амазонка (AMZN) знізіўся больш чым на 50% за апошні год, што прымусіла інвестараў задацца пытаннем: ці скончыўся боль? Для трэйдараў, якія думаюць, што кошт акцый Amazon тут можа стабілізавацца, гандаль апцыёнамі на жалезнага кондара - гэта спосаб атрымаць прыбытак.
па Праверка запасаў IBD, акцыі AMZN займаюць 13-е месца ў сваёй групе і маюць a Кампазіцыйны рэйтынг з 42, ан Рэйтынг EPS з 65 і а Адносны рэйтынг трываласці з 13. Але сёння ён упершыню за чатыры месяцы перавышае сваю 50-дзённую мяжу.
X
Як наладзіць жалезны кондар
Жалезныя кондары лепш за ўсё размясціць, калі трэйдар мае нейтральны погляд на акцыі і не чакае росту валацільнасць. Гэта спалучэнне спрэда бычынага пута і спрэда мядзведжага колла. Ідэя гандлю заключаецца ў тым, каб атрымаць прыбытак ад згасання з часам, чакаючы, што акцыі не будуць рухацца занадта моцна ў любы бок.
Каб наладзіць гэта для акцый Amazon, давайце пачнем з бычынага спрэда. Выкарыстоўваючы тэрмін дзеяння 27 студзеня, мы маглі б прадаць 83 пут і купіць 78 пут. Гэты спрэд учора таргаваўся каля 60 цэнтаў.
Для спрэду мядзведжага выкліку на акцыях Amazon выкарыстоўвайце аднолькавы тэрмін дзеяння для здзелак. У гэтым выпадку продаж званка 98 і купля званка 103 прынеслі 50 цэнтаў прэміі.
У агульнай складанасці жалезны кондар атрымаў каля 110 долараў прэміі.
Зона прыбытку вагаецца паміж 81.90 і 99.10. Вы атрымліваеце гэты разлік, прымаючы кароткія страйкі і дадаючы або адымаючы атрыманую прэмію.
Кіраванне гандлем апцыёнамі на акцыі Amazon
Максімальным прыбыткам будзе атрыманая прэмія ў 110 долараў. У ідэале заняпад часу працуе на вашу карысць, і ўсе варыянты знікаюць. У гэтым выпадку вы захоўваеце ўсю прэмію. Калі вы скончыце ніжэй за 81.90 або вышэй за 99.10 па заканчэнні тэрміну дзеяння, вы страціце грошы на гандлі.
Як толькі вы выйдзеце за межы доўгіх страйкаў па заканчэнні, ніжэй за 78 і вышэй за 103, ваша страта будзе максімальнай. Максімальны рызыка ў гандлі 390 $. Гэта атрымліваецца, узяўшы розніцу страйкаў (5 для абодвух спрэдаў) і адняўшы прэмію 1.10. Разлік: 5 - 1.10 x 100 = 390 долараў.
Такім чынам, калі мы падзялім прэмію (110 долараў) на максімальную рызыку (390 долараў), гэты гандаль жалезным кондарам на акцыях Amazon можа прынесці прыбытковасць 28.2%.
Калі цэнавыя дзеянні стабілізуюцца, то жалезныя кондары будуць працаваць добра. Але калі акцыі AMZN працягваюць падскокваць, гандаль панясе страты.
Адзін са спосабаў усталяваць стоп-лосс для жалезнага кондара заснаваны на атрыманай прэміі. У гэтым выпадку мы атрымалі 110 долараў, таму маглі ўсталяваць стоп-лосс у 1.5 разы большы за прэмію, або каля 165 долараў.
Калі ласка, памятайце, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый.
Гэты артыкул прызначаны толькі для адукацыйных мэтаў, а не для гандлёвых рэкамендацый. Не забудзьцеся заўсёды займацца ўласнай праверкай і пракансультавацца са сваім фінансавым кансультантам, перш чым прымаць якія-небудзь інвестыцыйныя рашэнні.
Гэвін Макмастэр мае ступень магістра прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі даходамі з выкарыстаннем опцый, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярплівасць у чаканні лепшых наладак з'яўляецца ключом да паспяховай гандлю. Выконвайце за ім у Twitter па адрасе @OptiontradinIQ
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Колькі банкаўскіх акцый будуць рухацца ў залежнасці ад прыбытку? Намалюйце ацэнкі з коштамі апцыён
Стварыце да 49% прыбытку ад гэтай акцыі дня з дапамогай пакрытых званкоў
Спрэд Bull Call на акцыі Starbucks выкарыстоўвае менш капіталу
Акцыі Boeing сёння: чаму спрэд каэфіцыента путаў можа прынесці прыбытак у 1,100 долараў
Крыніца: https://www.investors.com/research/options/amazon-stock-iron-condor-trade-could-return-28-percent/?src=A00220&yptr=yahoo