Акцыі Apple падалі з мінімумаў па меры росту аптымізму ў прыбытках: 3 іншыя акцыі FAANG дамінуюць у календары прыбыткаў

Apple (AAPL) уваходзіць у групу тэхналагічных акцый з вялікай капіталізацыяй, якія будуць даваць справаздачу на наступным тыдні разам з амазонка (AMZN), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Мета-платформы (МЕТА), Advanced Micro Devices (AMD) І Qualcomm (QCOM).

X

Акцыі Apple выраслі больш чым на 7% у канцы кастрычніка пасля таго, як прыбытак і выручка перавысілі чаканні.

З фондавым рынкам у а пацверджаны ўзыходзячы трэнд на фоне паляпшэння настрояў Apple можа атрымаць яшчэ адзін станоўчы адказ на прыбытак. Акцыі Apple, аднак, усё яшчэ далёкія ад максімумаў і ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю.

Акцыі Apple падалі з мінімумаў

Apple усё яшчэ сутыкаецца накладныя пастаўкі пытанні, як гэта працуе свой шлях вышэй. Але акцыі Apple добра растуць пасля таго, як 50 студзеня перавысілі сваю слізгальную сярэднюю за 23 дзён.

У бягучым квартале кансенсусная ацэнка Закса прадугледжвае падзенне скарэкціраванага прыбытку на 8% да 1.94 долара за акцыю. Чакаецца, што выручка знізіцца на 2% да 121.2 мільярда долараў. Вынікі павінны быць падведзены ў чацвер пасля закрыцця.

Квартал, які заканчваецца ў снежні, звычайна з'яўляецца самым моцным для Apple з пункту гледжання даходаў. Але Apple мае справу з праблемамі вытворчасці ў Кітаі, якія паменшылі даступнасць мадэляў iPhone 14 Pro падчас святочнага сезону.

Калі Apple паведаміла аб даходах 28 кастрычніка, агульны даход у памеры 90.15 мільярда долараў перавысіў чаканні. Рост даходаў ад IPhone быў салідным, павялічыўшыся амаль на 10% да 42.6 мільярда долараў, але крыху ніжэй кансенсуснага прагнозу ў 43.2 мільярда долараў.

Прыбытак ад Mac быў яркай плямай, павялічыўшыся на 25% да 11.5 мільярда долараў. Гэта значна апярэдзіла кансенсус у 9.36 мільярда долараў. Даходы ад іншых прадуктаў, у тым ліку Apple Watch і AirPods, таксама перавысілі чаканні, павялічыўшыся на 5% у гадавым вылічэнні.

Лепшыя акцыі для прагляду

Мноства іншых лепшых акцый у календары прыбыткаў, у тым ліку пастаўшчыка тэхналогій бурэння нафты Чэмпіён X (CHX), які ствараецца ў а падстава кубак з ручкай з пунктам пакупкі 32.85. У мінулым падставы для кубкаў з ручкамі былі стартавымі пляцоўкамі для многіх буйных лідэраў фондавага рынку.

ChampionX дэманструе некалькі кварталаў запар трохзначны рост даходаў. Гадавыя ацэнкі таксама высокія: чакаецца, што прыбытак за ўвесь год вырасце на 98% у 2022 годзе і яшчэ на 58% у гэтым годзе. Вынікі павінны быць падведзены ў сераду пасля закрыцця.

У паўправадніковым сектары, Allegro Microsystems (АЛГМ) паведамляе ў аўторак перад адкрытым. Вытворца чыпаў рэзка адкаціўся пасля таго, як дасягнуў адзнакі 34.24, але ў канчатковым выніку знайшоў падтрымку ў сваёй 21-дзённая экспанентная слізгальная сярэдняя. Ён узляцеў пасля альтэрнатыўнага выхаду ў чацвер у вялікім аб'ёме. Равеснік па групе Тэхналогія мікрачыпаў (МЧП) набліжаецца да адзнакі 80.60 напярэдадні справаздачы аб прыбытках у чацвер пасля закрыцця.

Чып-гігант Qualcomm (QCOM), тым часам, перавысіў сваю слізгальную сярэднюю за 200 дзён. Некалькі нядаўніх аб'ёмаў павышэння коштаў вышэй сярэдняга паднялі QCOM Рэйтынг назапашвання/размеркавання да Б. Вынікі таксама павінны быць падведзены ў чацвер пасля закрыцця.

Паасобку два Лідэраў акцыі — Вусень (CAT) і страхоўшчык Чабб (CB) — таксама ў спісе прыбыткаў.

Caterpillar стабільна працуе пасля далучэння да табліцы лідэраў у пачатку студзеня. Вынікі павінны быць падведзены ў пачатку аўторка. Чакайце, што скарэкціраваны прыбытак у 4 квартале вырасце на 47% да 4.95 даляра на акцыю, а даход вырасце на 15% да 15.89 мільярда даляраў.

Чаб паведамляе ў аўторак пасля закрыцця. Швейцарская страхавая кампанія, якая займаецца страхаваннем маёмасці і няшчасных выпадкаў, паспяхова працуе з моманту яе дадання ў спіс лідэраў у канцы лістапада, калі яна ачышчала запіс 216.10.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі вакол прыбытку — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на ​​сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як нядаўна выглядаў гандаль апцыёнамі колл для акцый Apple.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.

Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна вузкім спрэдам паміж прапановай і прапановай.

Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі на акцыі Apple

Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам кол для Apple.

Калі акцыі Apple таргаваліся каля 143.60, штотыднёвы апцыён колл з крыху недастатковым коштам 144 (заканчваецца 24 лютага) прыносіў прэмію каля 4.55 долараў за кантракт, або 3.2% ад базавай цаны акцый час.

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Apple па 144 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 455 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Apple павінна перасягнуць 148.55, каб гандаль пачала зарабляць грошы (144 страйк плюс прэмія ў памеры $4.55 за кантракт).

Варыянт выкліку для Qualcomm таксама быў па разумнай цане. Калі акцыі QCOM таргаваліся каля 133.94, штотыднёвы апцыён колл з выкарыстаннем цаны выканання 134 (тэрмін дзеяння 24 лютага) прапаноўваў прэмію ў памеры каля 5.50 долараў, або 4.1% ад кошту акцый.

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Чаму гэта можа быць мітынг, які зменіць жыццё; 4 акцыі побач з кропкамі пакупкі