Adobe Stock сёння: чаму гэты мядзведжы спрэд пут можа атрымаць прыбытак у 550 долараў

Акцыі Adobe (ADBE) адбыўся збой на мінулым тыдні. Акцыі Adobe упалі на 24% у вялізным аб'ёме пасля навін аб яго набыццё Figma за $ 20 мільярда. Калі такая якасная кампанія мае такое вялікае падзенне, мне падабаецца выкарыстоўваць стратэгію, званую дыяганальным пут-спрэдам.

X

Ставіцеся да гэтай стратэгіі апцыёна як да пашыранай стратэгіі. Прычына? Ён выкарыстоўвае апцыёны на розныя перыяды заканчэння і розныя страйк-цаны.

Adobe Stock Today: як наладзіць дыяганальнае распаўсюджванне

Гандаль прадугледжвае продаж апцыёна пут, які заканчваецца 21 кастрычніка, з цаной страйк 260 і куплю пут 18 лістапада з цаной выканання 245. Доўгі пут мае больш часу да заканчэння тэрміну дзеяння апцыённага кантракту.

Па стане на закрыццё ў аўторак кастрычніцкія акцыі Adobe можна было прадаць прыкладна за 4 долары. І трэйдары могуць купіць лістападаўскі пут за $4.10. Чысты кошт здзелкі будзе складаць 10 долараў, гэта максімум, які можа страціць гандаль.

Рызыка пры здзелцы зніжаецца, патэнцыйная максімальная страта складае 1,510 долараў. Вы можаце разлічыць яго, узяўшы розніцу ў спрэдзе паміж двума апцыёнамі пут або 15, памножыўшы на 100 і дадаўшы кошт здзелкі (10 долараў).

Максімальны патэнцыйны прыбытак можа скласці каля 550 долараў, калі 260 кастрычніка ADBE закрыецца на ўзроўні 21.

Гандаль мае добрую зону прыбытку ад 250 да 303. Тым не менш, aiming для вяртання каля 10% да 15% мае сэнс, і я б усталяваў аналагічны стоп-лосс.

Самая вялікая рызыка ў гэтай гандлі

Найгоршы сцэнар наступае з рэзкім падзеннем акцый Adobe на пачатку таргоў. Па гэтай прычыне, калі акцыі апусцяцца ніжэй за 260 у бліжэйшыя некалькі дзён, я б падумаў аб датэрміновым закрыцці здзелкі, каб мінімізаваць страты.

Першапачатковая гандлёвая ўстаноўка мае дэльту 2, што азначае, што пазіцыя прыкладна эквівалентна валоданню 2 акцыямі ADBE. Звярніце ўвагу, што гэтая дэльта-лічба можа значна змяніцца, калі акцыі пачынаюць рухацца.

У адпаведнасці з Праверка запасаў IBD, Adobe Stock займае 2-е месца ў сваёй групе. Гэта holsa a Кампазіцыйны рэйтынг з 37, ан Рэйтынг EPS з 92 і а Адносны рэйтынг трываласці з 12.

Заўсёды памятайце, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый.

Гэвін МакМастэр мае ступень магістра ў галіне прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на даходным гандлі з выкарыстаннем апцыён, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярпенне ў чаканні найлепшых налад з'яўляецца ключом да паспяховага гандлю. Сачыце за ім у Twitter па адрасе @OptiontradinIQ

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

ENPH Stock Trade прапануе патэнцыйную прыбытковасць у 49% для апцыённых трэйдараў

Страта грошай на акцыях Microsoft? Гэтая стратэгія рамонту можа вярнуць вас да бясстратнасці

Паколькі акцыі Tesla вагаюцца, гандаль апцыёнамі Iron Condor можа прынесці 34% прыбытковасці

Сённяшнія акцыі Intel: чаму мядзведжы гандаль пут-спрэд можа прынесці вам 315 долараў