Паколькі асцярогі перад высокай інфляцыяй і пагрозай рэцэсіі становяцца прадметам размовы, інвестары звяртаюцца за парадай да тытанаў Уол-стрыт, а менавіта да Кена Грыфіна. Заснаваўшы хедж-фонд Citadel у 1990 годзе, цяпер фірма можа пахваліцца актывамі пад кіраваннем на суму больш за 50 мільярдаў долараў.
Будучы 19-гадовым студэнтам другога курса Гарвардскага ўніверсітэта, Грыфін пачаў гандляваць са свайго пакоя ў інтэрнаце з факсам, кампутарам і тэлефонам. Цяпер генеральны дырэктар Citadel, чыё багацце складае 27 мільярдаў долараў, вядомы як адзін з вялікіх Уол-стрыт. Гледзячы на вынікі дзейнасці фонду ў 2022 годзе, становіцца яшчэ больш зразумела, чаму Грыфін мае легендарны статус.
У адрозненне ад сярэдняга хедж-фонду, які меў адмоўную прыбытковасць у 4.54% за першыя сем месяцаў 2022 года, прыбытковасць флагманскага фонду Citadel Wellington вырасла на 21% за той жа перыяд.
Маючы гэта на ўвазе, мы хацелі больш уважліва разгледзець тры акцыі Citadel, якія былі набыты нядаўна. Выкарыстоўваючы База дадзеных TipRanks, мы даведаліся, што кожны тыкер атрымаў кансенсус-рэйтынг «Моцная купля» ад супольнасці аналітыкаў. Не кажучы ўжо пра тое, што ўсе тры з іх маюць вялікі патэнцыял росту.
Алей рэйнджара (ROCC)
Мы пачнем з Х'юстана, штат Тэхас, незалежнага вытворцы вуглевадародаў Ranger Oil. Ranger працуе ў сланцавай фармацыі Ігл-Форд у Паўднёвым Тэхасе, дзе яе холдынгі здабывалі 38,500 2 барэляў нафтавага эквіваленту штодня ў апошнім квартале, 22 квартале 27,500 года. З гэтага агульнага аб'ёму здабычы Ranger аб'ём продажаў сырой нафты склаў XNUMX XNUMX барэляў у дзень.
Гэта салідныя лічбы здабычы для невялікай незалежнай нафтавай кампаніі, і ў другім квартале Ranger прынёс выручку ў 314.5 мільёна долараў. Чысты прыбытак кампаніі, заснаваны на гэтым даходзе, склаў 2 мільёна долараў, што рэзка змянілася ў параўнанні са стратамі ў 71.18 мільёна долараў у першым квартале і значна перавышае прыбытак у 1 мільёна долараў, атрыманы ў 9.98 квартале 3.04 года.
Гэтая мадэль справядлівая і для EPS. У квартале мінулага года прыбытак кампаніі склаў 20 цэнтаў на акцыю, што знізілася да страты прыбытку на акцыю ў 47 цэнтаў у 1 квартале 22 года. У другім квартале гэтага года прыбытак на акцыю склаў 3.33 даляра.
Кампанія Ranger атрымала выгаду ад павышэння коштаў на рынках нафты і прыроднага газу. Кампанія здабывае і прадае сырую нафту, звадкаваны прыродны газ і прыродны газ - і цэны на ўсе тры выраслі за апошнія 12 месяцаў, нават з улікам нядаўняга адкату.
Гэтая кампанія падтрымлівае актыўную палітыку вяртання капіталу акцыянерам, праз невялікія дывідэнды і вялікую праграму выкупу акцый. Савет дырэктараў кампаніі дазволіў выкуп да 140 мільёнаў долараў да чэрвеня наступнага года, а з пачатку праграмы ў маі мінулага года вярнуў акцыянерам каля 46 мільёнаў долараў.
Кен Грыфін палічыў патрэбным купіць у ROCC 100,845 4.1 акцый. Гэта адкрыццё пазіцыі ў кампаніі ў цяперашні час каштуе XNUMX мільёна долараў.
Грыфін тут далёка не адзіны бык. 5-зоркавы аналітык Ніл Дынгман, з Truist, асвятляе гэтыя акцыі і піша: «ROCC — адна з нямногіх E&P з малой капіталізацыяй, якая, на нашу думку, здольная абаперціся на выкуп акцый, калі рынак прадстаўляе магчымасці, адначасова павялічваючы вытворчасць у двухзначных лічбах... Мы лічым, што надзейная аперацыйна-фінансавая камбінацыя прапануе унікальную інвестыцыю, асабліва пры сённяшняй значна зніжанай адноснай ацэнцы. Мы прагназуем салідны рост вытворчасці/прыбыткаў/FCF у другой палове года, які павінен добра перайсці ў 2023 год для моцнай налады».
Дынгманн не проста паказвае аптымістычны шлях для кампаніі, ён падтрымлівае гэта рэйтынгам "Купіць" і мэтавай цаной у 71 долар. У адпаведнасці з гэтай мэтай чакаецца, што акцыі вырастуць на ~76% за год. (Каб паглядзець паслужны спіс Дынгмана, Клікніце тут)
У цэлым, ёсць 3 нядаўнія агляды аналітыкаў для гэтай акцыі, і ўсе яны станоўчыя, што робіць кансенсус аналітыкаў Strong Buy аднадушным. Акцыі гандлююцца па цане $40.66, а іх сярэдняя мэтавая цана ў $58.33 прадугледжвае ~44% патэнцыял росту на наступныя 12 месяцаў. (Глядзіце прагноз акцый ROCC на TipRanks)
Skechers ЗША (SKX)
Зараз пяройдзем да абутку і паглядзім на Skechers. Гэтая кампанія была заснавана ў 1992 годзе і за апошнія 30 гадоў стала адным з найбуйнейшых брэндаў спартыўнай абутку ў ЗША. Брэндуючы сябе як «кампанія, якая займаецца камфортнымі тэхналогіямі», Skechers прапануе шырокі асартымент туфляў, басаножак, пантофляў і іншага абутку для любых мэт пад сонцам.
Skechers скончылі другую чвэрць са змешанымі лічбамі. Кампанія паведаміла аб росце выручкі на 12% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года да квартальнага рэкорду ў 1.87 мільярда долараў. Гэта агульная сума ўключала 18% рост аптовых продажаў і больш сціплы 4% рост прамых продажаў спажыўцам. Прыбытак кампаніі, аднак, склаў 58 цэнтаў на разводненую акцыю, знізіўшыся з 88 цэнтаў у квартале мінулага года.
Кампанія Skechers паведаміла, што на канец 946.4 квартала мела наяўнымі і ліквіднымі актывамі 2 мільёна долараў, а з пачатку года завяршыла выкуп акцый на агульную суму 49.2 мільёна долараў, або 1.3 мільёна акцый. На канец квартала ў кампаніі ўсё яшчэ заставалася 450.8 мільёна долараў у рамках дазволенай праграмы выкупу акцый.
Адлюстроўваючы новую пазіцыю для Griffin's Citadel, фонд націснуў на 455,696 2 акцый у 17.77 квартале. Што да кошту гэтага холдынгу, то ён складае XNUMX мільёна даляраў.
Аналітык Морган Стэнлі Аляксандра Стратон бессаромна настроены на SKX, кажучы: «Бяжы, не хадзі, каб яшчэ раз паглядзець на гэтыя акцыі». Пераходзячы да дробязяў, Стратан кажа далей: «На наш погляд, SKX з'яўляецца адной з нямногіх кампаній у нашым ахопе з 1) магчымасцю для станоўчага перагляду прыбытку на акцыю, 2) дакладнай магчымасцю пераацэнкі ацэнкі і 3) што можа выйграць ад макраэканамічнага запаволення з-за сваёй арыентацыі на каштоўнасць».
Погляд Стратона, натуральна, прыводзіць яе да рэйтынгу "Залішняя вага" (г.зн. "Купіць") для акцый SKX і мэтавай цаны ў 59 долараў, што прадугледжвае патэнцыял росту ў 51% на гарызонце часу ў адзін год. (Каб паглядзець паслужны спіс Стратона, Клікніце тут)
Skechers відавочна выклікаў цікавасць Street - тут ёсць 9 апошніх аглядаў аналітыкаў, усе станоўчыя, якія пацвярджаюць аднадушны рэйтынг Strong Buy. Акцыі гандлююцца па цане 38.99 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 50.33 даляра мяркуе рост за 12 месяцаў на 29%. (Глядзіце прагноз акцый Skechers на TipRanks)
Веласіпедная тэрапія (BCYC)
Апошняя акцыя, якую мы разгледзім, жыве ў сектары біяфармацыі. Bicycle Therapeutics выкарыстоўвае новую платформу для распрацоўкі новага класа сінтэтычных, прэцызійных тэрапеўтычных сродкаў для лячэння салідных ракавых пухлін, якія зараз цяжка паддаюцца лячэнню. Тэрапеўтычныя сродкі заснаваны на Bicycles, цалкам сінтэтычнай малекуле кароткага пептыда, якая структурна ўтварае дзве завесы для падтрымання стабільнасці. Яны прадстаўляюць новы – і ўнікальны – тэрапеўтычны клас, які спалучае ў сабе фармакокинетические перавагі малых малекул з фармакалагічнымі перавагамі біяпрэпаратаў.
Большасць прэтэндэнтаў на лекі ад Bicycle знаходзяцца на ранніх стадыях, і ў чэрвені гэтага года кампанія абвясціла, што ўвяла дозу для першых пацыентаў у пашыранай кагорце клінічных выпрабаванняў кандыдата BT5528, кан'югата веласіпеднага таксіну другога пакалення (BTC), нацэленага на EphA2. . Гэта даследаванне фазы I/II, якое плануецца ўключыць да 56 пацыентаў у клінічнае выпрабаванне, якое пачнецца ў трэцім квартале.
На Bicycle таксама праводзяцца раннія клінічныя выпрабаванні BT7480 і BT8009. Зноў жа, гэта абодва прэцызійныя тэрапеўтычныя сродкі, прызначаныя для лячэння салідных пухлін. 7480 у цяперашні час праходзіць фазу I/II клінічных выпрабаванняў, як і 8009. Раней у гэтым годзе Bicycle абвясціў аб станоўчых дадзеных фазы I па 8009, якія апраўдваюць працяг даследаванняў. У цяперашні час кампанія мае 37 пацыентаў, якія атрымалі дозу ў I/II фазе выпрабаванняў BT8009.
Веласіпеду пашанцавала, і ён атрымлівае ганарары за супрацоўніцтва і плацяжы ад партнёраў па распрацоўцы сваёй дзейнасці. У другім квартале гэтыя плацяжы склалі 2 мільёна долараў супраць 4.37 мільёна долараў у квартале мінулага года.
Гэта Biopharma мае унікальную платформу распрацоўкі і клінічную праграму на ранніх этапах ўзлёту - усё гэта кінулася ў вочы Кену Грыфіну. Яго фірма купіла 243,334 2 акцыі кампаніі ў 6.5 квартале, якія цяпер ацэньваюцца ў XNUMX мільёна долараў.
Аналітык JMP Рэні Бенджамін пагадзіцеся, што гэты запас варты больш пільнай увагі. Ён піша пра Bicycle: «Мы лічым, што з трыма прадуктамі ў клініцы, якія прасоўваюцца праз даследаванні дыяпазону доз або ўжо знаходзяцца на Фазе 2, з'яўляюцца кропкі дадзеных, якія рухаюцца на рынку на працягу наступных 12 месяцаў, і моцная грашовая пазіцыя ў памеры 392.6 млн. долараў (праформа). Акцыі Bicycle прадстаўляюць унікальную магчымасць пакупкі, улічваючы нядаўнюю слабасць біятэхналагічнага сектара».
Бенджамін выкарыстоўвае свае каментарыі, каб пацвердзіць свой рэйтынг "перасягнуць" (г.зн. "Купіць"), і яго мэтавая цана ў 70 долараў паказвае ступень яго ўпэўненасці: рост на 172% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Могана, Клікніце тут)
Зноў жа, мы разглядаем акцыю з аднадушным кансенсусам аналітыкаў "Моцная пакупка" - яна заснавана на 7 апошніх станоўчых водгуках. Гандлёвая цана акцый складае 26.71 даляра, а сярэдняя мэтавая адзнака - 57.14 даляра, што азначае патэнцыял росту ў 114% за год. (Глядзіце прагноз запасаў ровараў на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html