Не купляйце акцыі з дывідэндамі, у якіх няма гэтых трох рэчаў

У нашы дні мы, хто шукае даход, прытрымліваемся простага правіла: «гандляваць лёгка». Праўда ў тым, што мы бачылі гэты беспарадак. Таму мы пачалі аблягчаць свае пазіцыі ў мяне Справаздача аб даходах Кантрарыя служба яшчэ ў лістападзе.

Робячы гэта, мы зафіксавалі некалькі вельмі добрых прыбыткаў, напрыклад, 90% ад хімічнага вытворцы Chemours Co (CC); 44% у закрытым фондзе, арыентаваным на блакітныя фішкі (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); і 98% на ст Фонд дынамічнага даходу PIMCO (PDI—Раней PCI).

Мы не прадалі ніводнага з гэтых плацельшчыкаў дывідэндаў, таму што з імі нешта не так - далёка не так!

Яны проста асядлалі хвалю танных грошай Джэя Паўэла, наколькі маглі. Цяпер гэтая хваля цячэ ў адваротным кірунку: стаўкі растуць, а ФРС губляе аблігацыі са свайго балансу з хуткасцю 95 мільярдаў долараў у месяц.

Усё гэта прывяло да таго, што фондавы рынак, гм, выправіўся.

Калі-небудзь хутка мы перазагрузім. Тым часам мы збіраем багатыя дывідэнды з нашых цяперашніх холдынгаў (нашых Справаздача аб даходах Кантрарыя прыбытковасць партфеля складае 7.5%, калі я пішу гэта, з многімі выпускамі, якія плацяць штомесяц), складаем наш спіс пакупак і рыхтуемся кінуцца да наступнай вялікай магчымасці пакупкі, таму што яна надыходзіць.

Але што, калі вы не можаце чакаць?

Я разумею — і рэгулярна чую гэта ад чытачоў. І сапраўды, ёсць некаторыя дывідэнды "бяспека - перш за ўсё". прыбытак ад інфляцыі і могуць пахваліцца нізкай валацільнасць - гэта знаходка сёння і ў 2023 годзе, калі рэцэсія, верагодна, чакаецца.

Ніжэй мы разгледзім два добрыя прыклады гэтых тыпаў акцый. (Звярніце ўвагу, што яны не з'яўляюцца афіцыйнымі ЦІР рэкамендацыі, але яны могуць падысці вам, у залежнасці ад складу вашага партфеля і сітуацыі.) Па-першае, давайце пагаворым аб тым, што трэба акцыям, каб квітнець на гэтым рынку, напалоханым інфляцыяй і рэцэсіяй.

Адносная сіла, вялікія выплаты і цанавая магутнасць: наш "дывідэнтны трыфект"

Палюючы на ​​надзейныя дывідэнды, мы ў першую чаргу жадаем акцый, якія пратрымаліся лепш, чым іх аналагі ў гэтым пажары сметніцы. Гэта мае сэнс — калі яны заставаліся моцнымі цяпер, яны, хутчэй за ўсё, працягнуць гэта рабіць. І калі рынак (непазбежна) павернецца, у іх будзе трывалая база, з якой можна скакаць.

Звярніце ўвагу, што мы ня шукаем выгадныя суадносіны P/E тут. Проста ўстойлівыя акцыі, падмацаваныя моцнымі грамадскімі тэндэнцыямі.

Нарэшце, мы хочам, каб кампаніі, якія валодаюць уладай цэнаўтварэння, пераклалі свае растучыя выдаткі на спажыўцоў, дазваляючы ім не толькі перажыць інфляцыю, але і квітнець падчас яе.

Давайце пачнем з…

Дывідэнды канадскага "лінкора", якія бяруць усё, што заўгодна

BCE Inc. (BCE) з'яўляецца канадскім правайдэрам сувязі, які мае велізарную цэнавую магутнасць! Гэта, разам з Telus Corp. (TU) і Rogers Communications (RCI), па сутнасці ўтвараюць алігаполію з жалезнай хваткай на рынку тэлекамунікацый Канады. Вось чаму канадцы плацяць адны з самых высокіх у свеце коштаў мабільнай сувязі.

Сіла цэнаўтварэння? Праверце!

Зараз давайце пагаворым аб адноснай сіле. Як бачыце, BCE, якая таксама кантралюе буйную канадскую тэлевізійную сетку CTV і валодае камандамі Toronto Maple Leafs і Raptors, выдатна трымаецца ў бязладзіцы, з якой мы сутыкнуліся ў гэтым годзе, перамагаючы амерыканскага стрыечнага брата Verizon Communications (VZ) і заставацца ў зялёным колеры.

Дадайце добрыя дывідэнды ў 5.5 % і рэкорд моцнага і ўстойлівага росту выплат (дывідэнды выраслі на 70 % за апошняе дзесяцігоддзе ў канадскіх доларах), і ў вас з'явяцца ўсе задаткі плацельшчыка дывідэндаў «лінкора». Нядзіўна, што гэта апора ў канадскіх інвестыцыйных партфелях, але мы не павінны прапусціць штат: BCE гандлюе на NYSE, таму яго лёгка купіць.

Выплата ў памеры 3.1 % у любое надвор'е, якая хутка расце

Электрычныя камунальныя паслугі - гэта яшчэ адна паслуга ў такія моманты Амерыканская электраэнергія (AEP) з'яўляецца адным з найбуйнейшых з 5.5 мільёнамі кліентаў у 11 штатах. У нашы дні камунальныя службы плацяць больш высокія цэны за вугаль і прыродны газ, але AEP разумна кампенсуе тых, хто хутка пераходзіць на аднаўляльныя крыніцы энергіі, плануючы вырабляць 50% сваёй энергіі з чыстых крыніц да 2030 года.

Самае лепшае ў камунальных паслугах, вядома, тое, што яны вытрымліваюць у любое рынкавае надвор'е, і асабліва падчас рэцэсій. І мы з вамі абодва ведаем, што страх перад наступнай рэцэсіяй расце з кожным днём.

Прычына такой устойлівасці даволі простая: людзям неабходна ацяпляць свае дамы і працаваць з халадзільнікамі, нягледзячы ні на што, а велізарны памер AEP прыцягвае інвестараў, апантаных бяспекай (і, верагодна, больш, чым некалькіх «уцекачоў» з разбуранага крыптарынку).

У любым выпадку, на момант напісання гэтага года яны дасягнулі (прабачце, я не ўтрымаўся) рэнтабельнасці ў 14%, значна апярэджваючы свой сектар.

Зараз давайце пагаворым аб выплатах, таму што за апошнія пяць гадоў кампанія павялічыла дывідэнды на 35%. Гэтыя паходы падштурхнулі цану да росту - гэта з'ява, якую я называю "дывідэнтным магнітам".

Верагодна, наперадзе яшчэ больш прыбыткаў, звязаных з дывідэндамі: AEP выплачвае 58% сваіх прыбыткаў у якасці дывідэндаў, што вельмі бяспечна для кампаніі са стабільным прыбыткам, як гэтая. Больш за тое, гэтыя суадносіны рухаюцца ў правільным кірунку.

Дывідэнды AEP таксама забяспечваюцца высокімі прыбыткамі: чакаецца, што аперацыйны прыбытак на акцыю ў 4.87 годзе складзе ад 5.07 да 2022 даляра ЗША, сярэдняя адзнака якога (4.97 даляра) значна вышэйшая за леташнія 4.74 даляра.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма