Акцыі Costco патаннелі перад прыбыткам; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom таксама гатовыя даць справаздачу

Прадаўцы мітусіліся вакол акцый Costco у чацвер пасля таго, як кампанія паведаміла аб запаволенні лістападаўскіх продажаў. Але гэта была іншая гісторыя для акцый LULU, якія прыцягваюць пакупнікоў на фоне чаканняў яшчэ адной моцнай справаздачы аб прыбытках.

X

Costco (COST) І Lululemon (LULU) з'яўляюцца наступнымі ў спісе прыбыткаў разам з Broadcom (AVGO), які ў сераду ў моцным аб'ёме перавысіў сваю 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Акцыі паўправаднікоў апынуліся ў ліку самых высокіх у сераду пасля таго, як старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Джэром Паўэл паўтарыў намер ФРС запаволіць тэмп павышэння працэнтных ставак.

Акцыі Costco маюць ключавы ўзровень падтрымкі

Акцыі Costco абваліліся ніжэй за 200-дзённую мяжу ў чацвер пасля таго, як кампанія паведаміла аб выручцы ў лістападзе ў памеры 19.17 мільярда долараў, што на 5.7% больш за год. Але гэта было запаволенне з 7.7% росту ў кастрычніку і 10.1% у верасні. Інвестараў таксама напалохала зніжэнне продажаў у электроннай камерцыі на 10%, што значна горш, чым страты ў кастрычніку на 0.7%.

Рытэйлер рэзка ўпаў 23 верасня пасля таго, як кампанія паведаміла аб росце квартальнага прыбытку на 8%. Выручка вырасла на 15% да 72.1 мільярда долараў. Але рэнтабельнасць знізілася з-за больш высокіх выдаткаў на фрахт і працоўную сілу. Валавы прыбытак склаў 10.2% з 10.9% за аналагічны перыяд мінулага года.

Costco паведамляе аб прыбытках у чацвер пасля закрыцця. Паводле кансенсуснай ацэнкі Закса, скарэкціраваны прыбытак вырасце на 39% да 4.12 даляра на акцыю, а даход вырасце на 9% да 55.06 мільярда даляраў.

Даходы: LULU, AVGO, OLLI

Акцыі LULU павялічыліся 2 верасня пасля таго, як кампанія паведаміла пра чарговы квартал моцнага росту верхняй і ніжняй радкоў. Прыбытак падскочыў на 33% да $2.20 на акцыю. Выручка вырасла на 29% да 1.87 мільярда долараў. Непасрэдны даход ад спажыўцоў вырас на 30%, што складае 42% ад агульнага даходу.

Каментуючы вынікі, фінансавы дырэктар Меган Фрэнк сказала: «Нягледзячы на ​​праблемы вакол нас у макраасяроддзі, трафік гасцей у нашых крамах і на нашых сайтах электроннай камерцыі застаецца надзейным, што сведчыць аб сіле нашай шматмернай аперацыйнай мадэлі».

У красавіку Lululemon абвясціў аб планах падвоіць свой даход у 2021 годзе з 6.25 мільярда долараў да 12.5 мільярда долараў да 2026 года. Ён таксама мае на мэце падвоіць даход ад мужчын і лічбавых тэхналогій, а таксама ў чатыры разы павялічыць міжнародны даход адносна 2021 года.

Вынікі павінны быць падведзены позна ў чацвер. Чакаецца, што прыбытак вырасце на 20% да 1.95 даляра на акцыю, а выручка - на 24% да 1.8 мільярда даляраў.

Таксама ў сектары рознічнага гандлю, Разменная крама Олі (ОЛЛІ) паведамляе ў сераду перад адкрытым. Акцыі трымаюць прыбытак пасля прарыву звыш а лініі трэнду 22 лістапада. У апошнім справаздачным квартале выручка вырасла на 9% да 452.5 мільёна долараў. Чакаецца, што ў бягучым квартале выручка вырасце на 12.5% да 431.4 мільёна долараў.

У сектары чыпаў Broadcom таксама паведамляе ўвечары ў чацвер. Уражваючая лінейка паўправадніковых прадуктаў кампаніі паскарае перамяшчэнне даных у цэнтрах апрацоўкі дадзеных, тэлекамунікацыйных, карпаратыўных і ўбудаваных сеткавых праграмах.

Акцыі ледзь зрушыліся з месца ў чацвер пасля росту ў сераду, што сведчыць аб сіле і падтрымцы.

Рост даходаў Broadcom паскорыўся тры кварталы запар з 16% да 23% да 25%. Выручка за бягучы квартал вырасце на 20% да 8.9 мільярда долараў.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з прыбыткам — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на ​​сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнамі Home Depot.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Акцыі Costco могуць стаць кандыдатам на гандаль апцыёнам колл, хаця іх тэхнічная карціна аслабла пасля распродажу ў чацвер. Тым не менш, акцыі Costco трымаюцца на ўзроўні 500 і трымаюцца вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю. Мядзведзі Costco таксама могуць разгледзець апцыён пут.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.

Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.

Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі на акцыі Costco

Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам кол для Costco.

Калі акцыі Costco таргаваліся каля 504, штотыднёвы апцыён колл з крыху недастатковым коштам 505 (заканчваецца 16 снежня) прыносіў прэмію каля 14.65 долараў за акцыю за кантракт, або 2.9% ад базавай цаны акцый у той час.

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Costco па 505 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, - гэта 1,465 долараў - сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Costco павінна перасягнуць 519.65, каб гандаль пачала зарабляць грошы (цана страйку 505 плюс прэмія ў памеры $14.65 за кантракт).

Пут-апцыён для Costco таксама можа мець сэнс. Пры выкарыстанні аднолькавай цаны выканання з аднолькавым тэрмінам дзеяння прэмія склала каля 15 долараў.

Адзін кантракт даваў уладальніку права прадаць 100 акцый Costco па 505. Гэта азначае, што Costco павінна апусціцца ніжэй за 490, каб гандаль зарабіў грошы.

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння