У панядзелак прыбытковасць двухгадовых і 10-гадовых казначэйскіх аблігацый ЗША ненадоўга змянілася ўпершыню з пачатку красавіка. 10-гадовыя стаўкі таксама дасягнулі найвышэйшай адзнакі з 2011 года.
Трэйдары ўважліва сочаць за крывой прыбытковасці паміж гэтымі двума стаўкамі. Калі кароткатэрміновыя працэнтныя стаўкі перавышаюць доўгатэрміновыя стаўкі, многія лічаць гэта ключавым паказчыкам рэцэсіі.
Усплёск адбыўся пасля таго, як апублікаваныя ў пятніцу дадзеныя паказалі больш высокія, чым чакалася, тэмпы інфляцыі і выклікалі занепакоенасць з нагоды агрэсіўнай стратэгіі павышэння ставак Федэральнай рэзервовай сістэмы.
ФРС завершыць доўгачаканае пасяджэнне ў сераду, на якім, як чакаецца, будзе абвешчана аб павышэнні стаўкі на 50 базавых пунктаў. Некаторыя трэйдары цяпер прагназуюць рост на 75 базавых пунктаў.
Стаўкі ўжо двойчы павышаліся ў гэтым годзе, у тым ліку павышэнне на 50 базавых пунктаў у маі для барацьбы з ростам інфляцыі.
З надзвычайнай турбулентнасцю на крыпта-рынках і рынках акцый ЗША трэйдары ўсё больш занепакоеныя надыходзячым эканамічным спадам, а некаторыя насцярожана ставяцца да пачатку рэцэсіі.
Крыніца: https://www.theblock.co/linked/151768/short-and-long-term-treasury-yields-invert?utm_source=rss&utm_medium=rss