У апошні тыдзень 2022 года, калі дні адлічваюцца, і прыйшоў час знайсці апошнія добрыя пакупкі акцый за год. У той час як мядзведжы трэнд мінулага года ўскладніў вясёлы святочны шопінг на гэты раз, у продажы ўсё яшчэ дастаткова надзейных тавараў.
Пачнем з таго, што нават калі асноўныя рынкавыя індэксы зніжаюцца, гэта не азначае, што ўсе асобныя акцыі зніжаюцца. Тут важна памятаць, што індэксы ўяўляюць сабой сярэднія значэнні, складзеныя з выкарыстаннем абранага перасеку рынку. Нягледзячы на тое, што яны даюць добрае ўяўленне аб макракарціне – індэкс S&P 500 знізіўся прыкладна на 19% у гэтым годзе – яны не могуць паглыбіцца, каб паказаць больш дробныя дэталі.
І дробныя дэталі паказваюць, што ёсць добрыя акцыі, якія прынеслі прыстойную прыбытковасць, нягледзячы на мядзведзь. Гэта навіна, каб унесці святочны настрой у ваш партфель. Апусканне ў TipRanks Дадзеныя, мы выявілі, што тры акцыі могуць пахваліцца большым патэнцыялам росту і кансенсуснымі рэйтынгамі Strong Buy, у той час як Leach адна мае такі даказаны рэкорд пераўзыходжання ў цяжкі час. Вось падрабязнасці разам з каментарамі аналітыкаў Street.
Halliburton Company (HAL)
Мы пачнем з добра вядомага імя ў сферы абслугоўвання нафтавых радовішчаў, Halliburton. Гэтая кампанія з'яўляецца гігантам прамысловасці ў памеры 35 мільярдаў долараў, што робіць яе адной з найбуйнейшых дзеючых нафтавых сэрвісных фірмаў, і яна прадстаўлена больш чым у 70 краінах па ўсім свеце. Паслугі Halliburton закранаюць увесь тэрмін службы праекта бурэння вуглевадародаў, ад будаўніцтва і завяршэння свідравіны праз рэгулярныя этапы вытворчасці да спынення і закаркоўвання свідравін. Гэта надзвычай прыбытковы бізнес, які ўключае неабходныя паслугі для важнай галіны, і кампанія Halliburton назірае стабільны рост даходаў і прыбыткаў ужо некалькі гадоў.
У апошнім справаздачным квартале кампаніі, 3 квартале 22 г., выручка Halliburton склала 5.4 мільярда долараў, павялічыўшыся на 38% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і перавысіўшы прагноз на паўпрацэнта. Выніковы прыбытак на ўзроўні 60 цэнтаў на разводненую акцыю павялічыўся яшчэ больш, павялічыўшыся на 114% г/г і на 7% перавысіўшы прагноз у 56 цэнтаў.
Halliburton прапануе два шляхі для інвестараў, якія імкнуцца да вяртання. Першы - гэта праверанае павышэнне курсу акцый; У гэтым годзе HAL вырас прыкладна на 73%, нават пасля вельмі нестабільных таргоў у сярэдзіне года. Кампанія таксама выплачвае рэгулярныя дывідэнды з доўгай гісторыяй надзейнасці. Бягучы дывідэнд, які складае 12 цэнтаў на звычайную акцыю, штогод павялічваецца да 48 цэнтаў і дае сціплыя 1.22%; ключавым момантам тут з'яўляецца надзейнасць - Halliburton не прапускала штоквартальны плацёж з 1973 года.
Нягледзячы на значны рост акцый у 2022 г. Джэймс Ролісан, у рэпартажы для Рэйманда Джэймса, адзначае, што акцыі Halliburton недаацэненыя ў параўнанні з аналагамі, і піша: «Сартуючы ацэнкі Street для дыверсіфікаваных нафтасервісных кампаній, мы адзначаем, што Halliburton лідзіруе з пункту гледжання чаканага выручкі і росту EBITDA ў параўнанні з наступныя чатыры гады. Згодна з FactSet, рост прыбытку HAL за чатыры гады CAGR складае каля 16%, з EBITDA крыху больш за 22%, у параўнанні з сярэднім паказчыкам па ўсёй дыверсіфікаванай групе аналагаў у 12% і ~20%… EBITDA і аперацыйная рэнтабельнасць HAL займаюць другое месца, але кампанія гандлюе на самы нізкі кратны ў групе».
Грунтуючыся на гэтай ацэнцы, Rollyson ацэньвае акцыі HAL як "моцную пакупку" і ўсталёўвае мэтавую цану ў 53 долары, мяркуючы, што патэнцыял росту за адзін год складзе 35%. (Каб паглядзець паслужны спіс Ролісана, Клікніце тут.)
Гэтая вядомая фірма па падтрымцы нафтавых радовішчаў атрымала 14 апошніх аглядаў аналітыкаў з разбіўкай 12 пакупак, 1 утрыманне і 1 продаж, якія падтрымліваюць кансенсус-рэйтынг пакупкі акцый. Акцыі прадаюцца па цане 39.09 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 45.32 даляра прадугледжвае рост на 16% у наступным годзе. (Глядзіце прагноз акцый Halliburton на TipRanks.)
Карпарацыя Cabot (CBT)
Для другой акцыі ў нашым спісе мы звернемся да хімічнай прамысловасці. Гэта яшчэ адзін з найважнейшых прамысловых сектараў сучаснага свету, і карпарацыя Cabot займае ў ім важную нішу, вырабляючы шырокі асартымент прадукцыі ў шматлікіх жыццёва важных галінах, уключаючы акумулятарныя матэрыялы, спажывецкія і прамысловыя гумовыя вырабы, клеі і герметыкі, паверхневыя пакрыцця, струменевыя прылады тэхналогіі, пластмасы - нават пратэктары шын. Асартымент прадуктаў уключае перадавыя вугляроды і сажу, аэрагелі, пылістыя аксіды металаў, фарбавальнікі і пігменты для струйнай друку, спецыяльныя вугляроды і эластамерныя кампазіты.
Нягледзячы на агульнае запаволенне глабальнай эканамічнай актыўнасці і ўмоў у 2022 годзе, усе яны застаюцца жыццёва важнымі прадуктамі для шматлікіх асноўных галін прамысловасці, і Кэбот давёў гэты факт да салідных лічбаў даходаў і прыбыткаў за 2022 фінансавы год, які завяршыўся 30 верасня. Для 22 фінансавага года кампанія паведаміла аб агульным выручцы ў 4.3 мільярда долараў, што на 26% больш за год. У канчатковым выніку скарэкціраваны прыбытак на акцыю склаў 6.28 даляра за год, прырост у гадавым вылічэнні 25%.
Кампанія была асабліва задаволена ростам сегмента батарэйных матэрыялаў. Аб'ём вырас на 58% у 22 фінансавым годзе, а даход вырас на 74% да 132 мільёнаў долараў. Кампанія Cabot паведаміла аб добрых камерцыйных продажах 6 з 8 найбуйнейшых сусветных вытворцаў акумулятараў і на шляху да таго, каб да 2024 года патроіць ёмістасць акумулятарных матэрыялаў.
На працягу фінансавага года Кэбот выплаціў дывідэнды ў памеры 84 мільёны долараў і падтрымаў цэны на акцыі шляхам выкупу акцый на суму 53 мільёны долараў. Гэтая дзейнасць была падтрымана гадавым дыскрэцыйным грашовым патокам у памеры 395 мільёнаў долараў. Бягучая прыбытковасць дывідэндаў складае 2.2% (прыблізна ў сярэднім), але, як і ў выпадку з HAL вышэй, кампанія мае гісторыю надзейных плацяжоў, пачынаючы з пачатку 1970-х гадоў.
Сёлета акцыі CBT пераўзышлі больш шырокія рынкі, атрымаўшы прыбытковасць у 20%. Усё ж Deutsche Bank Дэвід Беглейтэр лічыць, што ў Cabot застаецца вялікі патэнцыял росту. «Мы лічым, што Cabot з'яўляецца адной з найбольш прыкметных і прывабных гісторый росту хімічных рэчываў», - сказаў 5-зоркавы аналітык. «І з ацэнкай 6.9x '23E EBITDA, на наш погляд, больш арыентаваны на мінулы перыяд (на стары, больш цыклічны Cabot), чым на перспектыву (на больш устойлівы і больш высокі рост Cabot з прарыўным значэннем у матэрыялах для батарэй), мы лічым, што ёсць патэнцыял шматразовага пераацэнкі, паколькі Кэбот выконвае наш прагноз росту прыбытку на акцыю ў падлеткавым узросце на працягу наступных 3 гадоў...»
Беглейтэр колькасна ацэньвае сваю пазіцыю з рэйтынгам "Купіць" акцый і мэтавай цаной у 90 долараў, што прадугледжвае рост курсу акцый на 34% да канца наступнага года. (Каб паглядзець паслужны спіс Беглейтэра, Клікніце тут.)
Усе тры нядаўнія агляды аналітыкаў Cabot прыходзяць на бок пакупнікоў, што робіць кансенсус-рэйтынг Strong Buy аднадушным. Бягучая гандлёвая цана акцый складае 67.25 даляра, а сярэдняя мэтавая цана - 84.67 даляра, што сведчыць аб тым, што іх чакае прырост у 26% за год. (Глядзіце прагноз акцый Cabot на TipRanks.)
Спецыяльная прапанова мегараспродажу: доступ да прэміум-інструментаў TipRanks па вельмі нізкай цане! Націсніце, каб даведацца больш.
Corteva (CTVA)
Мы скончым з Corteva, кампаніяй, якая вырабляе камерцыйнае насенне і сельскагаспадарчыя хімікаты. Фірма аддзялілася ад аддзела сельскагаспадарчых навук DowDuPont у 2019 годзе, зрабіўшы гэты сегмент публічным як асобную кампанію, але абапіраючыся на доўгую гісторыю мацярынскай фірмы ў галіны. Corteva прапануе прадукты, якія дапамагаюць фермерам павялічыць ураджайнасць і прадукцыйнасць плошчы, у тым ліку шырокі асартымент брэндаў высокаўраджайнага насення і поўны спектр сродкаў абароны раслін, такіх як гербіцыды, фунгіцыды і інсектыцыды. Corteva дасягнула сур'ёзнага поспеху пасля аддзялення, і ў мінулым годзе атрымала 15.66 мільярда долараў агульнага даходу, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 10%.
Поспех даходаў кампаніі працягваўся ў гэтым годзе, у параўнанні з г/г у кожным квартале. Справаздача за 3 квартал 22 г. паказала 2.78 мільярда долараў у верхняй радку, павялічыўшыся больш чым на 17% г/г. Вынікі кампаніі, як правіла, вельмі сезонныя - гэта не рэдкасць для аграбізнесу - і першая палова каляндарнага года звычайна паказвае больш высокія даходы і даходы, бо менавіта тады сельскагаспадарчыя канцэрны закупляюць насенне і хімікаты, рыхтуючыся да пасева. Гэты факт робіць сэнс прыбытку Corteva за 3 квартал, які прынёс страту 12 цэнтаў на акцыю па мерках, не прадугледжаных GAAP, аднак гэтая лічба па-ранейшаму перавышае чаканні Стрыта аб страце ў 22 цэнта на акцыю.
Добрыя вынікі прыбытку дапамаглі падтрымаць акцыі, якія з пачатку года выраслі на 27%.
Джоэл Джэксан, 5-зоркавы аналітык з BMO, расказвае пра Corteva. Ён піша: «Мы па-ранейшаму разглядаем CTVA як лепшую ў сваім класе сярод акцый сельскай гаспадаркі/ferts для пераканаўчага шматгадовага двухзначнага CAGR EBITDA і пашырэння маржы. Гэта таму, што і насенне, і хімікаты пасяўных культур спрыяюць пераходу да больш рацыянальнай працы, якой жадалі гадамі. Кожны год ствараецца дастаткова FCF для значных выкупаў».
З гэтай мэтай у Джэксана рэйтынг акцый пераўзыходзіць (Купля), у той час як мэтавая цана ў 76 долараў прадугледжвае патэнцыял росту на 28% на працягу наступных 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Джэксана, Клікніце тут.)
З 11 нядаўніх аглядаў гэтых акцый 9 - гэта пакупкі супраць толькі 2 утрыманняў - для кансенсус-рэйтынгу моцнай пакупкі. Пры сярэдняй мэтавай цане ў 73.41 даляра і бягучай гандлёвай цане ў 59.38 даляра патэнцыйны гадавы патэнцыял росту акцый складае 24%. (Глядзіце прагноз акцый Corteva на TipRanks.)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html