Акцыі Amazon парушаюць доўгатэрміновую падтрымку графікаў, і горшае можа быць яшчэ наперадзе

Па-першае, дрэнныя навіны. Кампанія Amazon.com Inc.
АМЗН,
+ 1.88%
з сярэдзіны мінулага тыдня акцыі пацярпелі гістарычны рэзультат. І на працягу пятай сесіі запар акцыі сцерлі ранні прырост унутры дня як мінімум на 1% і апусціліся ў мінус.

У пятніцу ў сярэдзіне раніцы ён вырас на 3.5%, перш чым рэзка развярнуцца і знізіўся на 0.3% у другой палове дня, накіраваўшыся да самай доўгай серыі страт за апошнія тры гады. Ён упаў на 26.1% падчас серыі, што было б найгоршым паказчыкам за любы васьмідзённы перыяд з перыяду, які скончыўся 14 лістапада 2008 года.

Як паведамляла кампанія на мінулым тыдні, рэзкае падзенне цэн таксама адбываецца падчас негатыўных фундаментальных падзей несуцяшальны даход у трэцім квартале і непрыемны прагноз на святочны перыяд і сказаў, што так прыпыненне найму на карпаратыўныя вакансіі пакуль ён адсочвае перспектывы эканомікі.

Джон Косар, галоўны рыначны стратэг Asbury Research, сказаў, што на доўгатэрміновых тыднёвых графіках акцыі апусціліся ніжэй за ключавы ўзровень падтрымкі ў 102.53 даляра.

Старая прымаўка з Уол-стрыт кажа, што папярэдняе супраціўленне, разбітае, часта ператвараецца ў падтрымку. Чым мацнейшы супраціў на шляху ўверх, тым мацнейшая падтрымка на шляху ўніз.

Мяркуецца, што, калі інвестары прадаюць акцыі па пэўнай цане, і акцыі пасля падымаюцца вышэй за гэтую цану, а потым зноў падаюць да яе, становіцца больш верагодна, што тыя ж прадаўцы выкупяць гэтыя акцыі назад.

Для Amazon падтрымка, на якую спасылаецца Косар, паходзіць з пяцігадовага штотыднёвага гістаграмы, дзе кожны слупок паказвае дыяпазон адкрыцця, закрыцця і гандлю за тыдзень.

Узровень $102.53 азначаў супраціўленне на максімуме тыдня, які скончыўся 7 верасня 2018 г., які быў падтрыманы праз месяц, калі акцыі дасягнулі піка ў $101.66, перш чым рэзка ўпасці прыкладна на 36% да тыднёвага мінімуму 28 снежня ў $65.35. Супраціўленне адбіла чарговае ралі, калі ў ліпені 101.79 года акцыі дасягнулі 2019 даляра.

Супраціў, нарэшце, саступіў у лютым 2020 года і, пасля першапачатковага перыяду адкату, выклікаў ралі, якое прывяло акцыі да рэкорднага закрыцця ў ліпені 2021 года.

Пасля таго, як рост пасля пандэміі згас, папярэдні супраціў прайшоў два цяжкія выпрабаванні падтрымкі ў маі і чэрвені 2022 года, што прывяло да вялікага адскоку ў жніўні.

Але апошняя распродаж апынулася занадта моцнай для падтрымкі.

Калі ключавая падтрымка парушана, «гэта расчышчае шлях да зніжэння да $81.30», - сказаў Косар.

Гэта мінімум за тыдзень, які скончыўся 20 сакавіка 2020 г., на піку нявызначанасці і страхаў у сувязі з пандэміяй COVID-19, а таксама мінімум адкату да постпандэмічнага ўсплёску.

А цяпер добрая навіна.

У дадатак да важнасці гэтай падтрымкі, расце лінія трэнду, якая пачынаецца з тыднёвага мінімуму студзеня 2015 г. і злучаецца з мінімумам студзеня 2016 г., цягнецца крыху вышэй за 81 долар.

Канвергенцыя двух розных тыпаў падтрымкі, верагодна, робіць гэты ўзровень яшчэ больш моцнай зонай падтрымкі, чым калі б яны былі асобнымі.

Трэцяя кропка дыяграмы можа быць зачараваннем. Ключавое аднаўленне Фібаначы ў 61.8 % узыходзячага трэнду, які ўзрастае ад тыднёвага мінімуму студзеня 2016 года да тыднёвага максімуму за ўвесь час ліпеня 2021 года, знаходзіцца прыкладна на тым жа ўзроўні.

Гэты ўзровень адкату заснаваны на матэматычным каэфіцыенце Фібаначы 1.618, які таксама вядомы як залатое сячэнне, улічваючы яго распаўсюджанасць у прыродных сістэмах. Многія Паслядоўнікі Фібаначы на ​​Уол-стрыт мяркуюць, што аднаўленне ў 61.8% можа выступаць у якасці важнага ўзроўню дыяграмы, таму што калі ён ламаецца, гэта сведчыць аб тым, што папярэдні трэнд больш не захаваўся. Даведайцеся больш пра значэнне каэфіцыента Фібаначы ў аналізе дыяграм.

Узроўні "Фіба" не абавязкова з'яўляюцца зонамі натуральнай падтрымкі, але яны могуць дзейнічаць як арыенціры, якія ў перыяд павышанай нявызначанасці могуць забяспечыць камфорт для інвестараў. І чым больш кропак на дыяграме падымаецца на аднолькавы ўзровень, тым больш прыкметнымі яны становяцца для патэнцыйных пакупнікоў - асабліва, магчыма, калі дыяграмы дэманструюць бычыныя тэхнічныя разыходжанні.

У той час як цана акцый Amazon падала, робячы ўсё больш нізкімі максімумамі і меншымі мінімумамі, індэкс адноснай сілы (RSI) на працягу апошніх некалькіх месяцаў павялічваўся, робячы ўсё больш высокія і больш нізкія мінімумы.

RSI - гэта асноўны індыкатар імпульсу, які спрабуе адлюстраваць параўнанне велічыні нядаўняга падзення з нядаўнім павышэннем. Калі RSI робіць больш высокі мінімум у той час як цэны падаюць, гэта сведчыць аб тым, што ён забірае ўсё больш энергіі ў мядзведзяў, каб падштурхнуць цэны да зніжэння, а быкі нарошчваюць сілу.

Бычынае разыходжанне, якое назіраецца ў штотыднёвым графіку Amazon, будзе класіфікавацца як самае моцнае, або "Клас А", разыходжанне, як гэта вызначана CMT Assацыацыя.

Тэхнічныя разыходжанні не з'яўляюцца добрым інструментам сінхранізацыі, бо яны могуць працягвацца на працягу доўгага перыяду часу, перш чым канчаткова вырашыць. Але яны, як правіла, вырашаюцца ў напрамку тэхнічнага індыкатара.

І яны могуць выступаць у якасці папярэджання аб тым, каб не прадаваць у выніку адскоку, калі і калі ён адбудзецца.