Гандаль на рынку Форекс можа быць захапляльным і прыбытковым заняткам, але ён таксама можа быць цяжкім, асабліва для пачаткоўцаў. Новыя ўдзельнікі рынку недаацэньваюць важнасць фінансавая адукацыя, не хапае навыкаў кіравання рызыкамі, схільныя мець нерэалістычныя чаканні і не могуць кантраляваць свае эмоцыі, што падштурхоўвае іх да нерацыянальных дзеянняў і пагаршае іх прадукцыйнасць. Акрамя таго, трэйдары на ўсіх рынках павінны мірыцца з прасадкамі і стратамі, таму што найлепшыя стратэгіі працуюць толькі частку часу.
змест
АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
Рынак форекс з'яўляецца самым вялікім і ліквідным фінансавым рынкам у свеце.
Трэйдары спекулююць на замежнай валюце праз валютныя пары.
Мноства фактараў уплываюць на цану валюты ў адносінах да другой валюты.
Трэйдар адкрывае і закрывае пазіцыі з дапамогай заказаў на куплю, продаж, стоп і ліміт.
Трэйдары выкарыстоўваюць маржу і крэдытнае плячо для павелічэння ўзнагароджання і рызыкі.
Што такое рынак Форекс?
Валютны рынак, таксама званы «форекс» або «рынак FX», з'яўляецца глабальнай дэцэнтралізаванай пляцоўкай, дзе сусветныя грошы абменьваюцца праз куплю і продаж (шорт) розных валют. Гэты гандаль адбываецца праз транзакцыі ў брокерскіх кампаніях, на пазабіржавых рынках або праз міжбанкаўскую сістэму, а не на цэнтралізаваных біржах.
Многія тыпы ўдзельнікаў рынку гандлююць на валютным рынку, у тым ліку прыватныя асобы (рознічныя гандляры), якія працуюць дома на персанальных кампутарах або ў дарозе праз мабільныя прылады. Тысячы прафесіяналаў таксама гандлююць валютай праз фонды, установы, цэнтральныя банкі і камерцыйныя банкі, сярод іншых.
Forex ператварыўся ў самы ліквідны рынак у свеце па наступных прычынах:
Яго велізарны памер, штодзённыя транзакцыі складаюць трыльёны долараў
24-гадзінны доступ з нядзелі па пятніцу
Шырокі выбар валют і валютных пар
Усе ўзроўні валацільнасць, ад спакойнага цэнавага дзеяння да гістарычных узыходзячых і сыходных тэндэнцый
Нізкія мінімумы рахунку
Нізкія транзакцыйныя выдаткі (камісіі, спрэды, зборы і працэнты)
Гандаль на рынку Форекс вядзецца на спотавых рынках, заснаваных на наяўнасці, а таксама на рынках вытворных інструментаў, якія забяспечваюць складаны доступ да форвардаў, ф'ючэрсаў, апцыён і валютных свопаў. Прыватныя асобы звычайна гандлююць на форексе, каб спекуляваць на больш высокіх або нізкіх коштах, атрымліваючы прыбытак або страту на кожнай закрытай пазіцыі. З іншага боку, большая частка інстытуцыйнай дзейнасці на форексе накіравана на хэджаванне ад валютнага і працэнтнага рызыкі або на дыверсіфікацыю вялікіх партфеляў.
Новыя трэйдары адкрываюць рахункі на форексе або ў брокераў па кантрактах на розніцу (CFD), падвяргаючы сябе ўздзеянню, калі яны спекулююць на валютных парах, такіх як еўра супраць долара ЗША (EUR / USD) або долар ЗША супраць японскай ены (USD / JPY). Пры тыповым форекс брокер, удзельнік адкрывае пазіцыю на куплю або продаж (кароткую) на дэцэнтралізаваным рынку і фіксуе прыбытак або нясе страты на розніцы паміж коштамі адкрыцця і закрыцця.
Экспазіцыя пры а CFD-брокер бярэцца паміж трэйдарам і брокерам, усталёўваючы юрыдычнае абавязацельства абмяняць розніцу паміж уваходнай і выхаднай цаной актыву, які можа быць валютнай парай або іншым фінансавым інструментам, які ўключае акцыі, аблігацыі і ф'ючэрсы. Памеры лотаў Forex аднолькавыя незалежна ад валютнай пары, у той час як CFD маюць большую гібкасць памеру. Гэта перавага азначае большы кантроль рызыкі і настройку на ўзровень вопыту трэйдара і рынкавую стратэгію.
Што рухае рынак Форекс?
Многія фактары рухаюць рынак форекс штодня. Трэйдары Форекс трымаюць пад рукой 24-гадзінны эканамічны календары, таму што рэгулярныя выпускі даных спараджаюць большасць росту і падзення валютных пар, асабліва калі лічбы выходзяць за межы чаканняў экспертаў. Глабальныя шокавыя падзеі і палітычныя падзеі таксама рухаюць валютныя рынкі: выбары, сутычкі або стыхійныя бедствы прыводзяць да вельмі валацільнасць цэн.
Чытанне цытаты Форекс
Замежная валюта заўсёды каціруецца парамі. Напрыклад, у в EUR / USD валютная пара, еўра (EUR) з'яўляецца «базавай» валютай, а долар ЗША (USD) з'яўляецца «каціруемай» валютай. Каціруемая валюта заўсёды з'яўляецца эквівалентам адной базавай валюты, таму, калі абменны курс EUR/USD роўны 1.1222, вы атрымаеце 1.12 долара за 1.00 еўра.
Звярніце ўвагу, што валютная пара EUR/USD мае чатыры знака пасля коскі. Гэта тыпова для большасці валютных пар, за выключэннем тых, якія ўключаюць японскую іену (JPY), якія адлюстроўваюць толькі два знакі пасля коскі. Калі валютная пара рухаецца ўверх ці ўніз, змяненне вымяраецца ў «пунктах», што з'яўляецца адназначным рухам у апошнім дзесятковым знаку валютнай пары. Так, напрыклад, калі EUR/USD ралі з $1.1222 да $1.1223, EUR/USD вырас на адзін пункт.
Гандлёвая платформа брокера будзе адлюстроўваць дзве цаны ў каціроўцы валютнай пары: цана SELL злева (кошт BID) і цана BUY справа (кошт ASK). Розніца паміж гэтымі цэнамі называецца «спрэд». Спрэд ствараецца брокерам і з'яўляецца адным з асноўных спосабаў, якімі кампанія зарабляе грошы. Ордэр на куплю, выкананы вышэй за каціраваную стаўку, або ордэр на продаж, выкананы ніжэй за каціраваную стаўку, прыводзіць да "праслізгвання", адной з самых вялікіх перашкод для прыбытковага гандлю на рынку Форекс. Праслізгванне часцей за ўсё адбываецца ў нестабільных або актыўных валютных парах пры размяшчэнні рынкавага ордэра.
Сярэднесутачны аб'ём таргоў на валютным рынку зараз перавышае 5 трыльёнаў долараў ЗША, што робіць яго самым ліквідным рынкам у свеце. Ліквіднасць азначае, наколькі лёгка ўдзельнікам рынку адкрываць і закрываць пазіцыі, не ўплываючы на цану базавага актыву. Канцэпцыя ліквіднасці таксама працуе рука аб руку з валацільнасць, якая вымярае хуткасць і хуткасць змены коштаў пакупкі і продажу. Большасць трэйдараў форекс любяць нестабільныя рынкі, таму што яны даюць больш магчымасцей для атрымання прыбытку, асабліва з кароткатэрміновымі стратэгіямі, такімі як скальпаванне і дзённая гандаль.
Гандлёвыя рызыкі Форекс
Большасць трэйдараў форекс з часам губляюць грошы. Адсутнасць падрыхтоўкі, дрэннае выкарыстанне рычагоў, слабы набор навыкаў і эмацыйная стомленасць - усё гэта бярэ сваё, выклікаючы страты, якія ў канчатковым выніку прымушаюць трэйдара «вымывацца», пакідаючы гульню на форекс наступнаму ўдзельніку. Прыбытковая меншасць вучыцца пераадольваць гэтыя сустрэчныя вятры, часта марнуючы гадзіны на стварэнне набораў навыкаў, праводзячы даследаванні і тэстуючы новыя сістэмы і стратэгіі.
Акрамя таго, банкі па ўсім свеце імкнуцца кіраваць суверэннай і крэдытнай рызыкай праз цэны прапановы і прапановы ў міжбанкаўскай сістэме катыровак, што выклікае частыя збоі попыту і прапановы, не звязаныя з падзеямі, якія рухаюць рынак, або эканамічнымі рэлізамі. Гэта ўяўляе сур'ёзную рызыку для тыповага пачаткоўца, які становіцца самазадаволеным паміж запланаванымі рынкавымі рухамі, няздольнасцю размясціць стоп-лосс або занадта вялікім кароткатэрміновым уздзеяннем для свайго ўзроўню вопыту.
Як ні дзіўна, самая вялікая рызыка новага трэйдара зыходзіць ад брокера, якога яны выбіраюць. Шырокая міжбанкаўская сістэма ўяўляе сабой мяшанку з «рэгуляваных брокераў», якія прапануюць аб'ектыўны доступ да рынку, і «нерэгулюемых брокераў», якія карыстаюцца недахопам вопыту ў кліентаў. Гэтыя кампаніі лёгка заўважыць, таму што большасць з іх размешчаны (са штаб-кватэрай) у афшорных падатковых гаванях, а не ў ЗША, Вялікабрытаніі, ЕС ці Аўстраліі, якія жорстка рэгулююць гандаль валютай.
Нерэгулюемыя брокеры наносяць найбольшую шкоду, калі кіруюць «дылінгавым бюро», якое займае іншы бок ад пазіцыі кліента, і маніпулююць цаной праз «рэкаціроўку», каб выклікаць прыпынкі і выклікаць нечаканыя страты, асабліва ў непрацоўны час, калі большасць актыўных трэйдараў спяць . Таксама можа быць цяжка вярнуць свае грошы, калі вы вырашылі закрыць рахунак у нерэгуляванага брокера.
Асноўныя ўмовы гандлю на рынку Форекс
Валютная пара: Валютныя пары складаюцца з дзвюх валют: базавай валюты злева (уверсе) і каціруемай валюты справа (унізе). EUR / USD з'яўляецца прыкладам валютнай пары. Купляючы гэтую пару, трэйдар купляе еўра і прадае долар ЗША. У іншым выпадку, прадаючы гэтую пару, трэйдар прадае еўра і купляе долар ЗША.
Асноўныя пары: Валютныя пары можна падпадзяліць на асноўныя, кросавыя, другарадныя і экзатычныя пары. Асноўныя пары ўключаюць долар ЗША ў якасці базавай або супрацьвалюты ў спалучэнні з адной з сямі асноўных валют: EUR, CAD, GBP, CHF, JPY, AUD і NZD. Новыя трэйдары засяроджваюцца на асноўных парах, таму што яны высокаліквідныя і нясуць меншыя транзакцыйныя выдаткі за кошт больш жорсткіх спрэдаў, што абмяжоўвае праслізгванне.
Крыжаваныя пары: Крос-пары складаюцца з любых дзвюх асноўных валют, акрамя даляра ЗША. У адрозненне ад асноўных пар, крос-пары маюць больш высокія транзакцыйныя выдаткі, больш высокую валацільнасць і меншую ліквіднасць, павялічваючы патэнцыйнае праслізгванне. Прыклады крыжаваных пар ўключаюць EUR / GBP, EUR / CHF, і AUD / NZD.
Абменны курс: Абменны курс паказвае цану базавай валюты, выражаную ў контрвалюте (каціруемай валюце). Напрыклад, калі абменны курс EUR/USD роўны 1.2500, 1.00 € будзе каштаваць 1.25 $. Павышэнне абменнага курсу паказвае, што базавая валюта ўмацоўваецца ў адносінах да контрвалюты, у той час як падзенне абменнага курсу паказвае, што базавая валюта абясцэньваецца ў адносінах да контрвалюты.
Стаўка/запыт: Валютныя пары маюць два абменныя курсы: цана прапановы і цана прапановы. Кошт прапановы вызначае бягучую цану, якую ўдзельнікі рынку могуць прадаць (шорт), у той час як цана прапановы вызначае бягучую цану, якую ўдзельнікі рынку могуць купіць. Цана прапановы заўсёды ніжэйшая за цану прапановы, а розніца паміж імі называецца спрэдам.
распаўсюд: Розніца паміж цаной прапановы і цаной прапановы. Спрэд адзначае адзін тып транзакцыйных выдаткаў для гандлю і крыніцу прыбытку для брокера. Гэты кошт можа значна паменшыць прыбытак або павялічыць страты пры выкарыстанні стратэгій высокачашчыннага гандлю, такіх як скальпаванне.
Піп: Піп адносіцца да "працэнту ў пункце", або найменшага прырашчэння, на якое валютная пара можа падняцца або падаць у кошце. Адзін пункт роўны чацвёртаму знаку пасля коскі большасці валютных пар. Напрыклад, калі цана прапановы EUR/USD каціруецца на ўзроўні 1.2542 і павялічваецца да 1.2548, змяненне роўна шасці пунктам.
Жывая агароджа: Хэджаванне азначае здзелку форекс, прызначаную для кампенсацыі або абароны іншай пазіцыі ад станоўчага або адмоўнага рызыкі абменнага курсу. Трэйдары, інвестары і ўстановы ўжываюць метады хэджавання, каб павялічыць прыбытак, абмежаваць страты або абараніць інвестыцыі.
Запас: Брокеры пазычаюць грошы ў памеры, кратным капіталу рахунку, які называецца маржай, каб трэйдары маглі займаць крэдытныя пазіцыі. Пазыковыя сродкі нясуць транзакцыйныя выдаткі з-за ставак па крэдытах авернайт. Напрыклад, маржа 30: 1 дазваляе выстаўляць да 30 разоў больш, чым капітал рахунку. Пазіцыі з рычагом павінны ствараць прыбытак, які перавышае выдаткі па пазыках, інакш яны губляюць грошы.
Крэдытнае плячо: Крэдытнае плячо дазваляе трэйдарам займаць пазіцыі, якія перавышаюць капітал рахунку праз маржынальнае крэдытаванне брокера. Выкарыстанне значнага крэдытнага пляча рызыкоўна для новых трэйдараў форекс, але з'яўляецца адпаведнай і неабходнай стратэгіяй для вопытных трэйдараў форекс.
Асноўныя тыпы заказаў
Форекс трэйдар адкрывае пазіцыю праз ордэр на куплю або продаж, указваючы, ці займаць пазіцыю «на рынку» або па вызначанай цане. Рыначны ордэр будзе неадкладна выкананы па бягучай цане запыту для пакупкі або па бягучай цане прапановы для продажу. Абодва ордэра могуць прывесці да праслізгвання, калі цэны рухаюцца хутка, выклікаючы выкананне здзелак на значна больш высокіх або больш нізкіх узроўнях коштаў.
Лімітны ордэр можна выкарыстоўваць замест рынкавага, указваючы цану, пры якой а) лімітны ордэр ператвараецца ў рынкавы або б) дакладную цану ўваходу. Ордэр будзе выкананы, калі цана дасягнута першай тэхнікай, што патэнцыйна можа выклікаць праслізгванне, але цана можа «прапусціць» ордэр з другой тэхнікай і ніколі не будзе выканана. Падобныя тыпы лімітаваных ордэраў, у тым ліку стоп-ордэры і стоп-лосс, выкарыстоўваюцца для адкрыцця, кіравання і закрыцця непагашаных пазіцый.
У выніку:
Buy Stop: адкрыць доўгую пазіцыю па цане вышэй за бягучую цану або закрыць кароткую пазіцыю па цане ніжэй за бягучую цану.
Sell Stop: адкрыць кароткую пазіцыю па цане, ніжэйшай за бягучую цану, або закрыць доўгую па цане, вышэйшай за бягучую цану.
Купіць ліміт: адкрыць доўгую пазіцыю па цане ніжэйшай за бягучую цану або закрыць кароткую пазіцыю па цане вышэйшай за бягучую цану.
Sell Limit: адкрыць кароткую пазіцыю па цане вышэй за бягучую цану або закрыць доўгую па цане ніжэй за бягучую цану.
Рэзюмэ
Рынак форекс набыў велізарную папулярнасць сярод новых трэйдараў і ніколі не быў такім простым для доступу. Вывучыць асновы гандлю на форексе не вельмі складана, але выбар правільнага спосабу гандлю патрабуе самаправеркі з рэалістычным поглядам на рысы асобы, даступны час, доўгатэрміновыя мэты і бягучы даход. Гэта карысная праца, якая прыносіць карысць ад самаадданасці, цярпення, эмацыйнага кантролю і гатоўнасці з цягам часу ствараць мноства набораў навыкаў і стратэгій.
Гэта артыкул першапачаткова быў размешчаны на FX Empire
Больш ад FXEMPIRE:
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/basics-forex-trading-part-1-135701388.html