Ф'ючэрсы Dow Jones: карэкцыя рынку павялічвае страты; Чаму Apple з'яўляецца «абсалютным няўдачнікам»

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Карэкцыя на фондавым рынку пагоршылася, хаця нязначныя ці сціплыя штотыднёвыя страты аспрэчваюць нестабільны распродаж у канцы тыдня, калі даходнасць казначэйскіх аблігацый вырасла. Nasdaq падарваў спробу ралі і дасягнуў горшага ўзроўню з 2020 года.

X

Eli Lilly (LLY), Альбемарле (ALB), даляр Дрэва (LTRD), ZIM Інтэграваная дастаўка (ZIM) і новае IPO Павышэнне энергіі (EE) гэта пяць акцый, якія вартыя ўвагі, альбо ў зонах пакупкі, побач купіць балы або проста згінанне адноснай сілы.

Адносная сіла важная, але пры карэкцыі рынку адносныя пераможцы могуць быць «абсалютнымі прайграўшымі». Apple (AAPL) - выдатны прыклад. Яго лінія адноснай трываласці знаходзіцца на рэкордна высокім узроўні, але акцыі AAPL падалі шэсць тыдняў запар.

Акцыі LLY і ZIM знаходзяцца на ВЗК 50.

Відэа, убудаванае ў артыкул, падрабязна абмяркоўвала няўстойлівы тыдзень рынку, а таксама аналізавала акцыі DLTR, Excelerate Energy і Apple.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку пачалося з моцнага росту, які раптоўна спыніўся ў чацвер, калі індэкс Nasdaq у той дзень упаў на 5%.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.2%. Кампазіт Nasdaq страціў 1.5%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 1.3%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 24 базісных пункта да 3.12%, прычым амаль увесь гэты прырост быў атрыманы ў выніку адтэрмінаванай рэакцыі на пасяджэнне Федэральнай рэзервовай сістэмы ў сераду. Даходнасць 10-гадовых аблігацый імчыцца да 11-гадовага максімуму ў 3.25% з кастрычніка 2018 года.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША падскочылі на 4.9% да $109.77 за барэль.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) апусціўся на 2.4% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) вырасла на 3.3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) апусціўся на 4.9%, калі інвестары асудзілі праграмнае забеспячэнне. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падаражэў на 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 3.65% на мінулым тыдні, калі вытворцы сталі рушылі ўслед за шахцёрамі ключавую падтрымку. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) адступіла на 1.4%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырасла на 10.3%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 0.6%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.4%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) апусціўся на 3.25% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 3.8%, абодва да мінімуму за 25 месяцаў. У прыватнасці, ARKK зафіксаваў рэкордны прыток толькі ў аўторак, нягледзячы на ​​​​велізарны спад ETF з пачатку 2021 года.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Элі Лілі Сток

На мінулым тыдні акцыі Eli Lilly працягвалі гандлявацца каля 21-дзённай лініі, знайшоўшы падтрымку на 10-тыднёвай лініі. На мінулым тыдні акцыі выраслі на 1.6% да 296.90. Акцыі LLY знаходзяцца ў дыяпазоне ад 284 кропак пакупкі ад базы кубкаў. Акцыі таксама прабіліся вышэй кароткай лініі трэнду, выкарыстоўваючы максімум серады ў 296.28 у якасці трыгера. Ці вы можаце пачакаць, каб убачыць, калі акцыі LLY створаць новую базу, прапаноўваючы пункт пакупкі ў, спадзяюся, лепшых рынкавых умовах.

Лінейка RS працягвае дасягаць новых максімумаў, нават калі акцыі LLY не дасягнулі піка ў пачатку красавіка.

Запас Albemarle

Акцыі ALB на мінулым тыдні выраслі на 26% да 242.41, дзякуючы высокім прыбыткам і рэкамендацыям Жывы (LTHM), а затым сам Альбемарль. Літыевы гігант падняўся вышэй за свае 50-дзённую і 200-дзённую лініі і прабіў лінію трэнду. Гэта прапанавала б ранні выхад на лепшы рынак. У цяперашні час акцыі ALB працуюць на глыбокім узроўні падстава кубка з пунктам пакупкі 291.58. Але, магчыма, Albemarle можа сфармаваць ручку, прама вакол ключавога супраціву на 248.

Акцыя даляравага дрэва

Акцыі Dollar Tree вярнуліся да сваіх 50-дзённых/10-тыднёвых ліній упершыню з пачатку сакавіка. Акцыі DLTR спрабавалі падскочыць у пятніцу, хоць і ў невялікім аб'ёме. Крыху мацнейшы ход, у ідэале большы аб'ём, прапануе ранні ўваход. Здаецца, акцыі Dollar Tree зараз з'яўляюцца лідэрам сярод дыскаўнт-рытэйлераў.

Лінія RS для акцый DLTR знаходзіцца на максімуме.

ЗІМ акцыя

На мінулым тыдні акцыі ZIM падскочылі на 19% да 66.16, вярнуўшы сваю 50-дзённую лінію. Гэта пасля дна з 48.21 на папярэднім тыдні, правяраючы яго 40-тыднёвую лінію. Гульня з высокімі дывідэндамі па дастаўцы цяпер мае кубавую базу з пунктам пакупкі 79.05. У ідэале акцыі ZIM падняліся б крыху вышэй, чым перайсці да прыбытку 18 мая.

ZIM - гэта акіянскі кантэйнеравоз, але нядаўна ён таксама зафрахтаваў тры караблі СПГ.

EE запас

Excelerate Energy - гэта рэдкае IPO ў 2022 годзе. Кошт акцый у першай палове красавіка склаў 24 долары за акцыю, знізіўся з рэкордных 29.10 18 красавіка да мінімуму ў 22.65 22 красавіка. База IPO з пунктам пакупкі 29.20, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith. У пятніцу акцыі паспрабавалі прарваць сыходную лінію трэнду, перш чым скараціць рост і закрыцца на ўзроўні 26.90. Рух вышэй за максімум пятніцы ў 27.38 прапануе ранні ўваход.

Лінія RS, сіняя лінія ў прадстаўленых дыяграмах, ужо знаходзіцца на новым максімуме.

Excelerate Energy кіруе плывучымі тэрміналамі звадкаванага прыроднага газу. Гэта ўжо прыносіць прыбытак, чакаецца, што ў 726 годзе даходы ўзляцяць на 2022% з-за буму попыту на СПГ за мяжой.

Apple-Stock

Нарэшце, акцыі Apple моцна распрададзены ў чацвер пасля таго, як у сераду ненадоўга з'явіўся ранні запіс. Акцыі працягнулі штотыднёвую серыю страт, хоць падзенне на 0.2% да 157.28 было нязначным. Лінія RS для акцый AAPL знаходзіцца на рэкордна высокім узроўні на тыднёвым графіку. Гэта сведчыць аб тым, наколькі слабым быў S&P 500 з канца сакавіка. Але гэта таксама напамін пра тое, як адносныя пераможцы могуць быць абсалютнымі прайграўшымі ў карэкцыі рынку.

Тым не менш, акцыі Apple вартыя ўвагі, бо гэта адна з нямногіх імёнаў у галіне тэхналогій і росту, якія дэманструюць якую-небудзь устойлівасць. Калі ён зможа ўтрымацца на мядзведжым рынку Nasdaq, ён можа стаць лідэрам у наступным устойлівым узыходзячым трэндзе.

Аналіз рынкавых злётаў

На мінулым тыдні на фондавым рынку былі страшэнныя амерыканскія горкі. Пасля пачатку ралі ў панядзелак і ўздыму ў сераду асноўныя індэксы ў чацвер упалі, а потым у пятніцу яшчэ больш страцілі пазіцыі на працягу дня.

Nasdaq упаў да самых нізкіх узроўняў з 2020 года, знішчыўшы спробу росту ў чацвер і ненадоўга знізіўшы 12,000 2000 у пятніцу. У пятніцу Russell 2020 таксама апусціўся да ўзроўню канца XNUMX года.

У пятніцу S&P 500 амаль падарваў мінімумы панядзелка.

Спроба ралі на рынку ўсё яшчэ жывая на S&P 500 і Dow Jones. Такім чынам, яны маглі паставіць а наступны дзень у любы момант.

Магчыма, фондавы рынак можа выкарыстаць яшчэ адну вялікую страсянку, каб выклікаць капітуляцыю продажаў. Датчыкі страху блізкія да апошніх максімумаў, але не падняліся вышэй за пік 2022 года. Пастаянныя патокі ў ARKK і іншыя фонды росту таксама сігналізуюць аб тым, што «купля падзення» па-ранейшаму ў сіле.

Новыя мінімумы працягваюць дамінаваць над новымі максімумамі, асабліва на Nasdaq. Шырыня рынку змрочная. Гэта праблема на працягу апошняга года. Але ў 2022 годзе акцыі Apple і іншыя мегакапіляцыі больш не маскіруюць гэтую асноўную слабасць.

Таварныя гульні па-ранейшаму застаюцца яркай плямай, асабліва імёны нафты і газу. Назвы ўгнаенняў спрабуюць утрымаць каля сваіх 50-дзённых слізгальных сярэдніх. П'есы літыя вяртаюцца ў фокус, а вырабы з дрэва і будаўнічыя матэрыялы выглядаюць цікава. Тым часам медыцынскія страхавыя кампаніі працягваюць выглядаць моцнымі, а таксама некаторыя вытворцы лекаў, такія як акцыі LLY, але лідэрства ў медыцынскіх прэпаратах скарацілася.

Тым часам вытворцы сталі парушаюць падтрымку, імкнучыся далучыцца да здабытчыкаў золата і асноўных металаў. Цяжкія будаўнічыя фірмы таксама ўпалі ў апошнія тыдні. І хоць запасы нафты і газу моцныя, запасы ўрану і сонечнай энергіі моцна ўпалі за апошнія некалькі тыдняў.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары павінны быць цалкам або амаль наяўнымі. Выключэннем будзе невялікае ўздзеянне на вядучыя сектары або доўгатэрміновыя холдынгі з вялікім прыбыткам.

Як паказалі ашаламляльныя распродажы ў чацвер, рынак можа распрадаваць нашмат хутчэй і глыбей, чым расце. Такім чынам, калі ў вас ёсць уражанні, паспяшайцеся атрымаць частковы прыбытак і будзьце гатовыя хутка скараціць страты.

Не спрабуйце адгадаць дно рынку. У рэшце рэшт вы будзеце мець рацыю, але колькі магчымых дна было за апошнія некалькі месяцаў?

А пакуль захоўвайце парашок сухім, а розум свежым — і працуйце над сваімі спісамі назірання.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?