Apple Stock трымаецца даволі добра; Ці можа гэты спрэд бычыных пут генераваць 262% гадавой прыбытку?

У сувязі з падзеннем многіх акцый, якія растуць за апошнія тыдні, важна шукаць моцныя акцыі, спрабуючы знайсці апцыённыя здзелкі з павышэннем росту. Apple (AAPL) - адна з акцый, якая дэманструе разумную моц перад абліччам шырокай слабасці рынку.

X

па Праверка запасаў IBD, акцыі Apple займаюць першае месца ў сваёй групе і маюць а Кампазіцыйны рэйтынг з 89, ан Рэйтынг EPS 90 і а Адносны рэйтынг трываласці з 85.

Вырашальная цэнавая падтрымка знаходзіцца на ўзроўні ад 150 да 152.50. 

Акцыі Apple: наладжванне спрэда Bull Put

Раней мы разглядалі бычыныя таргі працягласцю каля аднаго-двух месяцаў. Некаторыя трэйдары аддаюць перавагу гандляваць кароткатэрміновымі апцыёнамі, якія могуць прынесці значна большы прыбытак у гадавым вылічэнні. 

Калі выказаць здагадку, што нехта хоча гандляваць бычыным спрэдам пут на AAPL, яна магла б зарабіць прыкладна 120 долараў прэміі за продаж спрэда 17-150 да заканчэння тэрміну дзеяння 145 чэрвеня. Трэйдар захоўвае ўвесь гэты прыбытак, калі Apple заканчвае больш за 150 па заканчэнні тэрміну дзеяння.

Капітал, які падвяргаецца рызыцы ў гэтай здзелцы, складзе 380 долараў, таму здзелка можа прынесці прыбытак у 31.6% за 44 дні.

Гэта роўна 262% прыросту ў гадавым вылічэнні.

Варыяцыя на спрэдзе Bull Put

Калі трэйдар замест гэтага вырашыў гандляваць значна больш кароткатэрміновым спрэдам акцый Apple, ён мог бы атрымаць каля 65 долараў прэміі за продаж спрэда пут-апцыёна 150-145, тэрмін дзеяння якога заканчваецца 13 мая. Гэты спрэд можа складаць каля 65 долараў пры рызыцы 435 долараў пры патэнцыйнай прыбытковасці ў 14.9%.

Гэта крыху ніжэйшая прыбытковасць, чым у першым прыкладзе ў Apple, але для дасягнення гэтай прыбытковасці спатрэбіцца ўсяго 10 дзён, калі гандаль мегакапіталізаванымі акцыямі атрымаецца.

Гэта роўна 545.3% даходнасці ў гадавым вылічэнні.

Будучы рэалістычным адносна вяртання

Гэта велізарная лічба, але не чакайце, што кожная такая здзелка будзе выйгрышнай. Кароткатэрміновыя апцыёны могуць быць вельмі рызыкоўнымі, і, спадзяюся, мы ўсе даведаліся ў Finance 101, што высокая прыбытковасць звязана з высокай рызыкай. Так што перад выкарыстаннем штотыднёвых варыянтаў правядзіце належную абачлівасць.

Такія кароткатэрміновыя апцыённыя здзелкі - нават у такіх правераных пераможцах фондавага рынку, як Apple - не для ўсіх. Калі яны ідуць супраць вас, вы мала што можаце зрабіць, каб выратаваць гандаль.

Калі ласка, памятайце, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый. 

Гэвін Макмастэр мае ступень магістра ў галіне прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі прыбыткам з выкарыстаннем апцыёнаў, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярпенне ў чаканні лепшых налад з'яўляецца ключом да поспеху гандаль. Выконвайце за ім у Twitter на @OptiontradinIQ 

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Як гандляваць календарным спрэдам на акцыях Amazon

Прыбытак ад гандлю апцыёнамі, калі рэакцыя прыбытку Pfizer Stock не будзе вар'яцкай

Не ўсё страчана: як атрымаць прыбытак ад апцыён ад падзення акцый Netflix

Сёння акцыі PG: ці можа гэты кароткі гандаль апцыёнам Strangle даць прыбытак у 310 долараў?