Акцыі Alibaba паказалі гэты ключавы сігнал аб аб'ёме продажу перад паломкай

Назіраць, як дзень за днём вашы акцыі дасягаюць новых максімумаў, можа быць захапляльна, але не глядзіце толькі на змяненне цэн. Узроўні аб'ёмаў таксама даюць каштоўныя падказкі, як гэта зрабілі акцыі Alibaba ў мінулым годзе.

X

Калі акцыя дасягае новых максімумаў пры вялікім аб'ёме, гэта прыкмета росту: узаемныя фонды і іншыя інстытуцыйныя інвестары купляюць акцыі. Але калі акцыі пачынаюць дасягаць новых максімумаў у невялікім аб'ёме пасля вялікага прабегу, гэта можа сігналізаваць аб запаволенні наперадзе.

Гэта хэдз-ап, што рост акцый, магчыма, пачынае змяншацца. Фактычна, калі новыя максімумы працягваюць адбывацца пры слабым гандлі на працягу па меншай меры некалькіх тыдняў, інвестары павінны разглядаць гэта як сігнал да продажу.

Такім чынам, як заўважыць нізкую гучнасць?

Для гэтага сігналу на продаж лепш за ўсё выцягнуць тыднёвы графік вашых акцый на Праверка запасаў IBD or МаркетСміт. У ніжняй частцы дыяграмы вы ўбачыце чырвоныя і сінія вертыкальныя палоскі. Гэтыя слупкі паказваюць, колькі акцый гандлюецца на працягу кожнага тыдня.

Чырвоныя слупкі паказваюць аб'ём па тыднях падзення акцый; сінія палоскі паказваюць на некалькі тыдняў. Вы можаце лёгка ўбачыць, вырас, знізіўся ці практычна не змяніўся аб'ём у параўнанні з папярэднім тыднем.

Чырвоная лінія, праведзеная праз палоскі аб'ёму, - гэта 50-дзённая слізгальная сярэдняя (або 10-тыднёвая на тыднёвым графіку) аб'ём. Ён паказвае, колькі акцый пераходзіла з рук у рукі кожны дзень на працягу 50 апошніх гандлёвых дзён. Гэта дапаможа вам вызначыць, калі аб'ём быў вышэй або ніжэй сярэдняга за пэўны тыдзень.

Аб'ём акцый часта перавышае сваю слізгальную сярэднюю за 10 тыдняў, калі кошт дасягае новых максімумаў. Гэта сведчыць аб тым, што вялікія грошы купляюць акцыі.

Але калі тэндэнцыі аб'ёму ніжэй сярэдняга, калі акцыі дасягаюць новых максімумаў, гэта трывога. Вялікія грошы больш не спрыяюць павелічэнню акцый, бо апетыт знікае. Цяпер прадаўцы могуць мець большы ўплыў, чым пакупнікі, на будучае змяненне коштаў акцый.

Акцыя Alibaba сігналізавала аб слабасці

Давайце паглядзім на тыднёвы графік Alibaba (BABA), прыкладна зімой 2019 г. Пасля ачысткі 188.38 кропка куплі з трохтыднёвы шчыльны У лістападзе 2019 года акцыі выраслі амаль на 23% да свайго піку ў сярэдзіне студзеня 2020 года.

Прагрэс адбыўся на працягу васьмі тыдняў запар пасля ўцёкі. Але больш уважлівы погляд на тэндэнцыі аб'ёму паказаў трывожныя знакі. Аб'ём вырас на 60% вышэй сярэдняга за тыдзень, які скончыўся 29 лістапада, калі акцыі Alibaba выбухнулі (1).

На наступным тыдні тавараабарот быў на 15% вышэйшы за звычайны, калі Alibaba падняўся на 0.9%. На працягу наступных двух тыдняў таргі не змяншаліся, затым знізіліся на 53%, 49% і 23% (2). Акцыі выраслі на 1.6% да новага максімуму на тыдні 17 студзеня 2020 г., аб'ём усяго на 1% вышэйшы за звычайны.

Затым акцыі Alibaba ўпалі на 6% на наступным тыдні, пасля чаго значны аб'ём знізіўся на 3%. (3). Гэта стала відавочным сігналам да продажу, бо акцыі ўпалі ніжэй за цану 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя.

Тым не менш, інвестары, якія звяртаюць увагу на новыя максімумы ў слабым гандлі, магчыма, зафіксавалі прынамсі частку сваёй выгады перад падзеннем. Акцыі Alibaba страцілі 26% за 10 тыдняў у параўнанні са студзеньскім пікам.

Гэты артыкул быў першапачаткова апублікаваны 16 красавіка 2021 г. і абноўлены.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшы крэдытор наладжвае новы пункт пакупкі пасля 364% запуску

Знайдзіце сёння лепшыя запасы для росту з IBD 50

Даведайцеся, як тарыфікаваць рынак з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Глядзіце акцыі ў спісе лідэраў на рынку з IBD Leaderboard