Ф'ючэрсы Dow Jones падаюць пасля таго, як індэкс S&P 500 дасягнуў супраціву; JPMorgan, UnitedHealth Earnings On Tap

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Буйныя прыбыткі ад JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines і іншых з'яўляюцца раніцай у пятніцу.

X

Ралі на фондавым рынку ў чацвер узмацнілася, хоць індэкс S&P 500 дасягнуў крытычнага супраціву.

,en доўгачаканая справаздача аб інфляцыі CPI паказалі зніжэнне цэнавага ціску ў значнай ступені ў адпаведнасці з чаканнямі, хоць рост коштаў на паслугі быў неадназначным. Тым не менш, тэндэнцыя запаволення інфляцыі павінна працягвацца на працягу некалькіх месяцаў, што выклікае надзею, што Федэральная рэзервовая сістэма хутка спыніць павышэнне ставак.

Інвестары павінны асцярожна шукаць магчымасці павелічэння экспазіцыі. Гэты рынак схільны да адкатаў, і гэта можа быць звязана з адным. Між тым, многія вядучыя акцыі цяпер прадоўжаны як мінімум з пачатку купіць балы. Exxon Mobil (XOM) І Цэльсія Холдынга (ЦЕЛЬ) па-ранейшаму падлягаюць іску.

Акцыі XOM і Цэльсій знаходзяцца на ВЗК 50. Акцыі CELH уключаны SwingTrader і Табліца лідэраў IBD спіс назірання.

Ключавыя даходы

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) усе паведамляюць раніцай у пятніцу. UnitedHealth (UNH) І Delta Air Lines (DAL) пачаць заробак для сваіх адпаведных груп.

Акцыі JPMorgan знаходзяцца ў зоне пакупкі пасля традыцыйнага прарыву. Акцыі Bank of America і Citigroup блізкія да ранніх уваходжанняў у самыя нізкія базы. У акцый WFC яшчэ шмат працы. Акцыі UNH распрадаліся ў 2023 годзе разам з іншымі медыцынскімі страхавымі кампаніямі, хоць у чацвер яны выраслі. Акцыі DAL падскочылі ў 2023 годзе разам з групай авіякампаній, што дадало даходаў за кошт росту папярэдніх даходаў ад American Airlines (AAL). Але Delta добра пашырана з ранніх уваходаў і працуе ўверх па правым баку доўгай глыбокай базы.

Акцыі JPM і UnitedHealth з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам, а ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.2%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.4%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку пахіснулася ў чацвер, з няўстойлівымі ваганнямі перад рынкам працягваліся да раніцы. Але па меры таго, як сесія працягвалася, асноўныя індэксы супакоіліся і падняліся ўверх, перш чым крыху знікнуць за дзень.

У чацвер прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 0.6%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.3%. Індэкс Nasdaq вырас на 0.6%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй падскочыў на 1.7%.

Цэны на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1.3% да $78.39 за барэль, падняўшыся на 7.6% за апошнія шэсць сесій.

Кошт медзі ў чацвер вырас на 0.8%, вырасшы на 11.9% за апошнія шэсць гандлёвых дзён.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 11 базісных пунктаў да 3.45%, паблізу апошніх мінімумаў. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, дасягнула мінімуму за тры месяцы. Рынкі амаль цалкам вызначылі павышэнне стаўкі на чвэрць пункта 1 лютага, што было б крокам уніз з 50 базісных пунктаў і 75 базісных пунктаў на двух папярэдніх сустрэчах. Інвестары таксама настойліва чакаюць чарговага павышэння на чвэрць пункта ў сакавіку да дыяпазону 4.75%-5%. Зараз рынкі робяць стаўку, што гэта канец.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) і Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) вырасла на 0.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 2%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 0.8%. US Global Jets ETF (Самалёт) узляцелі на 4.6%, з ключавымі холдынгамі акцый DAL і American Air. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 0.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) прасунуўся на 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) падштурхнуў на 0.2% вышэй, з JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup і BAC акцыі ўсіх асноўных кампанентаў. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) апусціўся на 0.3%, прычым акцыі UNH з'яўляюцца буйным холдынгам.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 2.1%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 3.45%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Пасля ранішніх ваганняў асноўныя індэксы ў канчатковым рахунку сціпла падняліся, у той час як невялікія індэксы падскочылі.

S&P 500 падышоў да сваёй 200-дзённай слізгальнай сярэдняй, зачыніўшыся крыху ніжэй за гэты ключавы ўзровень. Nasdaq падтрымаў сваю 50-дзённую лінію і падняўся крыху вышэй ад гэтай вобласці.

Dow Jones і Russell 2000, перш за ўсё іх слізгальныя сярэднія, працуюць над снежаньскімі максімумамі.

У цэлым за апошнія пяць сесій рост рынку дасягнуў велізарных поспехаў. Інвестары бачаць святло ў канцы тунэля для павышэння ставак ФРС.

Тым не менш асноўныя паказчыкі чакаюць чарговыя выпрабаванні. S&P 500 павінен рашуча ачысціць 200-дзённую лінію, дзе ён некалькі разоў дасягнуў супраціву. Снежаньскія максімумы - канчатковае выпрабаванне для індэксаў. Але пасля некалькіх сесій, калі асноўныя індэксы прама вакол ключавых узроўняў, паўза або адкат не будуць нечаканасцю.

Вядучыя акцыі дэманструюць лепшае дзеянне, але многія з іх цяпер пашыраны, па меншай меры, з ранніх запісаў або слізгальных сярэдніх.

Акцыі Exxon Mobil выраслі на 1.7% да 113.22, крыху ніжэй за 114.76 плоская база кропка пакупкі, паводле Аналіз MarketSmith. Але акцыі XOM знаходзяцца ў дыяпазоне ад 50-дзённай лініі. Акцыі Celsius апусціліся на 0.2% да 106.40, але знайшлі падтрымку на 21-дзённай лініі. Акцыі CELH па-ранейшаму даступныя пасля скачка ў сераду, адскокваючы ад 50-дзённай лініі і прарываючы кароткую лінію трэнду.

Пазітыўным знакам для больш шырокага росту рынку з'яўляецца тое, што сектар чыпаў аднавіў абароты, і на гэтым тыдні SMF ETF рашуча перавысіў сваю 200-дзённую мяжу. Паўвостраў на Тайвані (TSM), найбуйнейшы холдынг у SMH, перасягнуў сваю 200-дзённую мяжу прыбытку. І гэта нягледзячы на ​​​​недастатковы даход, і TSMC таксама трымае нізкія паказчыкі ў першым квартале. Але не многія назвы чыпаў, нават тыя, якія з'яўляюцца відавочнымі лідэрамі на рынку, зараз прымяняюцца.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

Што ж цяпер рабіць

Ралі на фондавым рынку моцна расцягнулася, перавысіўшы некаторыя ключавыя зоны супраціву, а справаздачу аб інфляцыі ІСЦ не ўдалося.

Інвестары могуць павялічваць уздзеянне паступова, калі ўмовы працягваюць паляпшацца. Асноўныя індэксы, сектары і вядучыя акцыі мелі тэндэнцыю да вялікіх адкатаў, як толькі яны, здаецца, набіраюць сілу. І ралі рынку набірае абароты.

Сезон прыбыткаў можа павярнуць рост рынку або пагоршыць пэўныя сектары або акцыі.

Інвестары, якія ў апошнія дні заставаліся ўбаку, могуць адчуць, што вялікія магчымасці прайшлі міма іх. Гэта праўда, што некаторыя акцыі зараз могуць быць недаступныя. Але не варта гнацца за пашыранымі назвамі. Пачакайце, каб убачыць, калі яны прыпыняцца, адыдуць ці створаць новыя базы. Тым часам на першы план выйдуць іншыя акцыі.

Калі гэта рынкавае ралі мае рэальныя ногі, што будзе шмат шанцаў. Калі ён зноў хутка спыніцца, то вы будзеце рады, што не ўклалі значных сродкаў.

Але вельмі важна, каб вашы спісы назірання былі актуальнымі. Адкрыйце шырокую сетку, каб знайсці акцыі, якія наладжваюцца ў розных сектарах. Затым засяродзьцеся на акцыях, якія «гатовыя» або амаль гатовыя.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння