На дадзены момант фондавы рынак прадстаўляе даволі заблытаную карціну. Усе асноўныя індэксы рэзка ўпалі за год - са стратамі 16% на S&P 500 і 25% на NASDAQ. Аднак такое падзенне звязана з агаворкай: непазбежна, што некаторыя прынцыпова надзейныя акцыі падаюць у кошце толькі з-за агульнага сыходнага трэнду на рынку.
Сапраўды, аналітыкі Уол-стрыт бачаць шмат, па іх словах, прывабных кропак уваходу - збітыя акцыі, якія настроены на рост, нягледзячы на складаную рынкавую абстаноўку. Мы выкарыстоўвалі База дадзеных TipRanks падцягнуць дэталі на трох такіх стапелях. Давайце акунемся.
Сістэмы Вароніс (ВРНС)
Мы пачнем з сектара кібербяспекі з Varonis Systems. Кампанія забяспечвае аўтаматызаваную абарону даных, важную паслугу ў сучаснай лічбавай эканоміцы. Прадукты Varonis спрыяюць выяўленню і ліквідацыі інтэрнэт-пагроз, такіх як праграмы-вымагальнікі, а таксама адсочваюць лічбавыя паводзіны і анамальную актыўнасць карыстальнікаў для выяўлення патэнцыйных кібератак.
У нядаўна справаздачным 1 квартале 22 г. Varonis паказаў моцны рост па некалькіх ключавых паказчыках. Яны ўключалі рост даходаў на 29% у параўнанні з мінулым годам, рост перыядычных даходаў у гадавым вылічэнні на 32% і рост даходаў ад падпіскі на 53%. Выручка кампаніі склала 96.3 мільёна долараў. Varonis справіўся з гэтым павелічэннем у гістарычна самым нізкім каляндарным квартале; кампанія звычайна бачыць нізкія даходы і іншыя паказчыкі ў першым квартале і павялічваецца да канца каляндарнага года.
У той час як справаздача за першы квартал была ў цэлым добрай, квартальная чыстая страта ў 1 цэнтаў на акцыю перавысіла прагноз у 9 цэнтаў, але была большай, чым страта прыбытку на акцыю мінулага года ў 10 цэнтаў. Акрамя таго, у той час як рэкамендацыі кіраўніцтва па даходах на 8 г. паказваюць павелічэнне даходаў на 2022% у сярэдняй кропцы, нізкі ўзровень па-ранейшаму ніжэйшы за чаканні, што павялічвае верагоднасць таго, што кампанія можа працаваць ніжэй.
Інвестары павінны адзначыць, што акцыі Varonis знізіліся на 57% ад піка, які яны дасягнулі ў верасні мінулага года. Прынамсі адзін аналітык, аднак, лічыць, што цяпер самы час купіць падзенне.
Эндру Навінскі, 5-зоркавы аналітык з Wells Fargo, ацэньвае VRNS як "Залішнюю вагу" (г.зн. "Купляй"), у той час як яго мэтавая цана ў 60 долараў паказвае магчымасць росту на 88.5% да гэтага часу ў наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Навінскага, Клікніце тут)
«Адкат [Вароніса] стварае прывабную кропку ўваходу ў святле паляпшэння тэндэнцый попыту... За апошнія 6 месяцаў акцыі VRNS знізіліся значна больш, чым NASDAQ. За гэты перыяд каэфіцыент продажаў EV/CY23E знізіўся з 12x да 7.9x (на аснове кансенсусных ацэнак), і цяпер акцыі гандлююцца ніжэй сярэдняга паказчыка па групе аналагаў (7.9x супраць 8.6x для групы аналагаў). З пункту гледжання росту даходаў, сярэдні паказчык па групе аналагаў складае толькі 23% у 23 CY, хоць мы лічым, што Varonis мае патэнцыял для працягвання росту даходаў у дыяпазоне 30%, што было б вышэй за сярэдні паказчык па групе аналагаў», — выказаў меркаванне Навінскі.
Такія тэхнічныя фірмы, як Varonis, як правіла, прыцягваюць шмат увагі аналітыкаў, і гэтая кампанія мае 14 апошніх аглядаў аналітыкаў. Сюды ўваходзяць 12 пакупак і толькі 2 утрымання для кансенсуснага рэйтынгу моцнай пакупкі. Між тым, сярэдняя мэтавая цана ў 56.43 даляра прадугледжвае рост на ~77% ад бягучай цаны акцый у 31.83 даляра. (Глядзіце прагноз акцый Varonis на TipRanks)
Кампанія Aaon, Inc. (ААОН)
Для другой акцыі ў нашым спісе мы пяройдзем да HVAC. Aaon распрацоўвае, вырабляе і прадае шэраг абсталявання для кантролю клімату ў памяшканнях і вентыляцыі, уключаючы апрацоўшчыкі паветра, ахаладжальнікі, кандэнсатары, цеплавыя помпы і блокі кіравання. Кампанія займаецца як камерцыйнымі, так і прыватнымі кліентамі і знаходзіцца ў Талсе, штат Аклахома.
У гэтым годзе акцыі Aaon знізіліся на 32%, нават калі даходы кампаніі растуць з года ў год. У 1 квартале 22 года выручка кампаніі склала 182.8 мільёна долараў, павялічыўшыся на 57% у параўнанні з кварталам мінулага года. Невыкананыя работы ў першым квартале склалі 1 мільёна долараў, што з'яўляецца рэкордам кампаніі, і павялічылася на 461.4% у параўнанні з першым кварталам 377 года.
Усё гэта паказвае на тое, што кампанія расце і паскараецца, і гэтая гісторыя прыцягнула ўвагу 5-зоркавага аналітыка DA Davidson Брента Цілмана.
«Маржа была блізкая да нашых чаканняў і значна павялічылася ў параўнанні з 4 кварталам (гэта сведчыць аб тым, што AAON больш эфектыўна кіруе сучаснымі праблемамі прапановы/інфляцыі); у той час як галоўнай гісторыяй з'яўляецца масавы рост і актыўнасць заказаў, што спрыяе значнаму нарошчванню адставання. Здаецца, гэтыя тэндэнцыі заказаў не змяншаюцца. Нягледзячы на тое, што мы гістарычна паддаваліся ацэнцы, нядаўні адкат у спалучэнні з тым, што выглядае надзейным двухзначным ростам у 2022/2023 гадах, стварае больш прывабную кропку ўваходу», — адзначыў Цільман.
Гэтыя каментарыі пацвярджаюць рэйтынг Тыльмана "Купляць" акцыі AAON, і яго мэтавая цана ў 70 долараў сведчыць аб тым, што акцыі маюць патэнцыял росту на ~30% на працягу наступных 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Цільмана, Клікніце тут)
Прамыслоўцы "блакітныя каўнерыкі" не валодаюць такім жа ярлыком, як высокія тэхналогіі, і Aaon мае толькі два нядаўнія агляды аналітыкаў. Аднак абодва станоўчыя, што робіць кансенсус-рэйтынг «Умераная купля» аднадушным. Акцыі гандлююцца па цане 54 долары, а іх сярэдняя мэта - 71 долар прадугледжвае гадавы патэнцыял росту на 32% ад бягучых узроўняў. (Глядзіце прагноз акцый AAON на TipRanks)
Прэцызійныя лекі Praxis (ПРАКС)
І апошняе, але не менш важнае - Praxis Precision Medicines, біяфармацэўтычная фірма на клінічнай стадыі, якая распрацоўвае новыя метады лячэння захворванняў цэнтральнай нервовай сістэмы. Гэта сур'ёзны клас захворванняў, якія выклікаюць усё - ад трывогі і дэпрэсіі да працяглых курчаў; Praxis працуе над новымі метадамі лячэння, набліжаючыся да іх праз генетычныя даследаванні.
Кампанія ў цяперашні час мае некалькі бягучых праграм клінічных выпрабаванняў, вельмі пажаданая пасада для біяфармацыі. Найбольш прасунутым прэпаратам-кандыдатам з'яўляецца PRAX-114, патэнцыяльнае лячэнне як вялікага дэпрэсіўнага расстройства (MDD), так і посттраўматычнага стрэсавага расстройства (ПТСР). Праксіс плануе апублікаваць дадзеныя двух клінічных выпрабаванняў PRAX-114 на MDD пазней у гэтым годзе - даследаванне Aria, фаза 2/3 плацебо-кантраляванага выпрабавання монотэрапіі, павінна паказаць лепшыя вынікі ў чэрвені, у той час як даследаванне Acapella фазы 2 дыяпазону доз чакаецца, што вынікі будуць апублікаваны ў 3 квартале 22 г. Praxis чакае пачатку 3-й фазы даследавання гэтага прэпарата-кандыдата супраць БДР дзесьці ў 4 квартале гэтага года.
Што тычыцца посттраўматычнага стрэсавага расстройства, PRAX-114 праходзіць фазу 2 выпрабаванняў на бяспеку, пераноснасць і эфектыўнасць. Кампанія разлічвае апублікаваць вынікі ў 2П22.
У Praxis ёсць яшчэ адна буйная даследчая праграма на ўзроўні 2 фазы - PRAX-944 з'яўляецца кандыдатам у лекі, прызначаным для лячэння эсэнцыяльнага тремора. У дадзеных, апублікаваных раней у гэтым месяцы, Praxis абвясціў, што прэпарат-кандыдат прадэманстраваў клінічна значны эфект у функцыянальным паляпшэнні пацыентаў з эсэнцыяльным тремором. Вынікі атрыманы з часткі B даследавання фазы 2a. Даследаванне фазы 2b па выбары дозы з удзелам 112 пацыентаў працягваецца.
Нарэшце, Praxis мае пастаянную праграму па лячэнні эпілепсіі. Вядучы кандыдат тут, PRAX-562, плануецца пачаць 2-ю фазу выпрабаванняў у 2 паўгоддзі 22 г., а даклінічны прэпарат-кандыдат PRAX-628 пачне 1-ю фазу выпрабаванняў да канца гэтага года.
Як і многія іншыя біяфарматычныя кампаніі, якія працуюць на клінічнай стадыі, акцыі Praxis вельмі валацільныя; акцыі кампаніі ўпалі на 48% у гэтым годзе. Тым не менш, аналітык Wedbush Лора лічыць, што PRAX з'яўляецца цвёрдай прапановай рызыкі і ўзнагароджання на цяперашнім узроўні.
Чыка адзначае мноства даследчых трэкаў як пазітыў, які варта ўлічваць інвестарам, але адзначае PRAX-114 як ключавы фактар у далейшым.
«Мы працягваем бачыць, як PRAX захоўвае унікальную калекцыю актываў, якія цалкам належаць нам. Далейшае выкананне некаторых даследаванняў для пацверджання канцэпцыі, такіх як PRAX-114 у ET, можа толькі дапамагчы пашырыць магчымасці. З-за таго, што рынкі акцый знаходзяцца ў бязладзіцы, мы сапраўды выяўляем ваганні адносна будучага счытвання ARIA, часткова з-за больш ранніх даных зуранолону SAGE пры вялікім дэпрэсіўным расстройстве», — адзначыў Чыка.
«Са свайго боку, мы бачым адрозненні як у саміх малекулах, так і ў асаблівасцях дызайну клінічных выпрабаванняў у праграмах. Акрамя таго, улічваючы тое, што каментарыі кіраўніцтва паказваюць, што дэмаграфічныя дадзеныя аб найме ARIA супадаюць з іх папярэднімі чаканнямі, мы лічым, што гэта пазітыўны сігнал. Прасцей кажучы, мы бачым, што цяперашнія ўзроўні прапануюць прывабную кропку ўваходу», - дадаў аналітык.
З гэтай мэтай Чыка ўстанаўлівае акцыям PRAX рэйтынг Outperform (г.зн. "Купіць"), а яе мэтавая цана ў 34 долары паказвае на яе веру ў 233% гадавы патэнцыял росту (Каб паглядзець паслужны спіс Чыка, Клікніце тут)
У цэлым усе тры нядаўнія агляды аналітыкаў на Praxis пазітыўныя для аднадушнага кансенсуснага рэйтынгу Strong Buy. Сярэдняя мэтавая цана акцый у 56.50 даляра прадугледжвае моцны рост на 454% у параўнанні з бягучай цаной акцый у 10.19 даляра. (Глядзіце прагноз акцый PRAX на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html