Ф'ючэрсы Dow Jones: ралі фондавага рынку працягваецца, але не варта, пакуль гэта не адбудзецца

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Новая спроба ралі на фондавым рынку пачалася ў канцы мінулага тыдня, закрыўшы мінімумы ў чацвер і падняўшыся вышэй у пятніцу. Але асноўныя індэксы па-ранейшаму рэзка ўпалі за тыдзень.

X

Інвестары павінны пачакаць, каб убачыць, ці працягне ралі на рынку набіраць імпульс і этапы а наступны дзень каб пацвердзіць новую тэндэнцыю да росту.

Chevron (CLC) і лідэр угнаенняў CF Industries (CF) вакол ранніх запісаў, у той час як Альбемарле (ALB) І Broadcom (AVGO) трэба яшчэ крыху папрацаваць. Merck (MRK) не ўдзельнічаў у пятнічным мітынгу дапамогі, але закрыўся на тыдзень і ў а купляць зону.

Між тым, акцыі Tesla і Twitter (TWTR) застанецца ў цэнтры ўвагі. Цеслы (TSLA) адскочыў у пятніцу, але ўсё яшчэ быў цяжкі тыдзень. Акцыі Twitter былі распрададзеныя на мінулым тыдні, асабліва ў пятніцу, калі генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск заявіў, што здзелка «часова прыкладзена».

Акцыі MRK і CF уключаны SwingTrader. Акцыі CF і AVGO знаходзяцца ў продажы ВЗК 50. На акцыі CF, Merck і CVX Вялікая вечка IBD 20. CF Industries была пятніцай Запас дня IBD.

Відэа, укладзенае ў гэты артыкул, абмяркоўвае няўстойлівы тыдзень рынку і аналізуе акцыі Chevron, CF Industries і Albemarle.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Спроба ралі на фондавым рынку

Фондавы рынак моцна распрадаўся, асноўныя індэксы дасягнулі мінімумаў за 52 тыдні да вялікага аднаўлення пасля мінімумаў у чацвер. Спроба ралі на фондавым рынку працягваецца.

Індэкс Dow Jones Industrial Average па-ранейшаму знізіўся на 2.1% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 апусціўся на 2.4%. Кампазітны Nasdaq адступіў на 2.8%. Малая капіталізацыя Russell 2000 адмовілася ад 2.5%.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 19 базавых пунктаў да 2.93%, нават пры ўмове росту ў пятніцу на 12 базавых пунктаў. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый у панядзелак дасягнула 3.17%, а ў чацвер - 2.82%.

Ф'ючэрсы на амерыканскую нафту выраслі на 0.7% за тыдзень да 110.49 долара за барэль, чаму спрыяў скачок у пятніцу на 4.1%.

Расце надзея на тое, што кітайскі ўрад аслабіць блакаванне ў Шанхаі, паколькі выпадкі Covid памяншаюцца. Гэта была б добрая навіна для фондавага рынку, але асабліва для такіх тавараў, як сырая нафта і медзь.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні ўпаў на 4%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) адмовіліся ад 1.9%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) таксама адступілі на 1.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) аднавіўся да апускання ўсяго на 0.2%, з акцыяй AVGO прыкметным кампанентам.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні распрадалі 7.8%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) занесла 3.4%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 0.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) страцілі 2.6%, а акцыі CVX з'яўляюцца асноўным холдынгам. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 3.5%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) страцілі 0.9%. Запас MRK з'яўляецца ключавым кампанентам XLV.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) закрыўся на 4.45% на мінулым тыдні і ARK Genomics ETF (АРКГ) 1,2%, але ў канцы тыдня адышлі ад вялізных страт. Акцыі Tesla з'яўляюцца холдынгам № 1 у ETFs Ark Invest.

Лепшыя кітайскія акцыі: шанхайскія блакіроўкі хутка скончацца?

Запасы для прагляду

На мінулым тыдні акцыі Chevron ўпалі на 1.6% да 167.90, але аднавіліся пасля падзення на 6.7% у панядзелак, закрыўшыся вышэй за 50-дзённую лінію. Акцыя CVX мае а плоскае падстава з 174.76 кропка куплі. Інвестары могуць выкарыстоўваць адскок ад 50-дзённай лініі ў якасці ранняга ўваходу, магчыма, выкарыстоўваючы максімум 6 мая 170.97 у якасці канкрэтнага трыгера. The лінія адноснай трываласці знаходзіцца на максімуме, што адлюстроўвае пераўтварэнне акцый Chevron ў параўнанні з індэксам S&P 500.

На мінулым тыдні акцыі CF падняліся на 4% да 103.85, арганізаваўшы вялікі разварот пасля таго, як у панядзелак упаў на 9%. У пятніцу вытворца угнаенняў падскочыў вышэй сваёй 50-дзённай лініі і перасек лінію трэнду, прапанаваўшы ранні ўваход. Але купля на цяперашнім рынку дадае рызыкі.

У пятніцу акцыі Merck патаннелі на 0.5% на фоне вялікага адскоку рынку. Але наркагігант вырас на 2.3% да 90.39 за тыдзень. Характэрна, што акцыі MRK ачысцілі кропку пакупкі 89.58 кубка з ручкай.

На мінулым тыдні акцыі ALB ўпалі на 5.6% да 228.02, але ў чацвер знайшлі падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі і аднавілі 200-дзённую лінію ў пятніцу. Літыевы гігант Albemarle знаходзіцца ў кансалідацыі, якая доўжыцца амаль шэсць месяцаў з кропкай пакупкі ў 291.58. Але інвестары могуць выкарыстоўваць 243.28, крыху вышэй за максімум прыбытку папярэдняга тыдня, у якасці ранняга ўваходу. Узровень 248 таксама быў ключавой зонай супраціву. Сасьедад Кіміка і Мінера (SQM) выглядае яшчэ лепш, на парозе ранняга ўваходу ў лінію трэнду і 50-дзённага адскоку лініі. Але SQM, якая вырабляе ўгнаенні, а таксама літый, мае прыбытак у сераду.

Акцыі AVGO падняліся на 1.4% да 588.24 на мінулым тыдні, знайшоўшы падтрымку на сваёй 200-дзённай лініі і набліжаючыся да 50-дзённай. Broadcom мае базу з кубкам з ручкай з кропкай пакупкі 645.41, паводле Аналіз MarketSmith. Але перамяшчэнне вышэй за 50-дзённую лінію супадзе з прарывам сыходнага трэнду ў буйным рычагу, што прапануе ранні ўваход. Лінія RS для акцый AVGO ўжо на новым максімуме.

Акцыі Tesla і Twitter

Акцыі Tesla выраслі на 5.7% да 769.59 у пятніцу, працягваючы падскокваць пасля таго, як у чацвер дасягнулі мінімуму 2022 года ў 680. Але акцыі патаннелі на 11.1% за тыдзень. Запас TSLA патрабуе шмат часу на рамонт, сярод перашкод 50- і 200-дзённыя лініі.

На акцыі Tesla ціснула рэзкая карэкцыя рынку, а таксама спыненне вытворчасці ў Шанхаі. Але яшчэ адным фактарам былі планы Ілона Маска па захопе ў Twitter. Маск разлічвае на шмат фінансавання, падмацаванае яго акцыямі TSLA, што выклікае больш занепакоенасць, паколькі цэны на акцыі Tesla зніжаюцца. Тым не менш, ён працаваў, каб прымусіць іншых інвестараў далучыцца да яго.

На фоне шанхайскіх бедаў Tesla гэты гігант захоплівае карону EV

Акцыі Twitter

Але ці пойдзе Маск пагадненне з Twitter? Інвестары ўвесь час сумняваліся. У пятніцу Маск заявіў, што здзелка «часова прыпыненая», хоць пазней ён сказаў, што «па-ранейшаму прыхільны» набыцці. Маск спаслаўся на справаздачу ў Twitter аб фальшывых акаўнтах для яго «ўтрымання», але сацыяльная сетка давала гэтыя лічбы на працягу многіх гадоў. Акрамя таго, Маск назваў спам-акаўнты адной з прычын захопу Twitter.

Маск можа вырашыць заплаціць 1 долар за разрыў, каб сысці. Ці ён можа паспрабаваць перагледзець цану ў 54.20 долараў за акцыю, значна ніжэйшую. Калі здзелкі не будзе, акцыі TWTR могуць упасці значна ніжэй за 40.

Акцыі Twitter упалі на 9.7% да 40.70 у пятніцу, апынуўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію. За тыдзень акцыі ўпалі на 18.3%. Гэта далёка ад цаны паглынання акцый TWTR. Гэта таксама азначае, што кожны, хто купіў акцыі TWTR, бо Маск са спазненнем раскрыў значную долю ў Twitter, знаходзіцца пад вадой.

Аналіз рынкавых злётаў

У пятніцу фондавы рынак быў даўно адскок, з вялікім ростам коштаў на асноўныя індэксы. Але гэта быў толькі адзін дзень. Рэзкае падзенне аб'ёму як на Nasdaq, так і на NYSE сведчыць аб тым, што шмат акцый у пятніцу былі кароткімі, а не буйнымі інстытутамі.

Нягледзячы на ​​вялікі прырост рынку ад унутрыдзённых мінімумаў у чацвер, асноўныя індэксы па-ранейшаму рэзка ўпалі за тыдзень, дасягнуўшы мінімумаў за 52 тыдні. Асноўныя індэксы ніжэй іх 10-дзённых слізгальных сярэдніх, з 21-дзённым і 50-дзённым лініямі даволі далёка.

Пятніца адзначыла другі дзень спробы рынкавага ралі для ўсіх асноўных індэксаў. Nasdaq закрыўся крыху вышэй у чацвер. S&P 500 і Dow Jones знізіліся, але закрыліся досыць высока ў сваіх дыяпазонах, каб кваліфікавацца як «ружовыя» дні ралі. Праз некалькі дзён інвестары могуць шукаць наступны дзень па адным або некалькіх асноўных індэксах. Наступны дзень патрабуе моцнага прыросту цэны ў большым аб'ёме, чым у папярэдняй сесіі.

Збітыя акцыі лідзіравалі на рынку другую сесію запар, што не дзіўна. Але гэтыя назвы нідзе і блізка не рэалізуюцца.

Таварныя п'есы, такія як Chevron і CF stock, з'яўляюцца аднымі з найлепшых пазіцыяў прама цяпер. EV акумулятарная гульня ALB акцый і вытворца чыпаў Broadcom можа быць прыняты ў дзеянне праз некалькі дзён, магчыма, пасля таго, як наступіць дзень фактычнага наступнага.

Некалькі вытворцаў лекаў, такіх як Merck Stock і Eli Lilly (LLY) знаходзяцца ў пазіцыі, але ці прымуць удзел гэтыя запасы абарончага росту? З іншага боку, калі рынак працягне барацьбу, Big Pharma, верагодна, будзе трымацца лепш, чым большасць акцый.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Калі вы асабліва агрэсіўны трэйдар, вы маглі б згуляць у пятнічны вялікі адскок. Добрым варыянтам быў бы шырокі рынак ETF. Але кожны, хто хутка скача, павінен быць гатовы яшчэ хутчэй маштабавацца.

Але пятніца была толькі адным добрым днём. Нават калі ўлічыць адскок у чацвер пасля абеду, рынак расце крыху больш за адну сесію на фоне няспынных продажаў з пачатку красавіка на фоне карэкцыі рынку, якая пачынаецца з пачатку 2022 года або раней.

Няма нічога дрэннага ў тым, каб чакаць наступнага дня. Нават калі мы атрымаем FTD, інвестары не павінны хутка павялічваць рызыкі.

Стварайце свае спісы назірання ў гэтыя выхадныя, шукаючы акцыі з моцнай адноснай сілай і ствараючы базы або вяртаючыся да ключавай падтрымкі.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Гонка за лепшую батарэю EV

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння