Лепшыя ETF для пакупкі ў ліпені 2022 г

Усіх разбіла інфляцыя, а цяпер ідуць размовы пра рэцэсію, якая звычайна не абяцае нічога добрага рынкам.

Такім чынам, як рэагуюць Big Money? Прадаецца больш, чым купляецца. Дазвольце растлумачыць.

Рынкі і вялікія грошы за апошнія шэсць месяцаў

Мая даследчая фірма MAPsignals вымярае актыўнасць інвестараў Big Money. Сюды ўваходзяць установы, пенсійныя фонды, буйныя індывідуальныя інвестары і гэтак далей. Мы сочым за Big Money, таму што наша даследаванне паказвае, што Big Money рухае рынкі.

Мы стварылі індэкс вялікіх грошай (BMI), які ўяўляе сабой 25-дзённае слізгальнае сярэдняе буйнамаштабнай дзейнасці інвестараў па куплі і продажы. З цягам часу ён паказаў сябе як вядучы індыкатар таго, куды могуць пайсці рынкі. ІМТ стаў перапрададзеным у маі, што з'яўляецца надзвычай бычыным доўгатэрміновым сігналам. З тых часоў ён крыху вярнуўся, але апошнім часам зноў зніжаецца:

Продажы за вялікія грошы ўключаюць у сябе адмову ад сектара, які быў адзінокай яркай плямай у 2022 годзе, - энергетыкі. Гэта прывяло да большай валацільнасці, паколькі нявызначанасць працягвае панаваць з-за інфляцыі, рэцэсіі і геапалітычнай напружанасці. Праверце нядаўняе апусканне:

На больш макраўзроўні Big Money інтэнсіўна прадаваў ETF на працягу апошніх шасці месяцаў. Што яшчэ горш, пакупкі практычна не існавалі з сакавіка, а значыць, цяпер няма лідэрства. Буйныя распродажы ў спалучэнні з адсутнасцю пакупкі кожны раз будуць весці рынкі ўніз.

Але ў часы нявызначанасці можна здзелкі. Выбар ETF гэтага месяца мае на ўвазе доўгатэрміновы рост кошту. Некаторыя з іх цяпер адчуваюць нізкую ліквіднасць з-за валацільнасць рынку і адсутнасці агульнага лідэрства. Тым не менш, мы лічым, што гэтыя ETF маюць вялікі доўгатэрміновы патэнцыял: FFTY, IEIH, XLV, FXU і XLP.

Доўгатэрміновым інвестарам варта шукаць ETF (і іх акцыі) з выдатнымі наладамі. Памятайце, ETF - гэта проста кошыкі акцый, таму нам трэба разгледзець іх дэталёва. MAPsignals спецыялізуецца на ацэнцы больш чым 6,500 акцый штодня. Калі я ведаю, якія акцыі складаюць ETF, я магу прымяніць балы акцый да ETF. Тады я магу расставіць іх усіх па ранжыру ад наймацнейшых да самых слабых.

Гісторыя працягваецца

А цяпер давайце пяройдзем да лепшых ETF для пакупкі ў ліпені 2022 года.

Аналіз Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

Гэты ETF з'яўляецца штотыднёвым, заснаваным на правілах, створаным камп'ютэрам фондавым індэксам з амаль 1.4% бягучых дывідэндаў, які імкнецца вызначыць 50 акцый з найбольшым ростам у цяперашні час. Некаторы час назіраецца сыходны трэнд, без вялікіх пакупак. Але па меры таго, як рынкі зноў растуць (а ў нейкі момант яны амаль напэўна будуць), FFTY павінна прынесці карысць, таму што ён змяшчае вялікія запасы, арыентаваныя на рост. У гэтым годзе ён знізіўся на 41.4% і гандлюецца па прывабнай цане адносна свайго піку:

FFTY валодае мноствам акцый, арыентаваных на рост, у розных галінах. Адным з прыкладаў аховы здароўя з'яўляецца кампанія Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), у якой рост продажаў за тры гады склаў 36.1%, рост прыбытку на акцыю за тры гады склаў 23.5% і рэнтабельнасць 30.8%. Вось гадавая акцыя Big Money для VRTX:

Аналіз iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH).

Гэта яшчэ адзін ETF з нізкай ліквіднасцю, таму чакайце некаторай валацільнасць. Тым не менш, EIH мае велізарныя акцыі фармацэўтычных і біятэхналагічных кампаній ЗША з вялікім доўгатэрміновым патэнцыялам і выплачвае амаль 1.3% бягучых дывідэндаў. Большую частку мінулага года ён быў няўстойлівым, але ў цэлым у 4.6 годзе ён знізіўся ўсяго на 2022 %:

Адзін выдатны запас IEIH належыць AbbVie, Inc. (АББВ). Гэты вытворца лекаў зафіксаваў вялікі рост прыбытку на акцыю за тры гады на 44.3% і маржу прыбытку ў 20.4%. Продажы таксама былі высокімі, выраслі на 20.6% за тры гады. Вялікія грошы былі ва ўсім ABBV:

Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) аналіз

Зноў прытрымліваючыся сектара аховы здароўя, XLV утрымлівае шмат выдатных кампаній у розных галінах аховы здароўя, уключаючы лекі, страхаванне, пастаўшчыкоў абсталявання і г.д. Гэты ETF гіганцкі, таму праблем з ліквіднасцю быць не павінна, і ён выплачвае больш за 1.4% бягучых дывідэндаў. На XLV на працягу мінулага года дзейнічалі вялікія грошы, і за гэты час ён вырас на 0.6%:

Фантастычны запас у XLV ёсць Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), пастаўшчык навуковага абсталявання і паслуг па ўсім свеце. У 2022 годзе ён знізіўся, але яго асновы застаюцца моцнымі. У TMO рост продажаў (рост продажаў за адзін год склаў 21.7%) і рост прыбытку на акцыю за тры гады на 40.8%. З 2012 года TMO прыцягнула шмат вялікіх грошай. Кожная сіняя паласа ніжэй паказвае, калі гэта была 20 лепшых пакупак на вялікія грошы:

Аналіз First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

Калі інвестары шукаюць бяспекі, гэта часта азначае камунальныя паслугі, якія плацяць дывідэнды. Гэта мае сэнс, таму што ўсе мы павінны плаціць за камунальныя паслугі, незалежна ад рэцэсіі ці не. FXU з'яўляецца ETF сярэдняй ліквіднасці, таму ён усё яшчэ адчувае некаторую няўстойлівасць. Але ён павялічыўся на 5.4% за мінулы год, выплачвае больш чым 2.2% бягучых дывідэндаў і, здаецца, чакае светлую будучыню:

Адной з надзейных дывідэнтных акцый у рамках гэтага ETF з'яўляецца Duke Energy Corporation (DUK), амерыканская энергетычная фірма, якая абслугоўвае паўднёвыя і сярэднія заходнія раёны краіны. Нягледзячы на ​​​​тое, што Big Money цягам мінулага года то папаўняўся, то прыбыткі на акцыю DUK за тры гады выраслі на 51.9%, а рэнтабельнасць - на 15.5%. Акрамя таго, ён падскочыў на 7.2% за год:

Аналіз спажывецкіх асноўных тавараў SPDR ETF (XLP).

З-за вялікай асцярогі рэцэсіі акцыі асноўных спажывецкіх тавараў з'яўляюцца прывабнымі для інвестараў. Гэта, вядома, апраўдана зараз. XLP мае некалькі вядомых імёнаў, якія спажыўцы купляюць рэгулярна, з'яўляецца высокаліквідным і прапануе амаль 2.4% бягучай дывідэнтнай прыбытковасці. За апошні год было заўважана 12 сігналаў пакупкі за вялікія грошы, і за гэты час рост вырас на 4.2 %:

Вялікай акцыяй у XLP з'яўляецца Coca-Cola Company (KO), вытворца напояў (і фаварыт Уорэна Бафета). KO прынцыпова моцная - яна мае рост продажаў за адзін год на 17.2% і рэнтабельнасць 25.2%. У 7 годзе ён вырас больш чым на 2022%, і мяне не здзівіць, калі б гэты вырас яшчэ больш (з 48 года было 20 сігналаў аб куплі ў спісе 1992 лепшых грошай, і за гэты час ён вырас на 1,148.7%).

Вось рэзюмэ Big Money:

• Калі пакупкі на вялікія грошы награваюцца, акцыі і ETF, як правіла, растуць

• Глыбокі продаж пры высокай якасці можа быць фенаменальнай магчымасцю

• Паўторная купля звычайна азначае негабарытную выгаду

Вынік і тлумачальнае відэа

FFTY, IEIH, XLV, FXU і XLP - мае лепшыя ETF за ліпень 2022 г. Яны часта закранаюць ахову здароўя, але таксама ахопліваюць іншыя сектары, якія з часам могуць вырасці. Гэтыя выбары могуць падняцца вышэй, на мой погляд, у асноўным таму, што кожны з іх мае вялікія запасы. З рынкамі няўстойлівымі можна заключаць здзелкі, і гэтыя ETF зараз дэманструюць вялікі доўгатэрміновы патэнцыял.

Каб даведацца больш пра працэс Big Money MAPsignals, калі ласка, наведайце: www.mapsignals.com

Раскрыццё інфармацыі: аўтар не займае пазіцый у FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK або KO на момант публікацыі, але займае доўгія пазіцыі ў ABBV у кіраваных рахунках.

Кантакты:

https://mapsignals.com/contact/

Гэта артыкул першапачаткова быў размешчаны на FX Empire

Больш ад FXEMPIRE: