Калі кажуць легенды, людзі слухаюць - і мала хто з інвестараў адпавядае легендарнаму статусу Рэя Даліо. Заснавальнік Bridgewater Associates ператварыў сваю фірму з вытворчасці 2-пакаёвых кватэр у найбуйнейшы ў свеце хедж-фонд з больш чым 150 мільярдамі долараў актываў пад кіраваннем і чыстым прыбыткам, які перавышае 46 мільярдаў долараў.
Даліо лічыць, што ў наступныя два-чатыры гады наша глабальная эканамічная і палітычная сістэмы зменяцца непрадказальнымі спосабамі. І ключом да выжывання для інвестараў можа быць шырокая пазіцыя ў акцыях. Як кажа Даліё: «Я хачу вельмі дыверсіфікаваны партфель актываў, якія не з'яўляюцца грашыма і аблігацыямі. Я хачу геаграфічнай дыверсіфікацыі гэтак жа, як і дыверсіфікацыі класаў актываў».
Маючы гэта на ўвазе, наша ўвага перамясцілася на апошнюю заяўку Bridgewater 13F, у якой раскрываюцца акцыі, набытыя фондам у першым квартале. У прыватнасці, фіксуючы два цікеры, База дадзеных TipRanks паказалі, што кожны з іх атрымаў кансенсус аналітыкаў «Моцная купля» і можа пахваліцца значным патэнцыялам росту.
Гэта новыя пазіцыі для Bridgewater, якія могуць праліць святло на тое, куды Dalio хоча пайсці, калі клімат на рынку становіцца бурным. Давайце прыгледзімся бліжэй.
Кампанія прыгажосці і здароўя (Скуры)
Мы пачнем з сектара самаабслугоўвання, з Beauty Health Company. Beauty Health валодае і распаўсюджвае шэраг брэндаў па догляду за скурай і касметыкі, у тым ліку флагманскі брэнд HydraFacial. Кампанія прытрымліваецца падыходу, арыентаванага на здароўе, прасоўваючы здаровую скуру як аснову прыгажосці; гэта прадукцыя запаўняе прабел паміж традыцыйнай касметыкай і лячэбным лячэннем скуры.
Кампанія Beauty Health выйшла на публічныя рынкі праз мільярднае зліццё SPAC у 2021 годзе і выклікала фурор. Кампанія паведаміла пра 260.1 мільёна долараў чыстага аб'ёму продажаў HydraFacial у мінулым годзе, а яе кліенцкая база павялічылася да 21,719 90 усталяваных сістэм дастаўкі HydraFacial у больш чым 258 краінах. У сакавіку гэтага года кампанія прадставіла алічбаванае абнаўленне сістэмы дастаўкі HydraFacial, якое атрымала назву Syndeo, і да канца першага квартала здзейсніла 1 абменаў на новую сістэму.
У кампаніі былі іншыя добрыя навіны ў 1 квартале 22 г. Даходы павялічыліся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і выраслі на 58% да больш чым 75.4 мільёна долараў, і кампанія паведаміла аб сумесі здароўя: 33.8 мільёна долараў ад расходных матэрыялаў і 41.6 мільёна ад сістэм дастаўкі. Beauty Health таксама можа пахваліцца зайздроснай валавой рэнтабельнасцю ў 69%, што сведчыць аб добрым прадвесце здольнасці кампаніі прасоўвацца да рэнтабельнасці. Тым не менш, нягледзячы на рост даходаў кампаніі, у гэтым годзе акцыі знізіліся прыкладна ўдвая.
Здаецца, Рэй Даліо бачыць у нізкай цане акцый магчымасць. Яго фірма Bridgewater зрабіла значную куплю акцый SKIN на агульную суму 255,552 3.07 акцыі. Па цяперашнім рынкавым кошце гэты блок каштуе XNUMX мільёна долараў.
5-зоркавы аналітык Кайл Роўз з інвестыцыйнай кампаніі Canaccord таксама бачыць тут шмат прычын для аптымістычнага прагнозу. Ён піша: «SKIN паведаміў аб яшчэ адным уражлівым друку з запускам платформы Syndeo наступнага пакалення…. SKIN лічыць 2022 год сваім апошнім інвестыцыйным годам, паколькі кампанія працягвае маштабаваць інфраструктуру і інвеставаць у бягучы запуск Syndeo… У той час як некаторыя інвестары па-ранейшаму занепакоеныя ўплывам абмену/абнаўлення Syndeo на маржу ў бліжэйшай перспектыве, мы лічым, што кампанія працягвае асцярожна інвеставаць у ключавыя ініцыятывы росту ў бліжэйшай і доўгатэрміновай перспектыве, якія павінны закласці моцную аснову, з якой ён можа атрымаць ураджай у наступныя гады (у 2023+). Мы не бачым прычын мяняць наш тэзіс, улічваючы пазітыўны асноўны імпульс у бізнэсе».
Гэты тэзіс - рэйтынг "Купіць" акцый, які суправаджаецца мэтавай цаной у 22 долары. Калі гэта правільна, інвестары могуць набіць свае кішэні з прыбыткам у 83%. (Каб паглядзець паслужны спіс Роўз, Клікніце тут)
Відавочна, што ў дачыненні да гэтага касметычнага брэнда тэндэнцыі не дзейнічаюць - SKIN мае аднадушны кансенсус-рэйтынг Strong Buy, заснаваны на 8 станоўчых водгуках аналітыкаў. Кошт акцый у цяперашні час складае 12.02 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 23.13 даляра прадугледжвае моцны рост на 92% на наступныя 12 месяцаў. (Глядзіце прагноз акцый SKIN на TipRanks)
Навігацыя Trimble (TRMB)
А цяпер давайце пераключымся на прамысловую тэхналагічную кампанію Trimble Navigation. Кампанія Trimble, якая базуецца ў Санівейле, штат Каліфорнія, прадастаўляе праграмнае забеспячэнне, апаратнае забеспячэнне і паслугі па падтрымцы для шырокага спектру галін прамысловасці, уключаючы сельскую гаспадарку, будаўніцтва і будаўніцтва, геапрасторавыя, урадавыя, транспартныя і камунальныя паслугі, накіраваныя на павышэнне эфектыўнасці з дапамогай звязаных фізічных і лічбавых светаў. . Сярод прадукцыі кампаніі - прымачы глабальных навігацыйных спадарожнікавых сістэм, інерцыяльныя навігацыйныя сістэмы, лазерныя далямеры, беспілотныя лятальныя апараты, сканеры і сродкі апрацоўкі праграмнага забеспячэння.
За апошнія тыдні Trimble завяршыла крок па аптымізацыі сваёй дзейнасці ў далейшым. Кампанія пазбавілася чатырох даччыных кампаній Precisional, адной з філіялаў The Jordan Company. Precisional - фірма, якая вырабляе прамысловыя дакладныя вымярэнні; падраздзяленнямі, якія ён узяў, былі Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE і SECO. Фінансавыя ўмовы здзелкі не раскрываюцца.
За некалькі дзён да аб'явы аб продажы Trimble апублікавала фінансавыя вынікі за 1 квартал 22 г. і паказала квартальны рэкорд агульнага даходу. Прыбытак склаў 993.7 мільёна долараў і павялічыўся на 12% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Гадавы перыядычны даход (ARR) таксама вырас на 12% і дасягнуў 1.47 мільярда долараў. Кампанія паведаміла аб чыстым прыбытку, які не адпавядае GAAP, у памеры 184.8 мільёна долараў, што азначае прыбытак на акцыю без GAAP у 73 цэнта. У разліку на акцыю гэты прыбытак вырас з 66 цэнтаў у 1 квартале 21 г. і перасягнуў прагноз у 68 цэнтаў.
Напэўна, Рэю Даліё спадабалася тое, што ён тут убачыў, таму што Брыджуотэр купіў 143,439 9.32 акцый. Гэтая новая пазіцыя каштуе XNUMX мільёна долараў пры бягучых гандлёвых узроўнях.
5-зоркавы аналітык Пайпер Сэндлер Уэстан Твіг таксама аптымістычна глядзіць у будучыню ў Trimble, заяўляючы, што "ён не бачыў ніякіх сігналаў рэцэсіі". Удаючыся ў падрабязнасці, Твігг піша: «Даходы ў будаўніцтве і інфраструктуры, а таксама ў рэсурсах і камунальных паслугах былі значна вышэйшыя за нашы ацэнкі, што адлюстроўвае моц будаўніцтва і сельскай гаспадаркі. Што датычыцца бягучых падзей, TRMB спыніў продаж апаратнага абсталявання ў Расію/Беларусь (прыкладна 2 % даходу), але ён перанакіроўвае гэтыя продажы іншым кліентам з адставаннем, таму ў 2022 годзе гэта павінна аказаць абмежаваны ўплыў; звязанае з гэтым павышэнне цэн на прадукты харчавання можа стварыць больш доўгатэрміновыя пагрозы, паколькі попыт на сельскагаспадарчую вытворчасць узрастае ў іншых месцах».
«Мы лічым, што TRMB дасягае значнага прагрэсу ў напрамку арыентаванай на праграмнае забеспячэнне мадэлі продажаў з большай рэнтабельнасцю, прадэманстраванай моцнай цягай з нядаўна запушчанай платформай Trimble Construction One, якая з'яўляецца воблачным праграмным забеспячэннем для кіравання будаўніцтвам», — рэзюмаваў Твіг.
Гэтыя каментарыі пацвярджаюць рэйтынг Twigg's Overweight (г.зн. "Купіць") на акцыі, а яго мэтавая цана ў 100 долараў сведчыць пра магчымасць росту акцый на ~54%. (Каб паглядзець паслужны спіс Твіга, Клікніце тут)
У цэлым астатняя вуліца мае аптымістычны погляд на ТРМБ. Статус моцнай пакупкі акцый звязаны з 3 пакупкамі і 1 утрыманнем за апошнія тры месяцы. Акцыі ў TRMB прадаюцца па 65.03 даляра кожная, а сярэдняя мэта ў 83.75 даляра паказвае на магчымы рост на ~29% ад гэтага ўзроўню.(Глядзіце прагноз акцый TRMB на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html