У цяперашні час рынак усеяны абломкамі некалі высокаразвітых акцый. За мінулы год для многіх былі жорсткія адкаты. Блакаваць (SQ) з'яўляецца адным з такіх назвы, якое пацярпела ад ратацыі, а таксама яму перашкаджалі некаторыя вельмі жорсткія кампетэнцыі з-за павышанага поспеху, які кампанія бачыла ў разгар пандэміі.
Аднак пасля адкрыцця гэта была іншая гісторыя, і цяпер Дэніэл Пэрлін з RBC лічыць, што прыйшоў час унесці некаторыя карэктывы ў сваю мадэль SQ.
«Мы ўключаем апошнія каментарыі кіраўніцтва адносна росту валавой прыбытку ў лістападзе Cash App, які складае менш за 90% у стэку за 2 гады і далейшым зніжэнні валавога прыбытку Cash App за 1/22 квартал, каб адлюстраваць больш складаную кампанію», - сказаў 5-зоркавы аналітык.
Такім чынам, Perlin скараціў адпаведныя асобныя скарэкціраваныя даходы за 21, 22 і 23 фг з 5.2 мільярда долараў, 6.2 мільярда долараў і 7.3 мільярда долараў да 5.1 мільярда, 5.9 мільярда долараў і 6.9 мільярда долараў.
Акрамя таго, пасля змянення чаканняў валавой прыбытку за тыя ж перыяды з'яўляюцца новыя адпаведныя прыл. ацэнкі EBITDA; яны зніжаюцца з 1.0 мільярда, 1.3 мільярда і 1.7 мільярда долараў адпаведна да 986 мільёнаў, 1.3 мільярда і 1.7 мільярда долараў.
Больш за тое, каб «лепш адлюстраваць дыяпазон сваёй групы аналагаў», ёсць таксама значнае зніжэнне мэтавай цэны, якая зніжаецца з 295 да 203 долараў. Тым не менш, тут ёсць патэнцыял для прыросту за год у ~40%. Рэйтынг Perlin застаецца вышэйшым (г.зн. Купіць). (Каб паглядзець паслужны спіс Перліна, Клікніце тут)
На фоне ўсіх пераглядаў у бок паніжэння Перлін нагадвае інвестарам, што яго станоўчы тэзіс застаецца нязменным. Аналітык лічыць, што леташняе набыццё лідэра Afterpay «купі зараз, плаці пазней» — якое, як чакаецца, закрыецца ў пачатку гэтага года, — стане выдатным дадаткам, якое «больш значна звязвае дзве экасістэмы SQ разам». Сярод ключавых стратэгічных пераваг гэтай здзелкі - больш за 100,000 XNUMX глабальных гандляроў Afterpay, якая не толькі павысіць куплю прадаўцоў, але і «паскорыць рост SQ з буйнымі прадаўцамі і пашырыць новыя геаграфіі». Здзелка таксама дазволіць кліентам Afterpay кіраваць сваімі выплатамі ў прылажэнні Cash, тым самым пашыраючы прапанову аднарангавых прадуктаў SQ.
Такім чынам, гэта меркаванне РБК, што астатняя частка вуліцы мае на ўвазе для акцый SQ? 21 аналітык аглядае рэкордны разрыў да 15 пакупак супраць 6 утрыманняў, што завяршылася кансенсусным рэйтынгам умеранай пакупкі. Сярэдняя мэта больш аптымістычная, чым у Перліна; на 273.45 долара, гэтая лічба сведчыць аб тым, што ў наступным годзе акцыі вырастуць на ~ 88%. (Глядзіце прагноз акцый SQ на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце "Лепшыя акцыі TipRanks" Best Buy to Buy - нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе дадзеныя пра капітал TipRanks.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/block-stock-gets-price-target-021201714.html