3 недаацэненыя прадказальныя акцыі аховы здароўя, якія варта паставіць пад мікраскоп

Рэзюмэ

• Сектар аховы здароўя меў найгоршыя паказчыкі на сённяшні дзень.
• У дадатак да DaVita, AMN Healthcare Services і HCA Healthcare кваліфікаваліся для скрынінга.

Індэксы рынку ЗША на наступную раніцу пасля дня выбараў усе былі ўнізе, і вынікі некалькіх ключавых гонак яшчэ занадта блізкія, каб назваць іх, пакуль амерыканцы ўзважваюць свае прыярытэты ў галіне аховы здароўя, адукацыі, бяспекі межаў і стану эканомікі, сярод іншых праблем.

Індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся ў сераду раніцай на 112 пунктаў, або прыкладна на 0.3%, у той час як індэкс S&P 500 упаў на 0.3%, а тэхналагічны Nasdaq Composite знізіўся на 0.6%.

Нягледзячы на ​​тое, што ў гэтым годзе большасць сектараў дэманстравалі дрэнныя паказчыкі з-за росту працэнтных ставак і нястрымнай інфляцыі, сектар аховы здароўя быў найгоршым, знізіўшыся на 52.12% з пачатку года.

У выніку інвестары могуць быць зацікаўлены ў пошуку магчымасцей сярод недаацэненых каштоўных папер аховы здароўя, якія маюць прадказальныя вынікі.

,en Недаацэнены Predictable Screener, прэміум-функцыя GuruFocus, вызначае, недаацэненая ці завышаная акцыя, на аснове двух метадаў: дыскантаванага грашовага патоку і дыскантаванага прыбытку.

Згодна з абодвума метадамі, кампаніі са зніжкай вышэй за нуль лічацца недаацэненымі, а зніжкі ніжэй за нуль - завышанымі. Затым паказчыкі прадказальнасці кампаній вызначаюцца на аснове іх гістарычных паказчыкаў за апошняе дзесяцігоддзе.

Скрынінг таксама шукае кампаніі з рэйтынгам прадказальнасці не менш за чатыры з пяці зорак.

Зыходзячы з гэтых крытэрыяў, па стане на 9 лістапада шэраг акцый тэхналагічных кампаній адпавядаў патрабаванням для адбору, у тым ліку DaVita Inc. (DVA, Фінансавы), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Фінансавы) і HCA Healthcare Inc. (HCA, Фінансавы).

ДаВіта

Акцыі DaVita (DVA, Фінансавы) у цяперашні час гандлююцца на 69% ніжэй значэнне DCF у памеры 218 долараў ЗША і на 46% ніжэй за кошт прыбытку са зніжкай у 123 даляры ЗША.

Кампанія аховы здароўя з Дэнвера, якая прадастаўляе паслугі дыялізу нырак праз сетку амбулаторных цэнтраў, мае рынкавую капіталізацыю ў 6.06 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $67.22 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 9.85, а суадносіны кошт-кніжка з 11.39 і а суадносіны цана-продаж з 0.57.

,en Значэнне GF Лайн мяркуе, што акцыі, хаця і недаацэненыя, у цяперашні час з'яўляюцца магчымай пасткай кошту, заснаванай на гістарычных каэфіцыентах, мінулых фінансавых паказчыках і прагнозах аналітыкаў аб будучых прыбытках. У выніку патэнцыйныя інвестары павінны правесці дбайнае даследаванне, перш чым прыняць рашэнне.

Далей, кампаніі Ацэнка GF з 89 са 100 паказвае, што ён мае добры патэнцыял пераўзыходжання на фоне высокіх балаў па рэнтабельнасці, рост і Значэнне GF а таксама сярэднія балы за momentum. Фінансавая моц, аднак, мела нізкі рэйтынг.

GuruFocus ацаніў DaVita's фінансавая трываласць 3 з 10. У выніку выпуску кампаніяй новай доўгатэрміновай запазычанасці за апошнія тры гады, пакрыццё працэнтаў недастаткова. Далей, нізкі Альтман Z-Score 1.33 папярэджвае, што кампанія можа апынуцца пад пагрозай банкруцтва. The рэнтабельнасць укладзенага капіталу, аднак перавышае сярэднеўзважаны кошт капіталу, што азначае, што каштоўнасць ствараецца па меры росту кампаніі.

Рэнтабельнасць кампаніі апынулася значна лепш, атрымаўшы рэйтынг 9 з 10 з-за моцнага поля і вяртаецца далей уласны капітал, актывы і capital якія пераўзыходзяць большасць канкурэнтаў. У DaVita таксама ўмераны Piotroski F-Score з 4 з 9, што азначае, што ўмовы тыповыя для стабільнай кампаніі і стабільныя даходы і даход росту, што спрыяла чатырохзоркавым ранг прадказальнасці. Згодна з даследаваннем GuruFocus, кампаніі з такім рэйтынгам прыносяць у сярэднім 9.8% штогод на працягу 10 гадоў.

з гуру інвеставаў у DaVita, Уорэн Бафет (таргі, Партфолiё) мае найбольшую долю з 39.54% акцый у звароце. прамень Dalio (таргі, Партфолiё) Bridgewater Associates, Джоэл Грынблат (таргі, Партфолiё), Джэрэмі Грэнтхэм (таргі, Партфолiё) І Caxton Associates (таргі, Партфолiё) таксама маюць пазіцыі ў акцыі.

AMN медыцынскія паслугі

AMN медыцынскія паслугі (AMN, Фінансавы) акцыі гандлююцца на 67% ніжэй значэнне DCF складае 373 долары, што на 52% ніжэй за кошт прыбытку са зніжкай у 259 долараў.

Штаб-кватэра кампаніі са штаб-кватэрай у Копелле, штат Тэхас, якая забяспечвае бальніцы і медыцынскія ўстановы медсёстрамі і іншымі часовымі сумежнымі медыцынскімі работнікамі, мае рынкавую капіталізацыю ў 5.31 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $122.58 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 14.81, а суадносіны кошт-кніжка з 4.68 і а суадносіны цана-продаж з 1.03.

У адпаведнасці з Значэнне GF На дадзены момант акцыі сціпла недаацэненыя.

Кампанія таксама мае a Ацэнка GF з 90, атрымаўшы высокія балы за рост, рэнтабельнасць і Значэнне GF, сярэднія адзнакі за фінансавую моц і нізкія адзнакі за momentum. Такім чынам, AMN Healthcare мае высокі патэнцыял пераўзыходжання.

AMN Healthcare фінансавая трываласць быў ацэнены GuruFocus на 6 з 10 на задняй частцы камфортнага ўзроўню пакрыццё працэнтаў і высокая Альтман Z-Score 4.91, што паказвае, што ён знаходзіцца ў добрым стане, нягледзячы на ​​тое, што актывы нарошчваюцца больш хуткімі тэмпамі, чым расце даход. The ROIC таксама засланяе WACC, таму адбываецца стварэнне каштоўнасці.

Кампаніі рэнтабельнасць атрымаў рэйтынг 9 з 10. Хаця аперацыйная рэнтабельнасць зніжаецца, высокая прыбытковасць перавышае большасць аналагаў галіны. AMN Healthcare таксама мае высокі паказчык Piotroski F-Score з 7, што азначае, што ўмовы здаровыя, але стабільныя даходы і даход росту спрыяў 4.5-зоркавы ранг прадказальнасці. GuruFocus выявіў, што кампаніі з такім рангам прыбытку ў сярэднім 10.6% у год.

Маючы 0.76% акцый у звароце, Джым Сіманс (таргі, Партфолiё)' Renaissance Technologies займае найбольшую пазіцыю ў AMN Healthcare. Іншы топ гуру інвестараў знаходзяцца Кен Хібнер (таргі, Партфолiё), Стывен Коэн (таргі, Партфолiё), фірма Даліо, Грынблат і Кампанія Keeley-Teton Advisors, LLC (таргі, Партфолiё).

Ахова здароўя HCA

Акцыі HCA Healthcare (HCA, Фінансавы) гандлююцца на 34% ніжэй значэнне DCF у памеры 322 долараў ЗША і на 53% ніжэй за кошт прыбытку са зніжкай у 449 даляры ЗША.

Кампанія з Нэшвіла, штат Тэнэсі, якая валодае і кіруе медыцынскімі ўстановамі ў ЗША, мае рынкавую капіталізацыю ў 60.10 мільярда долараў; яе акцыі ў сераду таргаваліся каля $212.62 з а суадносіны кошт-прыбытак з 12.01 і а суадносіны цана-продаж з 1.07.

на падставе Значэнне GF На самай справе, цяпер акцыі, здаецца, дастаткова ацэненыя.

Кампанія мае высокі патэнцыял пераўзыходжання на фоне a Ацэнка GF з 94. Ён зафіксаваў высокія балы па рэнтабельнасці, рост і momentum а таксама сярэднія балы за Значэнне GF і фінансавая моц.

GuruFocus ацаніў HCA Healthcare фінансавая трываласць 4 з 10. Хоць у апошнія гады кампанія выпусціла новую доўгатэрміновую запазычанасць, яна паддаецца кіраванню дзякуючы адэкватным пакрыццё працэнтаў. Альтман Z-Score 2.47, аднак, паказвае, што кампанія знаходзіцца пад пэўным ціскам. The ROIC таксама засланяе WACC, таму ствараецца каштоўнасць.

Кампаніі рэнтабельнасць павялічылася лепш з рэйтынгам 10 з 10. У дадатак да аперацыйная рэнтабельнасць пашырэння, высокая прыбытковасць пераўзыходзіць большасць канкурэнтаў. HCA таксама мае высокі ўзровень Piotroski F-Score з 7, у той час як паслядоўна даходы і даход росту спрыяў яго пяцізоркавы ранг прадказальнасці. Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што кампаніі з такім рангам прыносяць у сярэднім 12.1% штогод.

Першае ўкладанне Eagle (таргі, Партфолiё) з'яўляецца самым вялікім акцыянер гуру HCA з доляй 1.56%. The Фонд аховы здароўя Vanguard (таргі, Партфолiё), Дайманд-Хіл Капітал (таргі, Партфолiё), Біл Найгрэн (таргі, Партфолiё) і Hotchkis & Wiley таксама маюць значныя холдынгі.

Дадатковыя апцыёны на акцыі

Сярод іншых акцый аховы здароўя, якія патрапілі ў спіс, былі Elevance HealthANTM
Inc. (Выдатны накладны нумар, Фінансавы), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Фінансавы) і Edwards LifeSciencesEW
карпарацыя (EW, Фінансавы).

Раскрыццё інфармацыі

У мяне/у нас няма пазіцый у згаданых акцыях і не плануецца купляць новыя пазіцыі ў названых акцыях на працягу наступных 72 гадзін.