Ф'ючэрсы Dow Jones растуць на сустрэчы паміж ЗША і Расіяй пасля таго, як рынкавы ралі ўспыхнуў мядзведжым сігналам

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq на навінах аб сустрэчы ЗША і Расіі на высокім узроўні. Ралі на фондавым рынку спынілася ў чацвер, калі індэкс S&P 500 апусціўся ніжэй за сваю 200-дзённую лінію, паколькі напружанасць паміж Расіяй і Украінай зноў была ў цэнтры ўвагі.

X

год (ROKU) паведамілі аб неадназначных прыбытках пасля закрыцця. Акцыі Roku ўпалі за ноч.

Deere (DE) прыбытак у пятніцу раніцай, акцыі DE трымаюцца вакол зоны пакупкі. Apple (AAPL) і акцыі UNP таксама дэманструюць пэўную сілу. Але Nvidia (NVDA) распрададзены пасля прыбытку. Цеслы (TSLA) павярнуўся ўніз на фоне некаторых негатыўных загалоўкаў.

Пагроза расейскага ўварвання «вельмі высокая»

Дзяржсакратар Энтані Блінкен сустрэнецца з міністрам замежных спраў Расеі Сяргеем Лаўровым у канцы наступнага тыдня, заявіў прэс-сакратар Дзярждэпартамента ў чацвер вечарам, «пры ўмове, што не будзе далейшага ўварвання Расіі ва Украіну». Гэта выклікала некаторыя надзеі на мірнае вырашэнне ўкраінскага крызісу, які працягваецца.

Раней прэзідэнт Джо Байдэн папярэджваў, што пагроза таго, што Расея, верагодна, уварвецца ва Украіну «ў бліжэйшыя некалькі дзён», «вельмі высокая».

Афіцыйныя асобы ЗША заявілі, што Расея назапашвае дадатковыя сілы каля мяжы з Украінай, абвяргаючы заявы Крамля аб адводзе некаторых войскаў.

Расія абвінаваціла Украіну ў генацыдзе ў чацвер, прапанаваўшы магчымую падставу для ўварвання. Масква таксама выслала з краіны чыноўніка № 2 у амбасадзе ЗША.

Ключавыя даходы

Даходы Roku перавысілі колькасць праглядаў у ноч на чацвер разам з узроўнем карыстальнікаў. Але прыбытак з'явіўся, і платформа для струменевага мультымедыя мела нізкі даход у першым квартале. За ноч акцыі Roku ўпалі на 1%. На чарговай сесіі ў чацвер акцыі ўжо распрадаліся на 22% да 10. Акцыі Roku павінны апусціцца ніжэй за мінімумы ў канцы студзеня да найгоршага ўзроўню з сярэдзіны 144.71 года. Акцыі дасягнулі піка ў 2020 у ліпені 490.76 года.

Напярэдадні прыбыткаў у пятніцу акцыі Deere ў чацвер упалі на 2.6% да 380.53, зноў ніжэй за кропку пакупкі 388.20. Акцыі DE таксама, здаецца, фармуюць новы механізм для больш шырокай кансалідацыі за дзевяць месяцаў таму. Лінія адноснай сілы для акцый DE была ў трэндзе вышэй на працягу некалькіх тыдняў і знаходзіцца на максімуме за дзевяць месяцаў.

Акцыі ў фокусе

У чацвер акцыі Apple упалі на 2.1% да 168.88, што крыху ніжэй за 50-дзённую мяжу. Але гэта недалёка ад кропкі пакупкі кубка з ручкай 176.75. Лінія RS для акцый AAPL трымаецца на рэкордна высокім узроўні.

Union Pacific (UNP) апусціўся на 1.1% да 250.99. Згодна з аналізам MarketSmith, гэта крыху ніжэй за кропку пакупкі 256.21 пры роўнай аснове, якая складае ўсяго 8%. У аўторак чыгуначны аператар вярнуў сваю 50-дзённую лінію. Нават у традыцыйнай кропцы пакупкі акцыі UNP будуць блізкія да сваёй 50-дзённай лініі.

З іншага боку, у чацвер акцыі Nvidia ўпалі на 7.6%. Прыбытак і прагнозы Nvidia былі высокімі ўвечары ў сераду, хоць былі пэўныя асцярогі наконт маржы. Акцыі NVDA дасягалі кароткатэрміновых максімумаў, лініі трэнду і падзення 50-дзённай лініі, сігналізуючы аб магчымым агрэсіўным ўваходзе. Але акцыі Nvidia былі жорстка адхіленыя. Адмоўная рэакцыя Nvidia на даходы паказвае, наколькі няўмольным можа быць цяперашні рынак, калі справа даходзіць да прыбытку.

Акцыі Tesla ўпалі на 5.1% да 876.35. У чацвер Нацыянальнае ўпраўленне бяспекі дарожнага руху анансавала яшчэ адно даследаванне Tesla, на гэты раз з удзелам аўтапілота «фантомнага тармажэння» да 416,000 3 аўтамабіляў Model 3 і Model Y. У апошнія месяцы пачасціліся скаргі на выпадковыя частыя тармажэнні, часам на высокіх хуткасцях. Акрамя таго, Consumer Reports назваў Ford Mustang Mach-E сваім лепшым выбарам EV, замяніўшы Tesla Model 21. Акцыі TSLA таргаваліся адносна шчыльна ў апошнія тыдні пасля некалькіх тыдняў рэзкіх дзеянняў. Але акцыі Tesla дасягаюць супраціву на 200-дзённай слізгальнай сярэдняй. Утрыманне 1,208.10-дзённай лініі важна, хоць зараз няма выразнага ранняга ўваходу. Афіцыйная кропка пакупкі - XNUMX.

Акцыі Nvidia і Tesla знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі Nvidia таксама ўваходзяць у спіс IBD 50. Union Pacific (UNP) стаў акцыяй дня за IBD у чацвер.

У відэа, убудаваным у гэты артыкул, абмяркоўвалася хісткае ралі рынку і аналізаваліся акцыі Apple, Камерцыйныя металы (CMC) і натоўп Страйк (CRWD).

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.5% у параўнанні з справядлівай коштам пасля навін аб сустрэчы Блінкена і Лаўрова. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.6%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.8%.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку пачалося салідным зніжэннем і працяглымі стратамі, у цэнтры ўвагі навіны Расіі і Украіны. Індэкс Dow Jones Industrial Average упаў на 1.8% падчас біржавых таргоў у чацвер. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2.1%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 2.9%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 2.6%

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 8 базісных пунктаў да 1.97%. Красавіцкія ф'ючэрсы на золата выраслі на 1.6% да 1,902 долараў за ўнцыю, што стала самым высокім коштам з чэрвеня. Інвестары кінуліся ў казначэйскія аблігацыі ЗША і золата як бяспечныя гавані на фоне страхаў Расіі.

Ф'ючэрсы на нафту ўпалі на 2% да 91.76 даляра за барэль. У той час як напружанасць у Расіі спрыяла росту коштаў на энерганосьбіты, Іран сцвярджае, што набліжаецца новая ядзерная здзелка. Новае ядзернае пагадненне з Іранам адкрые шлях да значнага павелічэння экспарту іранскай нафты.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 2.8%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) знізіўся на 0.8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 4.4%. Індэкс VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) абваліўся на 4%, пры гэтым акцыі Nvidia займаюць вялікую долю.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) страціў 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) таксама ўпаў на 2.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) адступіў на 2.5%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.6%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) знізіўся на 6.4%, а ARK Genomics ETF (ARKG) распрадаўся на 5.45%. Акцыі Tesla застаюцца холдынгам № 1 для ETF Ark Invest. Акцыя Roku таксама з'яўляецца прыкметным холдынгам ARK.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку адступіла ў чацвер на фоне росту занепакоенасці з нагоды ўварвання Расіі ва Украіну.

Калі не лічыць геапалітычных навін, тэхнічнае дзеянне рынку дрэннае. Індэкс S&P 500 рэзка ўпаў ніжэй за 200-дзённую лінію. Dow Jones падарваў мінімум свайго апошняга дыяпазону. S&P 500 і Nasdaq composite тэхнічна ўсё яшчэ знаходзяцца ў нядаўнім дыяпазоне, але закрыліся на горшым узроўні з канца студзеня. Індэкс S&P 500 зноў закрыўся ніжэй за мінімум свайго выніковага дня 31 студзеня, што з'яўляецца мядзведжым сігналам. Упершыню кампазіт Nasdaq таксама закрыўся ніжэй за мінімум FTD.

Растуць рызыкі таго, што асноўныя індэксы апусцяцца ніжэй за мінімумы 24 студзеня, сігналізуючы аб новай карэкцыі рынку.

Калі б ралі рынку адскочыла, яно сутыкнулася б з шэрагам перашкод. S&P 500, які адскоквае вышэй за 200-дзённую лінію, і ўсе асноўныя індэксы, якія вярнуць сабе 21-дзённую лінію, былі б невялікімі пачатковымі крокамі. Рашучае перамяшчэнне вышэй за максімум пачатку лютага, які супаў бы з 500-дзённай лініяй S&P 50, было б больш моцным сігналам. Але ўсё роўна будзе супраціўленне, асабліва для інтэнсіўнага росту Nasdaq.

Прырода рынку, якая кіруецца загалоўкамі, і рызыка таго, што апошнія навіны будуць абвергнутыя або абагнаныя праз некалькі імгненняў, дадаюць нявызначанасці.

Золата і запасы золата зараз лідзіруюць, што дае адчуванне агульнага рынку. Але калі напружанасць паміж Расіяй і Украінай аслабне, золата і іншыя бяспечныя гульні могуць хутка павярнуцца.

Нават калі цяперашні расейскі крызіс аслабне, рынак усё роўна будзе мець справу з гарачай інфляцыяй і Федэральнай рэзервовай сістэмай, якая збіраецца пайсці на агрэсіўнае павышэнне ставак.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку, якое знаходзіцца пад ціскам на працягу некалькіх дзён, змагаецца. S&P 500 і Nasdaq пагражаюць апусціцца ніжэй за апошнія дыяпазоны. Рост акцый слабы, за некаторымі выключэннямі, такімі як Apple. Вядучыя акцыі ідуць дрэнна, акрамя некалькіх кішэняў сілы, такіх як энергія, угнаенні і гасцініцы. Але нават гэтыя групы могуць рэзка вагацца ў загалоўках, і іх бывае цяжка ўтрымаць.

Рынак - гэта міннае поле, у якім, здавалася б, пазітыўныя шляхі хутка становяцца падступнымі. Гэта не вельмі добры час для значнага ўздзеяння. Калі ў вас ёсць некалькі выйгрышных акцый, вы можаце забраць хаця б частковы прыбытак, каб пераканацца, што здзелкі ў канчатковым выніку будуць станоўчымі. Калі ў вас ёсць пройгрышныя пазіцыі, вы павінны шукаць выхад.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?