У мінулым месяцы інфляцыя ў гадавым вылічэнні дасягнула 8.6%, самага высокага за больш чым 40 гадоў. На мінулым тыдні ў адказ Федэральная рэзервовая сістэма павысіла сваю базавую працэнтную стаўку на 75 базісных пунктаў, што стала самым буйным такім павышэннем з 1994 года. Спалучэнне высокай інфляцыі і агрэсіўных мер па ўзмацненні жорсткасці з боку цэнтральнага банка прывяло і без таго нервовы фондавы рынак да найгоршага ўзроўню тыдзень з пачатку крызісу COVID, і прымусіў эканамістаў змрочна гаварыць аб паўтарэнні канца 1970-х і пачатку 1980-х, калі аналагічная інфляцыя і высокі працэнт прывялі да слабасці рынку і глыбокай рэцэсіі.
Аднак для доўгатэрміновых інвестараў карціна можа быць не такой змрочнай. Шырокі падзенне рынку прывяло да зніжэння коштаў па ўсіх напрамках - і гэта можа адкрыць магчымасць купляць высакаякасныя імёны ў збітых сектарах. Фактычна, мільярдэр, легенда інвеставання Рон Бэрон з Baron Capital, разглядае сённяшняе асяроддзе як «вялізную магчымасць пакупкі, якая з'яўляецца адзін раз у пакаленні».
«У цэлым мы захоўваем аптымізм. Звычайна мы не надта задумваемся над кароткатэрміновымі макрапраблемамі, такімі як інфляцыя, цэны на нафту, працэнтныя стаўкі і канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Інфляцыя заўсёды з намі, але большасць людзей пра гэта не гавораць. У маім жыцці інфляцыя складала ў сярэднім ад 4% да 5% у год. Гэта азначае, што цэны падвойваюцца кожныя 14-15 гадоў. Фондавы рынак падвойваецца прыкладна кожныя 10-12 гадоў, або прыкладна на 7-8% у год», - сказаў Барон.
Такім чынам, галоўнае для інвестараў - знайсці акцыі, якія будуць прыбаўляць у будучыні, калі мядзведзь ідзе сваім курсам, нават калі цяпер яны зніжаюцца. Выкарыстоўваючы База дадзеных TipRanks, мы вызначылі тры збітыя акцыі, якія атрымалі рэйтынг «Моцная купля» ад супольнасці аналітыкаў. Не кажучы ўжо пра тое, што кожны прапануе патэнцыял росту больш чым на 50%, нягледзячы на складанае рынкавае асяроддзе. Давайце прыгледзімся бліжэй.
Настенная скрынка (WBX)
Мы пачнем з Wallbox, іспанскай фірмы на рынку зарадкі электрамабіляў (EV). Wallbox працуе як з камерцыйнай, так і з жылой часткай зарадкі электрамабіляў, прапаноўваючы шэраг прадуктаў для зарадкі для дома і бізнесу. Функцыі зараднай прылады ўключаюць універсальныя штэкеры і сэнсарныя элементы кіравання. Wallbox асабліва ганарыцца тым, што прапануе першую двухнакіраваную зарадную прыладу, якая дазваляе цалкам зараджанаму электрамабілю адпраўляць энергію ў дом карыстальніка ці нават у электрычную сетку - па сутнасці, ператвараючы электрамабіль у акумулятар, калі ён не выкарыстоўваецца ў якасці аўтамабіля .
Wallbox знаходзіцца на публічных рынках з кастрычніка мінулага года, калі завяршыла зліццё бізнесу з фірмай SPAC. З моманту свайго дэбюту на Уол-стрыт акцыі WBX дасягнулі піка ў 18.50 долараў у лістападзе і ўсё яшчэ гандляваліся каля 17 долараў на пачатак 2022 года, але ў гэтым годзе ўпалі на 47%.
Рэзкае падзенне коштаў акцый адбылося нават пасля таго, як Wallbox паведаміла пра высокія фінансавыя вынікі. Справаздача кампаніі за 1 квартал 22 г., апублікаваная ў мінулым месяцы, паказала 28.3 мільёна еўра ў верхняй радку, што на 192% больш, чым за квартал мінулага года. Гэта было абумоўлена павелічэннем продажаў зарадных прылад на 180% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года - каля 51,000 41 адзінак, прададзеных у квартале - і валавой рэнтабельнасцю, якая склала 2022%, што перавысіла ўнутраныя прагнозы. Wallbox плануе прыбытак за ўвесь 175 год у дыяпазоне ад 205 да 145 мільёнаў еўра, што азначае штогадовы рост ад 190% да XNUMX% у гадавым вылічэнні.
Хуткі рост кампаніі ўразіў аналітыка Коўэна Габрыэль Дауд, які піша: «З разнастайным партфелем прадуктаў, якія падтрымліваюць пашырэнне ЗША і трансфармацыю кіравання энергіяй, Wallbox выкарыстоўвае 293 мільярды долараў неабходных інвестыцый у абсталяванне па ўсім свеце ў перыяд з 2022 па 2030 гады. Вертыкальная інтэграцыя ў вытворчасці дазваляе кампаніі арыентавацца ў суровых умовах ланцужкі паставак. і дасягнуць лепшай у сваім класе валавой рэнтабельнасці ~40%. Мы бачым, што ў 2026 годзе WBX ператворыцца ў станоўчы FCF з дадатковым патэнцыялам росту ад новых праграмных прадуктаў, такіх як Sirius».
Дауд колькасна ацэньвае свой прагноз наконт акцый WBX рэйтынгам "перасягнуць" (г.зн. "купляць") і мэтавай цаной у 14 долараў за акцыю, што прадугледжвае рост на ~63% на працягу наступных 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Дауда, Клікніце тут)
Wallbox не проста ўразіў Дауда; кансенсус-рэйтынг "Моцная пакупка" акцый абапіраецца на 5 апошніх аглядаў аналітыкаў, у тым ліку 4 "пакупкі" і 1 "утрыманне". Кошт акцый складае 8.58 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 16.50 даляра паказвае на моцны патэнцыял росту ў 92% у гэтым годзе. (Глядзіце прагноз акцый WBX на TipRanks)
Generac Holdings (БНРК)
Для другой акцыі мы разгледзім Generac, які базуецца ў Вісконсіне, вытворцы генератараў электрычнай энергіі. Генератары кампаніі распрацаваны ў якасці рэзервовых прылад для выкарыстання ў жылых, камерцыйных і прамысловых памяшканнях для забеспячэння электраэнергіяй у выпадку збою сеткі. Generac прапануе шырокі асартымент генератарных установак, ад прылад магутнасцю 15 кілават, прыдатных для хатняга выкарыстання, да сістэм магутнасці некалькіх мегават для прамысловага сектара. Кліент можа нават выбраць невялікія партатыўныя генератары для майстэрні або кемпінга.
Generac заўсёды пашыраў сваю лінейку прадуктаў, шукаючы новыя нішы, якія могуць выкарыстоўваць рэзервовую выпрацоўку энергіі. У апошнія тыдні кампанія выпусціла новыя прадукты для рынкаў электрамабіляў і партатыўных генератараў. Першы прапануе рашэнні для праблем з зарадкай транспартных сродкаў, у той час як другі прыносіць на рынак партатыўных генератараў магчымасці выкарыстання двух відаў паліва з мадэлямі, здольнымі працаваць як на звадкаваным газе, так і на звычайным бензіне.
Новыя прадукты ў якаснай лінейцы былі асновай моцных продажаў Generac. За апошнія некалькі гадоў выручка кампаніі стабільна расце з 8 паслядоўнымі квартальнымі прыростамі даходаў. У нядаўнім першым квартале 1 г. Generac паведаміла пра 22 мільярда долараў у верхняй радку, павялічыўшыся на 1.14% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Прыбытак быў абумоўлены павелічэннем продажаў жылых памяшканняў на 41%, а таксама павелічэннем камерцыйных і прамысловых продажаў на 43%.
У той жа час, калі даходы раслі, даходы зніжаліся. Кампанія паведаміла пра скарэкціраваны чысты прыбытак за 1 квартал у памеры 135 мільёнаў долараў, што ніжэй за 153 мільёны долараў у квартале мінулага года. У разліку на акцыю гэта прывяло да зніжэння ў параўнанні з мінулым годам з $2.38 да $2.09.
У гэтым годзе акцыі Generac таргаваліся нестабільна з рэзкімі ваганнямі як уверх, так і ўніз. З пачатку года акцыі ўпалі на 33%.
Падзенне кошту акцый не перашкодзіла аналітыку Northland Донаван Шафер ад цвёрда апусціцца на бок росту для гэтай акцыі. Ён бачыць, што Generac можа рухацца наперад, і выкладае тры прычыны, чаму: «(1) GNRC дамінуе на растучым рынку хатняга рэжыму чакання (HSB) у ЗША, маючы ўстойлівыя канкурэнтныя перавагі і долю рынку ~75%; (2) знаходзіцца ў ідэальным становішчы, каб зразумець і арыентавацца на мясцовасці энергетычнага пераходу і, такім чынам, атрымаць максімальную аддачу ад свайго расце бізнесу чыстай энергіі; і (3) мае вялікі глабальны след, набыты ў 2010-2018 гадах, які пралятае пад радарам і можа служыць схаваным памнажальнікам сілы».
Шафер выкарыстоўвае гэтыя каментарыі, каб пацвердзіць свой рэйтынг "Абганяць" (г.зн. "Купіць") па акцыях GNRC і ўстанаўлівае мэтавую цану ў 370 долараў, што прадугледжвае 12-месячны патэнцыял росту ў 57%. (Каб паглядзець паслужны спіс Шафера, Клікніце тут)
Адыходзячы назад і зірнуўшы на больш шырокую карціну, мы бачым, што Generac узяў 16 апошніх аглядаў аналітыкаў - і іх разбіўка 15 да 1 у "Купіць супраць утрымання" дае акцыі кансенсус "Моцная купля". Сярэдняя мэтавая цана акцый складае 399.33 даляра, а тарговая цана - 233.50 даляра, што сведчыць аб тым, што ў будучым годзе ёсць магчымасць для моцнага росту на 70%. (Глядзіце прагноз акцый GNRC на TipRanks)
Капітал Silvergate (SI)
Не ў апошнюю чаргу гэта Silvergate, камерцыйны банк з Каліфорніі, які спецыялізуецца на інвестыцыях у лічбавую валюту. Кампанія Silvergate пачала сваю дзейнасць у 1988 годзе і з'яўляецца лідэрам у сферы інвестыцый у лічбавую валюту ўжо амаль дзесяць гадоў. Кампанія бачыла прыбытковасць 24 гады запар і прапануе паслугі шырокаму колу інстытуцыйных інвестараў і біржаў лічбавых валют.
У гэтым годзе акцыі Silvergate ўпалі на 58%, рэзкае падзенне, якое супала з рэзкім падзеннем, якое мы таксама назіралі на крыпта-рынках.
Нягледзячы на цяжкасці, з якімі апошнім часам сутыкнуўся крыптарынак, бізнес Silvergate у галіне лічбавых валют пашыраецца. Справаздача кампаніі за 1 квартал 22 г. паказала 1,503 кліентаў лічбавай валюты ў канцы квартала ў параўнанні з 1,381 у канцы чацвёртага квартала і 4 у квартале мінулага года. У той жа час у біржы банка Silvergate Exchange Network, яго біржы лічбавай валюты, у 1,104 квартале 1 г. скараціліся пераводы з 22 млрд долараў у 219.2 квартале 4 г. да 21 млрд долараў.
У той час як транзакцыі па абмене валюты знізіліся, прыбытак у Silvergate усё яшчэ павялічыўся. Банк паведаміў аб чыстым прыбытку за 1 квартал у памеры 27.4 мільёна долараў, павялічыўшыся на 28% у параўнанні з 4 кварталам 21 года і яшчэ больш уражлівым ростам у 115% у параўнанні з 1 кварталам 21 года. Прыбытак банка склаў 79 цэнтаў на разводненую акцыю.
Аналітык Джарэд Шоу, у сваім асвятленні Silvergate для Wells Fargo, лічыць, што цяпер самы час для інвестараў разгледзець акцыі SI. Ён піша: «SI стварыў моцны сеткавы эфект праз сваю сетку Silvergate Exchange Network (SEN), якая выкарыстоўваецца некаторымі з найбуйнейшых біржаў і інстытуцыйных кліентаў у крыптапрасторы. Па меры росту ставак большы спрэд даходаў будзе паступаць ад базы дэпазітаў з нулявой коштам, а далейшы рост крэдытнага пляча SEN і разгортванне плацежнай сеткі стейблкоінаў, выпушчаных SI, адкрываюць будучыя магчымасці. Працяг інстытуцыйнага прыняцця крыпта і інавацый у прадуктах у SI павінен дапамагчы захаваць профіль росту банка. Мы лічым, што значная частка мядзведжай справы ацэнена на цяперашнім узроўні, што робіць прывабную кропку ўваходу...»
З такой пазіцыяй не дзіўна, што Шоу ацэньвае акцыі як "Залішняя вага" (г.зн. "Купля"). Ён дае мэтавую цану акцый у 120 долараў, дэманструючы сваю ўпэўненасць у 93% гадавым росце. (Каб паглядзець паслужны спіс Шоу, Клікніце тут)
У цэлым, з 9 аналітыкаў Уол-стрыт, якія нядаўна разглядалі гэтыя акцыі, 8 ацанілі іх як Купля супраць толькі аднаго Трымання (г.зн. Нейтральна), для кансенсус-рэйтынгу Моцная купля. Акцыі прадаюцца па цане 62.32 даляра, а сярэдняя мэтавая адзнака - 175.89 даляра, што паказвае на ~182% рост у бліжэйшыя месяцы. (Глядзіце прагноз акцый SI на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html