Падзенне ф'ючэрсаў Dow Jones: Nasdaq падаўжае серыю страт, Enphase ззяе; Apple iPhone 14 па выкліку

Ф'ючэрсы Dow Jones сціпла ўпалі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, у цэнтры ўвагі - падзея Apple iPhone у сераду. Паслабленне фондавага рынку страціла больш пазіцый па меры рэзкага росту даходнасці казначэйскіх аблігацый.

X

Асноўныя індэксы ўпалі далей ад сваіх 50-дзённых слізгальных сярэдніх. Nasdaq, падоўжыўшы сваю серыю страт да сямі дзён, падарваў свае мінімумы канца чэрвеня ўнутры дня.

Зараз непрыдатны час для павелічэння рызыкі, але інвестары павінны шукаць акцыі з моцнай адноснай сілай. Enphase энергіі (ЕНПГ), Ulta прыгажосці (ULTA), Cigna (CI), Злучэнні з адходамі (WCN) І Зварот з адходамі (WM) усе маюць лініі адноснай трываласці на максімуме за 52 тыдні. Лінія RS адсочвае паказчыкі акцый у параўнанні з індэксам S&P 500 і з'яўляецца простым спосабам выявіць лідэраў і адстаючых на любым рынку. Лінія RS, якая дасягае новай лініі, калі або да таго, як акцыі прарываюцца, асабліва аптымістычна.

Акцыі ENPH, Waste Connections і Ulta Beauty даюць сігналы пакупкі, хоць рынкавае асяроддзе робіць любыя пакупкі зараз рызыкоўнымі.

Акцыі Enphase і WCN ёсць ВЗК 50. Акцыі ENPH знаходзяцца ў стане Вялікая вечка IBD 20.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала рынкавыя дзеянні ў аўторак і аналізавала Enphase, Sunrun (RUN) і акцыі WCN.

Даходы

Кітайскі стартап EV інстытут акіянаграфіі (НІА) і рознічны гандляр спартыўнымі таварамі Акадэмія спорту і актыўнага адпачынку (ASO) паведаміць перад адкрыццём у сераду. Акцыі Nio змагаюцца разам з большасцю кітайскіх вытворцаў электрамабіляў. Акцыі ASO спрабуюць утрымаць падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі. Моцны адскок ад гэтага ўзроўню можа стаць прычынай ранняга ўваходу.

Мерапрыемства Apple iPhone

Apple (AAPL) будзе прадставіць iPhone 14 і новы Apple Watch на мерапрыемстве ў сераду ў 1:XNUMX па ўсходнім часе. Чакаецца, што апошні Apple iPhone можа пахваліцца паступовымі паляпшэннямі — больш хуткім працэсарам, лепшай камерай і павялічаным часам аўтаномнай працы — у параўнанні з рэвалюцыйнымі зменамі. Тым не менш, навінкі з'яўляюцца ключавымі для сезона святочных пакупак.

Акцыі Apple знізіліся на 0.8% да 154.53 пасля таго, як дасягнулі супраціву на 50-дзённай лініі. На мінулым тыдні акцыі ўпалі ніжэй за 200-дзённы, а затым 50-дзённы. Лінія RS для акцый AAPL недалёка ад максімумаў, але рынак слабее.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.35% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 патаннелі на 0.3%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 - на 0.35%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту і прыродны газ знізіліся больш чым на 1%.

У Кітаі больш за 60 мільёнаў чалавек знаходзяцца ў закрытых або частковых блакіроўках на фоне росту колькасці выпадкаў Covid па ўсёй краіне. Поўнае блакаванне працягваецца ў Чэнду, сталіцы правінцыі прамысловай паўднёва-заходняй правінцыі Сычуань, верагодна, будзе падоўжана. Тэхналагічны цэнтр Шэньчжэнь знаходзіцца пад істотнымі абмежаваннямі. Гэтыя абмежаванні і перспектыва сур'ёзных абмежаванняў па ўсёй краіне на нявызначаны час па меры ўспыхвання выпадкаў адбіваюцца на эканамічнай актыўнасці.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку пачалося са сціплым ростам, але індэксы неўзабаве адступілі. Нягледзячы на ​​​​адскок унутры дня, акцыі зноў патаннелі.

У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.55%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.4%. Кампазіт Nasdaq страціў 0.7%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 0.9%.

Цэны на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1 цэнт з адзнакі ў пятніцу, блізкай да 86.88 даляра за барэль. Але гэта пасля росту ў панядзелак раніцай на 4%. OPEC+ нечакана скараціла квоты на здабычу злёгку. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 7.3%, што дадало сур'ёзныя страты ў пятніцу і працягнула адступаць ад 14-гадовых максімумаў. І гэта нягледзячы на ​​тое, што Расія заяўляе, што не адновіць пастаўкі прыроднага газу ў Еўропу, пакуль санкцыі не будуць знятыя.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 15 базісных пунктаў да 3.34%, наблізіўшыся да чэрвеньскага максімуму за 11 гадоў у 3.48%. 10 жніўня прыбытковасць 2.52-гадовых аблігацый дасягнула апошняга мінімуму ў 2%.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) знізіўся на 1.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) страцілі 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.7%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 0.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) апусціўся на 0.9%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.2%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) павялічыўся на 0.1%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) адступіў на 1.2% і ARK Genomics ETF (АРКГ) 1.8%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Высокія акцыі RS

Акцыі Enphase падскочылі на 4.9% у аб'ёме вышэй за сярэдні, адскочыўшы ад 21-дзённай слізгальнай сярэдняй і зламаўшы сыходны трэнд у выніку кароткай кансалідацыі. Інвестары маглі купіць тут акцыі ENPH. Гэта лепшая акцыя ў групе Energy-Solar з рэйтынгам № 1, з Масіўныя тэхналогіі (АРЫ), Sunrun (RUN) і Invesco Solar ETF (TAN) сярод тых, што наладжваюць. Але любы адскок рынку можа хутка адмяніцца.

Акцыі ENPH могуць мець а плоскае падстава на тыднёвым графіку пасля гэтага тыдня.

Акцыі ULTA выраслі на 1.1% да 427.82, утрымаўшыся вышэй за 417.08 падвойнае дно пункт пакупкі. Акцыі рознічнага прадаўца касметычных тавараў з цяжкасцю закрыліся вышэй за папярэдні пункт пакупкі ў 429.58. За мінулы год акцыі ULTA былі прывязаныя да дыяпазону.

Акцыі Cigna ўпалі на 0.5% да 285.25, знайшоўшы падтрымку каля 21-дзённай слізгальнай сярэдняй і ледзь вышэй 10-тыднёвай лініі. Запас CI знаходзіцца ў межах 273.67 кропка куплі першы расчышчаны ў пачатку ліпеня. Акцыі медыцынскага страхоўшчыка знаходзяцца крыху вышэй за альтэрнатыўны ўваход у 282.43. Акцыі Cigna могуць працаваць на a трохтыднёвы шчыльны у той час як традыцыйная база можа заняць яшчэ пару тыдняў.

Акцыі кіравання адходамі выраслі на 0.4% да 169.12. Акцыі дасягнулі 170.28 на працягу дня, што дакладна адпавядае ўсё яшчэ сапраўднаму пункту пакупкі кансалідацыі, згодна з МаркетСміт. Ён таксама дасягае супраціву на 21-дзённай слізгальнай сярэдняй і кароткім сыходным трэндзе. На мінулым тыдні акцыі WM сапраўды тройчы знізіліся ў аб'ёме вышэй сярэдняга.

У аўторак акцыі Waste Connections пераадолелі сыходны трэнд ручкі, прапанаваўшы ранні ўваход. Але акцыі выраслі на 0.5% да 141.30, што значна ніжэй за дзённыя максімумы. Акцыя WCN мае кропку пакупкі кубка з ручкай 144.56. Іншыя акцыі ў групе кантролю за забруджваннем з высокім рэйтынгам ідуць добра.

Аналіз рынкавых злётаў

Індэкс Nasdaq упаў на працягу сямі сесій запар. Таксама і Russell 2000. Dow Jones і S&P 500 маюць толькі адзін дзень росту ў гэтым адрэзку. Усе пачынаюць губляць з-пад увагі свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія.

Магчыма, рынак павінен адскочыць. Але гэта не мела б такога сэнсу.

Аднаўленне асноўных індэксаў сваіх 50-дзённых і 21-дзённых ліній было б толькі першым крокам. 200-дзённая слізгальная сярэдняя была б сапраўднай перашкодай.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый зноў падскочыла, паблізу доўгатэрміновых максімумаў і імкліва расце з пачатку жніўня. Акцыі цяжка супрацьстаяць павышэнню прыбытковасці казначэйскіх аблігацый, асабліва калі гэта таксама падштурхоўвае долар.

Сярод лідэраў - акцыі сонечнай энергіі і барацьбы з забруджваннем. Медыцынскія страхавыя кампаніі, энергетычныя акцыі і біятэхналогіі ідуць адносна добра.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары павінны мець мінімальную экспазіцыю і не імкнуцца дадаць вялікую экспазіцыю, калі такая маецца. Калі за апошнія пару тыдняў вы не значна скарацілі, вы маглі б паспрабаваць зафіксаваць прыбытак або скараціць страты.

Знаходжанне ў баку, пакуль не з'явяцца рэальныя прыкметы ўмацавання рынку, можа азначаць адмову ад некаторых магчымасцей пакупкі, некаторыя з якіх могуць спрацаваць добра. Але калі ў рынку сапраўды ёсць ногі, то шанцаў зарабіць будзе шмат. Калі рынак рэзка падымаецца і ўпадае або распрадае, ключавым будзе высокі запас наяўных грошай.

Калі вы не можаце выстаяць і заняць пазіцыю, скажам, у акцыях ENPH або Waste Connections, майце на ўвазе павышаныя рызыкі з-за праблем на рынку і ключавых індэксаў, якія сутыкаюцца з рознымі зонамі супраціву.

Enphase Energy і іншыя сонечныя назвы вартыя ўвагі. Гэтак жа ў цэлым і акцыі з моцнай адноснай сілай. Там, хутчэй за ўсё, будзе наступны раўнд патэнцыйных лідэраў. Так што стварайце свае спісы назірання з высокімі запасамі RS.

Але на жорсткім рынку адносныя пераможцы могуць быць абсалютнымі прайграўшымі.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?