамі Нью-Ёрка. Падштурхоўваючы пашырэнне кампаніі, Blade набыў Trinity Air Medical, авіятранспартную службу, прысвечаную хуткай першачарговай дастаўцы органаў для трансплантацыі. Гэты крок каштаваў Blade 23 мільёны долараў наяўнымі, але Trinity прыносіць з сабой паслугу на суму 16 мільёнаў долараў гадавога даходу. Акрамя таго, у снежні мінулага года кампанія Blade абвясціла аб набыцці Helijet, верталётнай службы з Ванкувера, Канада, якая прапануе палёты вакол паўночна-заходняга ціхаакіянскага рэгіёну Брытанскай Калумбіі. Гадавы прыбытак Helijet складае каля 15 мільёнаў долараў ЗША, і гэта ў той час, калі ён працуе на палову сваёй магутнасці да пандэміі. Купля рэгулярных пасажырскіх перавозак Helijet каштавала Blade 12 мільёнаў долараў авансам.
Пашыраючыся, Blade не забыўся пра сваю асноўную вобласць. Кампанія таксама пашырае рэгіянальны транзіт Нью-Ёрка, а ў лістападзе абвясціла аб новым верталётным маршруце Ньюарк-Манхэтэн. Кошт месцаў ад 95 да 195 долараў. Блэйд адзначае, што ў гарадской зоне Нью-Ёрка ёсць тры аэрапорты, у якіх кожны дзень спрабуюць перамяшчацца 27 мільёнаў чалавек. Верталётныя палёты дапамагаюць палегчыць гэты рух.
Пасля выхаду на біржу праз SPAC у мінулым годзе даходы Blade паслядоўна раслі. Вынікі за 4 квартал 21 фінансавага перыяду, якія склалі 20.3 мільёна долараў ЗША, выраслі на 144% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У 2021 фінансавым годзе прыбытак кампаніі склаў 50.5 мільёна долараў, што на 116 % больш за год. І што яшчэ лепш, у кампаніі ёсць 305 мільёнаў долараў ліквідных актываў для фінансавання далейшых намаганняў па пашырэнні.
Карацей кажучы, Blade - гэта гісторыя росту, як адзначае аналітык Deutsche Bank Хілары Какананда.
«Нягледзячы на з'яўленне варыянту Omicron, на сённяшні дзень Blade не заўважыў негатыўнага ўплыву на свой бізнес. Фактычна, яе бізнес на кароткіх дыстанцыях дасягнуў 90% даходаў да пандэміі ў верасні Q, а аб'ёмы аэрапорта Blade дасягнулі ўзроўню да COVID... Мы лічым, што кампанія гатовая да шматфазнага росту, пашыраючы новыя маршруты і выконваючы стратэгічныя мэты інфраструктуры/прыцягнення кліентаў, а з 2025 г. мы пераходзім на электрычныя вертыкальныя самалёты. Мы па-ранейшаму лічым, што бізнес-мадэль Blade, заснаваная на лёгкіх актывах, у партнёрстве з рознымі OEM-вытворцамі зніжае рызыку залежнасці ад графіка разгортвання любога вытворцы, адначасова палягчаючы плаўны пераход на EVA, », - растлумачыў Какананда.
У адпаведнасці з гэтымі каментарыямі Cacanando ставіць акцыі BLDE у рэйтынг "Купіць". Яго мэтавая цана ў 15 долараў паказвае на патэнцыял росту ~103% ад бягучай цаны акцый у 7.35 долара. (Каб паглядзець паслужны спіс Какананда, Клікніце тут)
Нячаста аналітыкі згодныя наконт акцый, таму, калі гэта адбудзецца, звярніце ўвагу. Кансенсус-рэйтынг Strong Buy BLDE заснаваны на аднагалосных 4 пакупках. Мэтавая сярэдняя цана акцый у 14 долараў мяркуе рост на ~97% у 2022 г. (Гл. аналіз акцый BLDE на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце "Лепшыя акцыі TipRanks" Best Buy to Buy - нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе дадзеныя пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-under-160251480.html